Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo

CRCSP Jovem apresenta -Trilha para

sua carreira: BPO

Elaborado por:
NAYARA MOMESSO OLIVEIRA

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BPO Financeiro
O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA COMEÇAR

CONTEÚDO

01. 02. 03. 04.

Relatórios
Implantação Contas a Receber Contas a Pagar Financeiros

1
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CONTEÚDO

01. 02. 03. 04.

Relatórios
Implantação Contas a Receber Contas a Pagar Financeiros

01
Implantação do BPO Financeiro
Serviços Operacionais

Emissão de Notas Fiscais

Emissão de boletos ou links de recebimentos

Agendamento de pagamentos para aprovação dos
sócios
Lançamentos de projeção de contas a pagar e a
receber

Conciliação bancária

Relatórios Financeiros

Cobrança de inadimplentes

Organização de documentos financeiros

Implantação de sistema de gestão financeira

2
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01
Implantação do BPO Financeiro
Serviços Consultivos

CFO sob Análise de Planejamento

demanda relatórios orçamentário

Análise de Revisão da
indicadores precificação

01
Implantação do BPO Financeiro
Fluxo de Implantação

Execução dos
novos processos
Transição para
os novos
Liberação de processos
acessos
Validação do
Mapeamento mapeamento
inicial inicial

3
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01
Implantação do BPO Financeiro
Fluxo de Implantação
EXECUÇÃO

- O período de
NOVOS implantação dura em
PROCESSOS média 3 meses

- Alinhar MUITO BEM a - O primeiro mês será

ACESSOS
forma de para mapear, propor
comunicação, processos e liberar
- Usuário secundário etapas do processo acessos
VALIDAÇÃO dos bancos e e os prazos de
plataformas de retorno - O segundo mês será
recebimentos - Solicitação de para iniciar a
- Reunião com o time - E-mail do financeiro faturamento operação e
MAPEAMENTO - Pasta de identificar ajustes
para validar - Solicitação de
INICIAL documentos
informações agendamento de
- Mapeamento de compartilhados pagamento - No terceiro mês, a
- Reunião com os sócios operação irá
- Entendimento das pagamentos - Sistema de Gestão - Dúvidas, consultas e
recorrentes Financeira (próprio orientações estabilizar
rotinas financeiras
atuais com - Mapeamento ou da sua operação) - Quanto mais
receitas recorrentes - Outros sistemas personalizado, - Deixe o cronograma
responsáveis e prazos de implantação
- Mapeamento de dores - Mapeamento de - Certificado digital menos escalável
contas e plataformas claro para o seu
e particularidades cliente

01
Implantação do BPO Financeiro
Sistema de Gestão Financeira
Plano de contas e
centros de custos
- Dados da empresa
- Certificado digital
- Clientes
Notas fiscais, boletos e
- Fornecedores
integração bancária
- Funcionários
- Serviços e produtos
- Contratos
- Contas e cartões

Projeção de contas a Projeção de contas a

receber pagar

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CONTEÚDO

01. 02. 03. 04.

Relatórios
Implantação Contas a Receber Contas a Pagar Financeiros

02
Contas a Receber
BPO Financeiro

Cobrança de
inadimplentes

Conciliação
bancária
Solicitação de
faturamento
Projeção de
Modelo de contas a receber
faturamento

5
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02
Contas a Receber
BPO Financeiro
INADIMPLENTES

CONCILIAÇÃO - Lembretes
automáticos enviados
pelo sistema
- Integração entre
SOLICITAÇÃO bancos e a - Ferramentas
ferramenta de auxiliares de
gestão financeira cobrança
- Ponto mais sensível - Alinhar o prazo (assinatura, envio
PROJEÇÃO - Por qual canal o seu por SMS ou
(diária, semanal)
cliente irá solicitar - Considerar contas whatsApp)
um faturamento? correntes,
MODELO - Relação de clientes - Qual será o prazo de aplicações, - Quanto mais
FATURAMENT - Relação de contratos retorno? plataformas de personalizado,
O - Valores a receber de - O banco que ele recebimentos, menos escalável
vendas já realizadas trabalha tem cartões de crédito
- Receitas recorrentes
- Integração com integração com o - Cuidado com a
- Receitas avulsas
plataformas de sistema de gestão conciliação de
- Particularidades na
recebimentos financeira? recebimentos por
emissão das notas
fiscais - Quais são as regras cartões de crédito (não
de quem vai pagar faça auditoria sem
para o seu cliente? cobrar a mais por isso)

02
Contas a Receber
BPO Financeiro
• Contato:

• E-mail:
- Deixar o modelo pronto para o
• WhatsApp: seu cliente copiar e colar

• CNPJ/CPF: - Solicitações por e-mail ou

Contrato ou venda ferramentas de gestão de
Solicitação de •
avulsa: tarefas
faturamento
• Serviço:
- Evite aceitar solicitações pelo
• Descrição na nota whatsApp
fiscal:
- Prazo ideal: 48h
• Valor:

• Forma de
pagamento:

• Vencimento:

6
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CONTEÚDO

01. 02. 03. 04.

Relatórios
Implantação Contas a Receber Contas a Pagar Financeiros

03
Contas a Pagar
BPO FINANCEIRO

Conciliação
bancária
Solicitação de
agendamentos
avulsos
Agendamentos
recorrentes
Projeção de
Mapeamento e contas a pagar
acessos

7
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03
Contas a Pagar
BPO Financeiro
CONCILIAÇÃO

SOLICITAÇÃO - Integração entre

AVULSA bancos e ferramenta
de gestão financeira
AGENDAMENTOS - Ponto sensível
- Alinhar o prazo
RECORRENTES - Por qual canal o seu
(diária, semanal)
cliente irá solicitar
- Ponto sensível um pagamento
- Reportar pagamentos
PROJEÇÃO - Alinhar o prazo avulso?
não identificados
(diário, semanal) - Qual será o prazo de
- O banco que o retorno?
- Relação de cliente trabalha tem - Quais são as regras
MAPEAMENTO integração com o de pagamento do
fornecedores
E ACESSOS sistema de gestão seu cliente?
- Relação de contratos
- Valores recorrentes financeira? (arquivo
- Revisão do de contas a pagar de remessa)
mapeamento inicial - Integração das - Trabalhe com
com datas de compras por meio margem de erro
vencimentos e forma de certificado (agendamento até
de pagamento um dia antes do
- Acesso ao DDA, e- vencimento)
mail e sites para
consultas de faturas

03
Contas a Pagar
BPO Financeiro

• Descrição do - Deixar o modelo pronto para o

pagamento:
seu cliente copiar e colar
• Indicação de
pagamento - Solicitações por e-mail ou
recorrente ou avulso:
ferramentas de gestão de
• Centro de custo: tarefas
Solicitação de
agendamento • Valor: - Evite aceitar solicitações pelo
de whatsApp
• Forma de
pagamento pagamento:
- Prazo ideal: 48h
• Nota fiscal

• Boleto - Agende com um dia de

antecedência do vencimento
• Vencimento:

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CONTEÚDO

01. 02. 03. 04.

Relatórios
Implantação Contas a Receber Contas a Pagar Financeiros

04
Relatórios Financeiros
BPO FINANCEIRO

Contas em
aberto

Inadimplentes

DRE Financeira
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Realizado
Projetado

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04
Relatórios Financeiros
BPO Financeiro

Clareza e previsibilidade Informações para a

tomada de decisões

Atualizações Apresentação
rápidas visual

Comparativo do BPO Financeiro

Bem implantado x Mal implantado

1) Há um cronograma claro de implantação 1) Não há um cronograma de implantação

2) Os processos atuais são mapeados e
analisados para identificação de rotinas a
serem mantidas e ajustadas
3) É realizado o acompanhamento diário das
solicitações de acessos e documentos
4) Existem processos claros e bem definidos para
as solicitações de faturamento e agendamento
de pagamentos pelo cliente
5) Há um cronograma de tarefas e
responsabilidades alinhado com o time
2) Novos processos são sugeridos sem analisar o
cenário e particularidades do cliente
3) O cliente retorna as solicitações de acordo com
a sua disponibilidade
4) O cliente pode solicitar faturamentos e
agendamentos de pagamentos como preferir
5) O time se sente perdido sobre quais os prazos e
tarefas devem ser executados primeiro

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OBRIGADA!

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