Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PROCESSOS
AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
3ª Revisão
GOIÂNIA-GO
Setembro/2013
Marconi Ferreira Perillo Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS
Giuseppe Vecci
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Itamar Leão
DIRETOR DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Elaboração
Érika Soares Tannús
Revisão
Cíntia Maria Gondim Villac
Colaboração
Altair Lopes Gomes de Almeida
Anna Paula Alves de Melo
Edmundo Castro Borges
Eliane Maria Di Oliveira Moraes
Elisa Chaud Faria
Gilson Pereira da Silva
Jaine Braz Silva
Lúcio Warley Lippi
Marcelo Torres da Silva
Marcus Vinícius Santana Amaral
Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Paulo Barbosa de Oliveira
Sabrina Pinheiro Ferreira
Thiago Sávio Alves da Silva
Valéria Kristina David Duarte
SUMÁRIO
FLUXOGRAMA I – Procedimento de elaboração de empenhos do Fundo Rotativo .......................... 4
FLUXOGRAMA II – Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo .......................................... 5
FLUXOGRAMA III – Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo ................. 8
FLUXOGRAMA IV – Fluxograma de solicitação de Diária – Fundo Rotativo .................................... 11
FLUXOGRAMA V – Processo de Prestação de Contas de solicitação de Diárias – Fundo Rotativo.. 12
FLUXOGRAMA VI - Processo Folha de Pagamento – GEGP .............................................................. 13
FLUXOGRAMA VII – Processo de Férias – GEGP............................................................................... 16
FLUXOGRAMA VIII - Processo de Licença – GEGP ............................................................................ 17
FLUXOGRAMA IX - Processo de Licença para tratar de interesse particular - GEGP ....................... 18
FLUXOGRAMA X – Processo de Licença para freqüência em curso de Doutorado, Mestrado,
Especialização, Treinamento ou Aperfeiçoamento - GEGP ............................................................. 19
FLUXOGRAMA XI - Processo de Licença Prêmio – GEGP.................................................................. 21
FLUXOGRAMA XII – Processo de Concessão de Diferenças Salariais - GEGP ................................... 22
FLUXOGRAMA XIII – Processo de Integração de Servidor recém chegado ao órgão - GEGP .......... 23
FLUXOGRAMA XIV - Processo de Prestação de Contas Trimestral – Art. 30 TCE - GEGP................. 24
FLUXOGRAMA XV – Processo de Pagamento - GEPF ....................................................................... 25
FLUXOGRAMA XVI – Processo de Pagamento da Folha de Pessoal - GEPF ..................................... 27
FLUXOGRAMA XVII – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis da
Execução Orçamentária e Financeira - GEPF ................................................................................... 29
FLUXOGRAMA XVIII - Processo de Prestação de Contas Anual – TCE – GEPF.................................. 31
FLUXOGRAMA XIX – Processo de Prestação de Contas Trimestral – Art. 30 - GEPF........................ 32
FLUXOGRAMA XX - Processo de Contratação Direta I (Manutenção Administrativa) – GALS......... 33
FLUXOGRAMA XXI - Processo Contratação Direta II (Manutenção Administrativa) – GALS............ 35
FLUXOGRAMA XXII – Processo de Contratação Direta III (Inexigibilidade e demais casos de
Dispensa) - GALS............................................................................................................................... 37
FLUXOGRAMA XXIII – Cadastramento no ComprasNet - GALS ........................................................ 40
FLUXOGRAMA XXIV – Aditivo Contratual (Atividades Meio) - GJUR................................................ 41
FLUXOGRAMA XXV – Aditivo Contratual (Atividades Fim) – GJUR .................................................. 45
FLUXOGRAMA XXVI – Processo de Licitação – CPL .......................................................................... 49
FLUXOGRAMA XXVII – Pregão Presencial – Lei n. 10.520/2002 - Pregoeiro.................................... 51
FLUXOGRAMA XXVIII – Pregão Eletrônico – Decreto n. 5.450/2005 - Pregoeiro ............................ 53
FLUXOGRAMA XXIX – Convite, Tomada de Preços e Concorrência – CPL ....................................... 55
FLUXOGRAMA XXX – Contratação Direta – Diretoria Técnica ......................................................... 57
FLUXOGRAMA XXXI – Convênios...................................................................................................... 59
GLOSSÁRIO.......................................................................................................................................61
2
INTRODUÇÃO
Dados
Processo Dados Armazenamento sequenciais
predefinido armazenados interno (software)
Entrada manual
Dados diretos (material/serviço) Cartão Fita papel
Operação
Exibição manual Executor Início/Fim
Informação
verbal
Fonte: D’ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos: análise, redesenho e informações de processos administrativos. 1º ed. ‐ São Paulo: Atlas,
2010.
4
FLUXOGRAMA ‐ I
Início
Solicita PDF e PPT. Após liberação
da SEGPLAN, elabora declaração
de adequação orçamentária e
financeira (anexo III) e colhe
Gestor do assinatura do ordenador de
Fundo despesas.
Rotativo
Presidência
CGE 1
Autoriza procedimento
e encaminha ao
protocolo para
NÃO SIM
autuação Analisa e aprova
empenho?
Protocolo
Devolve processo
Solicita adequação e autorizado para o
encaminha ao Gestor do Fundo
Gestor do Fundo Rotativo
Rotativo
Autoriza procedimento
e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo Gestor do
Atende orientações Fundo
e remete à CGE para Rotativo
liberação da Nota
de Empenho
Gestor do
Fundo Inclui nota de Nota de
Rotativo empenho no Empenho
processo
1
GEPF
Fim
Gestor do
Fundo
Rotativo
5
FLUXOGRAMA ‐ II
Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo (Compras até 8.000 conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Dá continuidade ao
processo, se possível,
por dispensa de
licitação. Fluxograma
XX.
1
6
FLUXOGRAMA ‐ II
Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo (Compras até 8.000 conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Unidade Administrativa DGPF Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Confere se
NÃO material e nota fiscal SIM
estão conforme
solicitação Verifica
NÃO SIM
a regularidade fiscal da 1ª
empresa colocada
Informa a empresa
que material/nota
fiscal não confere Verifica
com solicitação Anexa Orçamentos
Regularidade fiscal
da empresa 2ª e certidões ao
SIM
colocada Processo
Entrega material ao
Solicita adequação responsável da
NÃO
do Pedido ou NF Unidade Administrativa Informa a empresa via
requisitante telefone, fax ou email e
solicita a aquisição do
Verifica 3ª material/bem
colocada
Material
Encaminha material
e NF para
conferência da GALS
Nota Fiscal
2
7
FLUXOGRAMA ‐ II
Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo (Compras até 8.000 conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
2 CGE
Realiza conferência
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo NÃO SIM
elabora despacho e encaminha à Análise e
Supervisão de Contabilidade
autorização?
para conferência do contador
Emite parecer sobre
a retenção de
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR Preenche cheque Encaminha Encaminha
com 1 via Processo ao Processo ao
carbonada e recibo Gestor do Fundo Gestor do
para empresa Rotativo para Fundo
adequar Rotativo
Encaminha os autos orientações
ao Gestor do Fundo Entrega cheque à
Rotativo para empresa e pega
pagamento assinatura no recibo
de entrega
Efetua dedução de
despesa e emite OP OP
de ressarcimento
Encaminha processo à
CGE para análise e
validação da OP de
ressarcimento
Arquiva Prestação de
processo para contas mensal e
Processo
futura trimestral
apreciação da
CGE e TCE
Fim
8
FLUXOGRAMA ‐ III
Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo (Serviços até o limite previsto, conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo (Serviços até o limite previsto, conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Unidade Administrativa DGPF Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Confere se
NÃO serviço executado e nota SIM
fiscal estão conforme
solicitação
Verifica
NÃO SIM
a regularidade fiscal da 1ª
empresa colocada
Informa a empresa
que serviço/nota
fiscal não confere Verifica
com solicitação Anexa Orçamentos
Regularidade fiscal
da empresa 2ª e certidões ao
SIM
colocada Processo
Nota Fiscal
2
10
FLUXOGRAMA ‐ III
Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo (Serviços até o limite previsto, conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
2 CGE
Realiza conferência
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo NÃO SIM
elabora despacho e encaminha à Análise e
Supervisão de Contabilidade
autorização?
para conferência do contador
Emite parecer sobre
a retenção de
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR Preenche cheque Encaminha Encaminha
com 1 via Processo ao Processo ao
carbonada e recibo Gestor do Fundo Gestor do
para empresa Rotativo para Fundo
adequar Rotativo
Encaminha os autos orientações
ao Gestor do Fundo Entrega cheque à
Rotativo para empresa e pega
pagamento assinatura no recibo
de entrega
Efetua dedução de
despesa e emite OP OP
de ressarcimento
Encaminha processo à
CGE para análise e
validação da OP de
ressarcimento
Arquiva Prestação de
processo para contas mensal e
Processo
futura trimestral
apreciação da
CGE e TCE
Fim
FLUXOGRAMA - IV 11
Gestor do
Fundo Protocolo GALS
Início Rotativo
Preenche Requisição de
Chefia Despesa, Ordem de Requisição de
imediata Deslocamento conforme Lei Despesa, OD e Elabora
responsável 2 Portaria memorando
7.141 de 6 Ago de 2010 e
Portaria conforme IN nº VII/ Memorando solicitando diária
1
TCE para motorista e
encaminha ao
NÃO Autoriza SIM GFR
viagem ? Preenche cheque e 1
Cheque, Recibo
via carbonada, Recibo e ANEXO V
para servidor e ANEXO
V (conforme IN nº VII) Elabora e emite
Arquiva Ordem de
Envia memorando Ordem de
memorando e Abastecimento
ao Gestor do Após análise e abastecimento
informa a
indisponibilidade Fundo Rotativo Entrega cheque a liberação da CGE
de viagem servidor e pega GFR envia OP ao
assinatura do Banco
Recibo de entrega
Elabora e emite
Ordem de
Liquida despesa Ordem de Tráfego
Arquiva Tráfego
no SIOFI e AFT e
temporaria-
emite Rascunho mente
da OP processo para
futura análise
do TCE Fim
Gestor do
Servidor Fundo CGE
Rotativo
Preenche Requisição
Relatório NÃO Análise e SIM
Elabora relatório requisição de de Despesa
de Viagem autorização ?
de viagem despesa (anexo I)
Ordem de
Anexa NF ou Tráfego
Recibos e Ordem Anexa Recibo, cópia Recibo, cópia
Encaminha Encaminha
de Tráfego de cheque 1 via de cheque e ao GFR processo
carbonada, ANEXO V Anexo V para Ao Gestor
NF’s ou Recibo (conforme INº VII)
contendo
adequar do Fundo
carimbo CNPJ e orientações Rotativo
Anexa NF ou CF de assinatura
combustível para
ressarcimento
quando houver Efetua Dedução
Orçamentária
Financeira
Encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo Anexa OP de Ordem de
ressarcimento de Pagamento -
Diária/ OP
Combustível
Encaminha
processo a CGE Processo
para análise e
autorização
Arquiva
processo Processo
para futura
apreciação
do TCE
Prestação de
contas mensal e
trimestral
Fim
FLUXOGRAMA - VI 13
Início Superintendên
-cia Central de
Recursos
Humanos
Gerência
de Gestão
de
Pessoas Executa Cálculo da Folha
de Pagamento do Sistema de
Governo do Estado de Folha de
Pagamento
Verifica inclusões e Goiás pelo Sist. de Folha
disposições de servidores Apostila de Posse, Ficha de Pagamento
(Comissionados, Celetistas e Financeira, Ficha
Estatutários) do referido mês Contratual e Cópia do
e devidas documentações Diário Oficial
Comparativo da
Comparativo
Folha de
da Folha
Verifica Pagamento
exonerações do impresso
mês
Verifica calendário de
férias mensal e
requerimento de férias
1
Superintendên
-cia Central de Protocolo
Recursos
Humanos
Junta toda
Documentos
documentação Autua processo de
comprobatórios Efetua Conferência
comprobatória dos Folha de Pagamento e
dados incluídos no Manual do
envia via SEPNET à
Comparativo da Folha
sistema Gerência de Gestão
de Pagt. conforme
data e hora marcada de Pessoas
Efetua comparativo da 1
Comparativ
NÃO SIM
Folha no Sistema de o da Folha
Conferência
Folha de Pagamento de
Pagamento OK ?
Folha de Pagamento
Comparativo da Comparativo
Realiza correções vai para Emissão na
Folha é impresso
necessárias Diretoria de
Informática na SEFAZ
Encaminha para
Elabora
Assinaturas do
Requisição de
Ordenador de
Despesa
Despesa e DGPF
Encaminha ao
Protocolo para
autuar processo
2
15
FLUXOGRAMA - VI
2 Gerência de
Planejamento
e Finanças
Gerência
de Gestão
1
de
Pessoas Requisição Efetua pagamento
de Despesa
conforme Fluxograma
do Processo de
Comparativo Pagamento da Folha de
da Folha Pessoal
Insere documentação, Requisição
de Despesa, Comparativo da Folha, Resumo dos
Proventos e
Resumo dos Proventos e descontos, descontos
Resumo dos Descontos do INSS,
Fim
Consignações, Resumo dos Resumo dos
servidores Comissionaods, Descontos do
INSS
Estatutários, Celetistas e Decisões
Judiciais
Consignações
Resumo dos
Comis.
Estatutários e
Envia para Gerência Celetistas
de Planejamento e
Finanças - GEPF Decisões
Judiciais
Processo de
Folha de
Pagamento
FLUXOGRAMA - VII 16
Fluxograma – Processo de Férias (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
Preenche
Requisição de
Requisição de Férias
Férias
na Gerência de
Gestão de Pessoas
Chefia
imediata
NÃO SIM
Autoriza?
Assina requisição de
Agenda outra data
Férias e entrega a
em comum acordo
servidor
Servidor
Encaminha Requisição
de Férias autorizada Requisição de
pela Chefia imediata à Férias
Gerência de Gestão de
Pessoas
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Fluxograma – Processo de Licenças ‐ Art. 215, I, II e III (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
Servidor submete‐se a
inspeção médica na
Junta Médica do
Governo do Estado de
Goiás
Junta Médica
do Governo
do Estado de
Goiás
Servidor
Entrega laudo ou
Laudo ou
atestado da Junta
atestado
Médica ao Órgão
onde está lotado
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Verifica laudo ou
atestado e inclui na
Folha de Pagamento
Fim
18
FLUXOGRAMA - IX
Fluxograma – Processo de Licença para tratar de interesses particulares – Art. 215, VII
(Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
CAPÌTULO III
Das Licenças
SEÇÃO VII
Da Licença para tratar de interesses
particulares
Servidor Art. 240 – O funcionário poderá obter licença
sem vencimentos para tratar de interesses
particulares, a juízo da administração.
§1º ‐ O funcionário aguardará em exercício a
Solicita licença concessão da licença.
mediante §2º ‐ A licença poderá ser concedida pelo prazo
requerimento no de 4 (quatro) anos, prorrogável por igual
órgão de origem período, ficando vedado o cômputo, para
quaisquer efeitos, de tempo de serviço
prestado à iniciativa privada, ou de
contribuição como segurado facultativo,
Orgão de durante o período de afastamento.
origem § 3º O disposto desta seção não se aplica aos
funcionários em estágio probatório.
Gerência
Órgão de
de Gestão
Lotação
de Pessoas
SIM
NÃO Verifica parecer, inclui licença
Autoriza? no Sistema de Folha de
Pagamento, mencionando
período autorizado, inclui
Autoriza expressamente informações no sistema de
Justifica a não em documento a ponto e dossiê do servidor
concessão da licença e concessão de licença para
informa servidor tratar de interesses
particulares
Fim
Encaminha ao órgão
de origem para
parecer final
Orgão de
Origem
Unidade Administrativa
CAPÌTULO III
Das Licenças
Servidor SEÇÃO IX
Da Licença para freqüência a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especialização e tratar de interesses particulares
Art. 249 – Para a consecução dos objetivos de que trata os Capítulos
II e III do Título V deste Estatuto, poderá ser concedida licença ao
funcionário matriculado em curso de doutorado, mestrado, de
Solicita licença mediante requerimento no
especialização, treinamento e aperfeiçoamento profissional, a
órgão de lotação realizar‐se fora da sede de lotação.
contendo em anexo comprovação de §1º ‐ O doutorado, o mestrado, a especialização, o treinamento ou o
matricula em doutorado, mestrado, aperfeiçoamento profissional deverão visar o melhor aproveitamento
especialização, treinamento ou do funcionário no serviço público.
aperfeiçoamento profissional §2º ‐ Compete ao Secretário de Administração, por solicitação do
titular do órgão de lotação do funcionário, conceder a licença
prevista neste artigo.
§3º Em casos de acumulação de cargos somente será concedida
Titular do licença quando o curso visar o aproveitamento do funcionário em
órgão de relação a ambos.
lotação §4º ‐ Realizando‐se o curso na mesma localidade da lotação do
funcionário, ou em outra de fácil acesso, em lugar da licença poderá
ser concedida simples dispensa do expediente, nos dias e horários
necessários à frequência regular do curso.
§5º ‐ Considera‐se como de efetivo exercício o período de
Encaminha a Gerência de afastamento do funcionário motivado pela licença concedida nos
termos desta seção, mediante comprovação de frequência no curso
Gestão de Pessoas para
respectivo, fornecida pelo dirigente do órgão encarregado de sua
verificação dos dados da ministração.
licença
Gerência
de Gestão
de Pessoas
NÃO SIM
Verifica se a
localidade do curso é a
mesma de lotação do
servidor?
Emite parecer a Presidência
NÃO SIM
informando a dispensa integral do Verifica se curso
servidor por se tratar de localidade afetará o horário de
diferente da localidade de lotação expediente?
do servidor, considerando como
efetivo exercício o período de
afastamento do servidor
Presidência
1
FLUXOGRAMA ‐ X 20
Unidade Administrativa
Encaminha processo ao
Secretário de Administração
para concessão de licença
prevista no art. 249 da Lei
10.460/1988
Secretário
de
Administra
ção
Concede licença e
remete os autos a
Gerência de Gestão de
Pessoas do órgão de
lotação
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Fim
21
FLUXOGRAMA - XI
Fluxograma – Processo de Licença Prêmio‐ Art. 243 (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
Superintendê
ncia Central
de Recursos
Humanos
Efetua contagem do
tempo de serviço, em
observância ao Art. 245, I,
II e III e Art. 246, I ao VI
da Lei nº 10.460/1988
NÃO SIM
Apuração do
quinquênio? O K?
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Fim
FLUXOGRAMA - XII 22
Fluxograma – Processo de Concessão de Diferenças Salariais (Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas)
Unidade Administrativa
Gerência de
Gestão de Autua processo de
Pessoas Concessão de Diferença
Salarial e envia via SEPNET
a Gerência de Gestão de
Pessoas
Elabora memorando
solicitando a elaboração
financeira à Gerência de Memorando
Planejamento e Gerência de
Finanças Gestão de
Pessoas
Gerência
de Gestão
Presidência NÃO SIM
de Pessoas
‐ GEGP Autoriza?
Encaminha a Autoriza e
Presidência para encaminha para Encaminha processo a
autorização Gerência de Gestão Solicita adequação Gerência de Gestão de
de Pessoas das informações ao Pessoas do Órgão
Órgão requisitante requisitante e informa
devidas rubricas para
pagamento
Elabora Ofício à Sup.
Central de Recursos
Humanos‐Segplan
Gerência de
Gestão de
Pessoas
Gerência de
Gestão de Insere no Sistema de
Pessoas Folha de Pagamento do
Governo do Estado de
Goiás os valores
autorizados pela
SEGPLAN
Monta processo e
encaminha ao protocolo Processo
para autuar
Fim
‐ Diferenças salariais do
mês anterior
‐ Diferenças salariais de Protocolo
servidor que trabalhou
sem receber
remuneração
‐ Demais diferenças
que por ventura o
servidor tenha direito.
FLUXOGRAMA - XIII 23
Fluxograma – Integração de servidor recém chegado ao Órgão Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
Início
Servidor
Gerência
de Gestão
de Pessoas
GEGP
Entrevista o
servidor
Apresenta servidor
para a Presidência e
demais Diretorias
Apresenta servidor
aos colegas de
trabalho
Encaminha servidor
a Unidade
Administrativa de
lotação
FIm
FLUXOGRAMA ‐ XIV 24
GEGP
Início
GEPF
Cumpre as
Sistema
formalidades do
Art. 30
sistema
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XV 25
Gestor do Contrato /
Supervisão de Contabilidade Gerência de Planejamento e Finanças UCI‐CGE
Unidade Requisitante
Gerência de
Planejamento UCI‐CGE
Início Contador e Finanças ‐
GEPF
Gestor do
Contrato/ NÃO SIM
Realiza Liquidação
Unidade Análise da OP
Requisitante Realiza conferência da fatura/nota fiscal
no SIOFI e no AFT OP Validada?
da fatura/nota fiscal
Despacho
Acompanha
Solicita CMDF no SIOFI (liberação
realização da
Emite parecer sobre dos recursos para pagamento da
despesa despesa). Se os recursos forem Anexa Despacho
a retenção de Parecer e Encaminha processo
tributos, conforme guias Fonte 25, encaminha ofício à à GEPF para Validando a OP e
SEGPLAN solicitando transferência adequar as encaminha
Nota Fiscal IN. 001/2009‐AGDR
Confere e atesta do valor. orientações processo à GEPF
nota fiscal emitida
pelo contratado e NÃO SIM
Certidões de
Processo
toda documentação Faz rascunho da
Regularidade Parecer
exigida no contrato Fiscal e demais Ordem de Pagamento
documentação favorável? ‐ OP no SIOFI e
exigida
atualiza certidões
Encaminha os autos
para ciência do
Diretor de Gestão,
Encaminha os autos Encaminha os
Planejamento e NÃO
ao(à) Gestor do autos à GEPF para Despesa acima SIM
Finanças e após, para
contrato / unidade pagamento
conferência do de R$500 mil?
requisitante para
contador
providências
corretivas
Encaminha os autos
para análise da
Unidade de Controle
Interno (UCI)/CGE
Recebe processo e
confere despacho
emitido pela UCI/
CGE
1
FLUXOGRAMA ‐ XV 26
OP validada?
Anexa Despacho Processo
Fim Validando a OP e
Confere Após liberação da CMDF
despacho da pela SEFAZ encaminha
UCI/CGE Registra pagamento da processo à GEPF
Despacho
despesa no SIOFI e no
AFT.
Resolve pendência
apontada ou solicita a
resolução do caso à
Unidade responsável Confere se o recurso foi
pela restrição depositado em conta
pela Sefaz ou Segplan,
conforme o caso.
Retorna os autos à
UCI/CGE para 1
validação da OP
Efetua pagamento –
(Crédito em conta
ou fatura/boleto
bancário)
Encaminha os autos
Processo para Unidade
requisitante
FLUXOGRAMA ‐ XVI 27
Início
Presidência
Gerência de
Planejamento
e Finanças Assina PDF e anexo
III e encaminha a PDF e
GEPF Anexo III
Recebe processo de
Folha de Pagamento Processo
da Gerência de Gerência de
Gestão de Pessoas Planejamento
e Finanças
Aguarda SEGPLAN
Efetua PDF suplementar saldo GEPF
orçamentário
Após liberação da
SIM Empenho NÃO
PDF, solicita PPT
validado?
Após autorização da
PPT, Faz Declaração de
Adequação Imprimi Nota de Resolve pendência e
Orçamentária e Empenho e anexa retorna os autos à
Financeira (Anexo III) aos autos UCI para validação
do empenho
Encaminha para
DGPF para PDF
Procede a
assinatura da PDF liquidação das
Notas de Empenho
UCI‐CGE 1
Efetua análise e
validação das OP’s e
encaminha a GEPF
GEPF
NÃO SIM
OP Validada?
Aguarda disponibilização
das guias de FGTS e INSS
pela Gerência da Folha de
Pagamentos ‐ SEGPLAN
via servidor FTP
Após guias
disponibilizadas,
registra pagamento das
guias de FGTS e INSS no
SIOFI e AFT
Encaminha cópias
das OP’s e das guias
para quitação no
Banco
Fim
29
FLUXOGRAMA ‐ XVII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis de Execução Orçamentária e Financeira – GEPF
Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
Início Gerência de
Contabilida‐
Contador de Geral/
Presidência
SEFAZ
GEPF
Recebe os extratos Elabora ofício ao
bancários e os extratos das TCE e encaminha ao
1 Efetua validação
aplicações financeiras de Protocolo para
curto prazo autuar processo
1
30
FLUXOGRAMA ‐ XVII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis da Execução Orçamentária e Financeira – GEPF
Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
1
TCE 5 Presidência
2 Protocolo
3 GEPF
Analisa processo e Confere parecer e Autua processo de
emite parecer e encaminha a GEPF Prestação de Contas
encaminha a AGDR para análise Mensal e envia via
SEPNET à GEPF
Efetua conferência e
encaminha ao TCE,
devendo ser protocolado
no TCE até 15º dia útil do 3
4
mês subseqüente
Elabora ofício ao
TCE para análise e
parecer
SIM NÃO
Analisa
parecer e verifica se
existe diligências?
5
Efetua devidas
providências Encaminha ao
encaminha a Protocolo para
Presidência para arquivamento
elaboração do
Ofício para TCE
Fim
4
31
FLUXOGRAMA ‐ XVIII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Anual para TCE – GEPF
Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças – GEPF/Supervisão de Contabilidade
Início
Presidência Protocolo GEPF TCE 2
1
Encaminha ao Ordenador de
Despesas para assinatura
exigidas nos devidos anexos
Elabora ofício ao
TCE para análise e
parecer do Processo
1
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XIX 32
GEPF
Início
GEPF
Cumpre as
Sistema
formalidades do
Art. 30
sistema
Fim
33
FLUXOGRAMA ‐ XX
1
Início
Analisa e aprova expressamente
a solicitação/realização da
despesa (Anexo I‐ Requisição de
despesa) e encaminha ao
GALS
Protocolo para autuar Processo
Estima custo de
compra no mercado e GEPF
orçamentos
anexa no mínimo 3
propostas/
orçamentos
NÃO GALS
Verifica/confere a
possibilidade de contratação
direta, em razão do valor Verifica a disponibilidade
orçamentária e financeira
estimado – (art. 24, I ou II da
suficiente para a despesa Cadastra solicitação
Lei 8.666/93.
(elabora Anexo II, PDF, e Anexo de realização de
Anexo II, PDF, e III) despesas no
anexo III
COMPRASNET
Confere
regularidade fiscal
Certidões
do fornecedor a ser Após autorização
contratado e anexa Presidência devolve processo à
certidões GEPF para
Requisição prosseguimento do
de Despesas feito
Elabora Anexo I ‐ Requisição de despesa
(valor do melhor preço encontrado,
com indicação do fornecedor) e Firma declaração de
encaminha ao Diretor de Gestão, Anexo III e adequação da despesa aos GEPF
Planejamento e Finanças para PDF termos da LRF (anexo III),
autorização. aprova Termo de Referência/
Projeto Básico,autoriza a
Despacho contratação direta nos termos
autorizativo do art. 24, I ou II da Lei 8.666/ Anexa aos autos PDF
93 e remete via despacho os com status
DGPF autos a GALS “liberado” e anexo III
Requisição
de Despesas
GALS
Caso autorize a despesa, Projeto
assina anexo I e remete Básico / TR
documentação ao Ordenador
orçamentos
Cadastra solicitação de
Presidência Certidões realização de despesas no
COMPRASNET, caso
necessário.
1
1
34
FLUXOGRAMA ‐ XX
Fluxograma ‐ Contratação Direta I ‐ Manutenção Administrativa
Unidade Administrativa: Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos ‐ GALS
Realiza conferência
da fatura/nota fiscal
GEPF
Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV ‐ Fase de
Aguarda a realização/ Pagamento da GEPF
execução da compra ou
serviço
Fim
Acompanha a
entrega do material
ou execução do
serviço
35
FLUXOGRAMA ‐ XXI
Analisa e aprova
expressamente a solicitação/ GJUR
Início
realização da despesa (Anexo
I‐ Requisição de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo
Emite parecer sobre
GALS minuta contratual e
encaminha os autos a
Presidência para ciência.
Protocolo
GALS
Consolida Projeto Básico/
Termo de Referência para
compra/serviço (contendo Projeto Verifica se há
Básico
detalhamento do objeto de disponibilidade
contratação e estimativa de orçamentária e Anexo II, PDF, e
anexo III
custo – art. 6º, IX, Lei 8.666/93) financeira suficiente para
Atende às recomendações da
a despesa (elabora Anexo
II, PDF, e Anexo III)
GJUR e efetua o cadastro no
COMPRASNET, conforme
Fluxograma XXIII.
Verifica/confere a possibilidade de
contratação direta, em razão do
valor estimado – (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93). Após autorizado,
Presidência envia o resultado Autorização
no comprasnet, Suprilog
anexa
Confere
documentação,
regularidade do Certificado de
Certidões faz despacho à envio de
fornecedor a ser
GEPF ratificando o resultado
contratado e anexa
nome do
certidões
Firma declaração de fornecedor a ser Certidões de
Anexo III e
adequação da despesa aos contratado e o regularidade
PDF
termos da LRF (anexo III), valor da despesa e fiscal do
Elabora Anexo I ‐ Requisição de despesa Memorando aprova o Projeto Básico/Termo fornecedor
(valor do melhor preço encontrado, solicita empenho.
de Referência, autoriza a
com indicação do fornecedor) e contratação direta e Despacho
encaminha ao Diretor de Gestão, encaminha os autos ao Setor
Planejamento e Finanças para Anexo I de Contratos
autorização. GEPF
1
DGPF Empenha em
Setor de favor da empresa
Requisição Contratos vencedora e Nota de
de Despesas
encaminha o empenho
processo para
Caso autorize a despesa, Projeto preenchimento
assina anexo I e remete Básico / TR do contrato.
documentação ao Ordenador Elabora minuta do instrumento
contratual a partir das informações
do Projeto Básico/Termo de Minuta
orçamentos contratual
Referência. Anexa 1 via impressa da
minuta aos autos e encaminha a 1
Presidência GJUR
36
FLUXOGRAMA ‐ XXI
Gerência de
Contrato Preenche as 03 (três) Planejamento e
(03 vias) vias do contrato. Finanças / Supervisão de
Contabilidade
GALS
Realiza conferência
da fatura/nota fiscal
Colhe assinaturas no contrato.
Entrega uma via ao contratado,
anexa uma via aos autos e
encaminha uma via ao Setor de
Contratos
GEPF
Unidade
Requisitante
Acompanha e
fiscaliza a execução
do contrato Fim
Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou serviço de execução continuada destinado a manutenção administrativa
Projeto Básico/
Analisa e aprova Termo de
Início expressamente a solicitação/ Referência
realização da despesa (Anexo
I‐ Requisição de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
Anexo I
autuar Processo
GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/serviço mediante
solicitação de compra/serviço pela unidade
requisitante. Para compra (aquisição de material)
deverá estar instruído o pedido contendo
especificação do material/quantidade para serviço Autua processo via
Processo
deverá estar instruído o pedido contendo SEPNET e retorna
especificação do serviço e da forma de prestação os autos à GEPF
Verifica/confere a possibilidade de
contratação direta, devido NÃO SIM
inexigibilidade conforme Art. 25, I, Verifica a disponibilidade
II ou III da Lei 8.666/93) e demais orçamentária e financeira
casos de dispensa (art. 24, III à suficiente para a despesa
XXIV, Lei 8.666/93)
Solicita e aguarda
suplementação Anexo II, PDF,
PPT e anexo III
orçamentária para a
Detecta fornecedor exclusivo e solicita realização da
autorização para realização da compra/do Elabora anexo II,
despesa
serviço por meio de contratação direta do PDF, PPT, anexo III
proponente em virtude do Art. 25, I, II ou III Anexo I
da Lei 8.666/93 e demais casos de
dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
através do Anexo I ‐ Requisição de despesa
Encaminha os autos
a Presidência
DGPF
Anexo III
Firma declaração de adequação da despesa
aos termos da LRF (anexo III). Aprova
expressamente o projeto básico/ termo de
Presidência
referência e autoriza o procedimento Despacho
licitatório.
1
38
FLUXOGRAMA ‐ XXII
Fluxograma ‐ Contratação Direta III ‐ Manutenção Administrativa
Unidade Administrativa: Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos ‐ GALS
Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou serviço de execução continuada destinado a manutenção administrativa
1
GLIC
GALS
Providencia a publicação da
ratificação no Diário Oficial
em no máximo 5 dias e
Justifica a escolha do fornecedor ou
Justificativa encaminha à SCI/CGE até 3
executante ( conforme art. 26,
Parágrafo Único, II) e anexa dias úteis após a
documentos e dados do proponente publicação
Documentos
eleito com as respectivas certidões de
proponente
regularidade fiscal, trabalhista e
social. Após, encaminha‐os à GLIC.
SCI/CGE
GLIC
GJUR Sim
Expede Rascunho da
Nota de Empenho.
Parecer
Rascunho
Emite parecer jurídico
de
empenho
UCI/CGE
GLIC
GEPF
Presidência
Inclui Nota de
Assina ratificação do Ato de empenho no processo
Inexigibilidade ou Dispensa e encaminha os autos
Ratificação a GLIC
e remete os autos a GLIC
para publicação da
ratificação
2
39
FLUXOGRAMA ‐ XXII
Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou serviço de execução continuada destinado a manutenção administrativa
Providencia publicação
do extrato do contrato
no Diário Oficial e site Emite parecer sobre
da AGDR a retenção de Despacho
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR
GALS Fim
Acompanha e
fiscaliza a execução
do contrato
GLIC
Início
GLIC
NÃO SIM
Verifica existência
do item no
COMPRASNET?
NÃO SIM
NÃO SIM
Deferido? Registro de
preço?
Efetua Fluxograma XX
ou XXI de Contratação NÃO SIM
Verifica diligências e Superintendência
direta conforme
adequa orientações especificidade
de Suprimentos e Logística/
COMPRASNET
autoriza?
Efetua Pregão
eletrônico via
COMPRASNET
Efetua Contratação
Direta conforme
Fluxograma XX ou SIM NÃO
XXI
Se deserta?
SIM
Aguarda 2 dias e marca SIM Aguarda 2 dias e marca
novamente conforme novamente conforme Acompanha Pregão
Deserta? orientação do Deserta? orientação do 2 eletrônico via
COMPRASNET COMPRASNET COMPRASNET
NÃO NÃO
2 Imprimi resultado
2 final do pregão e
anexa ao processo
Início
Setor de
Contratos
GALS
Presidência
DGPF
GEPF
Elabora despacho
autorizativo e
Despacho encaminha
autorizativo documentos ao
Protocolo para Elabora e anexa Despacho
autuar processo (ANEXO II) indicando o código
Anexo II e descrição do programa,
ação e realização/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
Protocolo enquadrada a despesa
1
Autua Processo
* Qualquer dúvida quanto a interpretação das cláusulas contratuais encaminhar a GJUR e dúvidas inerentes a atualização de valores encaminhar a GEPF
FLUXOGRAMA ‐ XXIV 42
Acompanha
liberação da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantém a DGPF e a
Presidência informadas
sobre o andamento
Solicita PPT
2
FLUXOGRAMA ‐ XXIV 43
Presidência
PDF
Assina anexo III e
encaminha à GALS
Anexo III
GALS
GEPF
3
FLUXOGRAMA ‐ XXIV 44
NÃO SIM
Despesa acima de
R$ 500mil?
UCI/
CGE
SIM NÃO
Análise do empenho
Empenho Validado?
GEPF GEPF
Encaminha processo
ao Setor de
Contratos
Setor de
Contratos
Providencia a publicação
Publicação do Aditivo Contratual no
Extrato Aditivo diário oficial e no
Aditivo Preenche aditivo Comprasnet
contratual contratual
GALS
Gestor do
Contrato
Colhe assinaturas do
responsável pela
instituição contratada e do
ordenador de despesas no Acompanha a
Aditivo contratual fiscalização e
execução do contrato
GLIC
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XXV 45
Gestor do Contrato
Início
Presidência
Gestor do
contrato
Analisa a
Recebe solicitação de solicitação
aditivo contratual ou
deflagra aditivo por
interesse da NÃO
Administração. SIM
Autoriza?
Diretoria
Responsável/ Setor de
Contratos
Posiciona‐se e
Minuta Termo Elabora minuta
devolve os autos ao
Aditivo do termo aditivo
Gestor do Contrato
para providências
GJUR
Gestor do
Contrato
Elabora parecer
acerca da legalidade
Solicita à Gerência de Obras do feito e da minuta
parecer acerca da viabilidade do aditivo contratual
de execução
Presidência
Gerência de
Obras
Toma ciência e
decide o feito
Elabora parecer, anexa projeto,
memorial descritivo,
orçamento, cronograma de Documentação NÃO SIM
desembolso físico/financeiro e Prosseguir o
encaminha ao Gestor do aditivo?
contrato
Encaminha
Adota providências processo à
que entender Gerência
Gestor do
pertinente Responsável
Contrato
Gerência
Responsável
Elabora despacho contendo
manifestação sucinta acerca da
solicitação recebida, parecer técnico,
posiciona‐se e encaminha os autos à
Presidência para autorização 1
* Qualquer dúvida quanto a interpretação das cláusulas contratuais encaminhar a GJUR e dúvidas inerentes a atualização de valores encaminhar a GEPF
FLUXOGRAMA ‐ XXV 46
Gestor do Contrato
Elabora Requisição de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerência Anexo I
Responsável, Diretor
Responsável, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPF
GEPF
NÃO SIM
Verifica a existência de
dotação orçamentária?
Acompanha
liberação da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantém a DGPF e a
Presidência informadas
sobre o andamento
2
FLUXOGRAMA ‐ XXV 47
Gestor do Contrato
Solicita PPT
Presidência
PDF
Assina PDF e anexo
III e encaminha à
GLIC
Anexo III
GLIC
GEPF
3
FLUXOGRAMA ‐ XXV 48
Gestor do Contrato
3
NÃO SIM
Despesa acima de
R$ 500mil?
UCI/
CGE
SIM NÃO
Análise do empenho
Empenho Validado?
GEPF GEPF
Encaminha processo
à Secretaria Geral
Secretaria
Geral
Providencia a publicação
do Aditivo Contratual no
diário oficial e no
Preenche aditivo Aditivo Comprasnet
contratual contratual
Acompanha a
fiscalização e
execução do contrato
GLIC
Fim
49
FLUXOGRAMA ‐ XXVI
Gerência de
Licitações e
Termo Contratos
Referência Elabora Projeto Básico ou Termo de
/ Projeto Referência (detalhamento do objeto
Básico
da licitação e estimativa de custo –
art. 6º, IX, Lei 8.666/93 ou art. 7º, III e Verifica e define a
8º, V) e anexo I (Requisição de modalidade de
Anexo I despesa) e encaminha a Presidência licitação a ser
para autorização adotada
SIM NÃO
OBRAS?
Presidência
Gerência
de Obras
NÃO
Autorizado?
Efetua cadastro no
Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
SIM COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII e
Fluxograma XXIII
Dá ciência à encaminha à GLIC
Assina anexo I e unidade
encaminha ao requisitante
protocolo para Gerência de
autuar Processo Licitações e
Contratos
Protocolo
SIM NÃO
Pregão?
Anexo II
Verifica e atesta a
disponibilidade
PDF financeira orçamentária, Elabora minuta do ato Minuta
elabora anexo II , PDF, convocatório e do contrato e Edital
PPT e anexo III remete os autos a Gerência
Anexo III Jurídica para análise e
aprovação sob os aspectos
Minuta
legais
Colhe assinatura da Contrato
DGPF e devolve os
autos à Presidência
Gerência
Jurídica
Presidência
Analisa, emite
parecer e
encaminha à CPL /
Pregoeiro
Analisa e aprova Termo de
Referência/Projeto Básico,
firma declaração de
adequação da despesa aos CPL / 1A
termos da LRF, anexo III Pregoeiro
FLUXOGRAMA ‐ XXVI 50
1A
Faz as alterações
recomendadas, se
necessário
encaminha a
unidade requisitante
para realizar
alterações ou fazer
justificativas.
SIM NÃO
Se modalidade
convite?
CGE
CPL/Pregoeiro inicia
procedimento licitatório
conforme modalidade
escolhida
Pregão Presencial
Convite, Tomada
Pregão Eletrônico
e Concorrência
de Preços
1 2 3
51
FLUXOGRAMA – XXVII
Fase interna
Pregoeiro decide
motivadamente a respeito da
1 1
aceitabilidade da proposta
classificada em 1º lugar
Registrar na ata os
Recebe documentos de seus
Adjudica e elaborar prazos de 3 dias úteis
interessados ou seus para as contra‐razões
representantes comprovando a
a ata de sessão
e elaborar Ata de
existência dos poderes e para a
sessão
prática de todos os demais atos
inerentes ao certame
Responder ao recurso,
no prazo de 3 dias
1A
úteis, e encaminhar a
Efetua abertura dos Presidência sugerindo
envelopes envio a GJUR
Recebe decisão do
Ordenador de
despesas
NÃO Verifica a conformidade das SIM
propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento
convocatório? OK?
NÃO
Seleciona o autor da oferta de valor Publica a decisão no Decisão de
mais baixo e os das ofertas com Diário Oficial manter o
preços até 10% superiores àquela. vencedor?
(Não havendo pelo menos 3 ofertas SIM
nas condições definidas poderão os
Exclui a empresa
autores das melhores propostas, Marca nova sessão
por não até no máximo 3) para abrir envelopes
confomidade de habilitação
subsequente
Registra a decisão
Abre para lances
verbais e sucessivos
1
até a proclaração do
vencedor Declara o novo
vencedor 1A
52
FLUXOGRAMA – XXVII
Fase interna
1A
Junta cópia da
Envia para o Ordenador publicação nos
de Despesas homologar o autos e registra
procedimento licitatório contrato
Encaminha a
Presidência Unidade
requisitante
Homologa o
procedimento licitatório
e encaminha a GLIC para Unidade
publicação Requisitante
GLIC
Acompanha e
fiscaliza a execução
do contrato
Providencia a publicação
da homologação no Diário
Oficial
Fim
Convoca adjudicatário
para assinar contrato no
prazo definido em edital
Fase interna
Os licitantes serão
2 informados , em tempo real,
1 do valor do menor lance
registrado, vedada a
identificação do licitante
Decide o momento
Pregoeiro do encerramento da
etapa de lances da
sessão pública
Licitantes deverão
Verifica as propostas encaminhar via fax no
apresentadas estão em
conformidade com os período definido em edital
requisitos estabelecidos no documentos de habilitação
edital ?
NÃO SIM
Habilitação do
Classifica as propostas que
licitante conforme
estão em conformidade.
Desclassifica a proposta disposições do edital?
Aguarda o sistema ordenar,
e registra no sistema, OK?
com acompanhamento
automaticamente, as
em tempo real de todos propostas classificadas
Examinará a proposta
os participantes
subsequente, e assim Será declarado
sucessivamente, na ordem imediatamente o
Dá início a fase de classificação, até a vencedor no
competitiva de lances apuração de uma proposta sistema de compras
consecutivos dos que atenda o edital 2B
licitantes no sistema
eletrônico
Verifica se houve
manifestação de
Licitantes ofereceram lances sucessivos, intenção de interposição
observados o horário fixado para a abertura
de recurso
da sessão e as regras estabelecidas no edital
(Não serão aceitos dois ou mais lances iguais,
prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro)
2A
1
54
FLUXOGRAMA – XXVIII
Fase interna
GEPF
2A
Registra na ata os
prazos de 3 dias úteis GLIC
para razões e 3 dias
úteis para contra‐razões
e elabora ata de sessão
Responde recurso no
prazo de 3 dias úteis, e Convoca adjudicatário para
encaminhará a assinar contrato no prazo
Presidência sugerindo definido no edital
envio a GJUR
NÃO SIM
Decisão de
manter o
vencedor?
Elabora extrato do contrato e
providencia a publicação no
Diário Oficial e site da AGDR
Registra a decisão
Realiza as
alterações no
sistema de compras Junta cópia da publicação nos
autos, registra contrato e
Envia ao Ordenador encaminha a Unidade
de despesa para Requisitante
Solicita os documentos adjudicar e
de habilitação ao 2º homologar
classificado e realiza
negociação se for o caso
Unidade
Requisitante
Presidência
2B
Solicita emissão da
Ordem de Serviço à
Adjudica Presidência
Homologa e
Acompanha e
encaminha a Gerência
fiscaliza a execução
de Planejamento e
do contrato
Finanças para realizar
o Empenho.
Fim
55
FLUXOGRAMA ‐ XXIX
Fase interna
3 2
Documentação
CPL incompleta ou contendo
SIM falhas? NÃO
SIM
Havendo
Realiza a publicação NÃO
recurso?
Impugnação ou SIM SIM pelos mesmos meios
Vai afetar a formulação
esclarecimento
da proposta?
iniciais e remarca nova
procede? sessão com o mesmo
prazo
Julga recurso e
encaminha a
NÃO autoridade superior
NÃO nos prazos previstos
em Lei.
Recebe envelopes
lacrados de
documentação e
propostas dos Dá ciência aos
licitantes participantes e marca
nova data para
abertura da proposta
comercial
CPL efetua abertura dos
envelopes e documentações
de habilitação, rubrica todas
as documentações e analisa Publica a decisão do
recurso no Diário Oficial
e site da AGDR
2
Prossegue análise
2
das documentações
56
FLUXOGRAMA ‐ XXIX
Fase interna
Convoca licitante
SIM
Proposta incompleta vencedor para
Desclassifica licitante assinatura de
ou contendo falhas?
contrato
NÃO
Providencia publicação do
extrato do contrato
NÃO conforme art. 61, Parágrafo
Analisa proposta e Houve recurso? único da Lei 8.666/93 e
classifica licitante
encaminha ao Gestor do
Contrato
SIM
Efetua
acompanhamento e
fiscalização do
Publica a decisão no contrato
Diário Oficial e site
da AGDR
Fim
Conclui a ata de
julgamento da licitação e
encaminha a Presidência
para homologação e
adjudicação
Presidência
Elabora ato de
homologação e
adjudicação e
encaminha a GLIC para
publicação
GLIC
Providencia a
publicação do resultado
da licitação no site da
AGDR e/ou Diário
Oficial
FLUXOGRAMA ‐ XXX 57
Fluxograma – Processo de Contratação Direta (Dispensa de Licitação art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93) Unidade Administrativa: Diretoria Técnica
Aprova
Encaminha a Processo
expressamente o
Gerência NÃO SIM
Elabora Memorando Responsável para Termo de
solicitando adequar orientações Referência/Projeto
Memorando
contratação de Básico e Existe
encaminha à dotação orçamentária?
serviço ou compra.
Gerência
SIM NÃO
1 Responsável para
elaboração da Solicita crédito
Requisição de especial (requer Existe saldo orçamentário
NÃO SIM disponível para realização da
Despesa (Anexo I) decreto
Contratação de despesa?
obras ou serviços
orçamentário/Lei de
relacionados? autorização)
Acompanha a
Encaminha à liberação da
1 Diretoria Técnica despesa pela JUPOF
para aprovação
Anexo I
Elabora Requisição de Após liberação da PDF
Despesa (ANEXO I) PDF
Colhe assinaturas no
Anexo I: Diretoria
Técnica e Ordenador de
Despesa Solicita PPT
Presidência
encaminha requisição
para Protocolo 1
autuar processo
58
FLUXOGRAMA ‐ XXX
Fluxograma – Processo de Contratação Direta (Dispensa de Licitação art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93) Unidade Administrativa: Diretoria Técnica
Unidade Requisitante /
Gerência de Planejamento e Finanças Presidência Gerência de Licitação e Contratos Gerência Jurídica
Gerência Responsável
1 Minuta
contratual
Efetua o cadastro no
Assina PDF e Analisa minuta
COMPRASNET conforme
anexo III contratual e emite
Fluxograma XXIII, após
Autorização parecer
Após autorização da PPT, Suprilog/
aprovado pela Suprilog,
elabora declaração de SEGPLAN envia pelo sistema o
Anexo III resultado da aquisição/
Adequação Orçamentária e
Financeira (Anexo III) contratação. Informa a
empresa a ser contratada Parecer
e anexa suas certidões de jurídico
Aprova expressamente regularidade. Elabora
o Termo de Referência/ minuta contratual e
Projeto básico e encaminha processo para
Colhe assinatura encaminha para a GLIC GJUR.
DGPF na PDF
PDF
Encaminha PDF e
anexo III a Presidência
para assinatura
Anexo III
Preenche contrato e
devolve para Unidade
Requisitante colher
assinatura.
Inclui nota de empenho
no processo e encaminha
e encaminha à GLIC
Colher assinaturas
Nota de
empenho
Fim
59
FLUXOGRAMA ‐ XXXI
Fluxograma – Convênios
Início
Prefeitura /
Segplan
Encaminha projetos e
Documentação documentação para
celebração do Convênio
Diretoria
Técnica
Despacho encaminhando à
Documentação
Gerência responsável a
documentação para celebração
do Convênio e à Gerência de
Projetos Obras os projetos e demais
documentação.
Gerência Gerência
Responsável de Obras
Projetos
Verifica pendências Elabora projetos complementares,
na documentação complementares, cronograma cronograma,
físico‐financeiro, orçamento e orçamento,
memorial descritivo. Registra memorial
ARTs. descritivo, ARTs.
Solicita à SIM NÃO
Prefeitura Pendências?
documentação
Gerência
Aguarda conclusão responsável
dos projetos para
elaboração do Plano
de Trabalho
Documentação
Elabora Plano de Trabalho.
Solicita à GEPF suplementação
orçamentária através de
memorando. Encaminha
documentação para Memorando
celebração do convênio para
Presidência.
GEPF
1
Providencia pedido
de Suplementação
Orçamentária
60
FLUXOGRAMA ‐ XXXI
Fluxograma – Convênios
1
Assina Termo de
Convênio
Presidência
Gerência
Responsável
GLIC
Protocolo
Publicação
Publica o extrato do do extrato
convênio do convênio
Processo Autua processo
Gerência
Gerência Responsável
Jurídica
Junta Requisição de
Emite parecer quanto a Despesas e continua Requisição
Parecer e legalidade do feito e procedimento de de
Termo de elabora Termo de licitação conforme Despesas
Convênio Convênio. Encaminha fluxograma XXVI
termo para ciência e
assinatura.
Fim
Presidência
Toma ciência e
decide o feito