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Roteiro de I mplantação Financeiro

Revisão: 07/ 06/ 2004

Abr a n gê n cia

Versão 7.10

Cadastros Básicos
Dicas:
Explique a necessidade do preenchim ent o dos obrigat órios ( cam pos na cor azul) .
Verifique se o client e necessit a que m ais algum cam po sej a incluído com o obrigat ório. Use
o configur ador para ist o.
Verifique se exist e a necessidade de se criar cam pos novos específicos do client e. Use o
configurador para ist o.

Cadast ros:

Bancos

Preencher o cam po código com o código do banco.

Os cam pos código, agência e cont a devem ser preenchidos sem os caract eres “ - “ ,
“ .” e “ / ” quando se usa a t ransm issão elet rônica de dados para facilit ar a geração e
envio dest es dados nos CNABs.
Exist em além dos dados cadast rais inform ações com plem ent ares com o lim it e de
cr édit o e se o banco ent ra nos relat ório de fluxo de caixa.

Saldos bancários

O sist em a at ualiza est e cadast ro aut om at icam ent e m ediant e as m ovim ent ações,
m as caso haj a inconsist ências as dat as devem ser excluídas e a rot ina de recálculo
de saldos bancários na opção m iscelânea deve ser execut ada.
Para im plant ar o saldo inicial do banco no sist em a deve- se ut ilizar a m ovim ent ação
bancária e gerar um a m ovim ent ação de pagar ou receber.

Moedas

Ut ilize est e cadast ro se o client e cont rolar t ít ulos em out ras m oedas, nele devem
ser inform adas as cot ações diárias das m oedas que serão ut ilizadas na conversão
de valores nos relat órios.

Nat urezas ( Ace le r a dor : Ba se de da dos m ode lo SED )

o O cadast ro de nat urezas deve t er um a visão financeira. Agrupar as nat urezas

em a pagar e a receber facilit a os filt ros em relat órios. O cadast ro de nat urezas
pode ser com parado a um plano de cont as, m as só que com a visão financeira.
o Est e cadast ro t am bém pode ser ut ilizado para int egração dos m ódulos com a
cont abilidade. Envolva t am bém alguém dest e set or.
o Ut ilize o parâm et ro MV_MASCNAT para configurar a m áscara da nat ureza.
o As nat urezas no financeiro são ut ilizadas para cálculos de im post os
aut om at icam ent e, com o I SS, PI S, Cofins, I R, et c.
o Exist em parâm et ros específicos para os im post os gerados aut om at icam ent e para
que no financeiro est es sej am gerados com as nat urezas corret as. Consult e a
docum ent ação da rot ina para saber quais são est es parâm et ros.

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Orçam ent os

Ut ilize est a rot ina para client es que possuem orçam ent os previst os por nat ureza
que dever ão ser com parados com os realizados no período. I st o pode ser feit o
at ravés de relat órios exist ent es no sist em a.

Client es ( Ace le r a dor : Pr ogr a m a de im por t a çã o do SA1 )

O cadast ro de client es é com part ilhado ent re t odas as rot inas e m ódulos do
sist em a. Cuide para que t odos os dados necessários sej am preenchidos.
o I nform e a nat ureza padrão para o client e.
o Caso j á haj a o cadast ro de plano de cont as inform e a cont a cont ábil visando a
configuração dos lançam ent os padrões.

For necedores ( Ace le r a dor : Pr ogr a m a de im por t a çã o do SA2 )

O cadast ro de fornecedores é com part ilhado ent re t odas as rot inas e m ódulos do
sist em a. Cuide para que t odos os dados necessários sej am preenchidos.
o I nform e a nat ureza padrão para o fornecedor.
o Cadast re os fornecedores padrões para arrecadação de im post os com o
Município, União, et c. Exist em parâm et ros para onde devem ser inform ados est es
códigos de fornecedores. Consult e docum ent ação da rot ina.
o Caso j á haj a o cadast ro de plano de cont as inform e a cont a cont ábil visando a
configuração dos lançam ent os padrões.

Condições de Pagam ent o ( Ace le r a dor : Ba se de da dos m ode lo SE4 )

o Consult e docum ent ação sobre os t ipos de condição, pois dependendo do t ipo
deve ser inform ado o cam po condição de pagam ent o de form a diferenciada.
o As condições serão ut ilizadas para parcelar os t ít ulos no financeiro.

Processo Integração Contábil Financeiro

Se exist ir int egração cont ábil os seguint es cadast ros devem ser im plant ados:
Plano de cont as ( Ace le r a dor : Ba se de da dos m ode lo CT1 )
Cent ros de Cust o
Lançam ent os Padronizados ( Ace le r a dor : Ba se de da dos m ode lo CT5 )

Se at ent ar par a :
Preencher o cam po C. Cont ábil, do cadast ro de fornecedor, nat ureza, bancos e Client es
com a cont a respect iva.
Cada pr ocesso t em o seu código de lançam ent o padronizado j á det erm inado.

Processo de Comissões

Se exist ir cont role de com issões os seguint es cadast ros devem ser im plant ados:

Vendedor es ( Ace le r a dor : Pr ogr a m a de im por t a çã o do SA3 )

I nform ar percent uais de com issão na em issão e baixa do t ít ulo.

Configurar incidência de im post os nas bases de com issão.

Manut enção de Com issões

Com base no dados do cadast ro de vendedores, pedidos de vendas se not as fiscais

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de saída são geradas as com issões dos vendedores. Est a rot ina perm it e a
m anut enção de form a m anual dest es dados.

At ualiza Pagam ent o de Com issões

Est a r ot ina baixa as com issões em abert o e geram t ít ulos a pagar no financeiro caso
se desej e.

Contas a Receber

Dicas:

A cart eira de cont as a receber pode ser m anual ou im port ada. ( Ace le r a dor : Pr ogr a m a
de im por t a çã o do SE1 )
Sim ule a inclusão de t ít ulos a receber e explique:
o Tipos específicos com o RA, NCC, PR, NF et c.
o Geração de t ít ulos de im post os aut om at icam ent e at ravés da configuração das
nat urezas.
o Cheques recebidos e cheques devolvidos.
o Tít ulos provisórios e subst it uição.
o Geração de fat uras a receber.
o Geração de borderôs e t ransferência para cobrança.
o Com pensação de t ít ulos RA e NCC.
Consult e docum ent ação do m ódulo sobre os principais parâm et ros de t axas de im post os e
configure- os, com o por exem plo:
o MV_1DUP
o MV_MULNATR
o MV_1DUPREF
o MV_COFI NS
o MV_VRETCOF
o MV_COFVENC
o MV_TXCOF
o MV_CSLL
o MV_VLRETCSL
o MV_I NSS
o MV_VLRETI N
o MV_ALI QI RF
o MV_VLRETI R
o MV_MUNI C
o MV_ALI QI SS
o MV_PI SNAT
o MV_VLRETPI S
o MV_PI SNAT
o MV_VLRETPI S
o MV_TXPI S
o MV_DI AI SS
o MV_VENCI RF
o MV_PI SVENC
Dem onst re alguns relat órios básicos do sist em a com o:
o Tít ulos a receber
o Posição do Client e

Movim ent os:

Cont as a r eceber
o Subst it uição
o Liquidação
Baixa de Tít ulos a Receber

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o Manual
o Lot e
o Aut om át ica
o Excluir / Est or nar
Relat órios
o Relação de Baixas
o Posição do Client e
Consult as
o Consult a posição Client e
o Consult a t ít ulos CR
o Fluxo de Caixa
o Or çados Reais Mês e Ano
Borderô a Receber
Fat uras a Receber

Contas a Pagar

Dicas:

A cart eira de cont as a pagar pode ser m anual ou im port ada. ( Ace le r a dor : Pr ogr a m a de
im por t a çã o do SE2 )
Sim ule a inclusão de t ít ulos a pagar e explique:
o Tipos específicos com o PA, NDF, PR, NF et c.
o Geração de t ít ulos de im post os aut om at icam ent e at ravés da configuração das
nat urezas.
o Tít ulos provisórios e subst it uição.
o Desdobram ent o.
o Rat eio por cent ro de cust o ( há necessidade de se criar o lançam ent o cont ábil de
rat eio por cent ro de cust o 511 e 512 )
o Rat eio de m ult inat urezas ( SEV, SEZ) .
o Com pensação de t ít ulos PA e NDF.
Consult e docum ent ação do m ódulo sobre os principais parâm et ros de t axas de im post os e
configure- os, com o por exem plo:
o MV_MULNATP
o MV_1DUP
o MV_I NSS
o MV_VLRETI N
o MV_ALI QI RF
o MV_VLRETI R
o MV_MUNI C
o MV_ALI QI SS
o MV_PI S
o MV_COFI NS
o MV_CSL
o MV_DI AI SS
o MV_VENCI RF
Ut ilize o configurador para dar m anut enção na t abela de I RRF
( \ am bient e\ cadast ro\ t abela irrf ) ut ilizada para pessoa física.
Dem onst re alguns relat órios básicos do sist em a com o:
o Tít ulos a pagar
o Posição do fornecedor
o Tít ulos pagos

Movim ent os:

Cont as a Pagar
o Subst it uição

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o Desdobram ent o
o Rat eio

Baixa de Tít ulos a Pagar

o Manual
o Lot e
o Aut om át ica
o Excluir / Est or nar

Geração de Cheques
o Cheques sobre t ít ulos
o Cheques – Junt ar
o Cheques avulsos
o Relat órios
I m pressão de cheques especiais

• Configuração de lay- out cheques ( acelerador)

I m pressão de cheques

Relat órios
o Relação de Baixas
o Posição do Fornecedor
o Consult as
Consult a posição fornecedores
Consult a t ít ulos CP

Border ô de Pagam ent os

Fat uras a Pagar

Diversos

Com pensação de cart eiras

o Ut ilizado para quit ar um t ít ulo da cart eira a pagar com um da receber ou vice- versa
Manut enção de borderôs
o Perm it e a inclusão e exclusão de t ít ulos a pagar e a receber em bor der ôs j á
exist ent es

Tesouraria

Saldos bancários
o I m plant ação dos saldos iniciais das cont as at rav és da m ovim ent ação bancária de a
pagar ou a receber
o Recálculo Saldos Bancários para aj ust ar possíveis inconsist ências nos saldos
Movim ent o bancário
o Pagar
o Receber
o Transferência
Reconciliação bancária
Caixinha
Relat órios
o Ext rat o bancário
o Movim ent ação bancária

Processo Transmissão Bancária

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Preparação do CNAB ou SI SPAG:

Configuração parâm et ros bancos

Solicit e o m anual do banco para at ualização das inform ações.

Ocorrências CNAB

Solicit e o m anual do banco para at ualização das inform ações.

Configuração par âm et ros CNAB

Solicit e o m anual do banco para at ualização das inform ações.

Configuração CNAB envio/ recebim ent o ( Ace le r a dor : M ode los de a r qu ivos CN AB
e n vio/ r e ce bim e n t o)

Solicit e o m anual do banco para at ualização do lay- out do arquivo.

Envio do Arquivo

O client e deve inform ar ao banco que serão realizados t est es de envio/ recebim ent o.

Recebim ent o do Arquivo de ret orno

Processo de Aplicações / Empréstimos

Cadast ro de Moedas
Tabela 11 – Tipos de aplicação
Processo de apropriação m ensal de Aplicação ( Miscelânea)

Gr u pos Re la cion a dos

Principal / Aceleradores de Implantação / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padrão /
Roteiro de Implantação

Ve j a t a m bé m
Principal / Aceleradores de Implantação / Administrativo Financeiro / Financeiro / Padrão /
Aceleradores / Aceleradores Disponíveis

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