02 Contabilidade Geral

Implementação SAP S/4HANA
Contabilidade Geral
Manual de Utilizador
Versão: 0.1
Contabilidade Geral
Histórico de versões:
Versão Autor Data Resumo de alterações
0.1 Accenture 17/10/2019 Criação do documento
1.0 Accenture 30/12/2019 Atualização do documento
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Contabilidade Geral
Índice
1. Introdução ............................................................................................................................................................. 4
2. Dados Mestre ........................................................................................................................................................ 5
Criação de Dados Mestre de Contas do Razão ........................................................................................... 6
Manutenção de Dados Mestre de Conta do Razão .................................................................................... 10
Bloqueio de Conta do Razão ...................................................................................................................... 11
Atualizar a Estrutura de Balanço e Demonstração de Resultados ............................................................. 12
Exibir Lista de Contas no Plano de Contas ................................................................................................ 14
3. Lançamento de Documentos .............................................................................................................................. 16
Lançamento de Documento de Contas do Razão ...................................................................................... 17
3.1.1. Registo de Documentos Contabilisticos ..................................................................................................... 17
3.1.2. Registo de Documentos em Contas do Razão ........................................................................................... 22
3.1.3. Processimento de Documentos do Razão em Massa ................................................................................ 26
3.1.4. Carregamento de Documentos Financeiros via importação de Ficheiro Excel .......................................... 31
3.1.5. Modificação de Documentos ....................................................................................................................... 35
3.1.6. Exibição de Documentos ............................................................................................................................ 38
Lançamento de Documentos Pré-editados................................................................................................. 41
3.2.1. Registo de Documentos .............................................................................................................................. 41
3.2.2. Modificação de Documentos ....................................................................................................................... 42
3.2.3. Exibição de Documentos ............................................................................................................................ 44
3.2.4. Lançamento/ Eliminação de Documentos .................................................................................................. 47
Lançamento por Referência ........................................................................................................................ 50
4. Estorno de Documentos ..................................................................................................................................... 54
Estorno Individual ........................................................................................................................................ 54
Estorno em Massa ...................................................................................................................................... 56
Anular Compensação .................................................................................................................................. 59
5. Compensação de Contas ................................................................................................................................... 62
Compensação Automática .......................................................................................................................... 62
Compensação Manual ................................................................................................................................ 65
6. Relatórios Operacionais ...................................................................................................................................... 69
Saldos da Conta .......................................................................................................................................... 69
6.1.1. Exibir Saldos ............................................................................................................................................... 69
6.1.2. Saldos Conta Razão ................................................................................................................................... 71
Relatório de Partidas Individuais ................................................................................................................ 73
6.2.1. Relatório de Partidas Individuais ................................................................................................................ 73
6.2.2. Relatório de Partidas Individuais (Novo)..................................................................................................... 75
6.2.3. Balancete Contabilistico .............................................................................................................................. 80
6.2.4. Extrato de Contas ....................................................................................................................................... 83
6.2.5. Exibir / Modificar Partidas ........................................................................................................................... 86
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Contabilidade Geral
1. Introdução
No presente manual de utilizadores estão descritos os procedimentos das funcionalidades SAP para a componente de
Contabilidade Geral, a qual é responsável pelo registo e gestão de transações contabilisticas.
O manual está dividido nas diferentes funcionalidades de Contabilidade Geral:

 Dados Mestre;
 Lançamento, modificação, exibição, estorno e compensação de documentos;
 Relatórios (nota: a versão atual do documento ainda não contempla os relatórios).
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Contabilidade Geral
2. Dados Mestre
Está definido para o grupo Carris um plano de contas comum a todas as empresas, nomedamente o 1000 - Plano de
Contas do Grupo Carris - o qual o agrega, por tipologia, os dados mestre de contas do razão.
Para cada registro mestre da conta do Razão, o plano de contas contém o número da conta, a descrição e as
informações de controle, que irão determinar como as transações contabiliticas serão lançadas e processadas.
Em SAP, os dados mestre estão subdivididos em duas áreas:

 Área do plano de contas – contém os dados válidos para todas as empresas do plano de contas, como o
número de conta, descrição e tipologia (conta de Balanço, conta de custos/proveitos, conta de movimentos
secundários/analiticos);
 Área da empresa – contém os dados que poderão variar por empresa, como por exemplo, a moeda no qual a
conta vai ser gerida ou associação a coordenadas bancárias.
Ao nível do processamento dos dados mestre é possivel é possivel exibir, modificar, criar, bloquear e eliminar (se esta
não tiver qualquer movimento registado até à data) contas do razão.
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1. Visualizar Conta do Razão;

2. Editar Conta do Razão;
3. Criar Conta do Razão por modelo;
4. Bloquear Conta do Razão;
5. Eliminar Conta do Razaão.
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Contabilidade Geral
Criação de Dados Mestre de Contas do Razão

Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador a criação de Dados Mestre de Contas do Razão no
Plano de Contas do grupo. A criação de contas do razão pode ser feita de raíz ou por cópia de outra existente.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FS00
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de processamento da conta do razão irá aparecer.
Introduzir os seguintes dados:

 Conta do Razão: introduzir código da conta que se pretende criar;
 Empresa: introduzir empresa para o qual se pretende criar a conta.
Seleccionar a opção ou Mais → Conta do Razão → Criar e prosseguir com a introdução dos seguintes dados da
conta nos diferentes telas.
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Contabilidade Geral
Em Categ./Denominação inserir os seguintes dados:

 Tipo de Conta do Razão: deverá ser indicado se a conta corresponde a:
o Conta do balanço;
o Conta de custos primários ou receitas (contas iniciadas por 6* ou 7*);
o Conta de custos secundários/analiticas (contas iniciadas por 9*).
 Grupo de contas: Os grupos de contas correspondem ao agrupamento de contas conforme o código de contas
do SNC, sendo que primeiro dígito do número da conta definirá o grupo de contas da conta do razão.
Deverá ser indicado qualquer um dos seguintes grupos de contas:
o C001 – Disponibilidades;
o C002 – Terceiros;
o C003 – Inventários;
o C004 – Imobilizado;
o C005 – Capital;
o C006 – Gastos;
o C007 – Rendimentos;
o C008 – Reusltados;
o C009 – Contas Extra-Patrimoniais.
 Tipo de Conta de Resultados: no caso da crição de contas de Gastos e Rendimentos, deverá ser preechindo
o campo Tipo de conta resultados com um dos seguintes valores:
o RF – Resultados Financeiros;
o RO – Resultados Operacionais;
o RL – Resultado Líquido;
 Texto Breve: introduzir a descrição breve da conta (máx. caracteres: 20). O texto será mostrado na ajuda da
pesquisa de conta;
 Texto descritivo das contas do Razão: introduzir a descrição completa da conta (máx. caracteres: 50).
Em Dados de controle inserir os seguintes dados:

 Moeda da conta: indicar a moeda em que a conta deverá ser mantida;
 Categoria Fiscal: Indicar a categoria fiscal (normalmente preenchido nas contas de custos/proveitos e, regra
geral, com a opção * indicando que permite o lançamento de todos os códigos de IVA);
 Possivel lançar s/ imposto: Ativar a opção para permitir lançamento de documentos sem código de imposto
(normalmente preenchido nas contas de custos/proveitos e, regra geral, com a opção seleccionada indicando
que as contas permitem também o lançamento sem indicação de código de IVA);
 Conta coletiva p/ tipo de conta: Indicar, se aplicável, o tipo de conta de reconciliação da conta:
o A – Imobilizados;
o D – Clientes;
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Contabilidade Geral
o K – Fornecedores;
o V – Conta corretente contratual (valor possivel, mas não aplicável ao grupo Carris);
 Administração de partidas em aberto: Seleccionar se for pretendido que a conta seja gerida por partidas em
aberto (se a conta foi definida como conta de reconciliação então, não será necessário seleccionar esta opção);
 Chave de ordenação: Código que determina como irão ser ordenadas as partidas nos relatórios operacionais.
Indicar um dos seguintes valores possiveis:
Chave de
Siginificado
Ordenação
000 Atribuição
001 Data de lançamento
002 Nº Doc./Exercicio
003 Data do Documento
004 Conta da filial
005 Montante em MI
006 Montante
007 Data base
009 Referência
010 Documento de compras
011 Centro
012 Fornecedor
014 Doc.Compras&Item
015 Nº pessoal
016 Período liquid.
017 Per.liquid&Nºpessoal
018 Imobilizado
021 Texto
022 Nome / Local
023 Local / Nome
024 Texto cab.documento
025 Data de entrada
027 Data efetiva
028 Imobilizado
029 Período contáb/ Forn
031 Cliente
032 Exercício/Per/Moeda
034 Per.cont./ C.Custo
035 Nº do contrato
036 Ordem
037 Moeda
055 Exercício/Per. Cont.
101 Exercício/ Nº Doc.
 Categoria de Classe de Custo: As contas de custos/proveitos e ainda as contas secundárias são criadas em
sistema também como classes de custo. Dessa forma, seleccionar:
o Código 01 – Classe de Custo Primária se for uma conta de custos;
o Código 11 – Receitas se for uma conta de proveitos;
o Código 43 – Alocação atividades/processos se for uma conta secundária (contas iniciadas por 99*).
Em Entrada/banco/juro inserir os seguintes dados:

 Grupo de status do campo: Código que determina a estrutura da tela durante a entrada do documento, isto
é, determina os campos visíveis e se os mesmos são facultativos ou obrigatórios.
o G000 – Geral;
o G001 – Disponibilidades;
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Contabilidade Geral
o G002 – Terceiros;
o G003 – Existências;
o G004 – Imobilizado;
o G005 – Capital;
o G006 – Gastos;
o G007 – Rendimentos;
o G008 –Resultados;
o G009 – Extra-Patrimoniais.
 Só lançamento automático: Código que determina que a conta só pode ser lançada pelo sistema através de
lançamentos efetuados de forma automática pelo sistema (exemplo: entrada/saída de mercadoria ou contas
de IVA). Seleccionar se aplicável;
 Conta de Reconciliação admite entrada:? Código que determina que é possivel alterar a conta de
reconciliação de clientes/fornecedores aquando da entrada no lançamento do documento (esta opção apenas
é possivel para processos meramente financeiros e sem ligação com área de SCM ou Comercial). Seleccionar
se aplicável.
Nota: No caso da criação de uma conta bancária, é necessário completar os seguintes dados na tela
Entrada/banco/juro.
Em Entrada/banco/juro inserir os seguintes dados:

 Nível de tesouraria: indicar o nível de tesouraria que irá ser ser utilizado para análise da posição de tesouraria.
Deverá ser seleccionada a opção “F0- Bancos/Caixa”.
 Relevante para movimentos de caixa: Código que determina, que a conta do razão é uma conta, na qual
são lançados movimentos de caixa.(preenchimento obrigatório);
 Banco da empresa: Inserir o código identificador do banco da empresa;
 ID Conta: Inserir o código identificador da conta bancária da empresa.
Deverá pressionar-se o botão e esperar uma mensagem de confirmação em sistema SAP.
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Contabilidade Geral
Manutenção de Dados Mestre de Conta do Razão

Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite editar as Contas do Razão criadas no ponto anterior.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FS00
Para modificação carrregar ou exibição de uma conta do razão, deverá aceder-se à transação FS00 e indicar
o código da Conta do Razão e a respetiva Empresa.
Alterar um dos campos a seguir apresentados e susceptíveis de serem alterados. De notar que, após a conta ter sido
movimentada, nem todos os campos estarão disponíveis para alteração dessa forma, os seguintes campos poderão
ser editados:
 Tipo de Conta de Resultados;

 Texto Breve;
 Txt.Descr.cta.Razão;
 Categoria Fiscal;
 Possivel lançar sem imposto;
 Chave Ordenação;
 Grupo de status do campo;
 Só lançamento automático;
 Conta de Reconciliação admite entrada;
 Nível de tesouraria (se este campo for atualizado, os movimentos registados anteriormente não serão
atualizados acordamente no mapa de Posição de Tesouraria);
 Relevante para movimentos de caixa;
 Banco da empresa;
 ID Conta.
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Contabilidade Geral
Bloqueio de Conta do Razão

Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite bloquear as Contas do Razão criadas no ponto anterior. O
bloqueio permite que a conta fique bloqueada centralmente no plano de contas para contabilizações ou apenas
bloqueada na empresa seleccionada.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FS00
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de processamento de conta do razão irá aparecer.
Para bloquear a conta do razão carregar no botão . O utilizador obterá acesso a Conta do Razão - Bloquear.
Preencher uma das seguintes opções:

 Bloqueio no Plano de Contas - Bloqueada para Lançamento: significa que a conta está bloqueada para
lançamentos a nível Central no Plano de Contas. Nenhum lançamento poderá voltar a ser feito nesta conta.
 Bloqueio no Empresa - Bloqueada para Lançamento: significa que a conta está bloqueada para
lançamentos disponibilizados pela Empresa. Nenhum lançamento poderá voltar a ser feito para essa empresa
em específico.
Carregar em . O utilizador receberá a seguinte mensagem de confirmação:
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Contabilidade Geral
Atualizar a Estrutura de Balanço e Demonstração de Resultados

Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador visualizar e alterar a estrutura de balanço e
demonstração de resultados.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FSE2
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de modificação da estrutura Balanço/DR irá aparecer.
Inserir a Estrutura de Balanço e DR (no caso do Grupo Carris será utilizada a estrutura ZSNC – Balanço / DR) a ser
visualizada/alterada e carregar no botão .
Se pretendido modificar a estrutura, atribuindo novas contas do razão, o utilizador deve seleccionar a subárvore a
carregar no botão
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Contabilidade Geral
Inserir os seguintes dados:

 De conta: Indicar a conta do razão ínicial;
 Até conta: Indicar a conta do razão final;
 D/C: Seleccionar D (débito)/C (crédito) checkbox.
Depois de introduzida informação necessária, carregar Enter e de seguida no botão para gravar as alterações.
Para criar novos nós na estrutura, seleccionar o nó imediatamente acima na árvore e carregar em .
Introduzir um número e nome para o nó e carregar Enter e de seguida no botão para gravar as alterações.
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Contabilidade Geral
Exibir Lista de Contas no Plano de Contas

Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador visualizar o plano de contas.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: S_ALR_87012333
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de seleção de contas do razão irá aparecer.
Em Seleção – Conta do razão inserir os seguintes dados:

 Plano de Contas: Indicar o plano de contas – 1000;
 Empresa: Indicar a empresa;
 Conta do Razão: Indicar a conta do razão ou intervalo de contas do razão para delimitar a exibição de contas.
Caso o parâmetro não seja preenchido, é extraída informação da totalidade das contas do plano de contas.
Se necessário efetuar outras delimitações à listagem que irá ser apresentada, inserir os referidos dados em Outras
Delimitações.
Carregar ou pressionar (F8).
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Contabilidade Geral
É possivel exibir a lista em ALV, conforme exemplo abaixo (carregar em , ou como tabela .
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Contabilidade Geral
3. Lançamento de Documentos
A Contabilidade Geral serve como um registo completo de todas as transações contabilisticas.
As transações podem ser registadas através do lançamento direto na conta do razão, através de lançamento a clientes,
fornecedores e imobilizado, quando se trata de movimentos em contas de reconciliação, ou através de registo de
movimentos de materiais, quando se trata de movimentos em determinadas contas de inventários. Neste manual,
apenas trataremos os movimentos diretos a contas do razão.
Cada transação criada pode ser verificada a qualquer momento através da exibição/ modificação de documentos, que
contempla a informação de contas movimentadas, valores dos items e totais da transação e objetos de custo
associados (centro de custo e/ou centro de lucro).
De referir que no lançamento direto a contas de custos/proveitos , é obrigatória a introdução de objeto de custo (centro
de custo no caso das contas de custos e centros de lucro no caso das contas de proveitos).
No caso das contas de balanço é também necessário preencher o centro de lucro (no caso da contraparte ser uma
conta de custos/proveitos então este será também atribuído aos items da conta de balanço) permitindo que se tenha
um Balanço por Centro de Lucro.
Os documentos da Contabilidade Geral, isto é, que efetuam lançamentos diretos em contas do razão, podem ser
registados e lançados de imediato na contabilidade - ver ponto 3.1. Lançamento de Documento de Conta do Razão
- ou pode ser registado um documento pré-editado, em que fica gravada uma versão inicial do documento, que apenas
será lançada na contabilidade quando pretendido - ver ponto 3.2. Lançamento de documentos pré-editados.
Adicionalmente, o utilizador poderá lançar documentos por referência, que serão baseados em documentos
previamente lançados. Ver ponto 3.3. Lançamento de documentos por referência.
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Contabilidade Geral
Lançamento de Documento de Contas do Razão

3.1.1. Registo de Documentos Contabilisticos
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador lançar documentos finaceiroa. Para registar
documentos financeiros é necessário preencher dados de cabeçalho, como por exemplo, empresa, data do documento,
moeda, e dados para as linhas de item individuais.
De referir que não poderão ser executados lançamentos a contas do razão que:
 Se encontrem mantidas como contas de reconciliação: contas correntes de clientes, contas correntes de
fornecedores e contas de imobilizado não poderão ser lançadas através desta funcionalidade – ver manuais
de Contas a Receber, Contas a Pagar e Imobilizado;
 Se encontrem mantidas com a opção Só lançamento automático no dado mestre da conta (como por exemplo
contas de inventários/stock) .
Lançamentos a efetuar em contas de reconciliação de clientes e fornecedores que não permitam entrada direta de
contabilizações terão de ser registados através do lançamento a contas de cliente e de fornecedor.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FB01
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de entrada de documento de conta do razão irá aparecer.
Em primeiro lugar, deverão ser introduzidos os dados de cabeçalho do documento (dados na parte de cima da tela).
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Contabilidade Geral
Em Dados Básicos completar a seguinte informação:

 Data do documento: indicar a data original do documento.
 Data de lançamento: indicar a data de lançamento do documento;
 Empresa: Selecionar a empresa;
 Moeda: Indicar a moeda;
 Referência: Indicar o número do documento de referência;
 Texto de Cabeçalho do documento: Indicar texto de cabeçalho ou notas - opcional;
 Tipo de documento: Selecionar, de entre os valores possiveis, o tipo de documento pretendido.
Em Detalhe os campos Taxa de câmbio e Taxa de conversão irão estar automaticamente preenchidos quando a moeda
for diferente de EUR. Os valores preenchidos deverão ser válidos.
De seguida, preencher os dados do 1º Item do documento.

Cada item do documento irá corresponder a uma linha do documento.
Em 1º Item do documento inserir os seguintes dados:
 Chave de Lançamento: Selecionar o código de chave de lançamento pretendido de entre um dos valores
possiveis.
Há a considerar que para lançamentos em contas do Razão deverão ser utilizadas chaves de lançamento do
tipo R – Contas do Razão.
Chave de Lançamento Denominação D/C Tipo de Conta

40 Lançamento em débito Débito Conta do Razão
50 Lançament.em crédito Crédito Conta do Razão
80 RegInic.estoques Débito Conta do Razão
81 Custos Débito Conta do Razão
83 Diferença de preço Débito Conta do Razão
84 Consumo Débito Conta do Razão
85 Variação existências Débito Conta do Razão
86 EM/EF-débito Débito Conta do Razão
90 RegInic.estoques Crédito Conta do Razão
91 Custos Crédito Conta do Razão
93 Diferença de preço Crédito Conta do Razão
94 Consumo Crédito Conta do Razão
95 Variação existências Crédito Conta do Razão
96 EM/EF-Crédito Crédito Conta do Razão
 Conta: Indicar a conta do razão a ser movimentada.
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Contabilidade Geral
Carregar Enter.
Irá aparecer a tela para introdução dos restantes dados de Item.
 Montante: Inserir o valor do item;

 Calcular IVA: Selecionar a opção caso seja palicável a introduzir de um código de imposto;
 Centro de custo/ lucro: inserir o centro de custo/ lucro apropriado.
De seguida, na parte de baixo da tela, introduzir os dados referentes ao Item 2 do documento.
Preencher os campos Chaves de Lançamento e Conta conforme o primeiro Item do documento e carregar Enter.
Irá aparecer a tela para introdução dos restantes dados do segundo Item do documento.
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Contabilidade Geral

 Montante: Inserir o valor do item;
 Código de imposto: introduzir código de imposto, se aplicável;
Assim que as dados estejam corretamente introduzidos, carregar no botão para visualizar a síntese do
documento.
Poderão ser introduzidos tantos items de documentos quanto necessário, sendo que o sistema apenas irá validar se
os montante a débito é igual ao montante a crédito.
Na parte de baixo da tela, eé possivel validar os totais a débito e crédito documento.
Após validação dados introduzidos, carregar no botão para lançar o documento na contabilidade.
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Contabilidade Geral
Subsequentemente, irá de imediato aparecer uma mensagem de aviso na parte de baixo do ecrã com o número e
documento criado.
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Contabilidade Geral
3.1.2. Registo de Documentos em Contas do Razão
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador lançar documentos na contabilidade geral. Para
registar documentos de contabilidade geral é necessário preencher dados de cabeçalho, como por exemplo, empresa,
data do documento, moeda, e dados para as linhas de item individuais.
De referir que não poderão ser executados lançamentos a contas do razão que:
 Se encontrem mantidas como contas de reconciliação: contas correntes de clientes, contas correntes de
fornecedores e contas de imobilizado não poderão ser lançadas através desta funcionalidade – ver manuais
de Contas a Receber, Contas a Pagar e Imobilizado;
 Se encontrem mantidas com a opção Só lançamento automático no dado mestre da conta.
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de entrada de documento de conta do razão irá aparecer.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FB50
Em primeiro lugar, deverão ser introduzidos os dados de cabeçalho do documento em Dados Básicos e Detalhe.
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Contabilidade Geral
Em Dados Básicos completar a seguinte informação:

 Data do documento: indicar a data original do documento.
 Referência: Indicar o número do documento de referência;
 Tipo de documento: O tipo de documento vem preenchido por defeito pelo código SA – Doc. conta do Razão.
Nota: O campo Empresa virá por defeito preenchido, para alterar carregar no campo e seleccionar a
empresa pretendida e carregar .
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Contabilidade Geral
Em Items inserir os seguintes dados referentes aos items do documento na parte de baixo do ecrã:
 Conta do razão: Em cada linha de item do documento, indicar as contas do razão a serem movimentadas;
 D/C: Indicar se a respetiva linha de item deverá ser movimentada a débito ou crédito;
 Valor: Inserir o valor do item;
 Código de imposto: Inserir o código de imposto, se aplicável;
Caso necessário preencher com maior detalhe a linha de item, seleccionar a respetiva linha em e carregar botão
. Completar com os dados relevantes para o documento.
Assim que as dados estejam corretamente introduzidos, carregar em para visualizar a síntese do documento.
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Contabilidade Geral
É adicionalmente possivel validar os totais a débito e crédito através da informação disposta no canto superior direito.
Após validação dados introduzidos, carregar no botão para lançar o documento na contabilidade.
Subsquentemente, irá de imediato aparecer uma mensagem de aviso na parte de baixo do ecrã com o número e
documento criado.
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Contabilidade Geral
3.1.3. Processimento de Documentos do Razão em Massa
Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite ao utilizador lançar documentos em massa na

contabilidade.
O procedimento abaixo descrito possiblita:

 o lançamento apenas em contas do razão. Se necessário efetuar lançamentos via importação de ficheiro Excel
a clientes e fornecedores executar o processamento de documentos através do procedimento descrito em
2.1.2.Carregamento de Documentos Financeiros via importação de Ficheiro Excel, o procedimento abaixo
descrito permite o lançamento não só apenas a contas do razão como também o lançamento a clientes e
fornecedores;
 o lançamento de vários documentos financeiros efetuando apenas a importação de um ficheiro Excel.
FIORI APP: Carregar documentos contábeis

SAP TCODE: N/A
Ao entrar na FIORI APP mencionada acima, irá aparecer o seguinte ecrã.
Para fazer o dowload do template carregar no botão .
O template de lançamento de documentos em massa terá o formato abaixo apresentado.
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Contabilidade Geral
Cada linha azul com número na coluna A do ficheiro Excel representa um novo documento.
Em Linha cabeçalho preencher os seguintes dados:

 Empresa: Indicar a empresa;
 Tipo de documento: Indicar o tipo de documento pretendido.
 Data da partida individual: indicar a data original do documento;
 Mês do exercicio: indicar o mês;
 Nº documento de referência: Indicar o número do documento de referência.
Em Partidas indivs. preencher os seguintes dados:

 Conta do Razão: Indicar a conta;
 Texto do item: Indicar texto de item ou notas - opcional;
 Débito: Caso a partida seja a débito, preencher com o valor a débito;
 Nota de crédito: Caso a partida seja a crédito, preencher com o valor a crédito;
 Centro de custo: Preencher com o centro de custo, se aplicável;
 Centro de lucro: Preencher com o centro de lucro, se aplicável;
 Nº atribuição: Indicar atribuição ou notas – opcional.
O documento tera de ter no minímo duas linhas de item e o documento terá de ficar saldado (débito igual a crédito).
Para se executar o lançamento de vários documentos copiar cada documento para as células abaixo.
Assim que concluídos os dados, efetuar o upload do ficheiro do ficheiro na APP FIORI.
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Contabilidade Geral
Quando carregado o ficheiro irá aparecer na primeira linha e é possivel visualizar o log do carregamento carregando
em Visualizar log.
Carregar em para ver o log detalhado.
Para executar o lançamento dos documento, voltar à tela inicial através do botão .
Selecionar a linha do ficheiro e carregar no botão no canto inferior direito.
Caso haja advertências irá aparecer um pop-up para confirmação do lançamento. Para confirmar o lançamento,
carregar no botão Ignorar e Lançar.
Irá de seguida aparecer a mensagem com a confirmação do documento lançado.
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Contabilidade Geral
É recomendável que se verifique em sistema, o lançamento dos documentos. Para tal, aceder à transação FB03 –
Exibição de Documento e procurar o documento através da Lista de documentos.
Preencher a empresa e outros parâmetros que facilitem a pesquisa, como o tipo de documento e data de entrada e
carregar no botão .
Irá de imediato aparecer a lista de documentos de acordo com os parâmetros introduzidos.
Selecionar a partida que foi lançada, fazendo duplo click sobre a mesma.
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Contabilidade Geral
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Contabilidade Geral
3.1.4. Carregamento de Documentos Financeiros via importação de Ficheiro Excel
Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite ao utilizador lançar documentos na contabilidade via
importação de um ficheiro Excel.
Comparativamente ao procedimento descrito em 2.1.1.Processamento de Documentos em Massa, o procedimento

abaixo descrito permite o lançamento não só apenas a contas do razão como também o lançamento a clientes e
fornecedores.
O sistema irá efetuar o lançamento de um documento, tendo em consideração:

 Os dados de cabeçalho de documento introduzidos na tela inicial da transação;
 Os dados de items indicados no ficheiro Excel importado.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: ZFCO
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã para integração do ficheiro com os items de documento a lançar
irá aparecer e indicação dos dados de cabeçalho do documento irá aparecer.
Em Diretoria, na secção Ficheiro de carregamento deverá ser selecionado o ficheir Excel com o documento a ser
lançado em sistema.
O Excel a importar deverá apresentar a estrutura abaixo apresentada.
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Contabilidade Geral
Na tela da presente transação (ZFCO) deverão ser introduzidos os dados de cabeçalho do documento.

 Tipo de documento: Indicar o tipo de documento pretendido.
 Data do documento: indicar a data original do documento;
 Período: indicar o mês;
 Texto de Cabeçalho: Indicar texto de cabeçalho ou notas - opcional;
 Moeda: Indicar a moeda.
Os dados dos items deverão ser preenchidos no ficheiro Excel importad.
 Chave de lançamento: Indicar a chave de lançamento do documento

 Items de contas do razão:
 40 – Lançamento a débito;
 50 – Lançamento a crédito.
 Items de clientes:
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Contabilidade Geral
 Items de fornecedores:
 Conta: Indicar a conta de acordo com a partida que se pretende lançar:
o Items de contas do razão: Indicar a conta do razão;
o Items de clientes: Indicar a conta/ código do cliente;
o Items de fornecedores: Indicar a conta/ código do fornecedor.
 Montante: Indicar o montante de cada partida do documento;
 Centro de custo: Indicar o centro de custo, se aplicável;
 Ordem: Indicar a ordem interna, se aplicável;
 Centro de lucro: Indicar o centro de lucro, se aplicável;
 Código de imposto: Indicar o código de imposto, se aplicável;
 Texto do item: Indicar texto de item ou notas - opcional;
 Data efetiva: Indicar a data efetiva, se aplicável;
 Aatribuição: Indicar atribuição ou notas – opcional;
 Código de Razão Especial: Indicar o código de razão especial, se aplicável.
Carregar no botão Executar para executar o lançamento do documento.
Ao executar, irá aparecer a confirmação do documento lançado.
Caso ocorram erros no lançamento do documento, o sistema não lança o documento e apresenta na tela acima, a
descrição do erro ocorrido.
Para visualizar o documento lançado, deverá aceder-se à sessão de exibição de documentos financeiros – transação
FB03.
Indicar o Número de documento, Empresa e Exercício e carregar no botão Avançar.
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Contabilidade Geral
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Contabilidade Geral
3.1.5. Modificação de Documentos
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador editar documentos criados anteriormente (e que já
tenham sido efetivados na contabilidade, ou seja, não são documentos pré-editados).
Por vezes, após serem registados documentos, é necessário modificar/ acrescentar dados ao documentos, a transação
de modificação de documentos permite efetuar as referidas modificações.
Para assegurar a consistência de dados, nem todos os campos são susceptiveis de modificação como, por exemplo:
Cliente/Fornecedor; Conta do Razão; Montantes; Objeto de Custo (Centro de Custo, Centro de Lucro; Ordem
Interna/Viaturas).
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FB02
Ao executar a transação acima mencionada, o ecrã de modificação de documento irá aparecer.
Inserir o número de documento, empresa e ano fiscal referentes ao documento que se pretende modificar.
Para modificar os dados de cabeçalho carregar no botão (Exibir cabeçalho do documento). Irá aparecer uma pop-
up com o detalhe dos dados de cabeçalho introduzidos na criação do documento.
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Contabilidade Geral
Os campos editáveis ficarão devidamente identificados a branco com sombreado com cor vermelha:
.
Após alteração dos campos carregar em para retroceder à exibição do documento.
Para modificar dados de linha de item do documento, seleccionar a linha de item que se pretende modificar e carregar
no botão (Selecinar objeto individual) ou fazer duplo click sobre a linha de item.
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Contabilidade Geral
Os campos editáveis ficarão devidamente identificados a branco com sombreado com cor vermelha:
.
Se necessário modificar mais linhas de item, carregar no botão para recuar e seleccionar outra linha de item ou
num carregar num dos botões (Exibir item anterior ou Exibir item seguinte) para que seja aberto o detalhe
de outra linha de item.
Após inseridas todas as informações necessárias carregar em para gravar as alterações efetuadas.
Assim que gravado, aparecerá uma mensagem de confimação da modificação.
Se pretendido cancelar as modificações efetuadas carregar no botão .
- 37 -
Contabilidade Geral
3.1.6. Exibição de Documentos
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador exibir documentos criados anteriormente.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FB03
Ao executar a transação acima mencionada, o ecrã de exibil de documento irá aparecer.
Se o utilizador quiser exibir um só documento, inserir na tela o número de documento, empresa e ano fiscal referentes
ao documento que se pretende visualizar e carregar no botão ou Enter para obter acesso à visão de entrada
do documento.
Para exibir toda a informação de cabeçalho do Documento, carregar no botão (Exibir cabeçalho do documento).
- 38 -
Contabilidade Geral
Carregar em para regressar à 1ª tela de visualização do documento.
Se pretendido visualizar mais que um documento ou procurar algum documento, na tela de exibição de documento,
carregar em de modo a aceder ao ecrã de lista dos documentos.
Indicar os dados de seleção da lista de documentos (entrada de dados de carácter facultativo):

 Empresa;
 Número de documento ou intervalo de números de documento;
 Exercício.
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Contabilidade Geral
Em Delimitações Gerais preencher se pretendido para a seleção (entrada de dados de carácter facultativo):
 Data de Lançamento: Data de lançamento do(s) documento(s);
 Data de Entrada: Data de entrada em sistema do(s) documento(s);
 Tipo de Documento: Tipo de Documento do(s) documento(s)-
Carregar em para aceder à lista de documentos, extraída de acordo com os dados de seleção introduzidos.
Seleccionar o documento a exibir carregando sobre o número de documento na lista e no botão ou fazendo
duplo click sobre o número de documento. O ecrã de exibição no modo visão de entrada irá aparecer.
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Contabilidade Geral
Lançamento de Documentos Pré-editados
3.2.1. Registo de Documentos
Definição de Funcionalidade: A funcionalidade de registo de documentos pré-editados permite ao utilizador registar

documentos ainda incompletos (exemplo falta confirmação da conta do razão ou montante).
Uma vez registados os documentos pré-editados, os utilizadores podem completar e verificar os dados introduzidos
nos documentos pré-editados até serem lançados na contabilidade (ou se pretendido, eliminado).
Os documentos com status pré-editados são meros drafts em sistema e só têm impactos contabilisticos após
efetivados. Ainda assim, a informação dos documentos pré-editados pode ser utilizada para consulta e análise em
relatórios operacionais de partidas de contas do razão.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBV1
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de entrada de documento pré-editado irá aparecer.
O processo de lançamento de documentos pré-editados é similar ao lançamento de documentos descrito no ponto

3.1.1, contudo não é de imediato lançado na contabilidade (ou seja, o documento fica guardado numa versão inicial e
não necessáriamente completa do documento).
Assim que os dados estejam introduzidos carregue em e aparecerá uma mensagem na parte de
baixo do ecrã com o número de documento pré-editado.
No registo da documento pré-editado o sistema não verifica se o documento está completo (leia-se se toda a informação
necessária para contabilizar está preenchida) antes de se efetivar a contabilização do mesmo (ver ponto 3.2.5 que é
relativa à contabilização do documento pré-editado).
- 41 -
Contabilidade Geral
3.2.2. Modificação de Documentos
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador modificar/ completar documentos pré-editados criados
anteriormente.
O documento pré-editado foi registado com o pressuposto de que necessita de posterior verificação de dados, pelo
que esta funcionalidade permitirá completar/ modificar o documento pré-editado antes que seja lançado na
contabilidade.
Ao contrário dos documentos diretamente lançados na contabilidade, todos os campos dos documentos pré-editados
são modificáveis.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBV2
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de modificação de documento pré-editado de conta do razão irá
aparecer.
Inserir o número de documento, empresa e ano fiscal referentes ao documento que se pretende modificar para aceder
ao processamento do documento pré-editado e carregar Enter. Irá aparecer a tela com a síntese do documento pré-
editado.
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Contabilidade Geral
Se pretendido modificar/ completar os campos necessários no cabeçalho, alterar os dados na parte de cima da tela.
Para se modificar os dados na linha de Item, deverá ser selecionada a linha de Item que se pretende modificar.
Alterar todos os dados necessários e carregar em para gravar as alterações efetuadas
- 43 -
Contabilidade Geral
3.2.3. Exibição de Documentos
Definição de Funcionalidade: A transação permite ao utilizador exibir documentos pré-editados criados

anteriormente.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBV3
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de exibição de documento pré-editado de conta do razão irá
aparecer.
Inserir o número de documento, empresa e ano fiscal referentes ao documento que se pretende exibir e carregar em
para aceder ao ecrã de visualização do documento pré-editado.
Para visualizar em maior detalhe a linha de item seleccionar a linha de item correspondente.
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Contabilidade Geral
Se pretendido visualizar mais que um documento ou procurar algum documento, na tela de exibição de documento,
carregar em de modo a aceder ao ecrã de lista dos documentos.
Indicar os dados de seleção da lista de documentos (entrada de dados de carácter facultativo):

 Empresa;
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Contabilidade Geral
 Número de documento ou intervalo de números de documento;

 Exercicio.
Em Delimitações Gerais preencher se pretendido para a seleção (entrada de dados de carácter facultativo):
 Data de Lançamento: Data de lançamento do(s) documento(s);
 Data de Entrada: Data de entrada em sistema do(s) documento(s);
 Tipo de Documento: Tipo de Documento do(s) documento(s).
Carregar em para aceder à lista de documentos pré-editados, extraída de acordo com os dados de seleção
introduzidos.
Seleccionar o documento a exibir carregando sobre o número de documento na lista e no botão ou fazendo
duplo click sobre o número de documento. O ecrã de exibição no modo visão de entrada do documento irá aparecer.
Se for pretendido visualizar outro documento da lista de documentos gerada, recuar através do botão e seleccionar
outro documento para exibição.
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Contabilidade Geral
3.2.4. Lançamento/ Eliminação de Documentos
Definição de Funcionalidade: O documento pré-editado após ser completo e verificado deverá ser lançado de forma
efetiva na contabilidade ou, caso se verifique que está incorreto, deverá ser eliminado do sistema.
A funcionalidade descrita de seguida permite ao utilizador o lançamento (ou, quando aplicável eliminação) de
documentos pré-editados.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBV0
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de lançamento de documento pré-editado irá aparecer.

 Número do Documento: Inserir o número do documento pré-editado;
 Empresa: Indicar a empresa do documento pré-editado;
 Ano Fiscal: Indicar o ano fiscal.
Carregar Enter no botão .
O ecrã com o processamento do documento pré-editado irá ser exibido.
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Contabilidade Geral
Se o objetivo for efetuar o lançamento na contabilidade, o utilizador deverá completar o documento, validar os dados
introduzidos e carregar no botão .
Assim que o documento é lançado, o sistema emite o Log do lançamento e apresenta a informação de que o documento
foi registado na empresa.
Pelo contrário, se o objetivo for eliminar o documento pré-editado, o utilizador deverá seleccionar a opção Eliminar
documento pré-editado (Botão → Documento → Eliminar documento pré-editado).
Irá aparecer uma pop-up para que o utilizador confirmado a eliminação do documento.
- 48 -
Contabilidade Geral
Quando confirmado, o sistema informa que o documento pré-editado foi eliminado.
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Contabilidade Geral
Lançamento por Referência

Definição de Funcionalidade: Para facilidade do registo de documentos similares a documentos lançados
aneriormente, o sistema dispõe de uma funcionalidade que permite ao utilizador o lançamento de documentos com
base em documentos existentes, preenchendo os dados do documento com os dados do documento de referência de
forma automática.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBR2
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de lançamento de documento irá aparecer.
Em Modelo completar a seguinte informação:

 Número do Documento: Inserir o número do documento usado como referência;
 Empresa: Indicar a empresa do correspondente documento usado como referência;
 Ano Fiscal: Indicar o ano fiscal.
Carregar no botão Enter. Alguns campos serão automaticamente preechidos com as informações do documento de
referência.
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Contabilidade Geral
Carregar Enter para aceder ao processamentos das linhas de item.
Carregar Enter de novo para aceder ao ecrã de síntese do documento.
- 51 -
Contabilidade Geral
O utilizador pode modificar os valores de alguns campos, como por exemplo, as datas, tipo de documento, objeto de
custo (centro de custo/lucro) e valor ao seleccionar a linha de item correspondente e carregar no botão ou
ao fazer duplo click na linha do item.
Após confirmados os dados do documento, carregar no botão para lançar o documento.
- 52 -
Contabilidade Geral
Irá aparecer de imediato na parte de baixo do ecrã a confirmação do lançamento.
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Contabilidade Geral
4. Estorno de Documentos
O processo de estorno de documentos visa reverter/anular lançamentos de documentos anteriormente registados.
Estorno Individual
Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite ao utilizador anular/reverter individualmente um documento
financeiro que tenha sido registado de forma incorreta na contabilidade. Com a sua execução, o sistema irá lançar um
documento com um movimento contrário ao movimento do lançamento do documento que se pretende estornar.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FB08
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de estorno de documentos irá aparecer.
Em Indicações p/ doc. inserir os seguintes dados:

 Nº de documento: Indicar o número de documento para estornar;
 Exercicio: Indicar o ano fiscal
Em Motivo Estorno inserir os seguintes dados:

Motivo estorno: Selecionar o motivo de estorno apropriado:
01- Estorno em período corrente – o motivo de estorno permite estornar um documento que foi lançado no
período que esteja aberto para lançamentos. O estorno será lançado na data de lançamento do
documento original;
02- Estorno em período encerrado – o motivo de estorno permite estornar um documento que foi lançado
no período que esteja fechado para lançamentos. Neste caso, deverá ser indicada a data de lançamento
em um período que esteja aberto;
03- Lançamento de provisão/especialização – o motivo de estorno a utilizar no caso de lançamentos de
estorno de documentos de provisão/especialização.
 Data de lançamento: Indicar a data de lançamento do documento de estorno – obrigatório nos casos em que
o documento a reverter é referente a um periodo já fechado. Se campo não preenchido, irá assumir a data do
documento original.
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Contabilidade Geral
 Período contábil: Indicar o período do de lançamento do documento de estorno – obrigatório nos casos em
que o documento a reverter é referente a um periodo já fechado. Se campo não preenchido, irá assumir o
periodo do documento original.
Confirme os dados do estorno e carregue em . O número de documento irá aparecer na parte de baixo do ecrã.
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Contabilidade Geral
Estorno em Massa
Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite ao utilizador anular/reverter em massa documentos
financeiros que tenham sido registados de forma incorreta na contabilidade no sistema. Com a sua execução, o sistema
irá lançar um documento com um movimento contrário ao movimento do lançamento do documento que se pretende
estornar.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: F.80
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de estorno de documentos em massa irá aparecer.

 Nº de documento: Indicar o número de documento ou intervalo de números de documento para estorno;
 Exercicio: Indicar o ano fiscal.
Se necessário efetuar outras delimitações, inserir os referidos dados em Delimitações Gerais. Poderá ser efetuada a
delimitação pelos parâmetros tipo de documento, data de lançamento, tata de entrada; nº referência, entre outros.
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Contabilidade Geral
documento original;
Carregar em ou (F8). Com a opção Execução de Teste selecionada, irão aparecer os documentos aptos/
não aptos para estorno. São exemplos de documentos não aptos para estorno documentos compensados ou
docuemntos já estornados.
Para lançamento do estorno, deverá ser executada a transação sem que a opção Execução de Teste esteja
seleccionada ou entao com tendo a opção Execução de Teste selecionada selecionar a opção Estornar documentos.
Após se executar o estorno, iá aparecer no quadroo detalhe com os números de documento de estorno criados para
cada numero de documento estornado.
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Contabilidade Geral
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Contabilidade Geral
Anular Compensação
Definição de Funcionalidade: Os documentos de compensação são documentos que criam uma correspondência/
ligação direta entre lançamentos de débito e crédito nas contas do razão com o mesmo montante, designada em SAP
como compensação – para um maior detalhe, ver ponto 5. Compensação de documentos. Quando pretendido anular
os documentos gerados por este processo, prosseguir com os passos descritos nesta funcionalidade.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBRA
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de estorno da compensação irá aparecer.

 Doc. compensação: Indicar o número do documento de compensação;
 Exercicio: Indicar o ano fiscal
Carregar em . O ecrã de Estorno de documentos irá aparecer.
Seleccionar uma das opções:

 Só anulação: seleccione esta opção de o objetivo for anular apenas ligação entre os documentos, pelo que
as partidas anteriormente compensadas e o documento de compensação ficam em aberto na conta;
 Anulação e estorno: seleccione esta opção se o objetivo for anular a ligação entre os documentos e
reverter/estornar o documento de compensação. Desta forma, as partidas anteriormente compensadas voltam
a ficar em aberto e o documento de compensação é revertido através do lançamento de um documento de
estorno (isto é, um documento com movimento inverso ao do documento original).
A diferença entre as duas opções é que na opção Anulação e Estorno o documento de compensação é também
revertido, o que fará com que o documento de compensação não fique registado como partida em aberto.
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Contabilidade Geral
Se for seleccionada a opção Só anulação a compensação gerada pelo documento de compensação é anulada,
contudo o documento de compensação não é estornado.
Se for seleccionada a opção Anulação e estorno o seguinte ecrã irá aparecer.

documento original;
 Data de lançamento: Seleccione a data de lançamento do documento de estorno- opcional;
 Período contábil: Seleccione o período do de lançamento do documento de estorno- opcional.
Carregar Avançar. Irá de imediato aparecer uma mensagem de confimação da anulação e estorno da compensação.
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Contabilidade Geral
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Contabilidade Geral
5. Compensação de Contas
O processo de compensação de contas garante uma correspondência/ ligação entre lançamentos de débito e crédito
nas contas do razão com o mesmo valor, com base na gestão de partidas em aberto.
Após compensação efetuada, as partidas ficam saldadas entre elas e deixam de estar em aberto na conta do razão.
Compensação Automática
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador processar a compensação automática em multiplas
contas com base em critérios pré-definidos, nomeadamente, valor e atribuição.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: F.13
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de compensação automática irá aparecer.
Em Provisionamentos gerais inserir os seguintes dados:

 Seleccionar clientes: ativar a opção para contemplar contas de clientes;
 Seleccionar fornecedores: ativar a opção para contemplar contas de fornecedores;
 Seleccionar contas do razão: ativar a opção para contemplar contas do razão.
Para seleccionar contas de clientes/ fornecedores/do razão especificas, preencher os campos Clientes, Fornecedores
e Contas do Razão para as contas que é pretendido compensar documentos.
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Contabilidade Geral
Em Parâmetros Lançamento inserir os seguintes dados:

 Data de compensação: Indicar a data de lançamento da compensação;
 Período: Indicar o período de lançamento da compensação;
 Data do documento mais recente: Seleccionar a opção caso se pretenda utilizar a data do documento mais
recente como data de lançamento da compensação (quando seleccionada esta opção remover os dados de
Data de compensação);
 Execução de teste: O sistema permite o utilizador a executar a compensação da conta em modo de teste.
Para lançar os documentos de compensação na contabilidade, esta opção não deverá estar seleccionada.
Em Controle de saída é possivel definir se o relatório deverá apresentar documentos compensáveis, documentos não
compensáveis e mensagens de erros.
Assim que os critérios estejam definidos carregar em ou (F8).
Caso se execute em modo de teste, o sistema não lança qualquer documento.
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Contabilidade Geral
Quando a opção Execução de teste não for selecionada, a mensagem de aviso irá aparecer na parte de baixo do
ecrã.
Pressionar Enter.
Os documentos compensados irão aparecer a verde com a indicação da data de lançamento e número de documento
do documento de compensação.
Os documentos não compensados irão apresentar os campos da data de lançamento e número de documento do
documento de compensação não preenchidos.
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Contabilidade Geral
Compensação Manual
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador compensar contas do razão manualmente.
A transação poderá ser útil para reconciliar items da conta transitória de bancos que não fiquem de imediato
comepnsados via funcionalidade de compensação automática.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: F-03
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de compensação de conta do razão irá aparecer.
Para processamento e seleção das partidas a compensar, inserir os seguintes dados:

 Conta: Indicar a conta do razão a ser compensada;
 Data de compensação: Indicar a data de compensação;
 Período: Indicar o período da compensação;
 Empresa: Indica a empresa;
 Moeda: Indicar a moeda.
Se pretendido restringir a seleção de Partidas em Aberto, selecionar em Outras Restrições, o parâmetro pelo qual se
pretender restringir a seleção. A seleção poderá ser restrita pelos parâmetros identificados (montante, número de
documento, tipo de documento, etc).
Caso não seja pretendido restringir a seleção a parâmetros especificos, no ecrã inicial, carregar de imediato no botão
- 65 -
Contabilidade Geral
Para seleccionar as partidas que se pretende compensar, selecionar a respetiva linha e clicar no botão .
Para desativar selecionar o botão .
Quando o campo “Não atribuído” estiver com o valor zero, então isso quer dizer que o documento de compensação se
encontra saldado.
Para simular o documento, selecionar o botão (Síntese do documento):
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Contabilidade Geral
Este documento não tem impactos na contabilidade, uma vez que credita e debita o valor a compensar no mesmo
lançamento. Para simular o documento consultar no Menu o caminho Mais → Documento → Simular Razão ou o
comando (Ctrl+F12):
Selecionar o botão para lançar o documento em modo efetivo.
- 67 -
Contabilidade Geral
O número de documento de compensação irá aparecer na parte de baixo do ecrã.
- 68 -
Contabilidade Geral
6. Relatórios Operacionais
Saldos da Conta
6.1.1. Exibir Saldos
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador visualizar os saldos de contas do razão.
FIORI APP: Saldos de Conta do Razão

SAP TCODE: FAGLB03
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de exibição de saldos de conta do razão irá aparecer.

 Número da Conta: Indicar a conta ou intervalo de contas do razão;
 Exercício: Indicar o ano fiscal.
Ao carregar no botão irá aparecer um quadro com o valor a débito, valor a crédito e saldo acumulado.
De notar que irá estar disponível o saldo de 16 períodos, uma vez que a transação tem em consideração, não apenas
os 12 períodos de lançamentos normais, mas também os 4 períodos extraordinários para lançamentos específicos de
fecho de ano.
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Contabilidade Geral
O utilizador pode exibir o detalhe sobre Débito, Crédito e Saldo acumulado por período fiscal, seleccionando o valor
sobre o qual pretende obter maior detalhe.
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Contabilidade Geral
6.1.2. Saldos Conta Razão
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador visualizar os saldos de contas do razão.
FIORI APP: Balancete

Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de seleção de contas do razão irá aparecer.
Em Seleção – conta do razão inserir os seguintes dados:

 Plano de Contas: Indicar o plano de contas (1000);
 Conta do Razão: Indicar a conta ou intervalo de contas do razão. Se o utilizador não indicar a conta, o relatório
é extraído com todas as contas com saldo do plano de contas 1000;
 Empresa: Indicar a empresa.
Em Delimitação movimentação no período inserir os seguintes dados:

 Exercício: Indicar o ano fiscal;
 Ledger: Indicar o ledger: 0L – Ledger principal.
Em Outras Delimitações inserir os seguintes dados:

 Períodos do relatório: Indicar o intervalo de períodos em que é pretendido obter os saldos da conta.
Carregar no botão ou (F8).
- 71 -
Contabilidade Geral
No presente relatório é possivel visualizar o saldo inicial transportado ao ínicio do exercício, total do período
transportado, crédito e débito do período do relatório e o saldo acumulado.
- 72 -
Contabilidade Geral
Relatório de Partidas Individuais

6.2.1. Relatório de Partidas Individuais
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador visualizar as partidas individuais de contas do razão.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBL3N
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de selecção de partidas em contas do razão irá aparecer.
Em Seleção – conta do Razão inserir os seguintes dados:

 Conta do Razão: Indicar a conta ou intervalo de contas do razão;
Em Seleção das partidas seleccionar uma das opções:

 Partidas em aberto: Seleccionar a opção caso o pretendido seja exibir/ modificar partidas em aberto.
Preencher o campo Aberto à data fixada caso seja pretendido visualizar as partidas a um determinado
momento;
 Partidas compensadas: Seleccionar a opção caso o pretendido seja exibir/ modificar partidas compensadas.
Preencher o campo Data de Compensação caso seja pretendido visualizar as partidas com uma determinada
data de compensação determinada (ou intervalo de datas de compensação);
 Todas as partidas: Seleccionar a opção caso o pretendido seja exibir/ modificar todas as partidas. Preencher
o campo Data de Lançamento caso seja pretendido visualizar as partidas com uma determinada data de
lançamento determinado (ou intervalo de datas de lançamento).
Em Tipo seleccionar uma ou várias opções:

 Partidas normais;
 Partidas pré-editadas;
 Partidas-memo.
- 73 -
Contabilidade Geral
Nota: as partidas-memo são lançamentos que não são refletidos no balanço de contas, servem apenas para relembrar
de pagamentos pendentes, como por exemplo a solicitação de adiantamento.
Para efetuar mais delimitações às partidas a sair no relatório, carregar no botão (seleções dinâmicas) e inserir
os dados pelos quais se pretende delimitar (exemplo: delimitação por tipo de documento, por número de documento,
entre outras).
No presente relatório é possivel:
 Exibir o documento ao seleccionar a partida na checkbox e carregar no botão (Exibir documento);

 Modificar o documento ao seleccionar a partida na checkbox e carregar no botão (Modificar documento);
 Modificar em massa ao seleccionar as partidas nas repetivas checkboxs e carregar no botão (Modificar
em massa).
Para assegurar a consistência de dados nem todos os campos poderão ser modificados.
- 74 -
Contabilidade Geral
6.2.2. Relatório de Partidas Individuais (Novo)
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador visualizar as partidas individuais de contas do razão.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FBL3H
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de selecção partidas em contas do razão irá aparecer.

Em Seleção das partidas seleccionar uma das opções:

momento;

Em Tipo seleccionar uma ou várias opções:
 Partidas normais;
 Partidas-memo;
 Partidas pré-editadas.
Nota: as partidas-memo são lançamentos que não são refletidos no balanço de contas, servem apenas para relembrar
de pagamentos pendentes, como por exemplo a solicitação de adiantamento.
- 75 -
Contabilidade Geral
Em Restrições adicionais:
 Carregar no botão Restrições caso seja pretendido efetuar delimitações adicionais de partidas Deverão ser
inseridas, se pretendido, as entradas na tabela com as delimitações necessárias e carregar na tecla Enter ou
.
Exemplo: Se for apenas pretendido obter detalhe das partidas com um determinado código de imposto, deverá
carregar-se no botão e inserir o valor do código de imposto no campo Código de imposto.
- 76 -
Contabilidade Geral
Em Condições de Seleccão inserir os seguintes dados(se aplicável):

 Nº documento: Indicar o documento ou intervalo de números de documento.
Caso pretendido adicionar mais campos de selecção carregar no botão e seleccionar os campos
pretendiddos.
Em Saída inserir os seguintes dados:

 Layout: Seleccionar Layout pretendido.
Nota: existe um layout standard para o relatório, contudo é possivel que o utilizador crie novos layouts, isto é,
o mesmo relatório com estruturas diferentes. É neste campo que introduzir o nome do layout que pretende que
o relatório seja extraído.
 Baixar primeira lista de resultados como file: Ativar a opção caso seja pretendido extrair o relatório para o
computador próprio.
Definir o destino do ficheiro em .

Ao ativar a opção Baixar primeira lista de resultados como file, irá aparecer uma mensagem de aviso.
Carregar Avançar ou Enter.
- 77 -
Contabilidade Geral
Exemplo de file extraído em formato Excel:
Nota: Quando no layout nao sejam selecionados campos referentes ao documento irá aparecer o total por conta do
razão.
- 78 -
Contabilidade Geral
No relatório ao carregar-se diretamente numa conta do razão, o sistema abre de imediato a transação FSS0 – Exibição
de Contas do Razão: Dados da empresa (ver ponto 2.5) e ao carregar diretamente no número de documento o
sistema abre de imediato a transação FB03 – Exibir documento (ver ponto 3.1.6. Exibição de Documentos do presente
manual).
- 79 -
Contabilidade Geral
6.2.3. Balancete Contabilistico
Definição de Funcionalidade: A funcionalidade possibilita ao utilizador a exibição do balancete contabilistico
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: F.01
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de seleção para relatórios irá aparecer.
Em Seleção – contas do Razão indicar os seguintes dados:

 Plano de contas: Indicar o plano de contas do grupo Carris - 1000;
Em Outras delimitações indicar os seguintes dados:

 Estrutura de balanço/DRE: Indicar a estrutura - ZBAL;
 Exercicio do relatório: Indicar o ano fiscal.
 Períodos do relatório: Indicar i intervalos de períodos do relatório;
 Exercicio de compração: Indicar o ano fiscal e comparação.
 Períodos do relatório: Indicar i intervalos de períodos de comparação.
Em Saída de Listagem selecionar o formato de relatório pretendido.
- 80 -
Contabilidade Geral
No exemplo de relatório acima foi selecionada a listaem ALV Grid Control. Para extrair o balancete para um ficheiro
Excel, carregar em Mais → Lista → Exportar → Planilha eletrónica.
Importa referir que a estrutura do balancete está de acordo a estrutura de Balanço/DRE ZBAL – Balancete, se
necessário alterar a estrutura do Balancete deverá aceder-se à sessão de modificação da estrutura de Balanço/DRE
(transação FSE2).
- 81 -
Contabilidade Geral
Para um maior detalhe de como modificar a estrutura do Balancete, ver ponto 2.4. Atualizar a Estrutura de Balanço e
Demonstração de Resultados do presente manual.
- 82 -
Contabilidade Geral
6.2.4. Extrato de Contas
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador obter um extrato de contas de razão, de cliente e
de fornecedor.
FIORI APP: N/A

Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de selecção de extrato de contas irá aparecer.
- 83 -
Contabilidade Geral

 Número de documento: Indicar o número de documento ou intervalo de números de documento se pretendido
delimitar o extrato de conta para determinados documentos;
 Exercício: Indicar o ano fiscal;
 Ledger: Indicar o ledger: 0L – Ledger principal.
É adicionalmente possivel delimitar os items a sair no relatório por outros parâmetros, como por exemplo:
 Por items de contas do razão, imobilizado, materiais, clientes e fornecedores;
 Por documento normal ou documento pré-editado;
 Data fixada de partidas em aberto;
 Data de compensação/ Invervalo de datas de compensação.
Em Controle de Saída e Layout é possivel seleccionar a forma como são listados os dados.
Nota: existe um layout standard para o relatório, contudo é possivel que o utilizador crie novos layouts, isto é, o mesmo
relatório com estruturas diferentes. É neste campo que introduzir o nome do layout que pretende que o relatório seja
extraído.
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Contabilidade Geral
- 85 -
Contabilidade Geral
6.2.5. Exibir / Modificar Partidas
Definição de Funcionalidade: Esta transação permite o utilizador visualizar e modificar as partidas de contas do
razão.
FIORI APP: N/A

SAP TCODE: FAGLL03
Ao executar a transação mencionada acima, o ecrã de selecção de partidas de contas do razão irá aparecer.

Em Seleção das partidas inserir os seguintes dados:

momento;
Para efetuar mais delimitações às partidas a sair no relatório, carregar no botão (seleções livres) e inserir
os dados pelos quais se pretende delimitar (exemplo: delimitação por tipo de documento, por número de documento,
entre outras).
- 86 -
Contabilidade Geral
É possivel ainda:
 Exibir o documento ao seleccionar a partida na checkbox e carregar no botão
 Modificar o documento ao seleccionar a partida na checkbox e carregar no botão
 Modificar em massa ao seleccionar as partidas nas repetivas checkboxs e carregar no botão
.
Para assegurar a consistência de dados nem todos os campos poderão ser modificados.
- 87 -

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Implementação SAP S/4HANA

Versão Autor Data Resumo de alterações

0.1 Accenture 17/10/2019 Criação do documento

1.0 Accenture 30/12/2019 Atualização do documento

O manual está dividido nas diferentes funcionalidades de Contabilidade Geral:

Em SAP, os dados mestre estão subdivididos em duas áreas:

1. Visualizar Conta do Razão;

Criação de Dados Mestre de Contas do Razão

FIORI APP: N/A

Introduzir os seguintes dados:

Em Categ./Denominação inserir os seguintes dados:

Em Dados de controle inserir os seguintes dados:

Em Entrada/banco/juro inserir os seguintes dados:

Em Entrada/banco/juro inserir os seguintes dados:

Deverá pressionar-se o botão e esperar uma mensagem de confirmação em sistema SAP.

Manutenção de Dados Mestre de Conta do Razão

FIORI APP: N/A

 Tipo de Conta de Resultados;

Bloqueio de Conta do Razão

FIORI APP: N/A

Preencher uma das seguintes opções:

Carregar em . O utilizador receberá a seguinte mensagem de confirmação:

Atualizar a Estrutura de Balanço e Demonstração de Resultados

FIORI APP: N/A

Inserir os seguintes dados:

Exibir Lista de Contas no Plano de Contas

FIORI APP: N/A

Em Seleção – Conta do razão inserir os seguintes dados:

Carregar ou pressionar (F8).

Lançamento de Documento de Contas do Razão

FIORI APP: N/A

Em Dados Básicos completar a seguinte informação:

De seguida, preencher os dados do 1º Item do documento.

Em 1º Item do documento inserir os seguintes dados:

Chave de Lançamento Denominação D/C Tipo de Conta

 Conta: Indicar a conta do razão a ser movimentada.

Irá aparecer a tela para introdução dos restantes dados de Item.

Introduzir os seguintes dados:

 Montante: Inserir o valor do item;

De seguida, na parte de baixo da tela, introduzir os dados referentes ao Item 2 do documento.

Introduzir os seguintes dados:

3.1.2. Registo de Documentos em Contas do Razão

FIORI APP: N/A

Em Dados Básicos completar a seguinte informação:

empresa pretendida e carregar .

. Completar com os dados relevantes para o documento.

3.1.3. Processimento de Documentos do Razão em Massa

Definição de Funcionalidade: Esta funcionalidade permite ao utilizador lançar documentos em massa na

O procedimento abaixo descrito possiblita:

FIORI APP: Carregar documentos contábeis

Ao entrar na FIORI APP mencionada acima, irá aparecer o seguinte ecrã.

Para fazer o dowload do template carregar no botão .

O template de lançamento de documentos em massa terá o formato abaixo apresentado.

Em Linha cabeçalho preencher os seguintes dados:

Em Partidas indivs. preencher os seguintes dados:

Carregar em para ver o log detalhado.

Selecionar a linha do ficheiro e carregar no botão no canto inferior direito.

Irá de seguida aparecer a mensagem com a confirmação do documento lançado.

Irá de imediato aparecer a lista de documentos de acordo com os parâmetros introduzidos.

3.1.4. Carregamento de Documentos Financeiros via importação de Ficheiro Excel

Comparativamente ao procedimento descrito em 2.1.1.Processamento de Documentos em Massa, o procedimento

O sistema irá efetuar o lançamento de um documento, tendo em consideração:

FIORI APP: N/A

O Excel a importar deverá apresentar a estrutura abaixo apresentada.