5.

Criar cadastro de sub números - as11

Contabilidade - Contabilidade financeira - Imobilizados - Criar - Sub - as11
(imobilizados).
Ela basicamente vai criar um subitem de imobilizado que posteriormente poode ser
usado com um imobiizado complexo, ou seja, você vai administrar uma série de
imobilizados que pertencem a um grupo de mobilizados chamado também mobilizado
complexo.

Exemplo: muitas industrias podem ter vários equipamentos grandes e você vai criar
um sub item desse imobilizado, ou seja, uma parte desse item, pode estar dentro, ou
separado, exemplo (reboque) (engate)

EXIBIR IMOBILIZADO = as03

6. Lançamento(Aquisição Imobilizado c/ Fornecedores) f-02

7. Consultar Valores do Imobiizado

Adquiridos ou em Andamento - aw01n

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Imobilizado - Imobilizado -

Explore (aw01n).

Consultar valores do imobilizado, em seguida na aula aparece ai no manual em PDF os

valores, eles serão utilizados para que você pratique. Navegar nas opções 2164
(imobilizado) inconsistencia é norma. Esse imobilizado já foi baixado, utilizar o
ano de 1998. Nesse ano esse imobilizado foi adquirido, investimento pode ser
manutenção, melhoria, valor de aquisição e depreciação onde o valor do bem de cai
com o tempo. O tempo do imobilizado do exemplo é de 10 anos, em 2008 ele não tem
mais depreciação, ou seja, já ficou zerado e pode ser dado baixa como sucata.

8. Criar Requisição de Compras - Ativo Fixo - ME51N

Menu SAP - Logistica - Administração de materiais - Compras - Requisição de compra

- ME51N (Criar)

Aqui vamos lançar os dados, lembrando que imobilzado não precisa ser somente
imovel, pode ser veiculo, maquina, moveis, é tudo que pode ser lançado como
imobilizado da empresa.
Grupo de mercadorias (outros) se for veiculos pode colocar , centro 3000, grupo de
compradores 858, requisitante eu mesma, em seguida enter, verificar, logo abaixo
você tem as informações do item, . Avaliação é o valor do item.

9. Alterar requisição de Compras - ME52N

Esta carregando o ultimo código que foi inserido, 1001155 e 10015153

Menu SAP - Logistica - Requisição de compra - ME52N (modificar).

Quantidade, data de remessa e valor podem ser atualizados.

11. Tranferência Simples - as02

Menu SAP - Contabilidade - Imobilizados - Imobilizado - Modificar (AS02 -

imobiizado).

12. Transferência de Imobilizados - abt1n

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Imobilizados - Lançamento -

Transferência (ABT1N - Imobilidados Transferência).

MÓDULO 06 - VIAGENS DE NEGÓCIOS (FI-TV)

1. Visão Geral do submódulo

Menu SAP -Contabilidade - Contabilidade Financeira - Admin. viagens de negócios -

Cálculo das despesas de viagem

Travel (viagens) módulo TV

Se baseia na evolução de serviços, viagens e despesas aereas. No sistema é possivel
registrar tipo de cama e uma série de informações agregadas a serviço, calculo de
despesas, previsão de custos.
O objetivo principal é fazer o planejamento de viagens, controlar o adiantamento
para o trabalhador relacionado a viagem.
HCM - Pessoal, pode ser controlado nessa área e na contabil.
TP00 - administração de planejamento
PR00 - administração de custos e trabalhos periódicos.

2. Integração com a Administração de Recursos Humanos - Transação PA30

Menu SAP - Pessoal - Administração de pessoal - administração - Registro mestre HR

- PA30 (atualizar).

Nº pessoal (gestor rh) em seguida vamos para adicionais folha de pagamento, está
selecionado que os dados para viagens estão selecionadas para determinado
colaborador, comum no rh pesquisar dados empregador. Da para pesquisar somente
funcionários de uma determinada empresa.
Como liberar rh com oo financeiro, para liberar a parte de viagens.
7010 7020 7030 - somente funcionários de recursos humanos.
Como liberar rh como financeiro e privilégios de viagens precisa estar hailitado.
Dependendo do nivel hierarquico os previlegios de viagens são diferentes.
reembolso legal, se no pais da empresa exixte uma regulamentação para o reembolso
da viagem

3. Atualizar Dados Mestres do Colaborador - Planejamento de viagem - Transação

TPMD.

4. Gerenciador de Viagens - TRIP

É apenas um gerenciador de viagens que você vai acompanhar, mas que não funciona é
só para você ter uma base. Colaborador 2000 tem 2 viagem, lista de todas as viagem
e em cima tem pessoa de cotato, quem é o colaborador, o reponsavel pelo setor dele,
taxa de cambio. Configurações pode buscar na opção do usuário exibir telas e por
fim 4000 outro colaborador esta zerado e nós vamos criar uma solicitação de
viagem ,criar reserva de um voo, inicio da viagem, primeiro destino SP, brasilia,
atividade visita a clientes, motivo negocios, pode adicionar outro destino, fazer o
adiantamento e ver os custos estimados.
Salvador, SP, pode colocar hotel se estiver habilitado.
Coloca para autorizar!
Pode adicionar informações de viagem, o normal seria clicar em grava.

MÓDULO 07 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI

I - CONFIGURAÇÕES GLOBAIS

1. Metodologia de Ensino e Avaliação

2. Definir Países - oy01

Já vai entrar dento do Sispro para alterar país, duplo clique na opção, abre os
parametros do brasil, chave do brasil é 508, argentina 528, estados unidos 400.
dificilmente os estados são modificados.
3. IMG: SPRO Copiar empresa - ox02
IMG referencia SAp, estrutura do empreendimento, definição, contabilidade
financeira, definir e copiar a empresa, em seguida você marca a empresa,
selecionar. Vamos copiar uma empresa existe, sendo uma filial brasileira, para
podermos utilizar para fazer o teste. Seleciona a empresa, clica em copiar, 7003
para 7004. Enter e ele abre para você alterar o endereço, em seguida confirma. Note
que a empresa foi criada, então vamos apagar a empresa 7004 só para praticar, clica
em enter.

4. IMG: SPRO Processar dados da empresa - ox02

A mesma tela, mas vamos processar dados da empresa, em seguida selecionaremos a

empresa 7003, e em seguida altera os dados da empresa, depois clica em enter ou
grava, note que aqui você tem desfazer a ultima modificação e você tammbém tem a
edição de endereço.

5. IMG: SPRO Definir sociedade - ox15 e ox16

ox15 em seguida vamos clicar em entradas novas, vamos colocar na sociedade 70000
sociedade ides Campinas, centro, campinas, br, pt, moeda brl, vamos criar essa
sociedade e em seguida atribuir uma das empresas .
/nox16, vamos atribuir essa empresa (7003) na 70000, só não pode atribuir a 7001
que pode dar problema.

6. IMG: SPRO Verificar e completar parâmetros globais - oby6

Muitos dados não se alteram, vamos alterar os dados da empresa 7003, selecionar a
empresa e clicar no botão detalhe, vimos anteriormente que definimos a sociedade,
somente no caso da alemanha e estados unidos que o plano de conta se altera, pois
eles tem uma padronização, fora isso as demais informações se mantem a mesma,
então você só altera as informações de endereço e dados adicionais. se altera
somente as informações de negocio. Como eu sei quando a filia e matriz. Matriz tem
no cnpj 0001, filial 0002. Voltar e gravar.

7. IMG: SPRO Atribuir empresa à Área de contabilidade de custos - OKKP

Estrutura de empreendimento, em seguida definição, controle, atualizar área de
contabilidade de custos.
Ela entra diretamente neste caminho.
OKKP - essa transação atribui a contabilidade de custos e você vai atribuir
finanças com controladoria.
Empresa 70003, duplo clique, essas informações pode ou não ser copiadas, o
importante é você analisar os custos.
analoga - similar empresa
interempresarial - são empresas distintas, onde tem empresa principal e tem
empresas coligadas
em seguida temos o tipo de moeda, que pode ser diferente da matriz.

8. ***Configuração do novo Razão

Essa coonfiguração do novo razão se deu em 2007, mas ela via facilitar a parte de
parametrização do FI CO, anteriormente esse novo razão o new gl você tinha uma
paramatrização que durava muito tempo, mas agora com o GL você tem o processo de
parametrização mais rapidamente, a depreciação do ativo imobilizado é feito
rapidamente sem travar o sistema.
SPRO - contabilidade financeira - configuração contabilidade financeira - opção
ativar contabilidade geral nova.
Nessa transação ele vai ativar o NEM GL, sem isso não vai aparecer.
Tranzação - FAGL_ACTIVATION.
vai aparecer em uma janela informativa que a opção GL esta ativa.
Ele vai ativar a questão de integração com FI CO, na transação FBL1N, tem operação
de razão especial, por ai será posivel vizualizar os adiantamentos, duplo clique
para vizualização, afbp (exibe a depreciação)

9. Definir ledgers (razão) da Contabilidade geral

Spro - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira MV - Confirgurações globais

- Livros - Ledger - definir ledgers
Vai verificar se o ldger da contabilidade do razão novo esta ativo e marcado - LO -
Tem como colocar o ledger do Brasil.

10. Atribuir cenários e campos do cliente a ledgers (razão).

SPRO - IMG de referencia SAP - contabilidade financeira NV - contabilidade global -

livro - ledge - atribuir cenários.
O ledge que ativamos, da um duplo clique em cenário.
Se for adicionar clica em entradas novas e em seguida clica em gravar.
Centro de custo - lucro - segmento - parceiro de negocios.

11. Definir e ativar ledgers (razão) não principais.

Spro - IMG SAP - Contabilidade financeira NV - globais - livros - ledgers - definir

e ativar ledger não principal.

Confirmação de empresas atribuidas e moedas

12. ***Configuração do período contábil

OB52 - aqui na verdade é abertura e fechamento de periodo, periodo extraordinario

ocorre quando voce trabalha com periodo de aquisição por operação ou quando a
empresa é vendida.

13. Exercício fiscal e períodos contábeis atualizar variante de exercício fiscal

(atualizar exercício reduzido)

SPRO - IMG referencia SAP - contabilidade financeira nv - configurações globais

contabilidade financeira (novo) - livro - exercício fiscal e periodos contabeis -
Configuração do k4 é o ano civiel com 12 meses.
quando copia uma empresa automaticamente ela é atribuida, mas não esta atribuida na
empresa variante.

14. Atribuir empresa a variante de exercício - ob37

OB37 - ela vai atribuir uma empresa a alguma variante de exercicio - Periodo k4 no
brasil - quando você cria uma empresa do zero ela não vem atribuida, tem que fazer
manualmente - obbo e obbp para alterar

15. ***Moedas
SPRO - IMG referencia SAP - Contabiidade financeira novo - Configurações globais -
livros - ledger - definir moeda do ledger principal.
Vamos abrir a empresa 7003, duplo clique, você pode modificar, mas normalmente não
se modifica, temos três tipos de moeda, moeda forte é a moeda do mercado financeiro
(dolar) pq tem poucas oscilações, moeda indice (indice de preço ncc)

MÓDULO 08 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI

II - DADOS MESTRES

1. ***Contas do Razão
Contas do razão são FI - GL que estão vinculadas as contas contabeis (AP/AR/AA).
Veremos nas proximas aulas o centro de lucro e segmento, as contas do razão
auxiliar e a parte de cadastros e atribuição de clientes e fornecedores.
Quando entra um:
D - cliente
K - Fornecedor

2. Preparar - Definir grupo de contas

Vamos preparar o grupo de contas de clientes, mas também poderia ser fornecedor.
Transação xd01 -
FD não tem grupo de contas
Grupo de contas é a classificação do grupo de clientes, onde cada empresa tem sua
classificação.

3. Processamento individual Central.

FS00 - cadastro de conta contabil
em seguida vamos inserir uma conta contabil. O SAP ECC ele possui uma integração
muito forte com a contabilidade. Você pode inserir uma conta contabil.
Empresa 3000 - 113524 - vamos criar uma nova conta contabili relacionada ao tipo de
conta, é possível realizar um grupo de contas.
Em seguida vamos preencher as informações pertinentes. Compras e administração de
materiais, em seguida vamos para dados de controle, saldo de moedas internar,
possivel lançamento sem impostos, administração de partidas em aberto, seguida
vamos mecher em entrada de banco juro, padrão da lingua é ingles.
Na versão da lingua ela não traduz o campo criado manualmente.
Gravar. Código de ordenação 000

4. Lista de contas do Razão

Spro - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira n.v - contabilidade geral
nova - dados metre - conta do razão - preparar - processar lista do plano de
contas.
Nós vamos criar ou copiar um plano de contas.
Copia o plano de contas - BRSP - Confirmar - Note que ele copiou as demais contas
brsp.
ob13 - entra diretamente

6. Segmento.
SPRO - IMG de referencia SAP - SAP customizing guia de implementação - Estrutura do
empreendimento - Definiçao - Contabilidade financeira - Definir segmento

7. Centro de lucro Processamento individual

Definir centro de lucro depois você vai atribuir centro de lucro. Então vamos
mecher com o centro de lucro, você pode criar ou modificar. Contabilidade de custos
7003. Vamos definir o centro de lucros do governo (gov) contabilidade, dados
mestres, em seguida vamos preencher a data de validade, determinação, governo,
responsavel it pav, segmento, veiculos m e veiculos z, no exemplo do manual é
colocado o centro 2000 que é o que tem mais preenchimento de dados, area de
hierarquia ADM. Gravar.
Qualquer diferença coloca para a empresa 2000. Atribuir a empresa a um centro de
lucro 7003, ativar.

9. Definir grupos de contas com estrutura da tela (clientes)

XD01 (cadastro de clientes) a primeira opção que aparece para nós é grupo de
contas, temos aqui inicio de ordem, PIS, governo, essa aqui é uma especie de
classificação esterna, para efeito de controle. CD (essa classificação é uma
especie de cliente com dados restritos, onde irá ocultar alguns campos). Pode
ocultar dados (comunicação, email, telefone, dados bancários).
SPRO - IMG referencia SAP - Definir grupo de contas (clicou em pesquisar) Estrutura
de telas, clientes, duplo clique, marca em continuar, tem a mesma coisa para
fornecedores. Acessar, temos a classificação que vimos na transação XD01, vamos
inserir um plano de contas, vamos colocar clientes CD de Santos, conta ocasional se
trata de as contas desse grupo são contas CD, que tipo de mensagem essa conta vai
receber no financeiro. Gravar.

10. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes

SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira - Contabilidade ce clientes
e fornecedores - Contas de clientes - Dados Mestres - Preparativos para criação de
dados mestre de clientes - Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas
p/clientes.

Note que o mesmo intervalo pode servir para varios grupos de clientes, 06 quando
vocês estiver gravando o cliente e colocar 06 vai indicar que a classificação da
numeração esta limitada a um tipo especifico de cliente. Grava.

11. Criar clientes

XD01 - Criar clientes
Essa transação é basicamento do módulo MM e SD.
XD01 - vamos gravar um cliente agora, a parte de vendas só é necessária quando
temos um cliente relacionado na parte de vendas. Cliente não precisa colocar pois
ele vai preencher com aquela 06, em seguida vamos preencher os dados que já
conhecemos, na parametrização anterior é possivel restringir alguns campos (termos
de pesquisa), vamos preencher os demais campos Sp, dados de controle, então você
vai cadastrando normal, pagamentos é justamente a questão do pagamento, pais BR,
chave do banco (é o código do banco), conta bancaria, títular da conta, chave de
controle, marketing, zona mista é utilizada na europa, faturamento (serve para
comercialização de produtos ou serviço). Ponto de descarga é o campo de onde é que
se a base de mercadoria será descarregada (ex chama), dados de exportação (são
dados onde fica as restrições quando a corte), pessoa de contato. Gravar.

12. Definir grupos de contas com estrutura da tela (fornecedores)

SPRO - IMG de referencia SAP - SAP customizing guia de implementação -
Contabilidade financeira - Contabilidade de clientes e fornecedores - Contas de
fornecedor - Dados Mestre - Preparativos para criação de dados mestre de
fornecedores - Definir grupo de contas com estrutura de tela (forncedores)
Vamos clicar em entradas novas, grupo de contas (CDCP) fonecedores (CD campinas),
(CD para fornecedores e clientes caso você queira ocultar um campo). Dados gerais
(caso queira modificar), duplo clique em endereço, termos de pesquisa, entrada
facultativa, ocultar o termo de pesquisa, na hora de gravar vai utilizar o
fornecedores ABC, XK01 - criar fornecedor.
Empresa 7003, grupo de conta ABC, CD

13. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas para fornecedores.

SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira - Contabilidade de clientes
e fornecedores - Contas de fornecedores - Dados mestres - Preparativos para criação
de dados metre de fornecedores - Atribuir intervalos de numeração a grupos de
contas p/fornecedores.

Vamos restringir a faixa de códigos para a faixa de forncedores.

Essa faixa de código pode ser o mesmo intervalo (pode servir para vários plano de
conta). Fornecedores criados (CD do ABC e CD de Campinas), código 02 ABC e 03 para
Campinas em seguida vamos clicar em gravar.

14. Criar forncedores

Menu SAP - Logistica - Administração de materiais - Compras - Dados mestres -
Fornecedor - Central - XK01 (Criar).
/nfk01 - fk01 financeiro a diferença para o xk01 é que ele não tem o grupo de
contas.
XK01 (logistica), (modificar so modifica o número de contas para o qual ele serve)
15. Modificar Fornecedores
XK02 - Modificar
XK04 - Vizualizar as modificações

16. Definir grupos de contas com estrutura da tela por atividade (fornecedores)
SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira - Contabilidade de clientes
e fornecedores - Contas de fornecedores - Dados mestre - Preparativos para criação
de dados mestre de fornecedores - Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores).

Estamos em fornecedores - Mudar a estrutura de tela de acordo com a atividade.

Atividade é um
XK01 - rodapé inicio da aplicação criar um fornecedor
XK05 - Bloquear e desbloquear fornecedores.
Ela vai modificar fornecedores conforme a aplicação, aparecerá com os campos
bloqueados ou facultativos conforme a solicitação.
Dados gerais, endereço. Para mudar o status se tem modificar e exibir, não vai
alterar, duplo clique, endereço, exibir.
Aqui você tem o termo de pesquisa e na hora da vizualização vamos ocultar o termo
de pesquisa. Gravar.

17. Definir campos sensíveis para princípio de controle duplo (fornecedores)

SPRO - IMG de referencia SAP - Fiancial Supply Chain Management - In-House Cash -
Administração de autorizações - Autoriazações para ordens de pagamento IHC -
Definir princípio de controle duplo

è ppossível você determinar o montante, a organização que ela vair arrumar

MÓDULO 9 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI

III - CONTROLE DE DOCUMENTOS

1. ***Cabeçalho do documento

2. Definir tipos de documentos da visão de entrada de dados

SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira (n.v) - Configurações
globais contabilidade financeira (novo) - Documento - Tipos de documento - Definir
tipos de documento da visão de entrada de dados.

Essa operação ela tem a transação direta OBA7 (modificar visão "tipo de documento":
síntese)
Se a opção de lançamento negativo estiver marcada, é possivel o usuário lançar um
documento com o valor negativo.
As demais opçoes é bom sempre dar uma olha e com a ajuda você saberá o que
significa cada ponto.
AF
Ci - fatura para cliente
Pode parametrizar por empresa.

3. Definir intervalos de numeração do documento da visão de entradas de dados

SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira (nv) - Configurações
globais contabilidade financeira (novo) - Documento - Intervalos de numeração de
documento - Documentos na visão de entrada - Definir intervalos de numeração do
documento da visão de entrada de dados.

FBN1 - transação para ir direto

É uma das operações que diz que vale o valor do curso é tirado da cartola a galinha
dos ovos de ouro.
Como é que se faz a numeração dos documentos da entrada de dados.

Empresa 7003, lembrando que se fosse copiar, vai em copiar e coloca a empresa e
manda copiar.
Se não me engano ele vai até 2014.
São dados padrões do sistema. Quando você vê 999 signifca que é a numeração para
qualquer ano. Subinteverlo (só vizualiza)
O que se recomenda é que você mantenha a númeração do documento que é uma numeração
padrão do SAP ECC, vamos adicionar nº01 ano 2015 doc. 01000000 nºaté 0199999999

4. Documentos na visão de entrada - OBH1 e OBH2

SPRO - IMG de referencia SAP - Contabilidade financeira (nv.) - Configurações
globais contabilidade financeira (novo) - Documento - Intervalos de numeração de
documento - Documentos na visão de entrada - Copiar para empresa

Copiar uma empresa para varias filiais.

Copiar para fiscal - vamos copiar a parametrização que fizemos para os exercicios
fiscais subsequentes.

5. Classificar tipos de documento para estrutura hierárquica de documentos.

SPRO - IMG referencia de SAP - Contabilidade financeira (nv.) - Contabilidade geral
nova - Transações contábeis - Estrutura hierárquica documentos - Classificar tipos
de documento para estrutura hierárquica de documentos.

Estrututa hierarquica é uma estrutura pré definida onde ella vai

classificar/delimitar as transações contabeis permitidas (já vem padrão)
001 padrão - documento do cliente 0220 fator 01.

6. ***Partida individual - FBL5N

7. Atribuir variantes de status e campo à empresa - OBC5

SPRO - IMG de referência SAP - Contabilidade financeira - Configuração contailidade
financeira - DOC. - Item do documento - Controle - Atribuir variantes de status de
campo à empresa

10. Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos - OBBO

11. Abrir e fechar períodos contábeis - OB52

12. Atribuir variantes para empresa - OBC5

13. ***Autorizações de Lançamentos

14. Definir grupos de tolerância para funcionários - OBA4

15. Atribuir usuários ao grupo de tolerância

16. ***Documentos simples na Contabilidade Financeira

17. Entrar documento de conta do Razão - FB50

18. Lançamento de Fatura de Fornecedor - FB60

19. Lançamento de Crédito de Cliente - FB75

20. Exibir/Modificar Partidas - FBL5N

MÓDULO 10 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI - IV - CONTROLE DE LANÇAMENTOS

1. ***Repartição de Documento

2. Estrutura de documentos

3. Ativar estrutura hierárquica de documentos

4. Valores propostos

5. Propor data efetiva

6. Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

7. *** Controle de Modificação

8. Regras de modificação de documento, item do documente

9. *** Estorno de Documento

10. Admitir lançamentos Negativos

11. Verificar motivos do estorno

12. Estorno individual

13. Exibir saldos

14. *** Condições de Pagamentos e Descontos

15. Atualizar

16. Condições de pagamento

17. *** Impostos

18. Definir código IVA

19. Cálculo

20. Definir código de imposto por operação

21. *** Operações interempresariais

22. Preparar operações Inter empresas

23. Exibir Documento- Ope1:entre empresas

24. ***Intgração em Tempo Real

25. Definir variantes para integração em tempo real

26. Atribuir variantes para integração real a empresas

27. Transferência manual de custos

MÓDULO 11 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI

V - COMPENSAÇÃO

1. ***Compensação de partidas em aberto

2. Clientes Conta Compensar

3. Fazer Lançamento com compensação

4. Clientes Entrada de pagamentos

5. Diferençça de Pagamento

6. Clientes Lançamento Entrada de pagamentos

7. Deginir motivos de diferença.

8. Gravar contas para diferenças de pagamento

9. Diferenças de Câmbio.

MÓDULO 12 - PARAMETRIZAÇÃO ERP FI

VI - LIVRO CAIXA