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OBJETIVOS...................................................................................................... 2
Objetivos instrucionais do curso: .................................................................... 2
Objetivos Especficos do Curso: ...................................................................... 2
AMBIENTE ....................................................................................................... 3
FLUXO OPERACIONAL ....................................................................................... 5
CADASTROS .................................................................................................... 7
Produtos ...................................................................................................... 7
Unidade de medida ..................................................................................... 12
Clientes ..................................................................................................... 13
Produto x cliente ......................................................................................... 19
Tipos de entradas e sadas ........................................................................... 20
TES inteligente ........................................................................................... 29
Excees fiscais .......................................................................................... 31
Condio de pagamento .............................................................................. 36
Naturezas .................................................................................................. 42
Moedas ...................................................................................................... 47
Lanamentos padronizados .......................................................................... 51
Frmulas ................................................................................................... 53
Pedido de venda ......................................................................................... 55
Liberao de regras ..................................................................................... 84
Anlise de crdito pedido ........................................................................... 103
Anlise de crdito cliente ........................................................................... 108
Liberao de estoque ................................................................................ 110
Liberao de crdito e estoque ................................................................... 112
Controle de reservas ................................................................................. 114
Eliminar resduos ...................................................................................... 114
Documento de sada .................................................................................. 115
Excluso documento de sada ..................................................................... 120
TEXTO DE JUSTIFICATIVA
A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por
uma plataforma de negcios que atenda aos requisitos de flexibilidade, agilidade,
recursos, integrao, performance e segurana.
A transposio das estratgias definidas pelas reas envolvidas para a eficiente
aplicao na prtica, depende do emprego de ferramentas que suportem estas
estratgias, de forma clara e objetiva.
As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizando
um extenso conjunto de recursos que englobam desde os processos de pr-venda
at a emisso dos documentos fiscais, passando pelo controle de disponibilidade
de materiais, avaliao da posio financeira e interpretao de regras de
comercializao.
Atravs de um roteiro flexvel, possvel utilizar um processo bsico de captao
de pedidos e gerao de documentos ou processos mais avanados, englobando
regras de comercializao, regras de negociao e gerenciamento do time de
vendas.
Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eficiente em
um ambiente enxuto ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos e
documentos gerados diariamente.
OBJETIVOS
AMBIENTE
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas
possui diversas premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o
cumprimento da legislao em vigor. Pode-se citar como atribuies essenciais do
processo os seguintes itens :
definio de preos;
descontos;
FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente
FATURAMENTO, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de
implantao e operao do Sistema.
CADASTROS
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e
gerao dos documentos de sada. O produto uma representao do item objeto da
operao de sada, seja ela venda, remessa ou devoluo. Devido a este fato, ele
pode representar tanto itens fsicos, como um computador, um telefone, uma
cadeira, quanto itens no fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de
manuteno, complementos de preos ou complementao de impostos.
O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a
gerao automtica dos pedidos de venda, como por exemplo os contratos de
parceria e oramentos de vendas.
no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informaes que definem a
caracterstica de um determinado item.
Campos obrigatrios:
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
coorporativas ( faturamento ), esto descritas a seguir e separadas por pastas.
Pasta cadastrais
Cdigo: 12FRECHING
Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Computador
PA (Produto Acabado).
PI (Produto Intermedirio).
MC (Matria de Consumo).
BN (Beneficiamento).
PC (Pea).
UN (Unidade).
KG (Kilograma).
CX (Caixa).
PC (Pea).
UN (Unidade).
KG (Kilograma).
CX (Caixa).
controla
Pasta Imposto
Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) para esse produto.
Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Servios ( ISS ) para este produto.
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Exerccio
Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor.
Os mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou
pela produo.
Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e
suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas
pelo Sistema.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Produtos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos
especificados.
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PASTA CADASTRAIS
Codigo =
Descrio =
Tipo =
Unidade =
Armazm Padro =
Grupo =
TS Padro =
Preo de Venda =
Peso Liquido =
Cta. Contbil =
10200
Pentium IV Dual 2 Core
PA
PC
01
1100
501
$3.500,00
2,50
12106004
Aliq. IPI =
PASTA IMPOSTOS
10,00
Quant. Emb. =
PASTA MRP/SUPRIMENTOS
1
Unidade de medida
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm
obrigatria no cadastramento de produtos.
a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de
produtos.
Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes,
informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da
informao na primeira unidade de medida, a segunda tambm utilizada, sendo
obtida partir do fator de converso no cadastro de Produtos.
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EXERCCIO
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Unidades Medida
Clientes
consumidor final.
produtor rural.
Revendedor.
Solidrio.
Exportao.
Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma
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Pastas cadastrais
Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
14
15
Pasta fiscais
Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno
do PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
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Pasta vendas
17
Exerccio
Como cadastrar Clientes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes
Cadastros
Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
000034
Loja:
01
Fsica/Jurd.:
J=Jurdica
Nome:
N. Fantasia:
Fnix
Tipo:
R=Revendedor
Endereo:
Municpio:
So Paulo
Estado:
SP (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.:
33.009.945/0023-39
Vendedor =
C. Contbil:
Transp. =
000001
Cond. De Pagto.=
001
Risco =
(A) Risco A
Lim. Crdito =
50.000,00
Classe Crdito =
(A) Classe A
Moeda do L.C. =
Freq. Visitas =
lt. Vist. =
Produto x cliente
19
Principais campos:
000001
Loja =
01
Produto =
000001
20
A configurao utilizada
ateno e cuidado.
nesse
processo
exige
muita
Principais campos:
Pasta Adm/Fin/Custo
Cod. do Tipo esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o
TES em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a
500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com
numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada.
21
Pasta Impostos
Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras
ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na
movimentao.
L.Fisc.ICMS esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada.
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IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base
de clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei, aplicada quando se
comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.
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Demais campos
Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do
documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando
todas as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
TES P/envios configura o TES que deve ser usado para envios (remessas,
guias de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo utilizado para
tratamentos de consignao.
Folder Impostos
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Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre
Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota
definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto (campo
Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto.
L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores
referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel
efetuar a configurao da seguinte forma:
Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.
25
26
ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo
tomador da prestao. Esse campo identifica o tipo de operao, a qual deve
ser indicada e a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como
diferida.
27
ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser
includo na base de calculo do ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir
sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
EXERCCIO
Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em:
Atualizaes
Cadastros
Tipos de Ent/Sada
Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo
"Incluir da janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada.
Cd. Do Tipo =
501
Tipo de TES =
(S) Sada
Crd. ICMS =
(N) No
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Crd. IPI =
(N) No
Gera Dupli. =
(S) Sim
Atu. Estoque =
(S) Sim
Poder Terc. =
(N) No Controla
PASTA IMPOSTOS
Calcula ICMS =
(S) Sim
Calcula IPI =
(S) Sim
Cd. Fiscal =
5101
Txt. Padro =
Vendas
L. Fisc. ICMS =
(T) Tributado
L. Fisc. IPI =
(T) Tributado
Destaca IPI =
(N) No
IPI Na base =
(N) No
(N) No
TES inteligente
O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendase -Pedido de Vendas-.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que
identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa,
emprstimo e consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a
definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para
aplicao:
29
Exceo Fiscal e
Clientes/Fornecedores).
no
ao
Grupo
de
Produtos
ou
Grupo
de
30
EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
TES Inteligente
Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo:
Tipo de Oper. =
01
Tes De Sada =
501
Cliente =
000003
Loja =
01
Produto =
10200
Excees fiscais
31
H outros campos que alteram a regra geral para clculo dos impostos ICMS, IPI e
ISS, como:
ser
32
efetuadas
com
a
Unidade
de Federao diferente da do Emitente.
Informando este campo, o Sistema ir sobrepor a regra geral para clculo do
ICMS, que prev alquota de 12 % para operaes interestaduais e alquota de
7 % para operaes interestaduais tendo como origem estados que no so da
regio norte para estados da regio norte. As alquotas externas so vlidas
somente para operaes efetuadas por contribuintes do ICMS (inscritos).
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EXERCCIO
Para cadastrar uma exceo fiscal, v em:
Atualizaes
Cadastros
Excees Fiscais
Na janela de manuteno de Excees Fiscais, deve-se selecionar a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Grupo :
001
Seqncia :
01
Estado :
PR <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
15
Grp. Cli/For. :
001
ISS :
No
Seqncia :
02
Estado :
SC <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
15
Grp. Cli/For. :
001
ISS :
No
34
Seqncia :
03
Estado :
RS <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
15
Grp. Cli/For. :
001
ISS :
No
Grupo :
002
Seqncia :
01
Estado :
RJ <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
16
Grp. Cli/For. :
002
ISS :
No
Seqncia :
02
Estado :
ES <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
16
35
Grp. Cli/For. :
002
ISS :
No
Seqncia :
03
Estado :
MG <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
16
Grp. Cli/For. :
002
ISS :
No
Seqncia :
04
Estado :
SP <F3 Disponvel>
Tipo :
* Todos
Aliq. Interna :
18
Aliq. Externa :
12
Margem de Lucro :
0%
16
Grp. Cli/For. :
002
ISS :
No
Condio de pagamento
36
37
38
39
Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.
40
Parmetros
Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento.
D data do dia
L fora o dia
S fora a semana
Q fora quinzena
F fora ms
Z fora dezena
41
EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
Cond. Pagamento
Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo:
Cdigo =
001
Tipo =
Cond. De Pg. =
00
Descrio =
A Vista
IPI =
Normal
Dias da condio =
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza
que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a
operao.
Este cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de
natureza financeira nas operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS,
COFINS e CSLL retidos.
Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo
dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do
preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes.
A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as
caractersticas de seus principais campos.
42
43
44
45
EXERCCIO
O cadastro de naturezas essencial para classificao financeira e clculo de
impostos.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Naturezas
Logo em seguida, clique no boto Incluir.
Cdigo =
001
Descrio =
Receita de vendas
46
Moedas
Atualizaes
Cadastros
Moedas
O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro
alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto,
caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados
podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP,
etc.. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de
correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo
efetuar suas projees. Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das
moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
- Regresso Linear
Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias
anteriores), realizado a projeo. Para se processar a regresso linear
necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores.
- Inflao
Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para
o perodo.
Exemplo:
A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas,
utilizando a regresso linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.
Perodo, varivel
x (independente)
Somatrio
Valor, varivel y
(Dependente)
x2
x*y
1,55
1,55
1,58
3,16
3,13
4,71
47
Para
projetar
valor
da
moeda,
utiliza-se
equao
da
reta:
Exemplo:
y = 80 + 4x
Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual
quantidade de dias a regredir, antes da data base.
em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual
quantidade de dias a regredir, antes da data base.
48
49
Principais campos:
EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
Moedas
Logo em seguida, clique no boto incluir:
Taxa Moeda 2 =
3,0
Taxa Moeda 3 =
1,0641
Taxa Moeda 4 =
3,40
Taxa Moeda 5 =
0,45
no
boto
Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.
Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada
moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero
de dias anteriores data base do Sistema a ser considerado para clculo da
projeo.
Por fim, caso tenha sido selecionada a inflao projetada, deve-se informar a taxa
de inflao prevista para o perodo.
50
Lanamentos padronizados
51
Lanamento
610
620
630
Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor,
conforme o tipo do documento.
635
Contabilizao da excluso do documento de sada Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
Lanamento
610
620
630
Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor
conforme o tipo do documento.
635
Contabilizao da excluso do documento de sada Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
52
Frmulas
O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize
frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras
(smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como
resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em
linguagem XBase, a informao relevante.
53
Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo
11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo "E1_CLIENTE" do
arquivo "SE1 - Contas a Receber".
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo
primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo
do cliente, caso contrrio ele deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102
+SE1->E1_CLIENTE)
As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente,
ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa
interpret-las.
Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem
AdvPl para validar os dados digitados.
Frmula
Frmula
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
Frmula
PREO
DE
VENDA
=
IF(DAY(dDatabase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL
DE
COMISSO
PAGA
A
UM
TTULO
=
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+
SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
54
Pedido de venda
55
56
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo "B"
e TES com "R" no campo "Poder 3";
Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo
"B" e TES com "R" no campo "Poder 3";
Operao Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa
em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de
FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa
em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
1.com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma
movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja:
a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.
2.sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo
lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda
pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros =
57
Relatrio Pedidos
Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser
efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou
complemento de preos.
58
59
60
Campos obrigatrios
Demais campos
61
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.
Outros recursos
Opes de menu
Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra )
essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de
edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma, vrios
produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de
cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais
informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o pedido
seja confirmado.
Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa
opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um
62
63
64
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero :
000001
Tipo de Pedido :
(N) Normal
Cliente :
Loja :
01
Transp. :
Tipo de Cliente :
(R) Revendedor
Cond. Pagto. :
Tabela :
Vendedor :
65
Comisso :
5,00
Desconto :
2,00
Data Emisso :
Data de hoje
Tipo de frete :
CIF
Frete :
220,00
Seguro :
240,00
Despesas :
180,00
Frete Auton.:
340,00
Moeda :
Mens. P/nota :
TP. De Liberao:
Item :
01
Produto :
Unidade :
PC
Quantidade :
2 <F4 Disponvel>
Pr. Unitrio :
3.500,00
Vlr. Total :
7.000,00
Qtd. Liberada :
Tipo de sada :
Armazm :
01
Cd. Fiscal :
5101
Entrega :
10 dias
Ped. Cliente :
000889
Tipo O. P.:
Firme
66
Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos
Pedidos de Vendas que atendam a Legislao Vigente, no gerando assim quaisquer
Prejuzos Legais a sua Empresa.
67
68
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero:
000001
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente :
(R) Revendedor
69
Cond. Pagto. :
Tabela:
Data Emisso :
Data de hoje
Tipo de frete :
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC
Quantidade:
2 <F4 Disponvel>
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
7.000,00
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5901
Entrega:
10 dias
Ped. Cliente :
000889
Tipo O. P.:
Firme
Remessa na Entrada, uma remessa de seu Cliente: utilizar Nota Fiscal Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";
Remessa na Sada, uma remessa ao seu Fornecedor: utilizar Nota Fiscal Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3".
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Remessa de Beneficiamento.
70
71
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero:
000003
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente :
(R) Revendedor
Cond. Pagto. :
Tabela:
Data Emisso :
Data de hoje
Tipo de frete :
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
NF Original :
Serie :
UNI
Item NF Original :
01
Quantidade :
04
Pr. Unitrio :
80,00
Vlr. Total:
320,00
72
Qtd. Liberada:
04
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5932
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
deve
ser
configurado,
para
73
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero:
000004
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(R) Revendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
NF Original :
Serie :
UNI
Item NF Original :
01
Quantidade :
04
Pr. Unitrio :
80,00
74
Vlr. Total:
320,00
Qtd. Liberada:
04
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5949
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
75
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
76
000005
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(R) Revendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
NF Original:
Serie:
UNI
Item NF Original:
01
Pr. Unitrio:
80,00
Vlr. Total:
320,00
Qtd. Liberada:
04
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5940
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
77
78
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000006
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(R) Revendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
HR <F3 Disponvel>
Quantidade:
15
Pr. Unitrio:
120,00
Vlr. Total:
1800,00
Qtd. Liberada:
15
79
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
599
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
80
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000007
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(X) Exportao
Cond. Pagto.:
Tabela:
81
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
7101
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
82
83
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000008
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(X) Exportao
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
84
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
7101
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
85
86
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000009
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(R) Revendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
87
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
6932
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
88
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000010
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
89
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
(R) Revendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
6932
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
90
91
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000011
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
92
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
6932
% desconto:
10
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
Item:
02
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
3.500,00
Vlr. Total:
3.500,00
Qtd. Liberada:
10
93
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
6932
% desconto:
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
94
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Nmero:
000012
Tipo de Pedido:
(N) Normal
Cliente:
Loja:
01
Transp.:
95
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
Quantidade:
Pr. Unitrio:
1.500,00
Vlr. Total:
1.500,00
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5932
Entrega:
Data de Hoje
Tipo O. P.:
Firme
96
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
97
000013
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
01
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Data de hoje
Tipo de frete:
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
Devoluo de compras
TP. De Liberao:
Item:
01
Produto:
Unidade:
PC <F3 Disponvel>
NF Original:
Serie:
UNI
Item NF Orig.:
01
Quantidade:
10
Pr. Unitrio:
1.500,00
Vlr. Total:
1.500,00
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5932
Entrega:
Data de Hoje
98
Tipo O. P.:
Firme
Liberao de Pedidos
Negcio;
Verba de vendas.
Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para
ser faturado, ou seja, para que o documento de sada seja gerado. Para que o
documento de sada possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar liberado. A
liberao do pedido efetuada pela rotina liberao de pedidos. Essa rotina avalia
o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como:
manual;
automtica.
99
100
Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos:
Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o
estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o
parmetro MV_RESEST estiver ativado.
O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao
de crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com "F" o crdito do cliente
no ser avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel,
este pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque.
Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o
sistema realiza o bloqueio de estoque.
Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido
estar liberado para a gerao do documento de sada.
Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado
bloqueado, e a gerao dos documentos de sada no poder ser efetuada.
A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas:
Liberao de Estoque
Parmetros Envolvidos
101
MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes, etc., conforme definio do TES.
102
103
Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do
histrico de seus clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a
certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.
Este recurso disponvel no Protheus tem como objetivo avaliar o histrico do cliente
de acordo com suas movimentaes e configuraes liberando o pedido de venda
para faturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por
qual motivo a venda no foi aprovada.
Habilitao do recurso
Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o
risco do cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de
clientes (ver tpico Clientes).
Observe as caractersticas desses campos:
104
Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio financeira do
cliente. Observe o exemplo na tela.
105
106
107
Parmetros envolvidos
O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em
considerao a definio dos parmetros abaixo.
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma
nova liberao bloqueada.
MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes etc. (conforme definio do TES).
108
Liberao manual
Liberao automtica
Nova liberao
109
Liberao de estoque
Liberao manual
Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que
esteja bloqueado. Vale lembrar que somente a liberao de estoque manual
permitida caso o parmetro MV_ESTNEG (ver relao de parmetros) estiver com
S.
Liberao automtica
Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos
pedidos de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar
os pedidos que foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no
estoque devido compra realizada.
Nova liberao
Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido
de venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j
informada na liberao do pedido de venda). Como sua quantidade alterada, uma
nova avaliao realizada. Para isso possvel configurarmos o tipo de avaliao da
alterao. So elas:
110
111
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma
nova liberao bloqueada.
manual;
automtica.
112
Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas
estarmos posicionados sobre o item.
113
Eliminar resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que
sobrou ocasiona valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites
mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em
considerao os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto
temos a eliminao de resduos impedindo que este pedido seja faturado.
Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao
valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Parmetros
114
EXERCCIO
Para realizar esse exerccio v em:
Atualizaes
Pedidos
Eliminao de Resduo
Documento de sada
clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas
variaes);
115
contabilizao;
Processo de gerao
Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, definidos
atravs de perguntas, influenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas
esto envolvidos no processo.
O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu
de acesso, antes da exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo influencia
na forma como o browse ser construdo e podem-se destacar as seguintes
perguntas:
Filtra j Emitidos?
Informe "Sim" para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas
fiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso
seja preenchido com "No, o Sistema trar todos os pedidos, mesmo j
faturados e com bloqueio.
Estorno da Liberac.?
Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel
realiz-la atravs da rotina de "Preparao de N.F.". Se informado "Posicionado",
no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmao do estorno
do pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado "Marcados", o estorno
ser feito no pedido que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens
com bloqueio atravs da opo marcar, pois no permitida a marcao dos
itens bloqueados.
abaixo
desta
pergunta
sero
considerados
no
116
Agregador de liberao de / at
Esse conjunto de parmetros define um filtro para o campo agregador de
liberao. O campo agregador de liberao est presente na tabela SC9 (campo
C9_AGREG) e preenchido no momento da liberao do pedido de vendas,
atravs da avaliao (macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG.
Dessa forma, podem ser definidas regras customizadas para aglutinao de
pedidos.
117
Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do
Sistema);
Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF.
EXERCCIO
Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos
Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de
parmetros que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados
conforme parametrizao anterior.
Marque o pedido desejado, caso a opo de "Estorno da Liberao" esteja preenchida
com a opo "Marcados".
Selecione a opo "Estor. Docs." e confirme a mensagem exibida.
1. Confira a marcao e confirme a pergunta.
118
2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o
sistema cancelou sua liberao.
3.
Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar
vermelha, o que indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado.
EXERCCIO 2
119
Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso,
possvel realizarmos a configurao das aes que o sistema tomar nos documentos
excludos. As possveis aes so acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes
informaes:
Aglutina lanamentos;
Contabilizao On-line;
120
Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver
tpico) e deixa o pedido preparado para novo faturamento, otimizando o
processo de anlise e liberao. Vale informar que se o item ficar bloqueado por
alguma anlise o item no poder ser faturado at a sua liberao;
ttulos,
FATP102806071000
121