Livros Fiscais P11

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Livros Fiscais - 1

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a
transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de
fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.

O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e
patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemtica e prtica, abordando
diversas opes oferecidas pelo Sistema, tais como: Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de
Sada, Ciap, Apuraes Fiscais, Gerao de Arquivos, Relatrios.

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Protheus
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Livros Fiscais - 2
Sumrio
Fluxo operacional ................................................................................................... .. 3
Apoio para utilizao do sistema ..................................................................................... 4
Cadastros ........................................................................................................................ 23
Produtos ......................................................................................................................... 23
Complemento de Produtos ............................................................................................. 27
Clientes .......................................................................................................................... 29
Fornecedores .................................................................................................................. 31
TES Tipo de Entrada e Sada ...................................................................................... 33
TES Inteligente .............................................................................................................. 43
CIAP .............................................................................................................................. 46
Manuteno CIAP ......................................................................................................... 46
Estorno CIAP ................................................................................................................. 49
Livro CIAP (relatrio) ................................................................................................... 51
Movimentos ................................................................................................................... 52
Nota fiscal manual de entrada ........................................................................................ 52
Nota fiscal manual de sada ........................................................................................... 85
Relatrios ..................................................................................................................... 118
Regime de processamento de dados ............................................................................ 118
Relatrio registro de kardex modelo 3 ...................................................................... 120
Apuraes .................................................................................................................... 121
Apurao de ICMS ...................................................................................................... 121
Registro de apurao de ICMS modelo P9 ............................................................... 124
Apurao de IPI ........................................................................................................... 126
Registro de apurao de IPI modelo P8 .................................................................... 129
Apurao PIS/Cofins ................................................................................................... 130
Comprovante Anual De Reteno Csll/Pis/Cofins ...................................................... 134
Apurao do ISS .......................................................................................................... 137
Livro registro de ISS modelo 51 ............................................................................... 139
Livro registro de ISS Distrito Federal ...................................................................... 141
Arquivos Magnticos ................................................................................................... 142
Sintegra ........................................................................................................................ 142
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS ................................................ 143
Relao em Disco ZFM/ALC ................................................................................... 146
Instrues normativas .................................................................................................. 147
DIPJ Declarao De Informaes Econmico-Fiscais Da Pessoa J urdica .............. 148
Relatrio de conferncia da DIPJ ................................................................................ 149
Acertos fiscais .............................................................................................................. 150
Reprocessamento ......................................................................................................... 152
Carta de correo ......................................................................................................... 153
Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao) ....................................................... 154
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais .................................... 159

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Livros Fiscais - 3

Fluxo operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que
deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do
sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que
nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento
em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode
assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio deseja adotar, de acordo
com a sua convenincia.

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Livros Fiscais - 4
Apoio para utilizao do sistema

O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao:

1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);

2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser
acionado pela tecla F1 (em qualquer parte do sistema);

3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS;
(vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao)

4. Externo (Consultoria ou Help desk).

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Livros Fiscais - 5

Procedimentos para atualizao do sistema / legislao

O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e flexveis do
sistema, e isto devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual
e federal.

Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modificaes e por isto
devemos estar sempre atentos.

A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente
verificados, para que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.

Importante !!!

As atualizaes no sistema, na maioria das vezes, so realizadas entre as reas Fiscal
(conhecedora do negcio, processo e legislao) e rea da Tecnologia da Informao
(conhecedora do sistema tecnicamente).

Exemplo de documentao:

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Livros Fiscais - 6
Principais parmetros

A seguir, esto representados alguns dos parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

Nome Descrio Contedo
MV_A1DIEF
Parmetro utilizado na gerao da
Instruo Normativa DIEF-PA. Deve
ser informado o campo da tabela SA1
que contm o cdigo do municpio do
cliente, conforme a tabela da SEFA-
PA.

MV_A2DIEF
ser informado o campo da tabela SA2
que contm o cdigo do municpio do
fornecedor, conforme a tabela da
SEFA-PA.

MV_A1MUN
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA1 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A1_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").

MV_A2_MUN
Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste
parmetro deve ser informado o
campo da Tabela SA2 que contm o
cdigo do municpio, conforme a
tabela de municpios do Estado do
Paran - DFC, constante no Manual
de Instrues de Preenchimento.
Exemplo: A2_CODMUN. O campo
deve ser informado sem aspas ("").

MV_AIDF
Este parmetro deve indicar o
nmero da autorizao para
impresso de documentos fiscais
referentes SISIF CE.

MV_ALIQICM
Define as alquotas de ICMS a serem
utilizadas. Devem ser informadas,
conforme exemplo a seguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
0/7/12/18/25/37
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de
prestao de servios, utilizando
percentuais definidos pelo municpio.
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Livros Fiscais - 7
MV_ATIVIDA
Informar o campo da tabela SA1
(Cad. Clientes), que se refere ao
cdigo da atividade.

MV_CODISS
Neste parmetro deve ser informado
o campo da tabela SF3 (Livros
Fiscais) que se refere ao cdigo do
servio.

MV_CODMGMB
Este parmetro deve conter o campo
da tabela SA2, a critrio do cliente,
que contm o cdigo do municpio
constante na tabela de municpios da
GMB2004.

MV_CFATGMB
Este parmetro deve conter os
CFOPs, separados por barra, cuja
escriturao deve ser apenas as
colunas "Valor Contbil" e "Excludas"
, de acordo com a tabela de Cdigos
Fiscais da GMB2004.

MV_CODMOEX
Este parmetro atende a Instruo
Normativa 313. Deve ser informado
o campo da tabela SF2 - Cabealho
das NFs de Sada que contm o
cdigo da moeda negociada.

MV_CODMUN
Neste parmetro deve ser indicado o
campo referente ao cdigo de
municpio a ser usado no
processamento da Nova-GIA, pois
caso contrrio, o Sistema assume o
contedo do campo "Cd. Mun. ZF"
(A1_CODMUN), do Cadastro de
Clientes.

MV_CODDIEF
ser informado o campo da tabela
SB5, que contm o cdigo do
produto/servio conforme a tabela da
SEFA-PA, para gerao do Anexo I.

MV_CODSEF
Cdigo do produto/servio
disponibilizado pela SEF/MG, para
contemplar o registro tipo 88E da
GAM57/MG

MV_CFODEV Cdigos dos CFOs de devoluo.
131/231/331/132/
232/332
MV_CFODIEF
Instruo Normativa DI EF-PA. Devem
ser informados os cdigos de CFOPs
que devem ser processados no
Anexo I.

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Livros Fiscais - 8
MV_CFOFAT Cdigos de CFOs de faturamento.
511/611/711/512612/
712/513/613/713/518/
618/718/519/619/710
MV_CIDADE
Deve ser informado o nome do
municpio onde o contribuinte est
estabelecido.

MV_COFINS
Natureza para ttulos referentes a
COFINS.
COFINS
MV_CONVDNF
Deve ser informado o campo da
tabela SB1 que contm o fator de
converso do produto, utilizado para
o clculo da medida estatstica.
Parmetro utilizado na gerao do
DNF2004.

MV_DATAFIS
Data limite para realizao de
operaes fiscais.
01/01/80
MV_DCRE02
Deve ser informado o campo do SB5,
que indica a incluso do componente
no clculo do I.I. (Imposto de
Importao) Registro Tipo 3.
Parmetro utilizado na Instruo
Normativa DCR-E.

MV_DCRE03
Deve ser informado o campo do SB5,
que indica a utilizao do regime com
suspenso de impostos durante a
importao Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE04
Nesse parmetro deve ser informado
o campo do SB5 que indica a
utilizao de Coeficiente de Reduo
do I.I. (Imposto de Importao)
Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE05
Deve ser informado o campo do SD1
que contm o Nmero da D.I.
(Declarao de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
(ambiente de Importao) Registro
Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DCRE06
que contm o Nmero da Adio
D.I., quando no h Integrao com
o SIGAEIC (ambiente de Importao)
Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

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Livros Fiscais - 9
MV_DCRE07
que contm a Alquota de I.I.
(Imposto de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
(ambiente de Importao) Registro
Tipo 3 e 4.
Normativa DCR-E.

MV_DECIT01
Neste parmetro devem ser
informados os CFOPs, alm dos
considerados para o Quadro D, item
1 da tabela I da DECLAN, do Rio de
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT02
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT03
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT04
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT05
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT06
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT07
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT08
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT09
<CFOPs determinados
pelo cliente>
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Janeiro.
MV_DECIT10
Janeiro.

<CFOPs determinados
pelo cliente>

MV_DECIT12
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT13
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DESPEX
das NFs de Sada, que contm o
nmero do despacho de exportao,
conforme tabela do SISCOMEX.

MV_DI
o nmero da Declarao de
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.

MV_DIPICFO
Neste parmetro devem ser definidos
os CFOPs que no constam nas
Fichas 30 e 31 da DIPJ , conforme
aplicativo da Receita Federal.
Exemplo: 3001-1111/
onde:
3001 = linha 30/01 - Insumos para
Industrializao

MV_DTEXP
Este parmetro atende Instruo
das NFs de Sada, que contm a data
de embarque da exportao,

MV_DTDI
Neste parmetro deve ser informada
a data do registro da Declarao de
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.

MV_DICAIDF
Ano e nmero da autorizao da
emisso para impresso dos
documentos fiscais (AIDF).
{}
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Livros Fiscais - 11
MV_DIC_T06
Retorna o nome do campo contendo
o cdigo que classifica o
produto/servio da empresa, definido
na Tabela 6 da DIC.
**
MV_EASY

Indica que os ambientes COMPRAS e
IMPORTAO estaro integrados.
N
MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuria
do Sistema para efeito de clculo de
ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTICM
Alquota de ICMS de cada estado.
Deve ser informada a sigla e, em
seguida a alquota, para clculo de
ICMS complementar.
AC17 AL17 AM17 BA17
CE17 DF17 ES17 GO17
MA17 MG18 MS17
MT17 PA17 PB17 PE17
PI17 PR17 RJ18 RN17
RO17 RR17 RS18 SC17
SE17 SP18 TO17
MV_EX
Indica o nmero do registro de
exportao para produtos qumicos,
utilizado na emisso do Mapa de
Controle de Produtos Qumicos.
SD2->D2_PREEMB
MV_FSNCIAP
Deve ser informado o tipo de
numerao do cdigo seqncia do
CIAP.
1
MV_GIAENDE
Este parmetro atende rotina -
Instrues Normativas- (GIA - MS) e
deve conter o cdigo do logradouro.
Veja detalhes no tpico "Procedimentos
de Implementao GIA - MS".

MV_GIABAIR
Este parmetro deve ser criado para
atender rotina -Instrues
Normativas- (GIA - MS) e deve
conter o cdigo do bairro. Veja
detalhes no tpico "Procedimentos de
Implementao GIA - MS".

MV_GIAMUNI
Normativas- (GIA - MS) e deve
conter o cdigo do municpio. Veja

MV_GIASC01
Este parmetro ser utilizado na
Apurao de ICMS (Simples - Santa
Catarina), onde devem ser
relacionados os CFOPs de sada e de
entrada utilizados nas notas fiscais
emitidas pela empresa.
Exemplo:
{"5101/1101/5102/1102",""}

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Livros Fiscais - 12
MV_GIA03AN
Normativas- (GIA-MS) e determina
quais sero os CFOPs de Sada,
utilizados para os campos Base de
Clculo e ICMS Subs. Tributria -
Registro 03 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja

MV_GIA03AA
Normativas- (GIA-MS). Idem ao
parmetro <MV_GIA03AN>.
Somente preencha este parmetro
caso necessite utilizar os CFOPs
antigos; ou seja, anteriores a 2003.

MV_GIA03BN
quais sero os CFOPs de Entrada,
utilizados para o campo Devolues e
Ressarcimentos Registro 03 do
Layout e Help da GIA. Devem ser
informados somente os CFOPs
novos; ou seja, a partir de 2003.

MV_GIA03BA
parmetro <MV_GIA03BN>.
Somente preencha este parmetro,
caso necessite utilizar CFOPs antigos;
ou seja, anteriores a 2003. Veja

MV_GIA03CN
quais sero os CFOPs de Substituio
Tributria de Servios de Transporte
Registro 03 do Layout e Help da
GIA. Devem ser informados somente
os CFOPs novos, a partir de 2003.

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Livros Fiscais - 13
MV_GIA03CA
parmetro <MV_GIA03CN>.

MV_GIA15AN
quais sero os CFOPs de Entrada e
Sada, Substituio Tributria, para
as Operaes Interestaduais -
Registro 15 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2003. Veja

MV_GIA15AA
parmetro <MV_GIA15AN>.

MV_GIDF
Devem ser informados os cdigos de
CFOPs para movimentos
interestaduais de entrada de
petrleo/energia contendo ICMS
Substituio Tributria. Parmetro
utilizado na gerao da Instruo
Normativa GI-DF.

MV_GRP2PRO

Este parmetro indica o grupo de
produtos alternativos,
correspondentes a resduos que
sero utilizados na emisso do
relatrio de Mapas de Produtos
Qumicos.

MV_GRUPRES
Este parmetro indica os grupos de
produtos que se referem a resduos
para a gerao do Anexo XI-G dos
Mapas de Produtos Qumicos
Controlados, conforme cdigos
cadastrados na Tabela SBM (Grupo
de Produtos).

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Livros Fiscais - 14

MV_ICMPAD
Define a alquota de ICMS aplicada
em operaes dentro do estado,
onde a empresa est localizada (17
ou 18%).
18
MV_INCENT

Alquota de incentivo fiscal.

0
MV_INCFIS
Este parmetro deve ser configurado
com o campo da Tabela SB5
(Complemento do cadastro de
Produtos), que indique se o produto
possui ou no incentivo fiscal.
importante que este campo retorne
S para o produto que possui
incentivo fiscal, caso contrrio, deve
retornar N, para indicar que o
produto no possui incentivo fiscal.
arquivo magntico Sintegra - MS.

MV_INCISS
Verifica se o clculo do ISS deve ser
embutido.

MV_INDXEST
Indexador da unidade da federao
para taxas e impostos. Ex.: UFESP
para So Paulo.
UFESP
MV_IN396C0
Selos de controle aplicados nos
produtos - CFOPs - DI F Cigarros.
Devem ser informados os CFOPs
utilizados na venda de produtos, com
Selos de Controle da SRF.
EX: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0
o campo da tabela SB5
(Complemento de Produtos) que se
refere ao cdigo de insumo,
conforme o Anexo B - Tabela de
Insumos do Layout de Importao -
DIF - Cigarros.
Exemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1
Insumos adquiridos no mercado
nacional/externo - CFOPs - DI F
Cigarros. Devem ser informados os
CFOPs utilizados na aquisio de
insumos no mercado nacional ou
externo, exceto por transferncia.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

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Livros Fiscais - 15
MV_IN396D2
Insumos recebidos por transferncia
de outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DI F Cigarros.
utilizados no recebimento de insumos
por transferncia, de outro
estabelecimento da mesma empresa.
XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3
Insumos recebidos por outras
entradas - CFOPs - DI F Cigarros.
utilizados na venda de insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4
Insumos vendidos - CFOPs - DI F
CFOPs utilizados na venda de
insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5
Insumos transferidos para outro
estabelecimento da mesma empresa
- CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados na
transferncia de insumos para outro
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6
Lanamentos de outras sadas de
insumos do estoque - CFOPs - DI F
CFOPs utilizados nos lanamentos de
outras sadas de insumos do
estoque.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0
Produtos acabados recebidos por
transferncia - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados no recebimento de
produtos acabados do
estabelecimento fabricante, de
outros depsitos ou recebidos pelo
estabelecimento fabricante por meio
de remessa dos depsitos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1
Produtos acabados devolvidos por
estabelecimentos de terceiros -
CFOPs - DI F Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados na
devoluo de produtos acabados, por
estabelecimentos de terceiros.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

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Livros Fiscais - 16
MV_IN396E2
Produtos acabados recebidos por
outras entradas - CFOPs - DI F
CFOPs utilizados no recebimento de
produtos acabados por outras
entradas.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3
Produtos acabados vendidos - CFOPs
- DIF Cigarros. Devem ser informados
os CFOPs utilizados na venda de
produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4
Produtos acabados transferidos para
outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DI F Cigarros.
utilizados na transferncia de
produtos acabados para outro

MV_IN396E5
Lanamentos de outras sadas de
produtos acabados do estoque -
CFOPs - DI F Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados nos
lanamentos de outras sadas do
estoque de produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_INI71
Normativa 71 e retorna um array
com o alias e o nome dos campos
referentes ao "Indicador Tipo de
Produto" e ao "Cdigo da Descrio
do Produto".
O campo 1 refere-se ao "Indicador
de Tipo de Produto" e o campo 2
refere-se ao "Cdigo da Descrio do
Produto".
Exemplo: {Alias->Campo1, Alias-
>Campo2}

MV_INSCGIA
Inscrio Estadual a ser utilizada no
programa de gerao de arquivo de
exportao da GIA Eletrnica.
SMO->MO_INSC
MV_INSS
Natureza de ttulos de pagamento de
INSS.
"INSS"
MV_IPI
Natureza de ttulos de pagamento de
IPI.
"IPI"
MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. "ISS"
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Livros Fiscais - 17
MV_ISSVENC
Informa a quantidade de dias a ser
considerada para recolhimento do
ISS e perodo de apurao.
10,1
MV_ITTARE
Este parmetro utilizado no
Sintegra para gerao do TARE -
Termo de Abertura ao Regime
Especial - DF. Deve conter o campo
do SB5, conforme especificado pelo
cliente, referente ao nmero do item
conforme tabela da portaria 384/01.
Ex.: B5_ITTARE.

MV_LENTAB
Arquivo de Termo de Abertura do
Livro de Registro de Entradas.
LENTAB.TRM

MV_LENTEN
Arquivo de Termo de Encerramento
do Livro de Registro de Entradas.
LENTEN.TRM
MV_LI
Indica o nmero de licena de
importao de produtos qumicos,
utilizado na emisso dos Mapas de
Controle de Produtos Qumicos.
SD1->D1_CONHEC
MV_LISSAB
Arquivo de Termo de Abertura do
Livro de Registro de ISS.
LISSAB.TRM
MV_LISSEN
Arquivo de Termo de Encerramento
do Livro de Registro de ISS.
LISSEN.TRM
MV_LMOD3AB
Arquivo do Termo de Abertura do
Livro de Registro de Controle de
Estoque e Produo (Modelo 3).
LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN
Arquivo do Termo de Encerramento
do Livro de Registro de Controle de
Estoque e Produo (Modelo 3).
LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB
Livro de Registro de Inventrio
(Modelo 7).
LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN
do Livro de Registro de Inventrio
(Modelo 7).
LMOD7EN.TRM
MV_LMOD8AB
Livro de Registro de Apurao de IPI.
LMOD8AB.TRM
MV_LMOD8EN
do Livro de Registro de Apurao de
IPI.
LMOD8EN.TRM
MV_LMOD9AB
Arquivo do termo de abertura do
livro de registro de apurao de
ICMS.
LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN
Arquivo do termo de encerramento
do livro de registro de apurao de
ICMS.
LMOD9EN.TRM
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Livros Fiscais - 18
MV_LPADICM
Lanamento padro para apurao
de ICMS pelo ambiente LIVROS
FISCAIS (ttulo, estorno).
710,711
MV_LPADIPI
Lanamento padro para apurao
de IPI pelo ambiente LIVROS
FISCAIS (ttulo, estorno).
720,721
MV_LSAIAB
Arquivo de termo de abertura do
livro de registro de sadas.
LSAIAB.TRM
MV_LSELOA
Arquivo do termo de abertura do selo
de controle.

MV_LSELOF
Arquivo do termo de encerramento
do selo de controle.

MV_LSAIEN
Arquivo de termo de encerramento
do livro de registro de sadas.
LSAIEN.TRM
MV_MINPIS
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior a
zero, ser considerado na rotina de
-Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10

MV_MINCOF
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996 - art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado
este parmetro com valor superior a
zero, ser considerado na rotina de
-Apurao de PIS/Cofins-.
Exemplo de contedo: 10

MV_MINIPI
Este parmetro utilizado na rotina
de apurao de IPI, em que se
define, conforme Lei Federal n
9.430 de 1996, art. 68, que h valor
mnimo a ser considerado na gerao
de ttulos referente ao saldo devedor
de um determinado perodo.
Existindo este parmetro com valor
superior a ZERO, ser considerado
na rotina de apurao de IPI.
0
MV_MOEDA1 Ttulo da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Ttulo da moeda 2. DLAR
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Livros Fiscais - 19
MV_MOEDA3 Ttulo da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Ttulo da moeda 4. MARCO ALEMO
MV_MOEDA5 Ttulo da moeda 5. IENE
MV_MGDI
Parmetro utilizado para gerao do
Sintegra MG. Deve conter o campo
do arquivo de itens das Notas Fiscais
de Entrada (SD1) que tem a
informao do nmero da Declarao
de Importao (DI).
Exemplo: D1_DI

MV_MUNIC
Este parmetro indica o fornecedor
do ISS. O Sistema gera ttulos a
pagar contra o municpio
determinado neste parmetro, no
momento da incluso do ttulo a
receber, no ambiente Financeiro.

MV_NCSICE
Nmero de controle de entradas
interestaduais de caf,
disponibilizado pela SEF/ES para
contemplar o arquivo magntico
DIA/DS/CAF.

MV_NF_IN86
Nome e contador do arquivo da
Instruo Normativa.

MV_NORTE
Tabelas de estados pertencentes ao
norte/nordeste que trabalham com
operaes interestaduais, aplicando
alquota do ICMS de 7%.
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
RO/RR/TO
MV_NUMDI
Este parmetro deve conter um
campo da Tabela SD1 que se refira
ao nmero da Declarao de
Importao (DI).
Exemplo: D1_NUMDI

MV_PAIS
Normativas- (GIA_RS) e deve conter
os campos do cadastro de Clientes e
de Fornecedores que armazenam o
cdigo do pas.
Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2-
>CAMPO2"}
Observao: Ser necessrio sempre
retornar em forma de array.

MV_PAISDES
Este parmetro atende rotina
Instruo Normativa 313. Deve ser
informado o campo da tabela SF2 -

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 20
Cabealho das NFs de Sada que
contm o cdigo do pas de destino,
MV_PFAPUIC
Prefixo do ttulo de contas a pagar
gerado pela rotina - Apurao de
ICMS-.

MV_PFAPUIP
gerado pela rotina -Apurao de IPI-.

MV_PFAPUIS
gerado pela rotina - Apurao de
ISS-.

MV_PISNAT
Natureza para ttulos referentes ao
PIS.
PIS
MV_PISVENC
Informa a quantidade de dias a ser
considerada para recolhimento do
PIS e perodo de apurao.
15,1
MV_PRODDNF
tabela SB5 que contm o cdigo do
produto constante na Instruo
Normativa SRF 445 (Anexos I e II).
DNF 2004.

MV_RECEST
Utilizado para identificar o cdigo
dado Secretaria do Estado para
pagamento do ICMS.
ESTADO
MV_REGEXP
das NFs de Sada que contm o
registro de exportao constante no
SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX.

MV_REGDI
Este parmetro deve ser preenchido
com o nome do campo da tabela
SF1, que contm a informao
especfica sobre o registro DI/Adio
(nmero da declarao de
importao incluindo as adies
(SRF)). Utilizado na Instruo
Normativa DPI - Gois.

MV_RESPFIS
Responsvel pelo departamento
Fiscal, para efeito de contato.
FISCAL
MV_RETZERO
Considera para a base de ICMS,
retido as bases de itens que tenham
o valor do ICMS retido igual a zero,
sendo S (Considera) ou N (No
Considera).
N
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 21
MV_SCANC01
Este parmetro deve informar o
campo do SB5 que contm o cdigo
do produto (Tabela 4.1 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".

MV_SCANC02
campo do SB5 que contm a sigla do
produto (Tabela 4.2 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".

MV_SCANC03
campo do SA1 que contm a
categoria do estabelecimento
(Campo 12 do Registro Tipo 20 do
Manual do Scanc). Utilizado na
Instruo Normativa "Scanc".

MV_SCANC04
categoria do estabelecimento

MV_SCANC05
Inscrio Estadual ST do Fornecedor

MV_SCANC06
Informar as Inscries Estaduais ST
que o contribuinte possui. (Campos
06 e 07 do Registro Tipo 10 do

MV_SCANC07
Informar o percentual de Gasolina
Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo
40 do Manual do Scanc). Utilizado na

MV_SIGLA
o campo da tabela SA1 (cadastro de
Cliente), que se refere Sigla do
pas. Parmetro utilizado na GISS.

MV_SINTEG
atribudos os contedos de todos os
CFOPs que devem ser contemplados
para atender portaria 32/96, com
relao aos registros 54 e 75 do
SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a
desconsiderar somente os CFOPs que
estiverem definidos no parmetro).

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 22
MV_SRFCD
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo
SRF do produto. Utilizado na gerao
do arquivo magntico I N SRF 396.

MV_SRFCL
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo da
Classe ligado ao Cdigo SRF do
produto. Utilizado na gerao do
arquivo magntico I N SRF 396.

MV_STUF
Este parmetro utilizado na rotina
de apurao de ICMS, para
contemplar a gerao das
informaes de substituio
tributria, em que:
Caso esteja preenchido com a
sigla da Unidade da Federao
onde est domiciliado o
contribuinte, a apurao ser
realizada apenas para operaes
neste Estado;
Caso no esteja preenchido
(contedo padro), o programa
efetuar a apurao de
substituio tributria,
englobando todas as Unidades da
Federao;
Caso seja necessria a
apurao de operaes em
outros Estados, o parmetro
deve ser definido com as siglas
das Unidades da Federao
separadas por /.

MV_ST
Situao quanto a substituio
tributria do IPI, sendo: 0 (No se
aplica), 1 (Substituto), 2
(Substitudo) ou 3 (Ambos).
3
MV_TPALPIS
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota do PIS para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.

MV_TPALCOF
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota da Cofins para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
naturezas; 2 - cadastro de produtos
ou cadastro de naturezas ou
parmetro.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 23
MV_TPSOLCF
Define os tipos de
Clientes/Fornecedores que utilizam
clculo de ICMS Solidrio.
S,F
MV_TXCOFIN Taxa para clculo do COFINS. 2
MV_TXISS Taxa para clculo do ISS. 5
MV_TXPIS Taxa para clculo do PIS. 0,65
MV_UNIAO
Identifica o cdigo dado Secretaria
da Receita Federal para pagamento
do Imposto de Renda.
UNIO
MV_UPFRS
Este parmetro utilizado na rotina -
Instrues Normativas- (GIS-RS), e
deve conter a Unidade Padro Fiscal
- RS.

MV_VLEXP
das NFs de Sada que contm o valor
total do despacho na moeda
negociada.

MV_VOLDNF
tabela SB5 que contm a capacidade
volumtrica do produto, conforme
Instruo Normativa SRF 445.
DNF 2004.

MV_VOLRECI
Normativa DIF - Bebidas. Deve
conter o campo do cadastro de
Produto (SB1) que equivale
capacidade do recipiente. Veja
maiores detalhes no tpico "DIF -
Bebidas".

Cadastros
Produtos

Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como
matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e
produtos acabados.
Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,
Despesas, Genricos, etc.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 24

Principais campos:

Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o
percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no
seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.

Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI
utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo ao
ambiente LIVROS FISCAIS, que utilizar a configurao padro do Protheus.

Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul,
este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao
Nacional e Estrangeira.

Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual
do ISS, utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota
geralmente difere de acordo com o municpio.

Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com
a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Sada.

Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de
Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Entrada.

Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para
o produto.

Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao
Tributria. Por meio dessa informao possvel identificar se a origem da mercadoria
nacional ou estrangeira.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 25

Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente para a posio e
inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no
produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo
do mesmo.

Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em
determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o
contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.

Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos.
Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar
o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.

% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do
IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre
1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de
clculo reduzida, de acordo com o percentual atribudo.

IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm
existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou
seja, o clculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor
especfico na moeda corrente, fixado por produto.

% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede Reduo da base de clculo do
PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual
entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a Base de
Clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual
atribudo no campo.

% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo
do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um
percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS
compor a base de clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e
o percentual atribudo no campo.

Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio
deste campo que dever efetuar a atribuio de seu percentual para o clculo da respectiva
Contribuio.

Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS, quando a alquota for
diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o
Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.

Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente
daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre
utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS.

Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por
legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste
campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS
juntamente com a natureza financeira cadastrada.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 26

Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS, regulamentado
por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio
deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do
COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL,
regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada por
meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita
a reteno do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Exerccio
Como cadastrar Produtos e /ou Servios:

1.Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Produtos;

2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;

3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Alq. ICMS 0 * Campos com asterisco so obrigatrios
Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 27
Complemento de Produtos

Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais
caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros, no ambiente LIVROS FISCAIS. Este
cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.
Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico,
certificado de qualidade e outras que so utilizadas por outros ambientes como Faturamento e
Estoque.
importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo
cadastrado anteriormente.

Principais campos:

Conv DIPI Com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de
produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados
por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc.

UM DIPI Com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do
produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so
contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de
Controle-, etc...

Exerccio

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos;

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Produto 000003
Nome Cientf. MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO
Conv. DIPI 1,00
UM DIPI UN

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 28
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 29
Clientes

utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de
seus crditos. Para isto, o Sistema sugere, automaticamente, alguns dados histricos.
Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros,
so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes
realizadas.
Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Principais campos:

End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a
informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que
essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias que como o
Sintegra utilizam esta informao.

Tipo Frete - Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB.

Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do
ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o
procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do
recolhimento do cliente.

SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia
vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como
objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo
refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel
identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA, tendo direito ao respectivo
incentivo.

Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito,
um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja
feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo
Sim.
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui
a obrigao, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso gerado

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 30
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja
efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um ttulo a pagar
em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste
cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim.

Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS),
de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja
efetuada, nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim.

Exerccio
Como cadastrar Clientes:


Atualizaes > Cadastros > Clientes;


O Sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.

3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municipal 112.225.300 * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir:

Natureza 001

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS No
ISS no Preo No

6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto. 001
Limite de Crdito 100.000,00
Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (ano atual)

7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 31
Fornecedores

Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para
o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.
Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e
outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as
movimentaes realizadas.
Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.

Principais campos:

Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor, para efeito da Contribuico
Seguridade Social e Funrural, efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja
vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico,
F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).

Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento
do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto, por meio deste campo que se origina
este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade
do recolhimento do fornecedor.

Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de
Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que o fornecedor mora
possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente,
disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo.

Calc INSS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos
ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 32

Rec COF - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso, gerado
um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada
nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a
obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), e para isso, gerado um
ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos
ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.

Exerccio
Como cadastrar Fornecedores:

Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;


O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.


CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estad. 114.182.037.114 * no digitar os pontos .
Ins. Municip. 544.563.788 * no digitar os pontos .


Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001


Recolhe ISS No
6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 33
TES Tipo de Entrada e Sada

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo
de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como
pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e
Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes
do Protheus, como por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD
SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.

O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:

Cdigos O que representam

001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes
formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado
Fiscal ou fora do pas).

Veja exemplos do CFOP:

Entradas:

1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio;
3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.

Sadas:

5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado;
7 Sada de material para comprador fora do pas.

O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.

Exemplo:

1101 Compras/Vendas para industrializao;
1102 Compras/Vendas para comercializao.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 34

Principais campos:

Filial Este campo ser utilizado, nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado,
para determinar a qual filial o bem ser transferido.

Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o
Sistema. Os cdigos lanados, com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para
movimentaes de entrada. Os cdigos lanados, com numerao maior que 500, indicam o
TES para movimentaes de sada.

Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou
de sada.

Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos
Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.

Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na
entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no
crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do
imposto, por parte do emitente.

Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
gerar ou no duplicatas, no momento da emisso dos documentos fiscais.

Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos
de sada, atualizando os saldos em estoque.

Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada controlar o estoque de terceiros
no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.

Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra
no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S
(sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no),
no ser atualizado.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 35
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve
ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal.

Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser
considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao
mesmo.

Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio
Tributria.

Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.

Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material, quando
a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de
material de terceiros.

TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas,
Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de
consignao.

Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade
pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, em nosso poder, pode
ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para
faturamento ou torn-lo indisponvel.

Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se
deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados
no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados
tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um
item ser gerado no ativo fixo.

Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados
os tributos para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS, no documento de entrada
ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente
no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o
destaque do imposto.
Calcula IPI Por meio dessa configurao possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza
o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo:
"S" Sim: Calcula o IPI respectivo da operao.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 36
"N" No: No h o clculo do IPI na operao.
"R" Com. No Atac.: Onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo
(essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao,
adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e
demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso,
o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar
50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de
entrada.)

Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e,
tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros
estados) ou 3 (outros pases).
Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados)
ou 7 (outros pases).

Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou
na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.

%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o ICMS.

%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do
IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo
reduzida para o IPI.

L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para
tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" - Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento: Quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de
clculo.
"O" - Outras: Quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito
ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
"Z" - Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o
valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada", sempre que
houver destaque de ICMS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 37
"O" Outras: Quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao
contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser
destacado; quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de IPI.
"Z" Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o
valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material
de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada,
porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e
consumo no d direito ao crdito do IPI.

IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de
ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa
mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.

Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e
quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.

Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no
documento fiscal de entrada e sada.

Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado
para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro
<MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica
para o produto.

L.Fisc. ISS Por meio deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do
imposto. J os documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre
que houver destaque de ISS.
"I" Isento: Quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base
de clculo.
"O" Outras: Deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d
direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o
ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.

Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e
consumo.

Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus
livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos,
este campo pode ser utilizado.

Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes", dos
Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.

Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o
Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O
preenchimento se d da seguinte forma:
S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
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Livros Fiscais - 38
N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, este valor e o da
mercadoria sero agregados ao total do documento.
A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do
ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto.
B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e
da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no
calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou
transmitido por outro Sistema.
C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da
mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do
ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. Este agregador de valor no
calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou
transmitido por outro Sistema.

Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio
Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.

L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao gerar lanamentos no CIAP (Controle
de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).

Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo
de IPI.

Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos
variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.

IPI Bruto Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
IPI, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.

Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do
ICMS Substituio Tributria, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.

%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS
Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser
gerada.

%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o
percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada.

Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de
clculo do ICMS.

Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da
Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no
possuam, em seu cadastro, os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de
tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por
Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente
por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria ou outras formas de tributao.

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Livros Fiscais - 39
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal de entrada ou de
sada, gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal, ter
direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS, da seguinte forma:
Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, do COFINS, de ambos
os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos
impostos gerar o dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de
ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo
PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.

%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo
do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

IPI s/N.Trib Este campo indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos
documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de
No Tributados.

ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao.
Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de
entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida.

Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de
transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema demonstrar na apurao de ICMS os
dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.

ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada
ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de
entrada ou de sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES
esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser
calculado com este percentual.

Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,
os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de
controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e
devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o
selo de controle.

Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio)
dentro do municpio que emitiu o documento fiscal, quanto no municpio que est recebendo o
servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto:
dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido).

ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base
de clculo do ICMS Substituio Tributria.

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Livros Fiscais - 40
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da
operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.

Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada
para o clculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro
do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a
margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
1 - Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo
(autor: no entendi).
2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
3 - Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo.

CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.

Agr. Soli. Col Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve
ser agregado ou no.

Exerccio
Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas):

Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;

2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 41

Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 001
I
m
p
o
s
t
o
s

BS.ICMS ST Vlr.Lquido
Tipo TES Entrada %Red.IcmsST 0
Cred. ICMS Sim %Red.do Iss 0
Credita IPI Sim Desp.Ac.Icms Sim
Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque Sim PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF nao calcula
Atu.Pr.Compr No %Base PIS 0
Atual. Tecn. No %Base COF 0
Atual.Ativo No IPI s/N.Trib Nao
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido nao diferido
Tes Devol. Trf.Deb/Crd Nao
Mov.Projet. Receita Icms Observ.
Tes Ret.Simb Solid. Obs
Qtd.Zerada No Perc.ICM DIF 100 %
Sld.Poder 3 Indisponivel Utiliza Selo
Custo Dev. Sim Pgto Imposto
Bloqueado Nao ICMS s/ ST
Finalidade % Cr.Prs Ele 0
Desme.IT. ATF Nao IPI PIS/COF
PIS Z. Franca Nao Cred Pr ST 0
I
m
p
o
s
t
o
s

Calcula ICMS Sim Desp.AC.ICM
Calcula IPI Sim %B Cred.PIS 0
Cod. Fiscal 1101 %B.C.COFINS 0
Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 0 COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 0 COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms T LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI T Agr.PIS Nao
Destaca IPI Sim Agr.COFINS Nao
IPI na Base No Frete Aut. ICMS Proprio
Calc.Dif.Icm No MkpICM.Comp Nao
Calc.Ipi.Fre Sim Marg.Solid.
Calculo ISS Nao Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Nao calcula
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Nr. Livro Cont.Seg.Soc
Mat.Consumo Nao Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
Agrega Valor Sim Reg.DSTA
Agrega Solid Sim Calc.AFRMN
L.Fisc.CIAP Nao Crd.Pres. 0
Desp.Ac.IPI Sim Tp Reg
Form.Livro Gera IPI Obs Sim
IPI Bruto Bruto

3. Confira os dados e confirme o cadastro;

4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 42

Cdigo 191 = Compra de Ativo Imobilizado
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 191
I
m
p
o
s
t
o
s

Credita IPI No Desp.Ac.Icms Sim
Atu.Pr.Compr Sim %Base PIS 0
Atual.Ativo Sim IPI s/N.Trib Nao
Desme.IT. ATF Sim IPI PIS/COF
I
m
p
o
s
t
o
s

Calcula IPI No %B Cred.PIS 0
Txt Padrao Compra p/ATF PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
Calc.Dif.Icm Sim MkpICM.Comp Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Mat.Consumo Sim Trans filial Nao
Formula Ret.ISS
L.Fisc.CIAP Sim Crd.Pres. 0
IPI Bruto Bruto

5. Confira os dados e confirme o cadastro.
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Livros Fiscais - 43
TES Inteligente

Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de
Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de
movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e
o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do
TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
o Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por
Fornecedor e/ou Cliente).
o Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
o Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo
Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de
Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de
Movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.
Exerccio
Como cadastrar TES Inteligente:

1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento);


Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente;

3. Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tp. Operao 51
Tes Entrada 002
Produto 000003 * Tecle F3 e verifique que o campo TE Padro
est cadastrado com 001(prioriza o TES Int.).

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o
Ambiente de Livros Fiscais novamente.

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Livros Fiscais - 44
Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento
de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados
na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco
Estadual/Municipal, o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS,
ICMS e ICMS Substituio Tributria.

Principais campos:

Nmero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser
identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio).

Estado Como o pagamento do tributo est vinculado, geralmente, a uma unidade
federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o
preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida.

Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto
dever ser atribudo neste campo.

Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria de
Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio
Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio
Estadual ser utilizada na respectiva operao.

Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao
do imposto.

Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento,
instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto.

Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que
ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.

Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.
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Livros Fiscais - 45

Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o
pagamento da GNRE foi efetuado.

Exerccio

Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:


Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.;


Nmero 000001
Estado SP
Tipo do Imp. ICMS
Valor da GNR 1.500,00
Insc. Est. 114.182.037.114 * no preencher com ponto .
Dt. Arrecad. 1 dia do ms
Vencimento 5 Dia til
Ms Ref. Ms Atual (XX)
Ano de Ref. Ano Atual (XXXX)
Nm. Convnio 001
Banco 001 * consulta via tecla F3
Agncia 45568

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.

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Livros Fiscais - 46
CIAP
Manuteno CIAP

O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de
crdito do ICMS, relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento
especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o
imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo
permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha
ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.

Principais campos:
Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP.
Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio.
Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o
bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada.
N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de entrada que
registrou a aquisio do ativo.
Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota fiscal de entrada que registrou a
aquisio do ativo.
Item NFE - Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja
informado, ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.
Form.Prprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.
N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o
crdito do bem.
Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.
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Livros Fiscais - 47
Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada.
Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de
venda do ativo imobilizado.
Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso
de venda do ativo imobilizado.
N.Fiscal (S) - Este campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de sada que tenha
registrado a venda do bem selecionado.
Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota fiscal de sada que tenha registrado
a venda do bem selecionado.
Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a
venda do bem selecionado.
Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso
tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto
informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle
Individual de Parcelas por Ativo, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado.
ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este
bem tenha sido apropriado.
Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o
fator da data da aquisio do bem (apenas para o estado do Paran).
Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o
nmero de parcelas em que dever ocorrer o crdito.
Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe
quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.

Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP:
- FIS - CIAP - Documento Geral.pdf
- FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf

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Livros Fiscais - 48

Exerccio

Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente:

1. Acesse o ambiente Configurador;


Ambiente > Cadastros > Parmetros;

3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN:

4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:
a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN

5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.

6. Acesse o ambiente Compras;


Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;


Tipo da Nota: Normal
Form. Prop.: No
Nmero: 000037
Srie: 1
DT Emissao: Data de hoje
Fornecedor/Loja: 000001/01
Espec.Docum.: NF
UF.Origem: SP
Produto: 000058
Quantidade: 10
Vlr. Unitrio: 100,00
Vlr. Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 191 * Tecle F3 para visualizar os campos.

9. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre os
ambientes de Compras e Livros Fiscais.

10. Acesse o ambiente de Livros Fiscais;


Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP;

12. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da Nota
Fiscal de Entrada realizada no ambiente de Compras;

13. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP.

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Livros Fiscais - 49

Estorno CIAP

A rotina Estorno CIAP tem como finalidades:

Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia.
Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor
de aquisio sofre um clculo. O clculo realizado por meio do fator de coeficiente de
participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e
prestaes escrituradas.

Principais campos do processo de apropriao do CIAP:

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Livros Fiscais - 50
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data
de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser
gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente.

Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001.

Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para
o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano
de 2001.

Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os
lanamentos contbeis sero exibidos.

Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os
lanamentos contbeis sero aglutinados.

Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na
incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.

Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.

Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que
ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.

Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran -
RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o
Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao.

Exerccio


Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP;

2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros:

Data Referncia ? <ltimo dia do ms>
Fator ? 0
Fator LC 102/2000 ? 1
Mostra lanc contab ? No
Aglutina Lacto ? No
Lanc.Conta.On-Line ? No
Grupo de ?
Grupo at ? zzzz (grupo do ativo)
Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz (cdigo do ativo)
Fator FCA ? 0

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 51
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.

4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.
Livro CIAP (relatrio)

Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo
Permanente), destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente a
aquisio de bem ativo permanente.

Como emitir o Livro CIAP:


Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP;

2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Cdigo de ?
Cdigo at ? zzzzzz
Modelo A,B,C,D ? C
Data Fiscal de ? <perodo do ltimo estorno>
Data Fiscal at ? <perodo do ltimo estorno>
Taxa Ufir ? 0
Ac.Demonst.de Apurao? No
Data Ativo de ? 01/01/04
Data Ativo at ? <data hoje>
Imprime ? Livro
No. de Ordem ? 001
No. Pgina Inicial ? 2
Qtd.Pginas/Feixe ? 499
Observaes ?
ltimo Lanamento ? <data do ltimo estorno>
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 52
Taxa UPF-RS ? 0
Seleciona filiais ? No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP;

4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D.

Movimentos
Nota fiscal manual de entrada

O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os
lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:

Principais Pastas / Campos (Rodap):
Totais: Totais da nota fiscal manual de entrada.
Inf. Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so
apresentados os dados do cliente.
Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota
fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta.
Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da
nota fiscal.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 53

Exerccio

Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:


Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada;

Exerccio 01

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI.



2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

3. Cadastrais;

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;

Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;

Recolhe ISS No





3. Impostos;

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 54


Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;

2. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 001
I
m
p
o
s
t
o
s

I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Compra p/Ind PIS Bruto Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 55
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto






Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000021
Srie: 1
DT Emisso: Data de hoje * Data de emisso da Nota Fiscal
Tipo de Documento: NF
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 56
Exerccio 02

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas.





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 57




3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional

4. Confira os dados e confime o cadastro.








Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Devoluo


Tipo da Nota: Devoluo (Ex.: Devoluo de Vendas)
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000022
Srie: 1
DT Emisso: Data de hoje
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Tipo de Documento: NFE
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Entrada: 131
Docto.Orig.: 000005 * Obrigatrio Informar
Serie Orig.: 1
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 58


Exerccio 03

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete.




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;
Recolhe ISS No





3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 59




Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete


Tipo da Nota: Compl.Preo/Frete
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000023
Serie: 1
Produto: 000003
Quantidade: - * No informar
Vlr. Unitrio: - * No informar
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: 000021 * Obrigatrio informar
Serie Orig.: 1


Exerccio 04

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms.




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 60
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;
Recolhe ISS No





3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional








Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de ICMS.


Tipo da Nota: Compl. ICMS
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000024
Serie: 1
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 61
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1


Exerccio 05

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI.




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;
Recolhe ISS No





3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 62








Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI


Tipo da Nota: Compl. IPI
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000025
Serie: 1
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Serie Orig.: 1


Exerccio 06

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Beneficiamento.


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 63


3. Confira os dados e confime o cadastro.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 64




3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional




2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 65

Cdigo 193 = Recebimento p/ Beneficiamento
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 193
I
m
p
o
s
t
o
s

Cred. ICMS No %Red.do Iss 0
Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 00
Atu.Estoque No PIS/COFINS nao considera
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Tes Devol. 593 Trf.Deb/Crd Nao
I
m
p
o
s
t
o
s

Calcula ICMS No Desp.AC.ICM
Txt Padrao Receb.p/Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O ou I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O (outros) Agr.PIS Nao
Destaca IPI No Agr.COFINS Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 66

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Beneficiamento


Tipo da Nota: Beneficiamento
Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000026
Serie: 1
Cliente/Loja: 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 193
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Exerccio 07

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca





Municpio Manaus
Estado AM
Tipo J = Jurdico
CNPJ/CPF 60.409.075/0116-00
Ins. Estad. 049.000.950 * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 67

Cd. Mun. ZF 00255
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores.



3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional






Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca.


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000027
Srie: 1
Fornecedor/Loja: 000022/01 * Fornecedor do AM
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


I mportante !!!
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 68
O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se
recebeu uma NF cujo valor est descontado, a entrada normal (sem tratar o clculo
de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com desconto SUFRAMA,
dever informar um desconto qualquer na NF.

Exerccio 08

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social(Funrural)





Razo Social Carl Martin Agronegcios
Tipo Jurdico
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 * Cdigo utilizado anteriormente


Tp.Contr.Soc. Jurdico




2. Localize o cdigo 000018, clique na opo Alterar;

3. Na pasta Impostos;

Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim




Livros Fiscais

Livros Fiscais - 69


Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social (FUNRURAL)


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000028
Srie: 1
Produto: 000018
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Exerccio 09

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 70
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;
Recolhe ISS No


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 71



2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Alterar;


Solid.Sada 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional






Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000029
Srie: 1
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001 * Deve ser criado um TES especfico para ST.
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 72

Exerccio 10

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao





Estado EX
Tipo X = Outros
CNPJ/CPF -
Ins. Estad. -
Ins. Municip. -
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores.




Origem 1 = Importao Direta





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 73

Cdigo 003 = Importao
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 003
I
m
p
o
s
t
o
s

Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Calcula
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Importao PIS Bruto Nao
L.Fiscal IPI No Agr.PIS Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
Agrega Valor I (ou A) Reg.DSTA
IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 74


Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao


Form. Prop.: * Sim
Nota Fiscal 000030
Srie: 1
Produto: 000011
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 003
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -


Exerccio 11

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo na Base de Clculo .




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 75
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;
Recolhe ISS No


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 76




3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 77

Cdigo 199 = Outras Entradas
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 199
I
m
p
o
s
t
o
s

Atu.Estoque Sim PIS/COFINS
nao considera
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Outras Entrad. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50 % COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I (ou O) LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I (ou O) Agr.PIS Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 78

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo Base Clculo


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000031
Srie: 1
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 199
Docto.Orig.: -
Srie Orig.: -


Exerccio 12

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com
Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao


Atualizaes > Cadastros > Natureza;

2. Clique na opo Incluir:

Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS : Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 79



2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas:

3. Cadastrais:

Cdigo: 000999
Loja: 01
Razo Social: For. Impostos
N.Fantasia: For. Impostos
Endereo: Rua Impostos, 6
Municpio: So Paulo
Estado: SP
Tipo: J=Jurdico
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87
Insc.Estadual: Isento

4. Adm/Fin

Natureza: 000999
Cond.Pagto: 001

5. Fiscais

Recolhe ISS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Calc.INSS: Sim
Recolhe PIS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 80



3. Cadastrais:

Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50

4. Impostos

Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim

5. Outros

Retem PIS: 1=Sim
Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 81

Cdigo 011 = Prestao de Servio
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 011
I
m
p
o
s
t
o
s

Gera Dupl. Sim Sit.Trib.ICM
00
Atu.Estoque No PIS/COFINS
Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Credita
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Calc.Ipi.Fre No Marg.Solid.
Calculo ISS Sim Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 82

Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com:
Incidncia de:
- Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
- PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).

1. Acesse o Ambiente de Compras:


Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;


Form. Prop.: No
Nota Fiscal 000032
Serie: IMP
Tipo de Documento: NFS
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00
Vlr. Total: 10.000,00
Tipo Entrada: 011
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -

4. Observe o contedo das pastas Impostos e Livros Fiscais no rodap;


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 83

Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao dos impostos:
Exemplo.: 01

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 84
Exemplo.: 02

Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informaes para o
Comprovante Anual de Reteno Csll/Pis/Cofins siga os passos abaixo:

1. Acesse o Ambiente de Financeiro:


Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man;

3. Visualize os ttulos com o prefixo 99;

4. Posicione sobre o ttulo Prefixo 99, Tipo TX e Natureza PIS;

5. Clique na opo Baixar para efetuar o pagamento do imposto e informe:

Mot.Baixa: Dbito CC (conta corrente)
Banco: clique na tecla F3 e escolha o banco 001

6. Confira os dados e confirme a Baixa do Ttulo a Pagar.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 85

1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:


Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada;

3. Clique na opo Legenda e visualize as notas geradas.

I mportante !!!

No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes
envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Sadas):

Nota fiscal manual de sada

O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos
livros, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e
ESTOQUE, quando no houver integrao com o ambiente FATURAMENTO.
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 86
Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um
nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo:
nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas
notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para
otimizar o processo de digitao.

Principais Pastas / Campos (rodap):
Pastas Totais: Totais da Nota Fiscal Manual de Sada;
Inf.Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so
apresentados os dados do fornecedor.
Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de
Sada, devero ser informados nessa pasta.
Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos
valores.
Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da
nota fiscal.
Exerccios

Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 87

Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada;

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 88
Exerccio 01

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI




O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.


CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30
Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos .


Natureza 001


Recolhe ISS No


Cond. Pagto. 001

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes;




3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional




Livros Fiscais

Livros Fiscais - 89
2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:

Cdigo 501 = Venda de Mercadoria
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 501
I
m
p
o
s
t
o
s

Tipo TES Sada %Red.IcmsST 0
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Saida de Merc. PIS Bruto Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 90

Cadastramento de Notas Fiscais de Sada:


Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada;


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000021
Serie: 2
Cliente/Loja: 000004/01
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 91
Exerccio 02

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo ( de Compras)




3. Cadastrais;

CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;

Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001

5. Fiscais;

Recolhe ISS No





3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional





Livros Fiscais

Livros Fiscais - 92

Cdigo 531 = Devoluo de Compras
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 531
I
m
p
o
s
t
o
s

00
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF
nao calcula
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Dev.Compras PIS Bruto Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 93

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo (Ex.: Dev.compras)


Tipo: Devoluo
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000022
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 531
Docto.Orig.: 000500
Serie Orig.: 1


Exerccio 03

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete




3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.




Livros Fiscais

Livros Fiscais - 94
3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional






Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete


Tipo: Compl.Preo/Frete
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000023
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2


Exerccio 04

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de ICMS

Livros Fiscais

Livros Fiscais - 95




Livros Fiscais

Livros Fiscais - 96




3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional






Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento ICMS


Tipo: Compl. Icms
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000024
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 97

Exerccio 05

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI








3. Impostos;

Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional






Livros Fiscais

Livros Fiscais - 98

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI


Tipo: Compl. IPI
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000025
Serie: 2
Produto: 000003
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: 000021
Serie Orig.: 2


Exerccio 06

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Beneficiamento




3. Cadastrais;
CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30

4. Adm/Fin;
Natureza 202
Cond. Pagto. 001
C. Contbil 21101001
Livros Fiscais

Livros Fiscais - 99

5. Fiscais;
Recolhe ISS No


Livros Fiscais

Livros Fiscais - 100




3. Impostos;

Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios.
Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual.
Pos. IPI/NCM 8307.90.00
Origem 0 = Nacional





Livros Fiscais


Cdigo 594 = Remessa Beneficiamento
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 594
I
m
p
o
s
t
o
s

Gera Dupl. No Sit.Trib.ICM 50
Poder Terc. Remessa Cred.PIS/COF nao calcula
Tes Devol. 194 Trf.Deb/Crd Nao
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Remes.Benef. PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms O LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI O Agr.PIS Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto


Livros Fiscais


Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Beneficiamento


Tipo: Beneficiamento
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000026
Serie: 2
Fornecedor/Loja: 000001/01 * Alterado para Fornecedor
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 200,00
Tipo Sada: 594
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Livros Fiscais


Exerccio 07

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Zona Franca





Tipo R = REVENDEDOR
Estado AM
CNPJ/CPF 33.009.945/0023-39
Ins. Estadual 049.000.950 * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

Natureza 001


SUFRAMA 242.112.564 * no digitar os pontos .
Desc. p/ Sufr. Sim
Cd. Mun. ZF 00255


Cond. Pagto. 001








Livros Fiscais



Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Zona Franca


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000027
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501 * Ideal criar TES especfico com CFOP 6109
Aliq.IPI 0
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Exerccio 08

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Seguridade Social (FUNRURAL)









Livros Fiscais

Origem 0 = Nacional
Cont.Seg.Soc. Sim

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;







Empresas > Arquivos > Criao de Empresa;

3. Clique nos cones Empresa, Empresa;

4. Posicione sobre a pasta Dados Cadastrais e clique no boto Editar;

5. Posicione sobre a pasta Complementos e preencha o campo Produtor Rural
com 3 Segurado Especial;

6. Clique no Boto Salvar e Confirme a alterao;

7. Feche o cadastro e o Ambiente Configurador.

1. Acesse o ambiente Livros Fiscais;


Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000028
Serie: 2
Produto: 000018
Quantidade: 1
Livros Fiscais

Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501


Exerccio 09

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria





Tipo S = SOLIDRIO * Depende do parmetro MV_TPSOLCF.




2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Visualizar;


Solid.Sada 50 %
Solid.Entrada 50 %
Origem 0 = Nacional






Livros Fiscais


Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000029
Serie: 2
Produto: 000032
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Exerccio 10

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao




Obs.: Cuidado ao preencher o campo Loja.
Ex.:01 diferente de 1 no sistema.


Livros Fiscais

Tipo X = Exportao
Estado EX = Estrangeiro










Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000030
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 501
Ali. ICMS: 18 %
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Livros Fiscais


Exerccio 11

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/Reduo na Base de Clculo












Livros Fiscais


Cdigo 599 = Venda com Base de Reduo
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 599
I
m
p
o
s
t
o
s

Atu.Estoque Sim PIS/COFINS Nao considera
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Nao calcula
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Venda c/ Red. PIS Bruto Nao
% Red.ICMS 50% COFINS Bruto Nao
% Red. IPI 40% COFINS Z.F. Nao
L.Fisc.Icms I LF ICMS-ST Nao
L.Fiscal IPI I Agr.PIS Nao
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto


Livros Fiscais


Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/ Reduo na Base de Clculo


Tipo: Normal
Form. Prop.: Sim
Nota Fiscal 000031
Serie: 2
Produto: 000003
Quantidade: 1
Vlr. Total: 100,00
Tipo Sada: 599
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -


Exerccio 12

Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com
Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao.


Atualizaes > Cadastros > Natureza;

2. Clique na opo Incluir:

Cdigo: 000999 Descrio: NAT.IMPOSTOS
Calcula IRRF: Sim Calcula ISS: Sim
Porc IRRF: 1,5 Calcula INSS: Sim
Porc INSS: 11 Calcula CSLL: Sim
Calc.COFINS : Sim Calcula PIS: Sim
Porc CSLL: 1 Porc COFINS: 3
Porc PIS: 0,65
Livros Fiscais



Livros Fiscais





3. Cadastrais:
Cdigo: 000999 Loja: 01
Fsica/Jurid: Jurdica
Nome: CLI.IMPOSTOS N.Fantasia: CLI.IMPOSTOS
Tipo: Revendedor Endereo: RUA IMPOSTOS, 6
Municpio: SO PAULO Estado: SP
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87 Insc.Estadual: ISENTO

4. Adm/Fin
Natureza: 000999 * Importante preencher

5. Fiscais
Recolhe ISS: No * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Rec. INSS: Sim
Recolhe PIS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe COFINS: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
Recolhe CSLL: Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?

6. Vendas
Cond.Pagto: 001 Risco: A
Limite de Crdito 100.000,00 Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (atual)

7. Outros
Modo Abat Im 1= Clculo do Sistema
Recolhe IRRF Sim





3. Cadastrais:

Cdigo: 000999
Descrio: PROD.IMPOSTOS
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazm Pad.: 50

4. Impostos

Aliq.ISS: 2
Cod.Serv.ISS: 2828
Livros Fiscais

Impos.Renda: Sim
Calcula INSS: Sim

5. Outros

Retem PIS: 1=Sim
Retem COF: 1=Sim
Retem CSLL: 1=Sim





Livros Fiscais


Cdigo 504 = Prestao de Servios
A
d
m

/

F
i
n

/

C
u
s
t
o

Cod. do Tipo 504
I
m
p
o
s
t
o
s


Atu.Estoque No PIS/COFINS
Ambos
Poder Terc. No Controla Cred.PIS/COF Debita
Crd.ICMS ST 2=Retido ST ICM Diferido Nao diferido
I
m
p
o
s
t
o
s

Txt Padrao Prest.Servio PIS Bruto Nao
L.Fisc.Icms No LF ICMS-ST Nao
Calculo ISS Sim Cons.Red.Cmp
L.Fiscal ISS Tributado
O
u
t
r
o
s

Aplic.Credit
Formula Ret.ISS
IPI Bruto Bruto

Livros Fiscais


Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de:
Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e
PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais).

1. Acesse o Ambiente Faturamento:


Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda;


Nmero: 000999
Tipo Pedido: Normal

Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr. Unitrio: 20.000,00
Vlr. Total: 20.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 504
Docto.Orig.: -
Serie Orig.: -

4. Clique na Planilha Financeira e verifique os impostos provisionados.

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas.

6. Feche a Tela do novo pedido de vendas;

7. Posicione sobre o Pedido de Vendas 000999;

8. Clique na opo Prep.doc.sada e confirme todas as solicitaes.

Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo:

1. Acesse o Ambiente Financeiro:


Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;

3. Visualize os ttulos com o prefixo 1;

Livros Fiscais



Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar

3. Visualize o ttulo a pagar de ISS com o prefixo 1.

1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais:


Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Saida;

3. Posicione sobre a Nota Fiscal Srie 1 e clique na opo Visualizar.

Livros Fiscais

Relatrios
Regime de processamento de dados

Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo,
para as empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento
de dados, sendo til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente.
Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos
legalmente: Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A.
O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a
qualquer ttulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado.
O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de
mercadoria, a qualquer ttulo, ou da prestao de servio.

Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas
particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado
de So Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por
cdigo fiscal.

Veja a seguir como esse relatrio apresentado:

Como emitir o Regime de Processamento de Dados:


Relatrios > Livros Oficiais > Regime Proc. Dados;

Livros Fiscais


A partir da Data ? 01/01/XX

At a Data ? 31/12/XX

Imprime Modelo P1A

Imprime Livro

Nmero do Livro 001

Num.Pg.Inicial 2

Qtd.Pginas/Feixe 499

Reinicia Pginas Sim

Considera Lacuna? No

Apurao de Icms Mensal

Apurao de Ipi Mensal

Livro Selecionado *

Destaca Nts.Servio? No

Destaca Descontos? No

Impr.Linhas s/valor? No

Impr.total mensal? Sim

Impr.NF de Entrada? No

Aglutina NF Sada? No

Total por dia? Sim

Estado Orig.Resumo ? No

Imp.Retido Coluna? Observaes

Imp.Oper.Isentas? Sim

Considera CIAP ? No

Valor Ciap na Coluna Observaes

Totaliza Res.Estado? Sim

Totaliza Icm/Ipi/B.Calc.Ipi No

Totaliza Icms Entr? No

Lista NF origem ? Sim

Resumo Produtor? No

Cupom Fiscal ? No

Processa Filiais? No

Filial de ?

Filial At? Zz

Consolid.na mesma UF? No

Taxa Ufir ? 0

Operaes a Imprimir ? Totalidade

Livros Fiscais

Relatrio registro de kardex modelo 3

O Registro de Kardex recebe o nome oficial de Registro de Controle da Produo e do Estoque
- Modelo 3.

Este livro fiscal destina-se escriturao dos documentos fiscais e dos documentos de uso
interno do estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s
quantidades referentes aos estoques de mercadorias.

Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada
espcie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias.

Este livro pode ser substitudo por fichas, a critrio do fisco, sendo estas organizadas por uma
ficha ndice. A escriturao dos livros ou das fichas no poder atrasar-se por mais de 15 dias.

Como emitir o Relatrio de Kardex:


Relatrios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3;


Do produto ?
At Produto ? zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Do tipo ?
At o tipo ? zz
Do perodo ? 01/01/XX
At o Perodo ? 31/12/XX
Lista Prods s/ Movimento? sim
Do Armazem ?
At Armazem ? zz
Doc / Sequncia ? Documento
Qual Moeda ? 1a Moeda
Pgina Inicial ? 2
Quant. Pginas ? 499
Nmero do Livro ? 01
Imprimir Livro
Totaliza por dia ? sim
Prod.s/Mov c/Saldo ? Lista
Outras Moedas ? No imprimir
Quebrar Pginas ? Por feixe
Desp nas Nfs sem IPI ? nao soma
Reiniciar Paginas ? sim
Seleciona Filiais ? no

Livros Fiscais

Apuraes
Apurao de ICMS

A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais
relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de
transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada
e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados
segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a
ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS.

Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de
informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados.

O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os
campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos, como tambm os
estornos de dbitos e crditos.

A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela
emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas,
bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.

Livros Fiscais


Como gerar a Apurao do ICMS:

1. Altere a data do sistema para a o ltimo dia do ms;


Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS;

O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS.

Mes de Apuracao ? X
Ano de Apurao ? 20XX
Livro Selecionado *
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Arq.Perodo Anter.?
Moeda do Ttulo ? 1
Gera Ttulo ? No
Exibir Lan.Contab.? No
Considera Filiais abaixo ? No
Da Filial ?
At a Filial ? zz
Gera Guia de Recolhto ? Sim
Gera Cred.Estimulo ? No
Imprime Credito ST ? No
Consolidacao mesma UF? No

4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS;

Livros Fiscais


5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao
do Resumo da Apurao do ICMS;

Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos
anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior.

6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma tela na qual
aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo
devedor),

7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do
ICMS.

8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir.

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir.

TREINAMENTO

Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.

10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS.

11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado.
No necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
Apurao, em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever
ser informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na Prxima Apurao do ICMS.

12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo.

As caractersticas desse arquivo so as seguintes:

Exemplo:
Livros Fiscais


onde:
O ms de apurao (*) est diretamente relacionado com a seqncia alfabtica, ou seja:

A =1 =J aneiro
B =2 =Fevereiro
C =3 =Maro

IC (**) corresponde ao imposto "ICMS"

Perodo de Apurao (***) corresponde, respectivamente, a:

0 =Mensal
1,2 =Quinzenal
1,2,3 =Decendial

Registro de apurao de ICMS modelo P9

O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores
contbeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre
prestao de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS)
das operaes de entrada e sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros
prprios e agrupados, segundo o CFOP.

Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados
relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto.

A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.

Livros Fiscais


Como emitir o Registro de Apurao do ICMS:


Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9;

2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:

Mes de Apuracao ? X
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Concilia Apuraes ? No
Quebra de Apurao ? Por alquota
nice de Converso 1,000
Converte valores ? No
Livro Selecionado ? *
Dt. Entrega da Guia ? <ltimo dia do ms>
Local Entrega da Guia ? Banco do Brasil
Pgina Inicial ? 2
Qtd Pginas/Feixe ? 499
Imprime ? Livro
Nmero do Livro ? 01
Imp. No Tributadas ? No
Vlr.Contab.Imprime ? Valor Contbil
Impr.Res.por UF(ST) ? No
Livros Fiscais

Imp. Dif. Alquota ? Sim
Imprime Crdito ST ? No
Imprime Crdito Estmulo ? No
Filial de ?
Filial At ? Zz

3. Confira os dados e confirme os parmetros.

Apurao de IPI

A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os
totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito
aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados
no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade,
possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito
nas prximas apuraes do IPI.

Como gerar a Apurao do IPI:
Livros Fiscais



Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI;

O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI.


Mes de Apuracao ? X
Livro Selecionado *
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Arq.Perodo Anter.?
Moeda do Ttulo ? 1
Gera Ttulo ? No
Exibir Lan.Contab.? No
Considera Filiais abaixo ? No
Da Filial ?
At a Filial ? zz
Tipo de Apurao ? Normal
Percent. Cred.Pres.? 0
Codigo Recolh. Ipi ?

3. Confira os dados e confirme os parmetros.

O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao.

3. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao;

O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI, nessa tela ser
possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores,
inclusive informar o saldo credor do perodo anterior.

Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao.

O sistema apresentar uma terceira tela em que aparece a Data de Vencimento do Imposto
(caso a apurao tenha resultado em saldo devedor).

4. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir.

TREINAMENTO
Livros Fiscais


Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.

6. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI;

7. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo Parmetros, apenas confirme.

O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
apurao em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser
informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na prxima Apurao do IPI.

8. Clique na opo Cancelar para sair da opo.

As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo:

Exemplo:

Apurao relativa ao fato gerador anterior a 2004:

Apurao conforme Instruo Normativa 394:

onde:
Livros Fiscais


A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro IP/ID ou IQ (**) correspondem ao imposto "IPI"

importante observar que a extenso dos arquivos gerados pela apurao de IPI por NCM foi
modificada, conforme as situaes abaixo:

Apurao Decendial:
1 Perodo : .ID1
2 Perodo : .ID2
3 Perodo : .ID3

Apurao Quinzenal:
1 Perodo : .IQ1
2 Perodo : .IQ2

Os arquivos gerados sero utilizados para o reaproveitamento de crdito (quando houver), e
tambm para a gerao dos relatrios.


0 = Mensal;
1,2 = Quinzenal;
1,2,3 = Decendial

Registro de apurao de IPI modelo P8

O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem
a finalidade de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes
de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao
com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados
no perodo.

Livros Fiscais


Como emitir o Registro de Apurao do IPI:


Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8;


Mes de Apuracao ? X
Apurao ? Mensal
Perodo ? 1o
Concilia Apuraes ? No .
Pagina Inicial ? 2
Qtde. Pginas/Feixe ? 499
Imprime ? Livros
Nmero Livro 01
Imprime Sub-Totais ? Sim
Forma de Apurao ? Normal
Percent.Cred.Pres.? 0
Considera Filiais ? No
Da Filial ?
At Filial ? zz

Apurao PIS/Cofins

Livros Fiscais

Os recolhimentos relacionados ao PIS Programa de Integrao Social e COFINS
Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da
empresa.

Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram
incidncia do PIS/COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando
validao e conferncia das mesmas.

O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes,
pr-determinados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre
esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os
ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.

Como gerar a Apurao de PIS e COFINS:


Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS;


Gera: ? Ambos
Considera da data ? 01/01/XX
Livros Fiscais

Ate a data ? 31/12/XX
Contabiliza on line ? No
Mostra lanc contab ? No
Prefixo (PIS) PIS
Numero (PIS) 000001
Vencimento (PIS) XX/XX/XX
Prefixo (COFINS) COF
Numero (COFINS) 000001
Vencimento (COFINS) XX/XX/XX
Arq.Perodo Anter.?
Gera titulos ? Sim
Considera filiais ? No
Apurao Lucro Presmido? No
Vl.saldo credor PIS ? 0
Vl.saldo credor COFINS ? 0
Diferimento - Org.Publ ? No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/
COFINS;

O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS.

4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS;

O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS.

5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS.

Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS:


Consultas > Cadastros > Genricos;

2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar;

3. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos;

4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos, com o campo Natureza, iguais a PIS e
COFINS, para verificar os contedos dos campos.

Como emitir o relatrio de Apurao PIS/COFINS:


Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS/COFINS;

2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Livros Fiscais


Pis/Cofins/Ambos Ambos
Data Inicial ? 01/01/XX
Data Final ? 31/12/XX
Analtico/Sinttico ? Analtico
Processa Filiais? No
Da Filial ?
At Filial ? zz
Total por dia? Sim
Detalha CFOP ? Sim
Resume as Notas Fiscais ? No

Livros Fiscais

Comprovante Anual De Reteno Csll/Pis/Cofins

As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram
incidncia da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente
para efeito de fiscalizao, conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459, de 18 de
outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.

Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por
fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas:

Ano processamento: Dever ser informado o ano base para o processamento das
informaes referentes s contribuies tratadas por essa rotina.

Nome arq. Modelo: Dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para
gerao das informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.

OBS: Ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a
extenso do mesmo, Ex: COMPRET.DOT.

Diretorio .DOT: Necessrio informar o diretrio em que se localiza o arquivo informado na
pergunta trs. Ex: C:\Protheus\System\

Nome responsvel: Esse nome ser transportado para o rodap do documento e,
posteriormente, o responsvel dever assinar e confirmar a veracidade das informaes
inseridas.

Fornecedor de: Essa pergunta limita uma posio inicial para um filtro por cdigo de
fornecedor, na gerao dos comprovantes.

Fornecedor ate: Essa pergunta limita uma posio final para um filtro por cdigo de
fornecedor na gerao dos comprovantes.

Loja de: Essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um filtro
por loja de fornecedor.

Loja ate: Limita uma posio final para um filtro por loja de fornecedor na gerao dos
comprovantes.

Importante !!!
Existem documentos no Site da TOTVS para implementao deste relatrio

Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:

Livros Fiscais


Como emitir o Relatrio de Reteno PIS/COFINS:


Relatrios > Livros Oficiais > Ret Mensal PIS / Cof;

Livros Fiscais


Livros Fiscais

Apurao do ISS

A apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios
ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada
municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no
tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um
resumo por alquotas.

onde:

A = 1 = Janeiro
B = 2 = Fevereiro
C = 3 = Maro IS (**) corresponde ao imposto "ISS"


0 = Mensal;
1,2 = Quinzenal;
1,2,3 = Decendial.
Livros Fiscais


Como gerar a Apurao de ISS:


Miscelneas > Apuraes > ISS;


Ms de Apurao?: XX <Ms apurao>
Ano de Apurao ?: XXXX <Ano atual>
Livro Selecionado?: *
Apurao?: Mensal
Perodo?: Primeiro
Arquivo do Perodo Anterior?: <branco>
Moeda do Ttulo? Moeda 1
Gera Ttulo?: Sim
Exibir Lanamentos Contabis?: No
Considera Filiais Abaixo?: No
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZZZZZ
Gera Guia de Recolhimento ?: No
Utiliza Tabela Progressiva ?: No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS;

O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS.

4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS.

Livros Fiscais


Livro registro de ISS modelo 51

Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes
s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro
fundamentado por meio do Regulamento do ISS, da prefeitura do municpio de So Paulo.

Como gerar os Livros de ISS:


Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS modelo 51;


Data Final ? 31/XX/XX
Pgina Inicial ? 2
Nmero do Livro ? 01
Imprime ? So Livro
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Total Dirio ? No
Tipo de Totalizao ? Mensal
Imp. Guia Recolhimento ? No
Modelo do Registro ? 51-132 col(Retrato)
No. Processo Reg. Esp ?
Pgina Final ? 499
Quantidade de Folhas ? 499
Livros Fiscais


Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar
as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de
Servio. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de
So Paulo, o mesmo utilizado por diversos municpios, pois atende s suas exigncias.





Data Inicial ? 01/XX/XX
Pgina Inicial ? 2
Nmero do Livro ? 01
Imprime ? So Livro
Imprime na Col.Obs. Nome Cliente
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Livros Fiscais


Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as
informaes referentes aos documentos fiscais de servios, tomados ou intermedirio de
servios que contratarem quaisquer servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou
no a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura
do Municpio de So Paulo.





Pgina Inicial ? 2
Nro. C.C.M. ? 1212121212121212
Seleciona Filiais ? No
Imprime ? So Livro
Nmero do Livro ? 01

Livro registro de ISS Distrito Federal

Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder
visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas
Fiscais de Servio.

Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.

Livros Fiscais

Arquivos Magnticos
Sintegra

Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado, conforme definio de Convnio
estabelecido pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos
magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria
da Fazenda do Estado, em que o contribuinte domiciliado ou sob solicitao.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias
e Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente s
operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com
mercadorias e servios.

Como gerar Sintegra:


Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra;


Layout ? SINTEGRA
Arquivo Destino ? SINTEGRAFIS
Finalidade ? Normal
UF Origem/Destino ? <branco>
Processa UF ? Somente UF
Numero do Livro ? *
Equipamento ? Micro
Gera Inventrio ? Sim
Notas Fiscais ? Ambas
Gera Reg.60I e 60D ? No
Drive Destino ? C:\
Transportadora ? <branco>
Data de Fechamento ? <ltimo dia ms>
Gera Registro 60R ? No
Gera Registro 61R ? No
Gera NF Produtor ? No
Meio Magntico ? Fita
Fator de Bloco ? <branco>
Natureza Operaes ? Totalidade
Dstaca PIS/COFINS ? No
NF de ?
NF at ? zzzzzz
Filial de ?
Filial At ? zz
Consolidao mesma UF ? No
Livros Fiscais

Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS

Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia de Informao
e Apurao do ICMS).

O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais, relativas s mercadorias que tenham sado
ou entrado no estabelecimento.

A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais deve declarar,
no prazo regulamentar s seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que
estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo:

Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP;

O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte;

O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de substituio
tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio;

Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona Franca de
Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC);

Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).

Livros Fiscais


Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica):


Miscelneas > Arq. Magnticos > Nova GIA Cat 46/00;


Tipo de GIA ? Normal
GIA com Movimento ? Sim
GIA Transmitida ? No
Saldo Credor - ST ? 0
Regime Tributrio ? RPA
Ms de Referncia ? XX <atual>
Ano de Referncia ? XXXX <atual>
Ms Ref. Inicial ? XX <atual>
Ano Ref. Inicial ? XXXX <atual>
ICMS Fix.p/ perodo ? 0,00
Arquivo Destino ? NOVAGIA
Verso do Validador ? 0770
Verso do Layout ? 0207
Drive Destino ? C:\
Filial De ?
Filial At ? zz

Obs.:
Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja informado
nada, o Sistema ir considerar Todos.

Livros Fiscais

Veja a seguir como emitir o relatrio:


Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia;

2. Preencha os Parmetros para a emisso:

Data Final ? 01/12/XX
Tipo de GIA ? Normal
GIA com Movimento ? Sim
GIA Transmitida ? No
Saldo Credor - ST ? 0
Regime Tributrio ? RPA
Ms de Referncia ? <atual>
Ano de Referncia ? <atual>
Ms Ref. Inicial ? <atual>
Ano Ref. Inicial ? <atual>
ICMS Fix.p/ perodo ? 0,00
Verso do Validador ? 0770
Verso do Layout ? 0207
Filial De ?
Filial At ? zz

Livros Fiscais

Relao em Disco ZFM/ALC

Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lanamentos fiscais realizados com
movimentaes, para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.

Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:


Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC;


Nome Arquivo ? ZFMALC

3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC.

4. O Sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT, que se encontra no diretrio
SYSTEM ou similar.

5. Verifique os resultados por meio de qualquer editor de textos, que esteja disponvel em
seu equipamento.

Livros Fiscais

Instrues normativas

A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos
arquivos pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes
municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.

Como gerar o arquivo Instrues Normativas:


Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas;


Instr.Normativa ? DES_NFS
Arq.Destino ? Normativa
Diretrio ? c:\
Seleciona filiais ? No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas.

Livros Fiscais


DIPJ Declarao De Informaes Econmico-Fiscais Da Pessoa
Jurdica

A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de
Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as
informaes referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

Como gerar a DIPJ:


Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ;


Data Inicial ? 01
Data Final ? 12
Ano ? XXXX
Nro. Livro ? *
Consid.Filiais Ab. ? No
Filial de ?
Filial At ? zz
Diretrio Destino ? C:\
Cod.Municpio ? 6336 * Exemplo: Cdigo do Municpio de Santos

Livros Fiscais


Relatrio de conferncia da DIPJ

O Relatrio de Conferncia da DIPJ, Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa
Jurdica (DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de
Impostos Federais como IPI, IR, PIS, COFINS etc.

Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina disponibiliza
um relatrio de conferncia que simula, em seu lay-out, os mesmos quadros que sero
importados por meio do aplicativo DIPJ, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.

Como gerar o Relatrio da DIPJ:


Relatrio > List.Conf. > DIPJ;


Mes Inicial ? 1
Mes Final 12
Ano Apurao 2008
Imprime Nts.Fiscais Sim
Apurao ? Mensal

Livros Fiscais


Acertos fiscais

Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto
condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser
efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que
possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes
acessrias, e que o contribuinte deva apresentar ao FISCO.

A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistncias no fechamento dos livros
fiscais, seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos.

Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel
corrigi-los atravs desta movimentao.
Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais.

Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do
livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.

Aps a Correo do Registro, deve-se informar ao campo Perm.
Reproc.? a respostaN (No), para no permitir o reprocessamento
deste Registro Fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal
lanamento e lan-los corretamente.

Livros Fiscais


Como realizar Acerto Fiscal:


Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais;

2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020, com o campo CFO igual a 1101;

3. Clique na opo Alterar;

O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao.

4. No campo Perm. Reproc.?. Informe N=No;

5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00;

6. Confira os dados e confirme o Acerto Fiscal.

Opo 1: Alterar

Opo 2: Alterar Item

Livros Fiscais


Reprocessamento

Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao
acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de
um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na
tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados
erroneamente.

Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais,
atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES, Nota Fiscal de Entradas,
Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total
da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.

Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES,
como Alquota de ICMS, IPI.
Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.

Este Reprocessamento deve ser executado antes da Emisso dos
Livros Fiscais.

Como realizar o Reprocessamento:


Miscelneas > Acertos > Reprocessamento;

O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.

2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Data Inicial?: 1 Dia do ms atual
Data Final?: ltimo dia do ms atual
Livro De?: Entrada
Da Nota Fiscal ?: <Branco>
At a Nota Fiscal ?: ZZZZZ
Srie de ?: <Branco>
Srie At ?: ZZZZZ
Do Cliente/Forn.?: <Branco>
At Cliente/Forn.?: ZZZZZ
Da Loja ?: <Branco>
At a Loja ?: ZZZZZ

3. Confira os dados e confirme os Parmetros.
Livros Fiscais


4. Confira os dados, confirme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento.


Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais;

2. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020;

3. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.

Obs.:
Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal
permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.

Carta de correo

A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma
determinada nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e
as respectivas retificaes.

A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir
de um modelo (.DOT), desenvolvido pela TOTVS.

Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos,
conforme caractersticas a seguir:

Carta de Correo Para: Com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de
correo ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada.

Nome do Arquivo Modelo: O nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao
desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso
da carta de correo.

Drive Origem Arquivo Modelo: Nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta)
encontra-se o arquivo .DOT.

Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos
documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja
possvel efetuar a correo.

A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver
posicionado. Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que
foi gerada, possibilitando ao usurio realizar uma conferncia antes da impresso.
Livros Fiscais


A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia
de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo
possam ser geradas e impressas automaticamente.

Nessa opo, o MS-WORD ficar em segundo plano (background), apenas imprimindo as
cartas de correo.

Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as
irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as
irregularidades encontradas na nota fiscal.

Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa
digitar a retificao correspondente.

Como gerar a Carta de Correo:


Miscelneas > Acertos > Carta de Correo;

2. apresentada a tela de Parmetros, informe os dados a seguir:

Carta de Correo para ?: NF Sada
Nome do Arquivo Modelo ?: CARTACOR.DOT
Drive Origem Arquivo Modelo ?: C:\

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo;

4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas;

5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal;

6. No campo apresentado digite a retificao correspondente;

7. Confirme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de correo.

A carta de correo s gerada em modo .DOC, pela integrao com o
MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.

Relatrio de conferncia Dacon (demonstrao)

Livros Fiscais


A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e
da contribuio para o financiamento da seguridade social (Cofins) no cumulativa, ser
obrigatria para as pessoas jurdicas em geral, exceto:

I - As referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de
1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - As tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
III - As optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples);
IV - As imunes a impostos;
V - Os rgos pblicos, as autarquias e fundaes pblicas federais, estaduais e municipais, e
as fundaes cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das
Disposies Constitucionais Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades
cooperativas.

Apresentao:

A emisso do relatrio auxiliar, para o preenchimento do DACON, apresentar valores
referentes s movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao
faturamento do ms no mercado interno e externo.

Consideraes:

A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a
parametrizao digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especficas para
cada registro.

O relatrio composto pelas seguintes fichas:
Ficha 04 - Apurao dos crditos da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 05 - Clculo da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 06 - Apurao dos crditos da Cofins.
Ficha 07 - Clculo da Cofins.

Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins; com exceo dos
clculos, em que so aplicadas as respectivas alquotas.

O Relatrio Auxiliar distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do
perodo, possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo.

Cada uma das linhas, apresentadas no relatrio, ser calculada mediante a proporo
encontrada do faturamento para o mercado interno x exportaes.

Exemplo:

Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no
ms, sendo que desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00
referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total
faturado no ms, 30% so referentes a exportaes e 70% so referentes a faturamentos no
mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver adquirido R$ 50.000,00 de bens
para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de bens utilizados como insumos (Linha 02), o relatrio
ser apresentado da seguinte forma:

Livros Fiscais

Discriminao Mercado interno Exportao
01. Bens adquiridos para revenda R$ 35.000,00 R$ 15.000,00
(R$ 50.000,00 x 70%) (R$ 50.000,00 x 30%)
02. Bens utilizados como insumos R$ 2.100,00 R$ 900,00
(R$ 3.000,00 x 70%) (R$ 3.000,00 x 30%)

Ou seja, cada uma das linhas sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que
foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6), e em exportaes (CFOPs do grupo
7).

Como gerar o Relatrio da DACON:


Relatrio > List.Conferencia > DACON;


Livros Fiscais


Principais campos:

001. Bens adquiridos para revenda:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.
Livros Fiscais


002. Bens utilizados como insumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens, utilizados como insumos na prestao de
servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.

003. Servios utilizados como insumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao
de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
004. Despesas de energia eltrica:
Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurdica.

016. Crditos a alquotas diferenciadas:
Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas.

017. Bens adquiridos de pessoas fsicas agroindstria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria.

018. Servios prestados por pessoas fsicas agroindstria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria.

051. Receita da exportao:
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior.

052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricao prpria:
Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao
prpria, bem como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e
ordem de terceiros.

053. Receita da revenda de mercadorias:
Receita auferida no mercado interno correspondente revenda de mercadorias, bem como o
resultado auferido nas operaes de conta alheia.

056. Receita da atividade rural:
Receita auferida no mercado interno correspondente atividade rural.

060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00
art. 5 e n 10.833/03,STR00 art. 6):
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei
descrita.

061. Demais receitas de exportao:
Receitas brutas de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060.

064. IPI e ICMS/substituto tributrio:
Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria.

068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente:
Vendas de bens do ativo permanente.

093. Faturamentos mercado interno:
Livros Fiscais

Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao
mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).

094. Faturamentos mercado externo:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de
exportaes (CFOPs do grupo 7).

IMPORTANTE:
O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o
clculo da proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado
interno e nas exportaes, imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os
CFOPs que devam ser considerados como faturamento.

Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao
como destinada ao mercado interno.

DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais

A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes
principais de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS,
CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005),
trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou
semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.

Exerccio

Como gerar a DCTF:



Ambiente > Cadastros > Parmetros;

3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_DCTF:

4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e:

a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com 1708=17082D;

5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.

6. Acesse o ambiente Livros Fiscais;


Miscelneas > Arq.Magntico > DCTF

Nmero do Registro FIS11092100P10

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