PASSO A PASSO PARA FECHAMENTO DO CAIXA DO DIA NO SISTEMA SMART CLINIC

OBSERVAÇÕES QUANTO AS CORES DO CIFRÃO $:

COR AZUL: SIGNIFICA QUE O PAGAMENTO TEVE DESCONTO
COR VERDE: SIGNIFICA QUE O PAGAMENTO ENTROU NO CAIXA
COR CINZA: SIGNIFICA QUE O PROCEDIMENTO OU CONSULTA NÃO POSSUI PREÇO PARA SER LANÇADO
COR VERMELHA: SIGNIFICA QUE O PAGAMENTO NÃO FOI LANÇADO E ESTÁ PENDENTE

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS PAGAMENTOS:

PAGAMENTOS QUE SÃO ANTECIPADOS: ENTRAM NO MESMO DIA NO CAIXA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO

1 2 3 4

1 – SELECIONAR O PACIENTE QUE EFETUOU O PAGAMENTO ANTECIPADO

2 – INSERIR O PROCEDIMENTO: PAGAMENTO ANTECIPADO (E SELECIONA A PROFISSIONAL QUE FOI DESTINADO O PAGAMENTO)

3 – PRECISA SER INSERIDO NAS OBSERVAÇÕES O QUE A PACIENTE PAGOU INFORMANDO O PROCEDIMENTO OU CONSULTA, COLOCAR O
VALOR E A FORMA DE PAGAMENTO INFORMANDO A BANDEIRA DO CARTÃO.

4 – INSERE O PAGAMENTO NO CAIXA

PAGAMENTOS QUE JÁ FORAM PAGOS EM OUTRA DATA:

1 - ENTRAM NO CAIXA COLOCANDO 100% DE DESCONTO
2 - A FORMA DE PAGAMENTO NESSES CASOS PODEM SER DINHEIRO POIS NÃO AFETAM O FECHAMENTO
3 – NECESSÁRIO ESPECIFICAR NA OBSERVAÇÃO A DATA DO PAGAMENTO QUE FOI REALIZADO, SE FOR PROCEDIMENTO COM SESSÕES
PRECISA ESPECIFICAR EXEMPLO: 1SS DE 4SS
4 - FINALIZA EM REGISTRAR.

2
3

4
 COMO FECHAR O CAIXA DO DIA
1. PASSO: É ONDE SERÁ FEITO TODO O LANÇAMENTO DE PAGAMENTO NA AGENDA DE TODAS AS PROFISSIONAIS
CLICAR NO DA AGENDA DE CADA PROFISSIONAL PARA LANÇAR O PAGAMENTO DO DIA.

TODAS AS AGENDAS DEVEM SER FEITAS O FECHAMENTO DO CAIXA

2. PASSO: É ONDE SERÁ COLOCADO O CENTRO DE CUSTO DE CADA LANÇAMENTO FEITO NA AGENDA EM CADA
AGENDA PROFISSIONAL

CLICAR NA OPÇÃO FINANCEIRO E EM

SEGUIDA CLICAR EM CAIXA
2

3
 4
6
5

4 – O PERÍODO DEVE SER APENAS REFERENTE AO DIA DO CAIXA DIÁRIO;

5 – TODAS AS PROFISSIONAIS DA AGENDA DEVEM SER FEITOS ESSE PROCESSO;
6 – CLICA EM FILTRAR;
7 – CLICA NO ICONE QUE ESTÁ NA IMAGEM PARA LANÇAR O CENTRO DE CUSTO;
 8 - CENTRO DE CUSTOS: SELECIONAR CONFORME CADA
LANÇAMENTO DO DIA.

9 – CLICA EM SALVAR E CONSEGUIRÁ VER CADA LANÇAMENTO COM O SEU CENTRO DE CUSTO: ISSO FAZ COM QUE CONSEGUIMOS
CONTROLAR O SALDO DE MANAUS ; RIO BRANCO E PAGAMENTOS ANTECIPADOS.

9
3. PASSO: EMITIR RELATÓRIO DO CAIXA PARA O EXCEL

1 - NA TELA PRINCIPAL DA AGENDA, 2 - NO TIPO DE RELATÓRIO, ROLAR O MOUSE ATÉ O

CLICAR EM RELATÓRIOS FINAL E SELECIONAR RELATÓRIO PERSONALIZADO;
3 – SELECIONAR APENAS AS OPÇÕES DESTACADAS ABAIXO 4 – AGRUPAR POR PROFISSIONAL

5 – SELECIONAR APENAS O PERÍODO DO DIA DO CAIXA;

6 – EM PROCEDIMENTOS: SELECIONAR NENHUM;
5
7 – SELECIONAR TODOS OS PROFISSIONAIS DA AGENDA;
8 – GERAR RELATÓRIO.

6
7

8
 APÓS EMITIR O RELATÓRIO, APARECERÁ ESSA TELA, É NECESSÁRIO IMPRIMIR E SALVAR COMO PDF DENTRO DA PASTA DO CAIXA
E EXPORTAR PARA O EXCEL.

4. PASSO: EXPORTANDO O CAIXA PARA O EXCEL

APÓS ABRIR A PLANILHA, É NECESSÁRIO EXCLUIR TODOS OS PACIENTES QUE DESMARCARAM OU FALTARAM, POIS O
SISTEMA SMART CLINIC NÃO RETIRA E EXCLUIR COLUNA VALOR PARCELA.
5. PASSO: ABRIR A PLANILHA GERAL DO CAIXA QUE ESTÁ SALVO NA PASTA SMART CLINIC ; MÊS ATUAL ; CAIXA
JUNHO 2022;

6. PASSO: CRIAR UMA CÓPIA DO CAIXA ANTERIOR DENTRO DA MESMA PLANILHA DO CAIXA;

CLICA COM O LADO R CLICA EM MOVER PARA O

DIREITO DO MOUSE E FINAL, CLICA EM CRIAR UMA
CLICAR EM MOVER OU CÓPIA E OK
COPIAR
7. PASSO: NO CAIXA GERAL CADA PROFISSIONAL DEVE CONTER A QUANTIDADE DE LINHAS DO CAIXA DO DIA

CAIXA DO DIA – DRA. LARISSA TEM 3 PACIENTES COM 3 LINHAS

CAIXA GERAL – DRA. LARISSA TEM 3 PACIENTES COM 3 LINHAS

 8. PASSO: COPIAR AS INFORMAÇÕES DO CAIXA DO DIA PARA O CAIXA GERAL SEM PRECISAR MEXER NA
FORMATAÇÃO
1 - É NECESSÁRIO FAZER POR CADA PROFISSIONAL E COPIAR TODAS AS COLUNAS

2 - APÓS COPIAR, DEVE IR NO CAIXA GERAL, CLICAR NA PRIMEIRA LINHA DA PROFISSIONAL;

3 – NA OPÇÃO COLAR, CLICAR NA SETA PARA BAIXO;
4 – NA OPÇÃO COLAR VALORES: SELECIONAR A PRIMEIRA OPÇÃO. – DESSA FORMA TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO COLADAS SEM
MEXER NA FORMATAÇÃO.

1
 9. PASSO: APÓS AJUSTAR TODO O CAIXA GERAL E RESUMO
IMPRIMIR O CAIXA GERAL