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Calendário Fiscal
Manual do Usuário
SOFICOM -AIC
MANUAL DO USUÁRIO
Calendário Fiscal
SOF-3007-1159
Sumário
1. Introdução ............................................................................................................................... 3
7. Histórico ................................................................................................................................ 18
1. Introdução
O Calendário Fiscal é uma funcionalidade do SOFICOM, que tem como objetivo centralizar tarefas pertinentes as
áreas Fiscal e Contábil. O Calendário pode ser organizado por processos, tarefas, entregas e equipes. Para facilitar a
rotina de entregas dessas áreas, as funcionalidades responsáveis pelas execuções das obrigações acessórias do
SOFICOM podem ser configuradas como atalhos nas tarefas. Além de ser um repositório de arquivos e recibos de
entregas, os responsáveis pelas tarefas e equipes poderão ser alertados sobre prazos e vencimentos das tarefas.
O Cockpit Calendário Fiscal do SOFICOM, será apresentado como na tela abaixo. Ele é responsável por centralizar
as principais funcionalidades da solução: o monitor de tarefas, as configurações de processos, tarefas e equipes,
além das suas ativações.
Transação /N/PGTXP/CF_COCKPIT
Menu path
Nas Configurações do Calendário estão disponíveis os cadastros de Processos, Tarefas, Escopo e Dependência das
Tarefas, Cadastro de Equipes e seus usuários, Ativação de Processos e Tarefas por Empresa e Alertas. Estas
informações são necessárias para a geração automática das tarefas do Calendário Fiscal.
Além do acesso via cockpit também será possível acessar as configurações do calendário fiscal pela transação
/N/PGTXP/CF_CONFIG.
Nesta tela estão configurados os principais processos de apuração e entregas de obrigações fiscais e contábeis.
Também será possível configurar um novo processo manualmente de acordo com a necessidade do cliente. Estes
dados serão utilizados para a geração da tarefa no monitor calendário fiscal.
Uma tarefa sempre estará relacionada a um processo. Nesta tela estão listadas as tarefas configuradas de um
determinado processo. Em sua configuração será possível criar tarefas manualmente de acordo com a necessidade
do cliente. Estes dados serão utilizados para a geração da tarefa no monitor calendário fiscal.
A execução de uma tarefa poderá depender da conclusão de uma outras tarefas. Neste caso, será possível
configurar as dependências da tarefa para que o usuário seja avisado sempre que existirem pendências, evitando
assim retrabalhos. Estes dados serão utilizados para alertar o usuário ao iniciar a execução de uma tarefa.
No escopo da tarefa deve ser determinada a sua aplicabilidade por país, região (estados) ou domicílio fiscal
(cidades), além de definir a sua regra de vencimento. Estes dados serão utilizados para a geração e cálculo de
vencimento da tarefa no monitor calendário fiscal.
As entregas de processos e tarefas sempre serão responsabilidade de uma equipe, por isso, será necessário
organizar as equipes e seus membros para relacioná-los aos processos e tarefas. Nas telas a seguir, será possível
configurar uma equipe e definir um usuário responsável, em seguida relacionar os usuários membros desta equipe.
Estes dados serão utilizados para a ativação e geração das tarefas no monitor calendário fiscal.
O Calendário Fiscal será disponibilizado com uma configuração inicial organizada em processos e tarefas
pertinentes a entregas de obrigações fiscais e contábeis. Os clientes deverão configurar suas equipes e ativar as
empresas e locais de negócios por processos e tarefas relevantes para o seu negócio. Apenas itens ativados serão
relevantes para criação automática das tarefas no monitor calendário fiscal. Na tela a seguir, serão configuradas as
ativações.
13 Chave de Aviso Chave de Aviso A Chave de Aviso é responsável por indicar com que antecedência os membros usuários
da equipe responsável pela tarefa devem ser avisados sobre o seu vencimento.
Exemplo: Uma ativação com Regra de Aviso "Semanal" e Chave de Aviso "2", terá o seu
primeiro aviso enviado faltando 2 semanas para o Vencimento da Tarefa.
No Monitor do Calendário Fiscal estão disponíveis as tarefas criadas automaticamente pela ativação e configuração
do calendário. Inicialmente as tarefas serão apresentadas em formato de lista e de acordo com as permissões de
acesso do usuário. Será possível realizar filtros e pesquisar em suas próprias tarefas ou tarefas que sejam
responsabilidade de uma equipe ao qual o usuário seja um membro.
Além do acesso via cockpit também será possível acessar o monitor do calendário fiscal pela transação
/N/PGTXP/CF_MONITOR.
Será possível filtrar ou realizar consultas no monitor calendário fiscal pelos seguintes critérios:
Após o preenchimento dos critérios necessários para a sua pesquisa, clique na opção “Buscar”.
O resultado da busca será apresentado e ordenado inicialmente por Empresa, Local de negócios e Data de
Vencimento da Tarefa.
Para consultar mais informações de uma tarefa, clique no ícone de status da tarefa ou nos campos em que o texto
seja sublinhado.
A tela de Detalhes da Tarefa será apresentada em 3 agrupamentos: 1 - Cabeçalho (Detalhes da Tarefa), 2 - Entregas
e 3 - Arquivos. As ações possíveis para uma tarefa estão listadas na parte superior da tela. As ações possíveis para
uma Entrega ou Arquivo estão listadas na parte superior dos seus respectivos agrupamentos.
A ação “Executar” irá se comportar de acordo com a configuração da tarefa. Existem três tipos de configurações:
1. Tarefas com Automação (será abordado no item Automação RPA deste material);
2. Tarefas com Código da Transação em sua configuração;
3. Tarefas sem Código da Transação em sua configuração.
Ao acionar a opção executar de uma tarefa com automação, será apresentada a tela da funcionalidade responsável
por esta entrega com os parâmetros para execução preenchidos com as informações possíveis existentes na tarefa.
Atenção!!! O usuário responsável pela execução da tarefa deve confirmar o preenchimento sugerido pela
automação e completar os campos não preenchidos antes da execução da funcionalidade.
A própria execução da funcionalidade responsável pela geração da obrigação irá criar o(s) item(ns) de Entrega e
seus respectivos Arquivos na tarefa. Será possível consultá-los na tela de Detalhes da Tarefa.
Ao acionar a opção executar uma tarefa com código de transação, o usuário será direcionado como um atalho para
a tela inicial da transação vinculada a tarefa. Neste cenário, diferente da tarefa com “automação” o sistema não irá
sugerir o preenchimento de critérios de seleção da funcionalidade.
A criação da(s) Entregas e upload de Arquivos na tarefa do calendário fiscal é responsabilidade o usuário executor
desta tarefa.
Ao acionar a opção executar uma tarefa sem código de transação, o status da tarefa será atualizado para “Em
execução”. A criação da(s) Entregas e upload de Arquivos na tarefa do calendário fiscal é responsabilidade o usuário
executor desta tarefa.
Será possível gerenciar Entregas e Arquivos de uma tarefa. Além da organização das tarefas, o calendário fiscal será
o repositório de arquivos e recibos de entregas das obrigações. Na tela Detalhes da Tarefa, agrupamento Entregas
será possível Adicionar (Incluir), Editar ou Excluir uma Entrega.
No agrupamento Arquivos, será possível fazer Upload (Incluir), Substituir (Editar), Excluir e realizar Download.
Será possível gerenciar os responsáveis das tarefas. A definição do usuário responsável poderá ocorrer de 4 formas
diferentes:
1. Quando a equipe responsável pelo processo/tarefa possui apenas 1 membro. Neste cenário, o serviço de
criação de tarefas irá associar o único membro da equipe como responsável pelas tarefas desta equipe.
2. Quando a Tarefa estiver sem responsável atribuído e um usuário “Executar” a tarefa, este usuário será
atribuído automaticamente como responsável pela tarefa.
3. Quando acionada a opção “Definir Responsável” na tela Detalhes da Tarefa. Será apresentado a lista de
usuários membros da equipe deste processo/tarefa.
4. Quando acionada a opção “Definir Responsável” na tela Monitor Calendário Fiscal. Será apresentado a
lista de usuários membros da equipe deste processo/tarefa. Nesta opção, será possível definir responsável
de forma múltipla.
O status da tarefa possui um fluxo possível de navegação. Por padrão o status inicial da tarefa será “Pendente”.
Uma tarefa de status “Pendente” poderá ser “Executada”, “Concluída” ou “Cancelada”.
Uma tarefa de status “Em execução” poderá ser “Concluída” ou “Cancelada”.
Uma tarefa de status “Cancelada” poderá ser “Reaberta” e então retornará para o status “Em execução”.
Uma tarefa de status “Concluída” poderá ser “Reaberta” e então retornará para o status “Em execução”.
As opções de Cancelar e Reabrir tarefa serão apresentadas apenas aos usuários com permissão para estas
funcionalidades.
Caso o cliente tenha contratado o serviço RPA SOFICOM de uma determinada obrigação, o acionamento a esta
funcionalidade será através de Detalhe da Tarefa no Calendário Fiscal.
Como mencionado no item Executar Tarefa deste material, as tarefas que possuírem automação, serão
direcionadas para a funcionalidade responsável pela geração da obrigação e os critérios de seleção possíveis desta
funcionalidade estarão preenchidos com dados sugeridos pela própria tarefa.
Atenção!!! O usuário responsável pela execução da tarefa deve confirmar o preenchimento sugerido pela
automação e completar os campos não preenchidos antes da sua execução.
A própria execução da funcionalidade responsável pela geração da obrigação irá criar o(s) item(ns) de Entrega e
seus respectivos Arquivos na tarefa. Será possível consultá-los na tela de Detalhes da Tarefa.
As etapas e ações existentes no processo de apuração de cada obrigação serão apresentadas na tela de Detalhes
da Tarefa (vide exemplo a obrigação acessória GIA ST - Guia de Informação e Apuração - Substituição Tributária)
6. Objeto de Autorização
Campos de autorização:
BUKRS (Empresa)
BUPLA (Filial)
ACTVT (Atividade)
o 02 – Modificar
Atividade necessária para permissão de edição da tarefa (gerenciamento de entregas
e arquivos) (também acessível através das atividades 16 e 70)
Atividade necessária para permissão de finalização manual da tarefa
7. Histórico
Histórico da Documentação
Consultor Responsável:
E-mail: