Roteiro para Levantamento de Processos

Módulo Compras

Cliente: Bombas Dancor Código: T51542

Projeto: MAN00000010301
Data: 27/01/2015

1. Integrantes do levantamento:
Participantes (nome/cargo/tempo no cargo –
Ausentes
líder do processo ou usuário chave)
Marcelo Luiz de Oliveira (Analista TOTVS)
Gilvan Maia
Daniel Viana Santos
2. Dados da empresa relevantes para o módulo:
Dados da Empresa

Razão Social/Nome Fantasia

DANCOR S.A. INDÚSTRIA MECÂNICA

Ramo(s) de Atividade(s)
Matriz Filial

Endereço Estado
Av. Brasil, 49259 - Campo Grande RJ
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

3. Especificidades do Módulo:
Tipo de compra
Itens específicos do Módulo
Centralizada na matriz com distribuição para as filiais
Centralizada na matriz com armazenagem no depósito fechado
Centralizada na matriz com entrega direta nas filiais
Descentralizada nas unidades (cada filial tem autonomia própria)
As necessidades reposição dos produtos são especificas para cada filial?

Compras de itens de insumos poderão ser compradas nas filiais, mas os

Serviços tomados
Haverá controle de produtos
em duas unidades de medida?
Como e quais são os grupos de
produtos?
Número de casas decimais para
informar quantidade e valores
unitários.
Há processo produtivo?
Planejamento de compras
documentos fiscais serão enviados para matriz.
Sim Não
Exemplo citado de etiquetas que compra em rolos mas é controlado por
unidade de etiqueta.
Esta sendo revisados os grupos de produtos para cadastro no sistema.
A princípio será alterado para 4 casas decimais.
Sim. Tratado no módulo de PCP e Estoque/Custos.
O planejamento é feito com base no estoque mínimo.
O planejamento é feito com base na produção.
Existe formalizado um planejamento estratégico de compras.
Não existem critérios definidos.
Haverá emissão de Solicitação de Compras por Estoque Mínimo.

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Módulo Compras

Documentos formais Existe um documento formal para solicitação de compra.

Não existe um documento formal, e sim pedidos verbais.

A formalização das Solicitações de Compras serão realizadas diretamente no

sistema.

Existe(m) produto(s) cujo Sim Não

fornecedor seja exclusivo?
Casos de compras com consignação.

Existem fornecimentos para Sim Não

compras através de contratos
de parceria?
Utiliza conceitos de reposição
automática?
Solicitação de compra
Contrato de Parceria com aprovação por alçadas.
Não.
Para cada solicitação o centro de custo do solicitante deverá ser informado?
Sim Não
Centro de custo e a utilização do material

Há restrição de quem pode solicitar determinado tipo de material?

Sim Não

Há controle de aprovação das solicitações de material?

Sim Não

Aprovação pelo gerente da área, para depois cair para depto compras.
Cotações Envio e recebimento de cotações automáticas aos fornecedores por email
(workflow)?
Sim Não
Esta previsto no escopo. Será utilizado M-messenger que atenderá as
necessidades do cliente.

Em caso de empate dos critérios de avaliação das cotações, deve ser

dividida?
Sim Não Sim, conforme critérios específicos (listar)
A critério e análise do comprador.

A análise das cotações é feita por produto ou pela cotação total (menor total
geral de todos os preços)?
Por Produto Por Cotação

Existe casos de compras global ou individual

Critérios de avaliação do Preço.
fornecimento Condição de pagamento.
Prazo de entrega.
Qualidade.

Existe algum outro critério específico para que os vendedores possam avaliar
as cotações?

O comprador fará análise de acordo com a necessidade.

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Módulo Compras

Pedidos de Compra Os pedidos de compra devem ser aprovados por alguém?

Sim Não

Se há controle de aprovação, há necessidade do envio automático dos

pedidos aos fornecedores após a aprovação (workflow)?
Será utilizado o recurso M-messenger.

Serão permitidas inclusões de pedidos de compra sem cotações?

Não, somente com somente com Solicitação de Compras.
Nota fiscal de entrada O recebimento de produtos/serviços pode ter diferença com pedido de
compra?
Sim Não

Por motivo de realizar compras de commodities, produtos cujos preços

sofrem variação cambial, etc, será tolerado o percentual de 5% de diferença
entre pedido de compra x nota fiscal.

Há processo de importação?
Sim Não

Existe rateio de centros de custos ou naturezas financeiras na entrada da

nota fiscal?
Sim.

Existe a necessidade de utilização de pré-nota (recebimento) e posterior

classificação contábil e fiscal ?
Sim.

Deverão ser calculados quais impostos na nota de entrada?

ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL

Poderão ocorrer entradas de notas fiscais sem pedidos de compras?

Não. Sempre com PC.
Exceções serão tratadas durante implantação.
Consignação Fornecedor envia material com tributação para material de consignação.
Dancor envia nota retorno do material consignado que foi utilizado e
fornecedor envia nota de venda.

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Módulo Compras

4. Integrações:
Descreva as integrações com outros Módulos/Sistema
Legado/Office
Módulo/Sistema Legado Descrição da integração
Estoque/Custos Ao classificar Doc. de Entrada, com TES adequado, será alimentado o módulo
de Estoque.
PCP Solicitações de Compras através de Ordem de Produção.
Fiscal Ao classificar Doc. de Entrada, com TES adequada, será alimentado o módulo
de Fiscal.
Financeiro Ao classificar Doc. de Entrada, com TES adequado, será alimentado o módulo
de Financeiro.

5. Informações gerenciais:
Relatórios existentes / necessários

Tipo do relatório Descrição das informações Periodicidade

Padrão Relatórios padrão do Protheus. Diário
Específico – Crystal Reports Quinzenal
Específico – ADVPL Gráfico Mensal
Específico – Protheus Anual
Report __________
Padrão Relatórios padrão do Protheus. Diário
Específico – Crystal Reports Quinzenal
Específico – ADVPL Gráfico Mensal
Específico – Protheus Anual
Report __________

6. Campo aberto:
Informações Adicionais
<<Solicitar cópia dos principais relatórios de compras, especialmente o pedido de compras>>

7. Validação
TOTVS Data Assinatura
Marcelo Luiz de Oliveira (TOTVS) 27/01/2015
Juliana Peixoto (TOTVS) 27/01/2015
Usuário Data Assinatura
Gilvan Maia 27/01/2015
Daniel Viana Santos 27/01/2015

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