RENASCIMENTO

PROTHEUS

Proposta de 1.Módulo de 2. Módulo 3.Módulo

Gestão de Mapeamento dos 4.Módulo Contabíl 5. Dertamento de TI
novos processos Suprimentos Comercial Financeiro
projetos processos atuais

1. Módulo de 1.1 Implantar fluxo 2.1 Cadastro de clientes 3.1 Contas a 4.1 Plano de contas 5.1 Analise da performance
1. Módulo de
Controle de Suprimentos de informação e pagar/Receber contábil. do sistema PROTHEUS
Suprimentos 2.1.1 Rever cadastro de
Cronograma do documentos clientes 3.1.1 Rever processo e o
projeto responsavel pelo cadastramento
4.1.1 Avaliar adequação
2. Módulo 2. Módulo de contas a pagar
para implantar a 5.2 Reemplantar/adequar o
1.2 Adequação do 2.1.2 Processo de cadastro modulo do sistema
Relatoria de Comercial Comercial de clientes e itens passa a
contabilidade de custo/
módulo de compras ser validado pela 3.1.2 Rever rotina de
gerencial e automatizar
desempenho 3.Módulo 3.Módulo contabilidade
calculo lucro real.
integração 5.3 Definição do usuario
Financeiro Financeiro 1.3 Cadastro de 2.1.3 Definir regra de 4.1.2 Criação de condição de chave e treinamento
fornecedores validados cadastro de 3.1.3 Definir profissional classidicação por custo e
Reuniões de 4.Módulo 4.Módulo de TI e usuario chave despesas
pela contabilidade clientes,contrato, itens de 5.4 Integrar a contabilidade
acompanhamento Contabíl Contabíl produtos e serviços financeiro e contabíl direta,indireta,variáveis e do sistema RM com o
fixa sistema contábil PROTHEUS
5 . Departamento 1.4 Definição do 2.1.4 Avaliar paramentros e
5 . Departamento usuario chave e integração 3.1.4 Definir o fluxo e o 4.1.3 Adequar e manter
de TI 5.5 Maximizar o uso do
de TI comprador
prazo de contas a pagar padrão para todas as FLUIG
2.1.5 Definição de um profissional empresas do grupo
1.5 Definição da nova de experiência nos módulos
3.1.5 Maximizar o uso do
comercial e gestão de serviço. 4.2 Centro de custos 5.6 Maximizar o uso do
rotina sistema
NEXTI
1.5.1 Definir processos de 2.1.6 Deinição do
funcionario chave do 3.1.6 Rever processos, 4.2.1 Avaliar adequação
compras de materiais 5.7 Avaliação da capacidade
comercial financeiro e procedimentos,normas e para implantar a
criticos contabilidade contabilidade de custo/ da internet
cultura vigente
1.5.2 Analise do prazo de gerencial.
pagamento dos 2.1.7 Treinamento 5.8 Aumentar o
3.1.7 Avaliar melhorias
fornecedores conhecimento dos sistemas
com implantação do
2.1.8 Alteração e inclusão da equipe por treinamento
1.5.3 Avaliar possibilidade fluxo de caixa via 4.2.2 Amarrar por contas de
de pagamento dos em conformidade com os sistema custos e despesas. 5.9 Remplantação do
fornecedores de material processos
módulo de gestão de
para ser digital contratos
2.1.9 Certificar o 3.1.8 Avaliar forma de
atendimento as exigencias envio de boleto 4.2.3 Ter informação por
1.5.4 Definir regra para todos os 5.10 Avaliar o performance
fiscais e contábil departamento,estação de
processos de de atendimento da equipe
trabalho e unidade
compras,bens,serviços,consultoria e 3.1.9 Criação de rotina de de TI
operacional
locação integração diaria
2.1.10 Inclusão de regras e
parametros nos módulos financeiro e contabilidade 4.2.4 Adequar e manter o
1.5.5 Definir regra de limite via sistema 5.11 Nova rotina definida
padrão para todas as
de alçada para pedido e empresas do grupo
solicitação de compras 2.1.11 Criação de relatórias
padrão com informações, 3.1.10 Avaliação de
limite de alçada para
operacional, custo e 4.3 Regras de contabilização
1.5.6 Definir a inclusão de comercial transações financeiras
aprovação com duas senhas,
conforme o valor 4.3.1 Revisão das regras
2.1.12 Implantação da nova 3.1.11 Avaliar regras de
para certificar a veracidade
rotina pagamento no sistema
das informações contábeis e
Protheus
fiscais.
1.6 Treinamento 2.2 Implementação
dos modulos de 3.2 Fluxo de caixa 4.3.2 fazer com que tenha
1.7 Implantar gestão de serviço integração dos processos de
compras,almoxarifado,contas
inventário periodico 2.2.1 Inclução e 3.2.1 Rever rotina do a pagar,contas a
acompanhamento processo de fluxo de caixa receber,banco,RH , ativo fixo
com o modulo de
1.8 almoxarifado 3.2.2 Definir o fluxo de contabilidade para que seja
realiza o registro das 2.2.2 Certificar se a inclução processos, informações e a informatizado os lançamentos
atende as demandas do comunicação entre os contabeis
baixas de materiais via comercial e a integração módulos
sistema com os modulos financeiros 3.2.3 Maximizar a integração
e contabilidade 4.3.3 Definição das regras
1.9 Integração diária dos módulos de
para atender o pacote de
2.2.3 Definir controle no compras,faturamento,contas
com a contabilidade trabalho 5.3
sistema, partindo do a pagar,contas a receber e
contrato de venda com RM
1.10 Implantação da saldo decorrente do 4.4 Contabilização
faturamento 3.2.4 Treinamento
nova rotina
2.2.4 Rever processos 3.2.5 Implantar nova rotina
vigente e ajustes no sistema de melhoria 4.4.1 Otimizar as estimativa
que são realizadas de forma
3.3 Aplicação manual
2.2.5 Testar as alterações e
definir relatórios com
Financeira
informações necessárias
para o comercial 3.3.1 Rever aplicações
4.4.2 Estabelecer as
vigentes
estimativas via sistemas e de
todo os modulos.
3.3.2 Avaliar nova
sistematica de
pagamento 4.4.3 Criação da integração
dos processos de
compras,almoxarifado,conta
3.3.3 Avaliar o custo de
s a pagar,contas a
uso e serviço bancário
receber,banco,RH , ativo fixo
com o modulo de
3.3.4 Analise das contabilidade para que seja
transações bancária informatizado os
em arquivo digital lançamentos contabeis

3.3.5 Criar integração

diária com 4.4.4 Criação de um
a contabilidade processo agil e confiável e
fiscais
3.3.6 Treinamento
4.5 Histórico padrão
3.3.7 Rotina constante

4.5.1 Revisão da codificação

3.4 Fechamento do vigente
movimento

4.5.2 Criação de melhorias

das informações e
3.4.1 Rever o prazo de facilitação das análises via
fechamento razão

3.4.2 Definir melhorias dos 4.5.3 Revisar a relação atual,

processos fzer alteração e inclusões
para melhoar a identificação
das informações financeiras
3.4.3 Revisão e implantação e contábeis
de limite de alçada de
aprovação de pagamento
4.5.4 Definição do novo
processo de historico
3.4.4 Definição de normas e padrão
procedimentos

3.4.5 Treinamento da nova

rotina 4.6 Parametros do sistema

3.4.6 Implantar nova rotina

4.6.1 Revisão da codificação
vigente

3.5 Plano de contas 4.6.2 Anexar todas as

financeiro operações de todos os
módulos para que seja
contabilizado as transações
3.5.1 Criação da integração de custos correto.
com o plano de contas
contabíl 4.6.3 Corrigir o cálculo de
tributo correto.

3.5.2 Realizar teste de

conformidade e segurança
4.6.4 Avaliação dos
paramentros atuais do
3.5.3 Validação de nova sistema.
sistematica pela gestão
financeira

3.5.4 Treinamento da nova 4.6.5 Alteração/melhorias

rotina dos parametros para os
modulos sejam confiável e
automatico
3.5.5 Implantar nova rotina

3.6 Faturamento 4.6.6 Implantação dos novos

processos.

3.6.1 Solicitar aprovação

para emissão de NF da KCM
via sistema(processo
concluido 03/01/23) 4.7 Criação da conciliação
contábil.(Composição de
3.6.2 Rever cadastramento
de clientes saldo e análise das
pendências)

3.6.3 Inserir codificação de

fiscal e contabil 4.7.1 Criação de processo
via sistema, validar saldo
com o CR,CP,AF,BA,
3.6.4 Treinamento de nova
estoque, saldo bancário/
rotina de cadastro de
aplicação.fiscal,provisão da
clientes
folha(salário,ferias,13°,FGTS
e INSS)
3.6.5 Rever processo de
recebimento/ 4.7.2 Criação de parametros
armazenagem de envio de de sistema para processar
documentos aos clientes conciliação com emissão de
relatória de composição de
3.6.6 Avaliar possibilidade saldo,evidenciar
de simplificar a emissão do divergências de valores para
pedido a avaliação e correção

3.6.7 Avaliar ser o 4.7.3 Implantação do

faturamento pela área processo de conciliação
comercial contábil.

3.6.8 Implantação da nova

4.8 Criação da gestão
rotina
patrimonial

4.8.1 Implantação do
modulo.

4.8.2 Criação do processo de

inventário dos bens.

4.8.3 Criação do processo

4.9 Gestão fiscal

4.9.1 Avaliação dos

procedimentos
vigentes.(Certificar se
atende todas as exigências
legais - obrigações principal
e acessórias)

4.9.2 Obtenção da
contadora a declaração de
cumprimento das exigências
fiscais pessada e presente.

4.9.3 Certificar se existem

pendencias nos orgões
publicos fiscais

4.9.4 Obtenção das

informações dos
procedimentos vigentes, se
eles atendem por completo
as obrigações acessórias:
SPED CONTABIL,SPED
FISCAL,REINF,EFD
contribuições, EFD ICMS/
IPI,DIRF, DFMS,DIEF,DOCTF.

4.9.5 Criação do plano de

ação caso exista pensencias
nos orgões publicos fiscais

4.10 Padrão IRFS/CPC:

4.10.1 Avalição da
contabilidade das empresas
atendem os CPC`S

4.10.2 Verificar com a

contabora se as
demonstrações requerem
adequação

4.11 Ter nas empresas,cópia

dos arquivos contábeis do
sistema dominio para atender
possiveis exigências fiscais e
ter historico contábeis das
empresas

4.11.1 Verificar com TI a

existência de backup do
sistema dominio.

4.12 Avaliar o serviço do

escritorio de contabilidade.

4.12.1 Melhora/modificar a
metodologia de trebalho