LOJAS MARISA

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO Consolidado

2015 A.V. 2015 2014
Ativo Circulante 1,862,804 65.8% 1,986,869
Caixa e Equivalentes de Caixa 45,156 1.6% 47,362
Aplicações Financeiras 506,457 17.9% 463,318
Contas a Receber 831,241 29.4% 980,364
Estoques 329,607 11.6% 372,590
Tributos a Recuperar 81,815 2.9% 51,091
Outros Ativos Circulantes 68,528 2.4% 72,144

Ativo Não Circulante 969,331 34.2% 989,121

Realizável a Longo Prazo 340,351 12.0% 271,320
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 12,796 0.5% 14,010
Tributos Diferidos 270,792 9.6% 184,566
Outros Ativos Não Circulantes 56,763 2.0% 72,744
Investimentos 17,858 0.6% 24,111
Imobilizado 457,817 16.2% 552,110
Intangível 153,305 5.4% 141,580

Total do Ativo 2,832,135 100.0% 2,975,990

Consolidado
A.V. 2014 VAR $ A.H. GA 2014 1.683349 -0.67206
66.8% -124,065 -6.2% GA 2015 0.552037
1.6% -2,206 -4.7% 2.4% 2.4%
15.6% 43,139 9.3% 27.2% 23.3% GI 2014 1.536197 0.462164
32.9% -149,123 -15.2% 44.6% 49.3% GI 2015 2.246173
12.5% -42,983 -11.5% 17.7% 18.8%
1.7% 30,724 60.1% 4.4% 2.6% RA 2014 1.72% -1.732558
2.4% -3,616 -5.0% 3.7% 3.6% RA 2015 -1.26%

33.2% -19,790 -2.0% RPL 2014 4.419325 -1.723303

9.1% 69,031 25.4% RPL 2015 -3.196511
0.5% -1,214 -8.7%
6.2% 86,226 46.7% ML 2014 1.527301 -1.739879
2.4% -15,981 -22.0% ML 2015 -1.130018
0.8% -6,253 -25.9%
18.6% -94,293 -17.1% CGL 2014 1,052,075 -0.019097
4.8% 11,725 8.3% CGL 2015 1,031,984

100.0% -143,855 -4.8% 71.81%

LOJAS MARISA
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Consolida
2015 A.V. 2015
Passivo Circulante 830,820 29.3%
Obrigações Sociais e Trabalhistas 67,860 2.4%
Fornecedores 205,439 7.3%
Obrigações fiscais 112,338 4.0%
Empréstimos e Financiamentos 364,017 12.9%
Outras Obrigações 81,166 2.9%

Passivo Não Circulante 882,470 31.2%

Empréstimos e Financiamentos 734,043 25.9%
Outras Obrigações 51,731 1.8%
Provisões 96,696 3.4%

Total do passivo 1,713,290 60.5%

Patrimônio líquido 1,118,845 39.5%

Capital Social Realizado 899,597 31.8%
Reservas de Lucros 249,880 8.8%
Lucros/Prejuízos Acumulados -35,764 -1.3%
Outros Resultados Abrangentes 5,132 0.2%

Total do passivo e patrimônio líquido 2,832,135 100.0%

 Consolidado
2014 A.V. 2014 VAR $ A.H. DF 2014 0.6115988 -0.010877
934,794 31.4% -103,974 -11.1% DF 2015 0.6049464
59,543 2.0% 8,317 14.0%
245,248 8.2% -39,809 -16.2% PCT 2014 1.5746575 -0.027533
147,329 5.0% -34,991 -23.8% PCT 2015 1.5313024
369,759 12.4% -5,742 -1.6%
112,915 3.8% -31,749 -28.1% CE 2014 0.5135915 -0.055812
CE 2015 0.4849267
885,318 29.7% -2,848 -0.3%
777,352 26.1% -43,309 -5.6% IAP 2014 0.3516571 -0.106279
53,250 1.8% -1,519 -2.9% IAP 2015 0.3142834
54,716 1.8% 41,980 76.7%
ICP 2014 0.6210007 -0.094737
1,820,112 61.2% -106,822 -5.9% ICP 2015 0.562169

1,155,878 38.8% -37,033 -3.2%

661,493 22.2% 238,104 36.0%
487,295 16.4% -237,415 -48.7%
0 0.0% -35,764 -
7,090 0.2% -1,958 -27.6%

2,975,990 100.0% -143,855 -4.8%

LOJAS MARISA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE) Consolidado
2015 A.V. 2015
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3,164,906 100.0%
Receita Líquida - Varejo 2,482,530 78.4%
Receita Líquida - Produtos e Serviços Financeiros (PSF) 682,376 21.6%

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1,788,118 -56.5%

CPV - Varejo -1,323,506 -41.8%
CPV - PSF -464,612 -14.7%

Resultado Bruto 1,376,788 43.5%

Lucro Bruto - Varejo 1,159,024 36.6%
Lucro Bruto - PSF 217,764 6.9%

Despesas/Receitas Operacionais -1,306,055 -41.3%

Despesas com Vendas -899,176 -28.4%
Despesas Gerais e Administrativas -183,976 -5.8%
Outras Receitas Operacionais 55,155 1.7%
Outras Despesas Operacionais -72,914 -2.3%
Despesas com Depreciação -198,805 -6.3%
Resultado de Equivalência Patrimonial -6,339 -0.2%

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 70,733 2.2%

Resultado Financeiro -146,741 -4.6%

Receitas Financeiras 119,087 3.8%
Despesas Financeiras -265,828 -8.4%

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -76,008 -2.4%

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 40,244 1.3%

Lucro líquido do exercício -35,764 -1.1%

Consolidado
2014 A.V. 2014 A.H.
3,344,593 100.0% -5.4%
2,602,866 77.8% -4.6%
741,727 22.2% -8.0%

-1,778,405 -53.2% 0.5%

-1,362,529 -40.7% -2.9%
-415,876 -12.4% 11.7%

1,566,188 46.8% -12.1%

1,240,337 37.1% -6.6%
325,851 9.7% -33.2%

-1,371,501 -41.0% -4.8%

-1,008,755 -30.2% -10.9%
-168,888 -5.0% 8.9%
48,681 1.5% 13.3%
-49,988 -1.5% 45.9%
-190,572 -5.7% 4.3%
-1,979 -0.1% 220.3%

194,687 5.8% -63.7%

-138,256 -4.1% 6.1%

62,263 1.9% 91.3%
-200,519 -6.0% 32.6%

56,431 1.7% -234.7%

-5,349 -0.2% -852.4%

51,082 1.5% -170.0%

LOJAS MARISA
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais) Consolidado
2015 2014
Caixa Líquido Atividades Operacionais 433,513 265,366 63.36%
Caixa Gerado nas Operações 401,123 308,095
Variação nos Ativos e Passivos 102,199 24,853
Outros -69,809 -67,582

Caixa Líquido Atividades de Investimento -112,879 -220,377 -48.78%

Aquisição de Imobilizado -62,112 -140,643 -55.84%
Aquisição de Ativo Intangível -50,767 -53,708 -5.48%
Adição de Investimentos 0 -26,026 -100.00%

Caixa Líquido Atividades de Financiamento -279,701 207,808 -234.60%

Captação de financiamentos - terceiros 370,482 396,033 -6.45%
Aumento de Capital por opção de compra exercida 0 0
Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio -12,132 -20,306 -40.25%
Amortização de Financiamentos -505,815 -75,192 572.70%
Juros pagos -132,236 -92,727 42.61%

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente 40,933 252,797

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 510,680 257,883

Saldo Final de Caixa e Equivalentes 551,613 510,680
Resumo das informações da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

DFC EBITDA
DFC 2015 2014 2015 2014
FCO 433,513 265,366 269,538 385,259 -30.04%
FCI -112,879 -220,377 160.84% 68.88%
FCF -279,701 207,808
Var. Caixa 40,933 252,797 CGL
1031984 1052057 -1.91%
Depreciação e
Amortização 198,805 190,572
ICJ
1.63080262 1.323396 23.23%
IR/CSLL pagos -69,809 -67,582
Principal
FCO* 503,322 332,948 546,447 636,431
* Antes dos juros e impostos 2.02734679 1.651956

Captação 183,704 219,122 -16.16%

Amortização -261,403 -12,057 2068.06%