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BALANÇO SOCIAL
O empreendimento Metrô gerou, no exercício de 2012, um benefício social positivo de R$ 7,2 bilhões. No gráfico
No gráfico a seguir, estão a seguir, estão
demonstrados demonstrados
os valores os valores
absolutos absolutos
(em milhões de(em milhões
reais) de reais)(%)
e relativos e dos benefícios apurados
em 2012. relativos (%) dos benefícios apurados em 2012.
Benefícios sociais em 2012
4.000
3.000
2012 2011
2.500 2.193
Quantidade Valor Quantidade Valor 2.000 30,42%
50.000 5.000
retorno dos investimentos aplicados na construção da rede metroviária. 40.000 4.000
Demonstrativo do benefício social 30.000 3.000
20.000 2.000
(em R$ milhões) 10.000 1.000
Discriminação 2012 2011 0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prejuízo contábil do exercício -34,8 -24,6 RESULTADO DO BENEFÍCIO SOCIAL NO EXERCÍCIO
RESULTADO DO BENEFÍCIO SOCIAL ACUMULADO
Total dos benefícios sociais 7.209,0 6.444,0 Valores a preços médios de 2012, corrigidos pelo IGP-DI-FGV
Neste gráfico pode-se visualizar a relevância econômica do serviço prestado ao longo desses anos, dada a rentabilidade social dos
Resultado do beneficio social 7.174,2 6.419,4 investimentos realizados durante esse período.
NOTAS EXPLICATIVAS
(Em Milhares de Reais)
13. CREDORES DIVERSOS - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Em 28 de dezembro de 2007, foi assinado convênio entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e a Companhia do 2012 2011
Metropolitano de São Paulo - Metrô, com interveniência da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM, para Receita operacional bruta
Receita de serviços 1.770.880 1.618.718
dar prosseguimento à Linha 2 - Verde - Vila Madalena-Oratório - com a implantação do trecho Alto do Ipiranga-Vila Prudente do
Deduções da receita bruta
Metrô de São Paulo. O valor global deste convênio é de R$ 351.000, sendo R$ 270.000 de responsabilidade da CBTU e Pasep e Cofins (71.864) (66.271)
R$ 81.000 de responsabilidade do Metrô. Outras deduções (61.600) (53.716)
Principais empresas 2012 2011 (133.464) (119.987)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.637.416 1.498.731
CBTU/STU/BH DEMETRO . 270.353 274.227
17. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Companhia Santa Cruz 33.307 34.271 2012 2011
Consórcio Shopping Center Tatuapé 101.942 104.876 Mão de obra 937.844 839.880
Metrus - Plano de Benefícios I e II 60.312 80.137 Materiais 42.306 46.821
INSS - Acordo parcelamento SAT 21.767 – Gastos Gerais 420.103 396.329
Depreciação 246.238 194.441
Outros 6.204 7.866 TOTAL 1.646.491 1.477.471
TOTAL 493.885 501.377 18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14. COBERTURA DE SEGUROS 2012 2011
O Metrô mantém apólices de seguros contratados junto às principais seguradoras do país definidas por licitação e levam em Pessoal 222.301 201.398
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. Em 31 de dezembro de 2012 o Metrô possuía cobertura de seguros contra Materiais 2.658 1.878
Gastos Gerais 188.571 178.431
incêndio, responsabilidade civil e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, usuários e construções, por valores
TOTAL 413.530 381.707
considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais perdas. 19. PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO No exercício foi recebido do GESP o montante de R$ 274.519 (R$ 261.148 em 2011) representando um acréscimo de 5,12 %.
a) CAPITAL 20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
O Capital subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2012, é representado por R$ 22.272.737 equivalentes a 2012 2011
(17.779.675.112) ações ordinárias de classe única, nominativas, sem valor nominal e com direito a um voto cada. CSLL IRPJ CSLL IRPJ
Resultado Societário (34.788) – (24.569) –
No ano de 2011, era representado por R$ 20.187.498 equivalentes a (2.384.019.625.213) ações no valor de Exclusão dos tributos 1.078 – 25.995 –
R$ 0,0066 cada. Resultado antes da contribuição social (33.710) – 1.426 –
No exercício foram integralizadas (2.095.335.472) ações no valor de R$ 2.085.239 e (185.969.060.947) ações, no valor Resultado antes do imposto de renda – (34.788) – (7.191)
de R$ 1.223.461, em 2011. Adições 159.345 126.929 183.414 158.200
Em 2012, o GESP integralizou R$1.998.208 (R$1.107.346 em 2011) e a PMSP R$87.031 (R$116.115 em 2011). Exclusões (108.515) (108.515) (48.057) (48.057)
Resultado antes da compensação 17.120 (16.374) 136.783 102.952
O Capital Autorizado é de R$ 39.845.226 conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2010.
Compensação prejuízos fiscais (5.136) – (41.035) (30.886)
b) ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL Base de cálculo 11.984 – 95.748 72.066
Os recursos recebidos estão mantidos em conta bancária vinculada sendo que sua movimentação e utilização só ocorre Imposto de renda (15%) – – – 10.810
no momento da efetiva comprovação de execução de obras com a emissão de ações do Metrô a favor da PMSP em Adicional do imposto de renda (10%) – – – 7.182
quantidade equivalente ao montante de recurso utilizado por força do convênio nº 0262880201, datado de 15/10/2008. Contribuição Social (9%) 1.078 – 8.617 –
(–) Incentivos fiscais – – – (614)
Em 2012, foi transferido parte do adiantamento da PMSP para o capital integralizado no montante de R$87.031 ( em 2011
Valor dos tributos 1.078 – 8.617 17.378
foi transferido a parcela da PMSP no montante de R$116.115 ). 21. APROVAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
c) PREJUÍZOS ACUMULADOS As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para publicação pela Diretoria da Companhia do Metrô em reunião
Informações do prejuízo acumulado, vide quadro da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. realizada em 20 de fevereiro de 2013.