KPIs

DW

ERP

SAP Localizao Brasil

Overview
Este documento contm material que propriedade da PAS.
A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Contato
Experincia prtica aliada s boas prticas de
mercado associadas a implementao de Tecnologia
da Informao.

www.grupos.com.br
Grupo: sapccc

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Visualizao Grfica do SAP

SAP Portal
New
Dimension
FI

SD
Sales &
Distribution

Financial

MM

CO

Material
Management

Controlling

PP

Production
Planning

MySAP

QM

Client / Server
ABAP/4

Quality
Management

AA
Asset
Administration

PS

PM

WF

Plaint
Maintenance

HR
Human
Resources

BW
Result
Controlling

Customer
Product

Project
Systems

Workflow

IS
Industry
Solution

Aliens
Fiscal I/E/R

Channel of distribution

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Legislation Brazil

Location Brazil (SAP&Alien):

Treatment of the fiscal / legal particularities regarding
the operation of the countries, considering the tax
determination and legal impositions treatment:
z Counting of PIS/COFINS;
z CIAP;
z Accounting conciliation of the fiscal x accounting books;
z Conciliation and generation of the IN68/86 files;
z Conceited IPI credit;
z DCTF;
z DIPJ;
z DIRF (physical and juridical person);
z DSTA;
z Generation of Darf's;
z Generation of Tax Substitution Guide GNRE;
z Generation of INSS guides (autonomous / legal entity);

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Legislation Brazil

Location Brazil (SAP&Alien):

Treatment of the fiscal / legal particularities regarding
the operation of the countries, considering the tax
determination and legal impositions treatment:
z GIA SP;
z GIA SC;
z Generation of all of the fiscal books: (Former.: Registrations of Entrance,
exit, Registration and counting of ICMS and IPI, ISSQN (Services Tax
any nature);
z State guides (SP, PR, BH);
z Report of Incomes;
z LALUR;
z Interstate operations (Sintegra);
z Report ICMS without tax substitution;
z Automatic texts in the books of ICMS/IPI counting;
z Validation of the SINTEGRA;
z Export Memo;
Este documento contm material que propriedade da PAS.
A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Legislation Brazil

Location Brazil (SAP&Alien):

Treatment of the fiscal / legal particularities regarding
the operation of the countries, considering the tax
determination and legal impositions treatment:
z Automatic Correction Letter;
z Control of Materials on Third Party and Third parties in our control;
z Credit Control of the devolutions use/consumption;
z Electric power credit Control;
z Telecommunications credit Control;
z Control for deferment in the wood purchase;
z Control for recovery of freight ICMS;
z Cancellation of Taxes on domestic market Goods acquired and exported;
z Cancellation of Sales Taxes for ALC (Area of Free trade);

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Organizational Unit Filial = Business Place

Filial is the Organizational unit
where tax reporting and
Nota Fiscal reporting are
done.

Client

Company
code

CNPJ

Company
code

Filial

Filial

Filial

Plant

Plant

Plant

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Located between company

code and plant.

n : 1 relationship between
branch and company code

n : 1 relationship between
plant and branch; however,
in general: 1 plant
corresponds to 1 branch

Company code and branch tax

numbers together form the
CNPJ number (corporate
taxpayers ID)

Nota Fiscal
Specific legal document
Proves the taxes due for an operation have been paid
Two primary functions

Document that accompanies the goods (kind of delivery note with tax
information)
z e.g. a truck transporting goods can be stopped by the fiscal authorities. Nota fiscal is
then checked

It is the Brazilian invoice. Payments are made against Notas Fiscais.

Includes both delivery data and invoice data

The numbering of Notas Fiscais is done at the time of printing.

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Nota Fiscal
Different Types of Notas Fiscais:

Remessa: accompanies deliveries

Faturamento: invoicing w/o goods movement

Retorno: returns

Additional Tax Values:

Tax Base

Excluded Base

Other Base

Tax Reporting based on Nota Fiscal Database

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

Nota Fiscal: SD Integration

Sales
Order

Delivery

Billing

Nota Fiscal

Sales
Order

Delivery

Billing

Nota Fiscal

Delivery

Billing

Nota Fiscal

Delivery

Billing

Nota Fiscal

Sales
Order
Sales
Order

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

10

Nota Fiscal: MM Integration

Purchase
Order

Goods
Receipt

Invoice
Verification

Nota Fiscal

Purchase
Order

Goods
Receipt

Invoice
Verification

Nota Fiscal

Goods
Receipt

Invoice
Verification

Nota Fiscal

Goods
Receipt

Invoice
Verification

Nota Fiscal

Purchase
Order
Purchase
Order

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

11

Nota Fiscal: Special Processes

Consignment
Future Delivery
3rd party Processes
Stock Transfers Note 199233
Subcontracting
Manual Nota Fiscal generation using Nota Fiscal Writer
Transaction J1B1N

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

12

Nota Fiscal: Nota Fiscal Writer

Nota
Fiscal

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

13

Enhancements: Business Partner Master

Data
CNPJ Tax Number for legal persons
CPF Tax Number for natural persons
State Inscription Tax Number for state authorities
Municipal Inscription Tax Number for municipal authorities
Tax classification
(e.g. Contributor, Non-contributor, ...)
Type of Business
(e.g. Manufacturing, Agricultural, Service Provider ...)

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

14

Enhancements: Material Master Data

NCM Tax Tariff Code of the Mercosur
Origin
(e.g. Imported, Domestic ...)
Usage
(e.g. Industrialization, Resale, Consumption ...)
Type of Material
(e.g. Trading Goods, Agricultural, Communication ...)

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

15

Enhancements: Transactional Data

CFOP Fiscal Code that describes the nature of the operation
(automatic determination)
Tax Laws Legal Texts printed on the Nota Fiscal
Tax Code Internal Code that triggers correct tax calculation
Nota Fiscal Number and reference to other Notas Fiscais

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

16

Tax Calculation
IPI Federal Tax on Industrialized Products
ICMS State Tax on Goods Movements
Substituio Tributria Tax Substitution
ISS Municipal Service Tax

(*)

Other Taxes (PIS and COFINS) (*)

Withholding Taxes (IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL)

(*)

(*) Refer to Notes 727475 and 713078

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

17

Tax Calculation
Tax Rates for IPI, ICMS, Sub.Trib., ISS, PIS, COFINS and Withholding
Taxes (ISS, PIS, COFINS, CSLL and IR) maintained via dedicated
customizing
Tax Calculation

via Function Module (up to 4.6C)

via Function Module or CBT Condition Technique (as of R/3 Enterprise)

Other Taxes via Condition Technique (Pricing)

Withholding Taxes calculated via standard functionality and special
development for Brazil regarding ISS, PIS, COFINS, CSLL and IR
due at time of payment

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

18

Tax Calculation: Tax rate maintenance

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

19

Legal Reporting
Modelo 1, 2 (incoming and outgoing operations)
Modelo 3, 7 (inventory)
Modelo 8, 9, 51 and 56 (IPI, ICMS, ISS settlement)
Modelo 12 (interstate operations) Not required/ data available via
Sintegra
IN86 (inventory and operations) Notes 0458057, 0528607, 0527817,
0487247, and 354687
DIRF (withholding tax report) Note 699134
SINTEGRA (magnetic files) Note 637576
CIAP (ICMS credit on fixed assets) - Law 102
DNF IN359 Note 669081
Este documento contm material que propriedade da PAS.
A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

20

Legal Reporting

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

21

Financials: Bank Communication

Boleto Bancrio (D)
Duplicata (A)
Vendor Operation (V) Notes 443786 and 564328
SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro) Note 543626
Supported File Formats: FEBRABAN 5.0, Bradesco, Ita Notes
507106, 519512, 524332
Cheque
Bank Transfer

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

22

Documentation on SAPNet

Este documento contm material que propriedade da PAS.

A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

23