FIN05 Apostila - Contabilidade Gerencial Corporativo - V0 1

Contabilidade
Gerencial
Corporativo
Código treinamento: FIN05
Versão: 0
Instrutor: Marcelo Ladeira
Data: Jan/2018
Classificação: Restrita
Hora da
chamada
Respeitar os horários.
! Estar atento.
Adotar postura participativa.
Manter o telefone no silencioso.
Nosso Evitar WhatsApp.
Compromisso
Esperamos que, ao final do treinamento, você seja
capaz de realizar as seguintes atividades:
1. Cadastros Contábeis
2. Lançamentos Contábeis;
3. Geração de relatórios Contábeis;
4. Análises e Fechamento Contábil.
5. Sped Contábil
AGENDA
1 2 3 4 5
Introdução Visão Geral e Cadastros Contabilização Contábeis

Mudanças no Contábeis Offline
Apresentação do
Projeto Conecta D’Or, Processo
sua importância e
benefícios.
AGENDA
6 7 8 9
Fechamento Encerramento do SPED Contábil Encerramento e

Contábil Exercício Avaliação
1
Prontos?
Vamos
começar!
1 Introdução
1
Introdução
O Projeto
Conecta D’Or
1 O projeto Conecta D’Or
Gestão integrada
O Projeto Conecta D’Or é o responsável
pela implementação do novo sistema de
gestão integrada da Rede D’Or São Luiz
– Protheus 12.
Objetivo
Garantir a sustentabilidade do
crescimento do negócio, através
da otimização dos processos e do
aumento da qualidade e da
integridade das informações.
1 O projeto Conecta D’Or
Mas... Como surgiu o

Projeto Conecta D’Or?
A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a
arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração
com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.
Diversidade de Manutenção A situação atual

Alto custo
plataformas complexa não atende nossas
expectativas de
crescimento.
1 O escopo do projeto Conecta D’Or
Recursos Humanos Financeiro Suprimentos Cadastro

Processos Processos Processos Processos
• Rescisão • Ativo Fixo • Planejamento e controle • Cadastro de

• Férias • Planejamento e controle de Suprimentos Fornecedor
• Benefícios orçamentário • Compras de Materiais • Cadastro de Produtos
• Folha de Pagamento • Contas a Receber Diretos Não Estocáveis
• Indicadores • Contratos de Materiais • Cadastro de
• Conciliação Bancária Diretos Movimentação de
• Recrutamento e Seleção • Contas a Pagar Estoque
• Processo Admissional • Compras de Materiais • Cadastro de Produtos
• Cargos e Salários • Tesouraria Indiretos Faturáveis e Não
• Contabilidade • Contratos de Materiais Faturáveis
• Arquitetura
Organizacional • Fiscal Indiretos
• Relações Sindicais
• Processo Trabalhista • Estoques
• Medicina e Segurança do
Trabalho
• Solicitações, aprovações
e consultas
2 Visão Geral e
Mudanças no
Processo
2
Visão geral e mudança
no processo
Visão
2 Processo detalhado
Entrada da Nota Módulos: Compras e

Fiscal de Materiais Integra com Estoque
P12
MV Sistemas, TASY e Protheus 12

WPD
Módulos: Ativo Fixo,
Faturamento,
Contabilização
Financeiro,
Realizada
Contabilidade e
Gestão de Pessoal
Protheus 12 Protheus 12
Contabilização
Manual
Protheus 12
Contabilização Lançamentos Efetivar Contabilização

Off-line Contábeis Inconsistências ? Não Lançamentos Realizada
Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12
Informar área
Lançamentos
Sim necessidade de
Ajuste solicitado Contábeis
ajuste da
inconsistência
Protheus 12
2 Conceitos e mudanças gerais
Antes da implantação
Possibilidade de trabalhar os relatórios de

forma combinada entre empresas.
Ferramenta de geração de SPED Contábil sem

configuração adequada.
3 Cadastros
Contábeis
3
Cadastros contábeis
Processo
detalhado
3 Processo detalhado – Cadastro
Moedas
A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.
O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real.
Acesso Módulo Caminho
Contabilidade Atualizações → Cadastros → Moedas Contábeis

Gerencial
Calendário Contábil
O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.
O Exercício Social (ou Contábil) tem duração de um ano, não havendo necessidade de coincidir com o ano civil (01/01 a
31/12), embora, na maioria das vezes, assim aconteça. Esta data, depois de definida, não deve ser alterada, a não ser
em condições supervenientes, pois assim não será ferido o princípio básico da Consistência. Para fins de Imposto de
Renda, o exercício social deve coincidir com o ano civil.
Contabilidade Gerencial Atualizações → Cadastros → Calendário Contábil

No calendário podem ser definidos os seguintes status para cada um dos períodos contábeis:
Aberto - Indica que o período pode receber lançamentos normalmente.
Fechado - Indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento pode ser efetuado. A extração de informações
(relatórios e consultas) está disponível. Esse status é gerado automaticamente pela rotina Encerramento do Exercício.
Transportado - Indica que o período já foi encerrado e transportado para uma base backup. Nenhum lançamento pode
ser efetuado e a extração de informações (relatórios e consultas) não está mais disponível.
Bloqueado - Indica que este período está temporariamente bloqueado para lançamentos contábeis. A extração de
informações (relatórios e consultas) está disponível.
Amarração de Moedas x Calendário

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do
utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas).
O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas.
Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda
"real".
Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente
Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com
uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.
Plano de Contas
Plano de Contas é um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contábil da empresa tidas como necessárias aos
seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.
Contabilidade Gerencial Atualizações → Entidades → Plano de Contas

Nesta tela já há possibilidade de amarração entre o Plano de Contas e o Plano Referencial, cadastro este que permite
maior controle da utilização dos planos de contas de referência dos órgãos reguladores (Receita Federal, Cosif e Susep,
entre outros) modificados pelo processo de adequação das normais contábeis brasileiras à Lei 11.638/07 e às normas
contábeis internacionais.
Centro de Custos
É uma forma resumida de uma expressão maior: centro de custos e lucros.
Representa cada segmento principal de uma empresa que tem uma relativa autonomia no que se refere à sua própria
administração financeira, isto é, às suas receitas e despesas.
• Principais campos:
• C Custo – Especifica qual o código do centro de custo.

• Classe - Especifica a classe do centro de custo que pode ser:
1 - Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo
analíticos;
2 - Analítica: centros de custo que recebem os valores dos
lançamentos contábeis.
. Cond. Normal - Indica a classificação do centro de custo: 1-
Receita ou 2-Despesa.
. CC Bloq - Indica se o Centro de Custo está ou não bloqueado
para os lançamentos contábeis. Se o Centro de Custo for bloqueado,
nenhum lançamento contábil pode ser feito neste Centro de
Custo.Especifica qual a data de início de existência para esse Centro
de Custo. Não é permitido efetuar lançamentos contábeis que utilizem
este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta.
• C.Lucr/Perd - Indica o Centro de Custo de Apuração de

Resultado. Neste Centro de Custo informado lance os valores
apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina
especificada. O Sistema preenche automaticamente este
campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se
este campo não for preenchido, a rotina Apuração de
Resultado não considera este Centro de Custo para efeito de
cálculo.Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já
cadastrado.
• CC Superior - Indica qual é o Centro de Custo superior ao que
está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de
Custo). Este Centro de Custo é utilizado para calcular os
valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos
superiores.Selecione <F3> para selecionar um Centro de Custo
já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Este campo
não precisa ser preenchido quando não existam Centros de
Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo.
• Item Obrigat - Ao efetuar um Lançamento Contábil com este
centro de custo, indique se o Item Contábil é informado
obrigatoriamente. Caso esteja como Sim, ao efetuar o
Lançamento Contábil e não digitar um Item Contábil, o Sistema
não permite gravar, enquanto não for informado.
• CL.Vlr Obrig. - Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor deve ser informada
obrigatoriamente. Caso esteja como Sim, ao efetuar o Lançamento Contábil e não digitar uma Classe de Valor, o Sistema não
permite a gravação, enquanto não for informada.
• Aceita Item - Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo o Item Contábil pode ser informado.
Caso esteja como Não, ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar um Item Contábil, o Sistema não permite a gravação.
• Aceita CL VL - Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor pode ser informada.
Caso esteja como Não, ao efetuar o Lançamento Contábil e se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permite a gravação.
• Item Contábil
• Este cadastro foi automatizado para que a cada inclusão de Fornecedor ou Cliente já crie automaticamente o Item Contábil.
Mútuos por Filial
Contabilidade Gerencial Atualizações → Cadastros → Mútuos por Filial
• Este é um cadastro customizado que visa atender ao relacionamento entre a Filial e suas Contas de Mútuo.
• A sua correlação será utilizada nos Lançamentos Padrão que envolvam esta característica, como por exemplo
as transferências de materiais entre as unidades.
• Lotes por Usuário
Este é um cadastro customizado que visa atender a uma regra de rastreabilidade solicitada pela Rede Dor, de
forma que cada usuário com acesso aos lançamentos manuais tenham o seu lote registrado de forma automática.
Contabilidade Atualizações → Cadastros → Lotes por Filial

Gerencial
• Visão Gerencial
Primeiramente para que serve essa visão gerencial?
• As visões gerencias são usadas nos relatórios demonstrativos contábeis como DRE, BP, DMPL… Essas visões
são de extrema importância no processo de análise da empresa para os gestores. Além de ser um dos itens
obrigatório para a geração do SPED Contábil e ECF.
• Normalmente toda empresa já possui uma DRE e Balanço Patrimonial em Excel que o contador tem o costume
de fazer. Então provavelmente a sua empresa já tem uma estrutura que pode servir como base. Para fazer o
cadastro, o primeiro ponto é acessar a rotina Visão Gerencial.
Contabilidade Gerencial Atualizações → Entidades → Visão Gerencial

• Essa é a tela para cadastrar as visões gerenciais, pressione a tecla F12 e vamos ajustar os parâmetros para
facilitar nosso cadastro.
Processo detalhado - Cadastro
1° Parâmetro: Coloca o conteúdo 10 para que a ordem fique incremental de 10 em 10 para facilitar.
2° Parâmetro: informa Digitado para que possamos informar o código da nossa estrutura.
3° Parâmetro: Deixa embranco já que iremos informar o código.
4° Parâmetro: Coloca sem zeros a esquerda.
5° Parâmetro: Mostrar a estrutura da visão por Ordem
6° Parâmetro: Exibir a nossa visão em formato de árvore para ficar melhor a visualização.
Devemos incluir a Visão Gerencial, atribuindo um Código e uma Descrição.

• Após isto, devemos providenciar a inclusão das Faixas de Valores a serem somadas e/ou calculadas.
• Podemos colocar por exemplo uma faixa de Receitas que está compreendida entre uma faixa de Valores ou usar
outras linhas para pegar faixas específicas. Exemplo:
3 Demonstração
1. Cadastrar moeda
2. Cadastrar calendário contábil
3. Cadastrar Amarração
4. Cadastrar a conta contábil
5. Cadastrar Centro de Custo
6. Cadastrar contas contábeis de mútuo

3 Cadastros Contábeis
• Entrando no sistema P12
1. Inserir o “Usuário” para logar

no sistema
2. Inserir a “Senha”
3. Clicar em “Entrar”
4. Clicar em fechar. Diretório

informativo de impressão.
Solicitar configuração de
impressora.
5. Inserir a filial a ser utilizada 6. Inserir o ambiente a ser

utilizado
7. Clicar em entrar
3 Cadastros Contábeis - Moedas
8. Clicar na rotina Moedas

Contábeis
9. Incluir o código da filial

10. Confirmar o ambiente a ser
utilizado
11. Confirmar informações

12. Clicar em incluir
13. Inserir a filial a ser utilizada

18. Clicar em
14. confirmar.
Inserir 15. Descrição
moeda 17. Bloqueada : 2-
Real 16. Símbolo R$
01 Não
3 Demonstração
1. Cadastrar moeda

3 Cadastros Contábeis – Calendário Contábil
19. Clicar na rotina Calendário

Contábil

utilizado

23. Clicar em incluir
24. Inserir a filial a ser

utilizada.
25. Inserir código calendário: 26. Inserir exercício Contábil

017 ( exercício atual)
27. Escolher o tipo de período.

3 Demonstração
1. Cadastrar moeda

3 Cadastros Contábeis – Amarração moedas x calendário
28. Clicar na rotina Moedas

x Calendário
3 Cadastros Contábeis – Amarração Moedas x Calendário

utilizado

3 Cadastros Contábeis – Amarração moedas x calendário
34. Clicar em
confirmar.
32. Clicar
na 33. Clicar no
moeda já Calendário já
cadastra cadastrado.
da.
3 Demonstração
1. Cadastrar moeda

3 Cadastros Contábeis – Plano de Contas
35. Clicar na rotina Plano de

Contas

utilizado

39. Inserir código da conta 40. Inserir descrição da conta

contábil contábil
42. Inserir código da conta 41. Selecionar classe da conta
contábil contábil
3 Demonstração
1. Cadastrar moeda

3 Cadastros Contábeis – Centro de Custos
43. Clicar na rotina Custos


utilizado

47. Selecionar Centro de Custos

48. Inserir
Centro de
Custos 49. Selecionar Classe 50. Inserir descrição.
52. Clicar CC
51. Selecionar CC Bloq Lucr/Perd
53 –
Selecionar
Item
3 Demonstração
1. Cadastrar moeda

3 Cadastros Contábeis – Item Contábil
54. Clicar na rotina Custos


utilizado

58. Selecionar Item Contábil

62. Selecionar condição do

59. Incluir Item Contábil
Item Contábil
63. Selecionar
descrição do Item
Contábil
60. Selecionar
Classe Contábil
61. Selecionar Item Bloq

3 Cadastros Contábeis – Mútuo por Filial
64. Selecionar Filial Destino 65. Incluir conta contábil de mútuo

66. Selecionar tipo de mútuo
3 Cadastros Contábeis – Cadastros de Lotes por Filial
68. Inserir código Lote
67. Selecionar cód usuário

3 Cadastros Contábeis – Cadastro de Visão Gerencial
69. Selecionar o campo Visão

Gerencial

utilizado

73. Teclar em F12 e inserir os parâmetros

conforme ao lado.
75.Descrição da entidade gerencial
74. Inserir código Visão

3 Agora é sua vez!
Execute os exercícios dos processos 1. Cadastrar moeda

que acabou de aprender. 2. Cadastrar calendário contábil

4 Contabilização
Offline
4
Contabilização off-line
Processo
detalhado
4 Processo detalhado – Contabilização Off-Line
Contabilização Off-Line
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Contabilização Off Line → Financeiro → Contabilização Financeiro
• Nesta opção do Menu estão os atalhos para as Rotinas de Contabilização Off-Line de cada Módulo.
• Ao clicar em cada Rotina, será demonstrada uma Tela onde deverão ser preenchidos os parâmetros
para a Contabilização.
• Tudo será contabilizado conforme os Lançamentos Padrões elaborados pelo analista de implantação no
início do projeto.
• Apenas a Contabilização do Módulo Estoque/Custos que não é possível ser realizada pelo Módulo
Contabilidade Gerencial.
• Neste caso, a contabilização poderá ser realizada no momento do Recalculo do Custo Médio ou então
na Rotina Contabilização CM, ambas as opções presentes no caminho Estoque/Custos:
Miscelânea / Recalculo.
4 Demonstração
1. Contabilização Offline
4 Contabilização Off Line
76. Clicar em Contabilização Financeiro


utilizado

80. Clicar em parâmetros

4
1. Contabilização Offline
5 Contábeis
5
Lançamentos contábeis
Processo
detalhado
5 Processo detalhado – Lançamentos Contábeis
• Pela rotina de Lançamentos Contábeis é possível visualizar, alterar e excluir os lançamentos. É por essa rotina que será feito a implantação de
saldo e os lançamentos contábeis assim como possíveis lançamentos contábeis que não foram contabilizados pelas suas rotinas normais.
Contabilidade Gerencial Atualizações → Movimentos → Lancam Contábeis

• Inclusão de um lançamento:
É necessário criar um lote contábil para os lançamentos para que

seja o identificador do lançamento contábil. As informações digitadas
nela servirão, posteriormente, para localizar o lançamento contábil.
• Lote - É o número de lote do lançamento contábil. Usualmente lançamentos contábeis de uma mesma operação são feitos
num mesmo número do lote.
• Tipo Lcto: É o tipo do lançamento contábil

• 1-Debito
• 2-Crédito
• 3-Partida Dobrada
• Hist: Código do histórico padrão a ser utilizado no lançamento.
• Existem contas contábeis que exigem a digitação de demais entidades, por exemplo:
• - Contas de cliente e fornecedor, exigem item contábil.
• - Contas de resultado, exigem centro de custo.
• Outra tela utilizada para inclusão de lançamento:

• Acessar o sistema módulo Contabilidade Gerencial: Atualizações / Movimentos / Lançamentos Contábeis Automáticos
• Outras Funcionalidades
Na tela de lançamentos contábeis existem opções em ações relacionadas que facilitam a manutenção dos lançamentos, tais como:
• Excluir: Exclui o lançamento contábil.

• Estornar: Realiza lançamento de estorno do lançamento posicionado.
• Copiar: Realiza cópia do lançamento posicionado, permitindo alteração.
• Rastrear: Possibilita visualização do lançamento de origem desde que esse seja efetuado pela rotina de integração do sistema.
• Conferência de Lançamento:
• Permite a marcação de quais lançamentos já foram conferidos.
• A opção de Conf. Colunas permite escolher quais colunas da tabela de lançamentos deseja visualizar na tela de conferência.
• A rotina de conferir apresenta os seguintes parâmetros:

• O campo Ação do clique indica qual será a ação a ser realizada quando clicar no lançamento na tela de conferência:
• - Conferir: ao clicar no lançamento ele já se considera como conferido e não se apresenta mais na sua tela inicial.
• - Marcar p/ conf.: ao clicar no lançamento ele é marcado para ao se confirmar o lançamento já considerado como conferido.
• - Re-analise: ao clique do mouse o movimento fica para ser re analisado e com a possibilidade de se colocar uma observação.
• Após o preenchimento correto dos parâmetros a tela a seguir será apresentada. Nela é possível marcar além de se utilizar o clique do
mouse conforme citado, podem ser utilizadas as teclas F4, F5 e F6, conforme descrito no Box de operação.
• Essa rotina também possibilita estorno seguindo os parâmetros preenchidos após selecionar a rotina disponível nas Ações Relacionadas.
• Contabilização TXT
• Esta opção permite a importação de lançamentos contábeis de um arquivo TXT, utilizando-se dos lançamentos padronizados do ambiente
Contabilidade Gerencial. Este procedimento é muito útil, quando se deseja efetuar a integração entre sistemas diferentes do Protheus.
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Processamentos → Contabilização TXT
• Basta clicar no botão Parâmetros...

5 Processo detalhado – Contabilização TXT
• Responder as perguntas e clicar no botão OK.
• A partir deste momento, o sistema inicia a contabilização dos registros gravados no arquivo TXT.
• O arquivo TXT deve ter o tamanho do registro configurado nos parâmetros da rotina, sendo que não é necessário haver posições fixas na
linha de detalhe. A única exceção se refere ao código do lançamento padrão associado que deve estar obrigatoriamente gravado nas 3
primeiras posições de cada linha.
5 Demonstração
1. Lançamentos Contábeis
5 Lançamentos Contábeis - Automáticos
81. Selecionar o campo Lancto Contab

Automat.

utilizado

85. Selecione a unidade

desejada. 85. Selecionar unidade
86. Clicar em Ok.

87. Tecla tab a avance os campos

5 Lançamentos Contábeis – Contabilização Txt
88 Selecionar o campo Contabilização txt.

5 Lançamentos Contábeis - Contabilização Txt

utilizado

91. Clicar em parâmetro

92. Inserir os parâmetros

correspondentes
5 Agora é sua vez!
Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.
1. Lançamentos Contábeis
5
Relatórios contábeis
Processo
detalhado
5 Processo detalhado – Relatórios Contábeis
• Principais Relatórios
• O Protheus disponibiliza vários tipos de relatórios contábeis

que podem atender a empresa de acordo com a sua
necessidade:
• Conferencia de digitação: sua finalidade é demonstrar os

dados para conferência dos lançamentos digitados.
• Lançtos Diferença: relatório que permite a verificação se

houve algum lançamento cujo débito não bate com o crédito.
• Balancetes/Razões/Diário: possui diversos modelos de

leiaute e disposição das informações para serem utilizadas
de acordo com a necessidade da empresa.
• Demonstrativos: utilizados mediante a elaboração das

visões gerenciais.
• Razão
• Para emitir um relatório razão é necessário acessá-lo, preencher os parâmetros conforme necessidade como no exemplo
abaixo. O Razão é o agrupamento de registros contabilísticos de uma empresa que usa o método das partidas dobradas.
Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem na empresa.
Contabilidade Relatórios → Razões → Contábil

Gerencial
• Balancete
• Para emitir um relatório de Balancete é necessário acessá-lo, preencher os parâmetros conforme necessidade como
no exemplo abaixo. O balancete de verificação é um demonstrativo contábil que reúne todas as contas em movimento
na empresa e seus respectivos saldos (saldos de débito/saldos devedores e saldos de crédito/saldos credores).
• Através do balancete é possível chegar a vários resultados importantes para a Contabilidade de uma empresa num
dado período de tempo.
• É a relação de Contas extraídas do livro Razão (razonetes) da empresa, ou seja, é o conjunto de todas as contas
(patrimoniais e de resultado) dos razonetes com seus respectivos saldos finais. O saldo de cada conta é representado
de acordo com sua natureza (devedora ou credora), e não apenas de acordo com o grupo a que pertence.
• Ou seja, para elaborar um balancete, cada Conta será transferida do razão para ele, com seu respectivo saldo. Assim,
se a Conta no razão apontar saldo final devedor (lado esquerdo), este saldo será transportado para a coluna do saldo
devedor do balancete. Se a Conta apresentar no razão saldo final credor (lado direito), este saldo será transportado
para a coluna do saldo credor do balancete.
• Importante:
• A soma dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores. Se houver desigualdade, é sinal de que há
erros na Contabilidade da empresa.
Contabilidade Gerencial Relatórios → Balancetes → Modelo 1

• Demons. Resultado (Visão Gerencial)
• Para exibir este relatório de maneira adequada é preciso preenchimento dos parâmetros abaixo demonstrados:
Contabilidade Gerencial Relatórios → Demonstrativos → Demons. Resultado

Balancete
Módulo: Contabilidade Relatórios Relatórios Gerados
Razão Parâmetros

5 Demonstração
1. Relatório: Razão
2. Relatório: Balancete
3. Relatório: Demonstração do Resultado
4. Relatório: Balanço Patrimonial

5 Relatórios Contábeis - Razão
93. Clicar
93. Clicar em Razão
na opção desejada

utilizado

97. Clicar em Sim.


correspondentes
99. Selecione as opções e clique em imprimir.

5 Relatórios Contábeis - Balancete
100. Clicar em modelo 1.


utilizado

104. Clicar em Sim.


correspondentes

5 Relatórios Contábeis – Demonstração do Resultado
107. Clicar em Demons resultados


utilizado

111. Clicar em Sim.


correspondentes
114. Clicar em Confirma.

desejada.

5 Relatórios Contábeis – Balanço Patrimonial
116. Clicar em Balanço Patrimonial


utilizado

120. Clicar em Sim.


correspondentes

5 Agora é sua vez!

1. Relatório: Razão
2. Relatório: Balancete
3. Relatório: Demonstração do Resultado
4. Relatório: Balanço Patrimonial

6 Fechamento
Contábil
6
Fechamento Contábil
Processo
detalhado
6 Processo detalhado – Fechamento Contábil
• Miscelâneas
• Apuração de Resultado
• A apuração do resultado consiste em gerar os lançamentos de apuração de lucro ou prejuízo nas contas de receitas e despesas. Deverá
ser executada somente quando todas as contas operacionais estiverem com seus saldos devidamente atualizados.
Contabilidade Gerencial Miscelânia → Encerramentos → Apuração Resultado

• Estorno da Apuração
• A rotina Estorno da Apuração de Resultado é utilizada para cancelar os registros gerados na última Apuração de Lucros e Perdas,
excluindo os lançamentos contábeis de lucros e perdas. O estorno da apuração considera a ordem da sua geração, ou seja, somente
serão estornados os lançamentos das últimas apurações, não das apurações intermediárias.
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Encerramentos → Estorno da Apuração Resultado

• Clique em Parâmetros e preencha os seguintes campos:
• Atenção ao campo DATA DE APURAÇÃO, onde deve ser informada a data do ÚLTIMO dia do período apurado, ou seja, se a apuração
foi de 01/01/2012 a 31/12/2012, neste campo deve ser informado 31/12/2012.
• Refaz Saldos
• Essa rotina tem o objetivo de recalcular os saldos das entidades contábeis em um determinado período. Utilizado apenas quando houver
divergências de valores nas demonstrações.
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Refaz Saldos → Reprocessamento

Balanço
Módulo: Patrimonial /
Contabilidade Relatórios Demonstrativo
Demonstração
Resultado
A
6 Demonstração
1. Reprocessar Saldos
2. Apurar Resultado
3. Estornar Apuração de Resultado
4. Bloquear Calendário Contábil

6 Fechamento Contábil – Apuração de Resultado
123. Clicar em Apuração Resultado


utilizado


correspondentes
127. Clicar em Perguntas
129. Clicar na seta verde ( confirma )

6 Fechamento Contábil – Estorno Apuração de Resultado
130. Clicar em Estorno da Apuração


utilizado

134. Clicar em Parâmetro


correspondentes
136. Clicar em Ok.

137. Clicar em Ok.

6 Fechamento Contábil – Refaz Saldos
138. Clicar em
Reprocessamento

utilizado



correspondentes
144. Clicar em Ok.

145. Clicar em Ok.

6 Agora é sua vez!

2. Apurar Resultado

• Miscelâneas
Apuração de Resultado
• A apuração do resultado consiste em gerar os lançamentos de apuração de lucro ou prejuízo nas contas
de receitas e despesas. Deverá ser executada somente quando todas as contas operacionais estiverem
com seus saldos devidamente atualizados.
Contabilidade Miscelânia → Encerramentos → Apuração Resultado

Gerencial
Estorno da Apuração
A rotina Estorno da Apuração de Resultado é utilizada para cancelar os registros gerados na última Apuração de Lucros e
Perdas, excluindo os lançamentos contábeis de lucros e perdas. O estorno da apuração considera a ordem da sua
geração, ou seja, somente serão estornados os lançamentos das últimas apurações, não das apurações intermediárias.
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Encerramentos → Estorno da Apuração Resultado

• Clique em Parâmetros e preencha os seguintes campos:
• Atenção ao campo DATA DE APURAÇÃO, onde deve ser informada a data do ÚLTIMO dia do período apurado, ou
seja, se a apuração foi de 01/01/2012 a 31/12/2012, neste campo deve ser informado 31/12/2012.
Refaz Saldos
Essa rotina tem o objetivo de recalcular os saldos das entidades contábeis em um determinado período. Utilizado apenas
quando houver divergências de valores nas demonstrações.

Contabilidade Gerencial Miscelânea → Refaz Saldos → Reprocessamento
Balanço
Módulo: Patrimonial /
Contabilidade Relatórios Demonstrativo
Demonstração
Resultado
A
6 Demonstração
2. Apurar Resultado

123. Clicar em Apuração Resultado


utilizado


correspondentes
127. Clicar em Perguntas
129. Clicar na seta verde ( confirma )

130. Clicar em Estorno da Apuração


utilizado



correspondentes
136. Clicar em Ok.

137. Clicar em Ok.

138. Clicar em
Reprocessamento

utilizado



correspondentes
144. Clicar em Ok.

145. Clicar em Ok.

6 Agora é sua vez!

2. Apurar Resultado

2
7 Encerramento do
Exercício
2
7
Encerramento de
exercício
Processo
detalhado
7 Processo detalhado – Encerramento do Exercício
• Encerramento de Exercício
• Esta função tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exercício Contábil. Esta operação visa proteger os exercícios já
efetivamente "batidos" e encerrados, não permitindo mais acesso à manipulação dos dados ali existentes.
• Se houver algum pré-lançamento ainda não efetivado, este deverá ser efetuado, caso contrário não haverá mais possibilidade de
manipulá-lo. Após a execução desta rotina, o status do calendário contábil passa a ser "Fechado".
Contabilidade Gerencial Miscelânea → Encerramentos → Encerram. Exercício
• Marque o Calendário que deverá ser encerrado, conforme seta Vermelha e em seguida clique em OK.
• Após o Encerramento, o Calendário Contábil passa a ter o Status “FECHADO”, não permitindo movimentações no período.
• Obs.: Caso seja necessário desfazer o Encerramento, deve-se acessar a Rotina Calendário Contábil e alterar o Status manualmente
para “ABERTO”.
Executar Bloquear
Contabilizações Reprocessar os Calendário
Apuração de Inconsistências ? Não
Registradas Saldos Contábil
Resultado
A Sim
Fechamento Anual
Realizado
Estornar
Apuração de
Resultado
Protheus 12
Realizar Ajustes A
Protheus 12
7 Demonstração
1. Encerramento do Exercício
7 Encerramento do Exercício
146. Clicar em Encerramento

do Exercício

utilizado

150. Clicar em Sim, após leitura da

mensagem de Atenção.
7 Agora é sua vez!

7 Processo detalhado – Encerramento do Exercício
• Encerramento de Exercício
• Esta função tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exercício Contábil. Esta operação visa proteger os
exercícios já efetivamente "batidos" e encerrados, não permitindo mais acesso à manipulação dos dados ali
existentes.
• Se houver algum pré-lançamento ainda não efetivado, este deverá ser efetuado, caso contrário não haverá mais
possibilidade de manipulá-lo. Após a execução desta rotina, o status do calendário contábil passa a ser "Fechado".

Contabilidade Gerencial Miscelânea → Encerramentos → Encerram. Exercício
Processo detalhado – Encerramento do exercício
Marque o Calendário que deverá ser encerrado, conforme seta Vermelha e em seguida clique em OK.
Após o Encerramento, o Calendário Contábil passa a ter o Status “FECHADO”, não permitindo movimentações no
período.
Obs.: Caso seja necessário desfazer o Encerramento, deve-se acessar a Rotina Calendário Contábil e alterar o
Status manualmente para “ABERTO”.
Executar Bloquear
Contabilizações Reprocessar os Calendário
Apuração de Inconsistências ? Não
Registradas Saldos Contábil
Resultado
A Sim
Fechamento Anual
Realizado
Estornar
Apuração de
Resultado
Protheus 12
Realizar Ajustes A
Protheus 12
7 Demonstração
146. Clicar em Encerramento

do Exercício

utilizado

150. Clicar em Sim, após leitura da

mensagem de Atenção.
7 Agora é sua vez!

3
8 SPED Contábil
3
8
SPED contábil
Processo
detalhado
8 Processo Detalhado – SPED Contábil
• SPED Contábil
O processo de geração da ECD dentro do Protheus é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a escrituração dos
dados, que consiste em aglutinar os dados do ERP em uma base do SPED para que o sistema consiga separar
adequadamente todos os dados contábeis. A segunda etapa consiste na geração do arquivo físico, que irá ser
submetido ao PVA (Programa Validador e Assinador da RFB). Os dados dos diários auxiliares seguem os mesmos
procedimentos. (Verificar junto a RFB e/ou Junta comercial se a empresa é obrigada a entregar esses livros).
*Antes da geração do arquivo, a Apuração de Resultado precisa ter sido realizada.
Contabilidade Gerencial Atualizações → Escrituração Contábil → Central Escrituração

• Clique em Avançar e aparecerá a seguinte tela:

• Efetue o preenchimento da empresa e/ou filial a ser escriturada e clique em FINALIZAR.

Verif.Base – Efetua Incluir – Inicia Excluir – Exclui a

as principais processo de escrituração
validações da base escrituração selecionada
de dado
• Verificar Base:
• Este procedimento tem como objetivo efetuar a pré-validação da base dados, evitando assim, alguns problemas no momento da
escrituração. Desta feita, é recomendável que utilize este recurso antes da escrituração.

• Preenchendo os campos da tela e clicando em Avançar, será solicitado as Filiais para as quais será necessário a verificação e em
seguida, caso existam problemas, os mesmos serão mostrados na tela seguinte.
• Após corrigir os possíveis erros, basta gerar o arquivo.
• Incluir Escrituração:
• Nesta tela, clique sobre ECD, conforme indica a Seta, para gerar SPED CONTÁBIL.
• Clique em Incluir, para incluir a escrituração.

Tipo de Escrituração – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório.

Se escolher a opção “Com Centralização”, só poderá preencher apenas
uma filial/empresa na tela seguinte. Caso contrário, poderá preencher mais
de uma filial, porém é obrigatório informar a matriz. Obs. O preenchimento
das filiais/empresas e matriz ocorrerão na tela seguinte.
• Situação Especial – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para tanto, deve-se informar a Situação Especial da Empresa.
Normalmente esse campo é preenchido com o conteúdo “Z”. Caso ocorra algum fato contábil na empresa, informar a situação especial
que convém.
Selecione a filial/empresa a ser escriturada. Podemos selecionar mais de uma filial, porem essa seleção fica condicionada ao
parâmetro “Tipo de Escrituração” da tela anterior (“Sem Centralização”). Se a seleção escolhida foi a opção “Com Centralização”, o
rotina somente deixará efetuar a seleção de uma filial. Caso selecione mais de uma filial, será necessário informar a Matriz.
Outras Inscrições – O preenchimento desse campo é obrigatório. Se existir outros tipos de inscrições, o mesmo deve ser selecionado de acordo com o
órgão regulamentador da empresa.
Unidade Federativa – Somente preencher em caso de seleção do item “UF - Secretaria de Estado”. Deve-se preencher a Unidade Federativa, como
exemplo: MG (Minas Gerais)
Inscrição – Caso haja a inscrição, informar neste campo. Código cadastral do empresário ou sociedade empresária na instituição escolhida na pergunta
anterior.
Indicação da Escrituração – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar o tipo do livro a ser
escriturado. G ou R ou B ou A.
Número de Ordem do Livro – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar o número de ordem do livro
para escrituração.
Natureza do Livro – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar a natureza do livro. Natureza do livro
associado; finalidade a que se destina o instrumento.
Período Inicial Lcto – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório.

Para tanto, deve-se informar o período inicial de Lançamentos.
Período Final Lcto – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório.
Para tanto, deve-se informar o período final de Lançamentos.
Apuração do Exercício (L/P) – Data de Apuração de lucros e perdas do
exercício a ser escriturado. (Informar a data em que foi zerado os saldos
no exercício informado pelo calendário).
Calendário – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para tanto,
deve-se informar o calendário do exercício a ser escriturado. Esse
parâmetro irá influenciar na composição dos saldos.
Moeda – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para tanto,
deve-se informar a moeda corrente do país de escrituração.
Tipo Saldo (Societário) – O preenchimento desse parâmetro é
obrigatório. Para tanto, deve-se informar o tipo de saldo a ser escriturado.
Comumente usado o Saldo 1.
Conta de – Informar a Conta inicial para escrituração.
Conta Até – Informar a Conta final para escrituração.
• Período Inicial Demons – Informar o período inicial da demonstração contábil. Esse parâmetro independe do calendário
informado.
• Período Final Demons – Informar o período final da demonstração contábil. Esse parâmetro independe do calendário
informado.
• Cod. Conf. Bal. Patrim – Informar o código da configuração do livro do Balanço Patrimonial.
• Cod. Conf. DRE – Informar o código da conçfiguração do livro do Demonstrativo de Resultados.
• Processa C.Custo – Informar se processa C.Custo ou não. Este campo está condicionado a forma de amarração do Plano de
contas Referencial.
• Feito isso, basta Avançar e em seguida FINALIZAR.
• Após finalizar, a tela de Escrituração fica da seguinte maneira:
Clique em gerar
arquivo conforme a
seta
• Após gerar o arquivo, a tela de Escrituração fica da seguinte maneira:
Clique em Avançar e aparecerá a seguinte tela:

• Clique em Avançar para continuar o processo de geração do arquivo.
• Nome do arquivo – O preenchimento desse campo é obrigatório. Para tanto, deve-se informar o nome do arquivo para geração.
Exemplo: SPEDCONT.TXT
• Diretório de Gravação – Deve-se informar o local a ser gravado. Exemplo: C:\
• Deseja separar seções em arquivos – No momento da geração do arquivo de SPED, o usuário poderá escolher se deseja quebrar o
arquivo pelas sessões do mesmo. Isso é utilizado para importação de cada sessão em validadores específicos.
• Agora basta clicar em FINALIZAR e o arquivo será gerado no Diretório informado.
• FCONT
• A geração do FCONT é bastante similar a geração do SPED CONTÁBIL, inclusive a Rotina de geração é a mesma. Deve-se apenas
ficar atento na tela principal, antes de INCLUIR uma escrituração, clicar em FCONT, conforme mostra a seta abaixo.
• Depois basta seguir os procedimentos conforme orientações para o SPED CONTÁBIL.

Cadastrar ou
Atualizar
Participante
Protheus 12
Cadastrar ou
Atualizar Plano
Referencial
Consolidar Dados
Contábeis Base Gerar Arquivo Importar o Arquivo
Protheus 12
ECD (Conf. Plano ECD no Validador ECD
Inconsistência ? Não Contábil (Receita
Referencial)
Federal)
Cadastrar ou
Atualizar
Contabilista
Sim
Protheus 12 A
Cadastrar Visão
Gerencial
Realizar Ajustes
A
Protheus 12
Protheus 12

• Efetue o preenchimento da empresa e/ou filial a ser escriturada e clique em FINALIZAR.


de dado
• Verificar Base:
• Este procedimento tem como objetivo efetuar a pré-validação da base dados, evitando assim, alguns problemas no
momento da escrituração. Desta feita, é recomendável que utilize este recurso antes da escrituração.

• Preenchendo os campos da tela e clicando em Avançar, será solicitado as Filiais para as quais será necessário a
verificação e em seguida, caso existam problemas, os mesmos serão mostrados na tela seguinte.
• Após corrigir os possíveis erros, basta gerar o arquivo.
• Incluir Escrituração:
• Nesta tela, clique sobre ECD, conforme indica a Seta, para gerar SPED CONTÁBIL.
• Clique em Incluir, para incluir a escrituração.

Tipo de Escrituração – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Se escolher a opção “Com Centralização”, só
poderá preencher apenas uma filial/empresa na tela seguinte. Caso contrário, poderá preencher mais de uma filial,
porém é obrigatório informar a matriz. Obs. O preenchimento das filiais/empresas e matriz ocorrerão na tela seguinte.
• Situação Especial – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para tanto, deve-se informar a Situação Especial
da Empresa. Normalmente esse campo é preenchido com o conteúdo “Z”. Caso ocorra algum fato contábil na empresa,
informar a situação especial que convém.
Selecione a filial/empresa a ser escriturada. Podemos selecionar mais de uma filial, porem essa seleção fica
condicionada ao parâmetro “Tipo de Escrituração” da tela anterior (“Sem Centralização”). Se a seleção escolhida foi a
opção “Com Centralização”, o rotina somente deixará efetuar a seleção de uma filial. Caso selecione mais de uma
filial, será necessário informar a Matriz.
Outras Inscrições – O preenchimento desse campo é obrigatório. Se existir outros tipos de inscrições, o mesmo deve ser
selecionado de acordo com o órgão regulamentador da empresa.
Unidade Federativa – Somente preencher em caso de seleção do item “UF - Secretaria de Estado”. Deve-se preencher a
Unidade Federativa, como exemplo: MG (Minas Gerais)
Inscrição – Caso haja a inscrição, informar neste campo. Código cadastral do empresário ou sociedade empresária na
instituição escolhida na pergunta anterior.
Indicação da Escrituração – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar o tipo do
livro a ser escriturado. G ou R ou B ou A.
Número de Ordem do Livro – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar o número
de ordem do livro para escrituração.
Natureza do Livro – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Sendo assim, deve-se informar a natureza do livro.
Natureza do livro associado; finalidade a que se destina o instrumento.
Período Inicial Lcto – O preenchimento desse parâmetro é

obrigatório. Para tanto, deve-se informar o período inicial de
Lançamentos.
Período Final Lcto – O preenchimento desse parâmetro é
obrigatório. Para tanto, deve-se informar o período final de
Lançamentos.
Apuração do Exercício (L/P) – Data de Apuração de lucros e perdas
do exercício a ser escriturado. (Informar a data em que foi zerado os
saldos no exercício informado pelo calendário).
Calendário – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para
tanto, deve-se informar o calendário do exercício a ser escriturado.
Esse parâmetro irá influenciar na composição dos saldos.
Moeda – O preenchimento desse parâmetro é obrigatório. Para
tanto, deve-se informar a moeda corrente do país de escrituração.
Tipo Saldo (Societário) – O preenchimento desse parâmetro é
obrigatório. Para tanto, deve-se informar o tipo de saldo a ser
escriturado. Comumente usado o Saldo 1.
Conta de – Informar a Conta inicial para escrituração.
Conta Até – Informar a Conta final para escrituração.
• Período Inicial Demons – Informar o período inicial da demonstração contábil. Esse parâmetro independe do calendário
informado.
• Período Final Demons – Informar o período final da demonstração contábil. Esse parâmetro independe do calendário
informado.
• Cod. Conf. Bal. Patrim – Informar o código da configuração do livro do Balanço Patrimonial.
• Cod. Conf. DRE – Informar o código da conçfiguração do livro do Demonstrativo de Resultados.
• Processa C.Custo – Informar se processa C.Custo ou não. Este campo está condicionado a forma de amarração do Plano de
contas Referencial.
• Feito isso, basta Avançar e em seguida FINALIZAR.
• Após finalizar, a tela de Escrituração fica da seguinte maneira:
Clique em gerar
arquivo conforme a
seta
• Após gerar o arquivo, a tela de Escrituração fica da seguinte maneira:

• Clique em Avançar para continuar o processo de geração do arquivo.
• Nome do arquivo – O preenchimento desse campo é obrigatório. Para tanto, deve-se informar o nome do arquivo
para geração. Exemplo: SPEDCONT.TXT
• Diretório de Gravação – Deve-se informar o local a ser gravado. Exemplo: C:\
• Deseja separar seções em arquivos – No momento da geração do arquivo de SPED, o usuário poderá escolher se
deseja quebrar o arquivo pelas sessões do mesmo. Isso é utilizado para importação de cada sessão em validadores
específicos.
• Agora basta clicar em FINALIZAR e o arquivo será gerado no Diretório informado.
• FCONT
• A geração do FCONT é bastante similar a geração do SPED CONTÁBIL, inclusive a Rotina de geração é a mesma. Deve-se
apenas ficar atento na tela principal, antes de INCLUIR uma escrituração, clicar em FCONT, conforme mostra a seta abaixo.
• Depois basta seguir os procedimentos conforme orientações para o SPED CONTÁBIL.

Cadastrar ou
Atualizar
Participante
Protheus 12
Cadastrar ou
Atualizar Plano
Referencial
Consolidar Dados
Contábeis Base Gerar Arquivo Importar o Arquivo
Protheus 12
ECD (Conf. Plano ECD no Validador ECD
Inconsistência ? Não Contábil (Receita
Referencial)
Federal)
Cadastrar ou
Atualizar
Contabilista
Sim
Protheus 12 A
Cadastrar Visão
Gerencial
Realizar Ajustes
A
Protheus 12
Protheus 12
8 Demonstração
1. Cadastrar Participante, Contabilista, Plano

Referencial e Visão Gerencial
2. Gerar Arquivo ECD

8 Sped Contábil
Demonstração a ser desenvolvida

8 Sped Contábil
151. Clicar em Central de

Escrituração
8 Sped Contábil

utilizado

8 Sped Contábil
155. Clicar em Avançar

8 Sped Contábil

desejada.
157. Clicar em Finalizar

8 SPED Contábil
158. Clicar em ECD

de dado ( 158.1 )
8 Sped Contábil

8 Sped Contábil

correspondentes

8 Sped Contábil
162. Após finalização das

telas, clicar em Gerar Arquivo
8 Agora é sua vez!

que acabou de aprender. 1. Cadastrar Participante, Contabilista, Plano

8 Demonstração
1. Gerar arquivo ECD

8 Sped Contábil
151. Clicar em Central de

Escrituração
8 Sped Contábil

utilizado

8 Sped Contábil

8 Sped Contábil

desejada.
157. Clicar em Finalizar

8 SPED Contábil
158. Clicar em ECD

de dado ( 158.1 )
8 Sped Contábil

8 Sped Contábil

correspondentes

8 Sped Contábil
162. Após finalização das

telas, clicar em Gerar Arquivo
8 Agora é sua vez!

que acabou de aprender. 1. Cadastrar Participante, Contabilista, Plano

Demonstração
1. Gerar arquivo ECD

8 Sped Contábil
Demonstração a ser desenvolvida

9 Encerramento e
Avaliação
9
Encerramento e
avaliação
Avaliação de
reação
Voltamos
em
15 minutos
Avaliação de
reação
Avalie como foi o seu
curso com muita atenção
e sinceridade! Hora da
• Entre em
projetoconecta.rededor.corp
chamada
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de reação
Avaliação de
conhecimento
Agora que você já estudou todo o
conteúdo conceitual e praticou, está na
hora de avaliar o que foi aprendido.
• Entre em
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de conhecimento
24/01/2018
Parabéns!!!
Você concluiu este
treinamento!
• Entre no
• Acesse o Portal do aluno
• Baixe o certificado do seu curso
24/01/2018 261
Seja também um protagonista dessa mudança!
Acesse projetoconecta.rededor.corp
Acesse e imprima
Acesse o material
Bruno Ravani seu certificado de Iza de Carvalho
Comprador Sênior | RJ do seu treinamento Engenheira Segurança

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uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS:
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turma, avaliação de conhecimento, avaliação
de reação):
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FIN05 Apostila - Contabilidade Gerencial Corporativo - V0 1

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Introdução Visão Geral e Cadastros Contabilização Contábeis

Fechamento Encerramento do SPED Contábil Encerramento e

Mas... Como surgiu o

Diversidade de Manutenção A situação atual

Recursos Humanos Financeiro Suprimentos Cadastro

• Rescisão • Ativo Fixo • Planejamento e controle • Cadastro de

Entrada da Nota Módulos: Compras e

MV Sistemas, TASY e Protheus 12

Contabilização Lançamentos Efetivar Contabilização

Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12 Protheus 12

Possibilidade de trabalhar os relatórios de

Ferramenta de geração de SPED Contábil sem

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Atualizações → Cadastros → Moedas Contábeis

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Gerencial Atualizações → Cadastros → Calendário Contábil

Amarração de Moedas x Calendário

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Gerencial Atualizações → Entidades → Plano de Contas

• C Custo – Especifica qual o código do centro de custo.

• C.Lucr/Perd - Indica o Centro de Custo de Apuração de

Mútuos por Filial

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Gerencial Atualizações → Cadastros → Mútuos por Filial

• Lotes por Usuário

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Atualizações → Cadastros → Lotes por Filial

Acesso Módulo Caminho

Contabilidade Gerencial Atualizações → Entidades → Visão Gerencial

Devemos incluir a Visão Gerencial, atribuindo um Código e uma Descrição.

2. Cadastrar calendário contábil

4. Cadastrar a conta contábil

5. Cadastrar Centro de Custo

6. Cadastrar contas contábeis de mútuo

1. Inserir o “Usuário” para logar

4. Clicar em fechar. Diretório

• Entrando no sistema P12

5. Inserir a filial a ser utilizada 6. Inserir o ambiente a ser

8. Clicar na rotina Moedas

9. Incluir o código da filial

11. Confirmar informações

12. Clicar em incluir

13. Inserir a filial a ser utilizada

2. Cadastrar calendário contábil

4. Cadastrar a conta contábil

5. Cadastrar Centro de Custo

6. Cadastrar contas contábeis de mútuo

19. Clicar na rotina Calendário

20. Incluir o código da filial

22. Confirmar informações

23. Clicar em incluir

24. Inserir a filial a ser

25. Inserir código calendário: 26. Inserir exercício Contábil

27. Escolher o tipo de período.

2. Cadastrar calendário contábil

4. Cadastrar a conta contábil

5. Cadastrar Centro de Custo

6. Cadastrar contas contábeis de mútuo

28. Clicar na rotina Moedas