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    A empresa pode ter sobra de caixa para investimentos de curto prazo ou déficit de caixa e precisar de empréstimos. Operações ativas como fundos de renda fixa oferecem retornos com liquidez imediata, enquanto o orçamento ajuda a prever se há sobra ou déficit de caixa.

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    Operações Financeiras

    Sobra de caixa: dinheiro para investir (Operação financeira ativa)


    Empresa tem seu caixa negativo; mais pagamentos a fazer do que recebimentos de clientes; empréstimos para
    cobrir o caixa negativo (Operação financeira passiva)

    Operações Ativas
    Investir em operações de curto prazo, aplicar fundos de renda fixa, como a liquidez imediata
    Benefícios: retorno do capital investido corrigido, acrescido de juros
    Orçamento para saber se tem sobra de caixa

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