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Cultura Documentos
Fechamento de
Abril 2022
Guia de Fundos
Ações
1
Gestoras Parceiras
2
GUIA DE FUNDOS
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Multiestratégia 1998
Gestora do banco francês com forte
presença local e global, tem mais de
20 anos de história. Gilberto Kfouri Jr e R$ 55 Bi
Fabio Oliveira
Multimercado, Renda
Uma das maiores gestoras de recursos
Variável e Crédito Privado 2000
do Brasil, com presença Global, tem
escritórios em mais de 7 países.
Eduardo Guardia (CEO) R$ 207,8 Bi
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Ações e Dívida
Gestora independente focada no 2018
Corporativa
mercado de ações e divida corporativa
do Brasil e América Latina.\
José Rocha R$ 10 bi
Multiestrátegia
Oriunda da gestora internacional fundada 1998
em 1947, a gestora veio para o Brasil em
1998 em um joint venture. Marcus Vinícius
R$ 7,3 Bi
Gonçalves
Gestoras Parceiras
Multimercado e
Gestão baseada em análise macro,
Private Equity 2003
fundamentalista e forte presença
global. Arminio Fraga (ex-presidente
do Bacen) e Luiz Henrique
Fraga R$ 15,4 Bi
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestora Resumo Estratégia / Sócio Início/ AuM
A Porto Seguro Investimentos é uma das
Renda Fixa, Crédito 1995
gestoras de recursos mais antigas do país,
com mais de 20 anos de experiência. Em 2014
Privado, Ações e
deixaram de administrar os valores apenas do Multimercado
Grupo e passaram a oferecer fundos de
investimentos abertos para o público geral. Izak Benaderet, CIO R$ 16,5 Bi
Possui produtos que atendem todos os perfis e
possuem estratégias de Renda Fixa, Crédito
Privado, Ações e Multimercado. Tem uma
equipe experiente com mais de 40
profissionais entre analistas e gestores que
atuam de forma ativa buscando alto
desempenho para seus investidores.
Gestoras Parceiras
Gestora Resumo Estratégia / Sócio Início/ AuM
A Safra Asset possui 45 anos de história,
auxiliando os investidores na construção de Multiestratégia 1974
patrimônios e mais de R$ 100 bilhões em ativos
sob gestão. Com gestão ativa, processo de
investimento robusto e histórico consistente em
Ricardo Negreiros
diversos cenários, conta com uma equipe de R$ 105 Bi
gestão formada por profissionais experientes.
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
Gestoras Parceiras
19
FUNDOS DE AÇÕES
Ibovespa Passivo
jun-19
fev-20
fev-21
jun-20
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
abr-19
abr-22
abr-20
abr-21
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,0% -10,1% Volatilidade (%) 18,30% 19,35%
Ano 2,8% 2,9% Tracking Error 1,27% 0,76%
12 M -9,6% -9,3% Information Ratio -0,17 -0,52
24 M 32,6% 34,0% PL Médio* R$ 13,3 R$ 10,9
36 M 9,8% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
120%
70%
20%
-30%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-21
ago-19
ago-20
dez-18
dez-21
dez-19
dez-20
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -1,3% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 16,09% 15,96%
Ano 10,3% 6,1% 2,9% Tracking Error 9,24% 8,69%
12 M 11,4% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 510,3 R$ 564,8
24 M 61,9% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Apex Ibovespa
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
jul-14
jul-15
jul-16
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -3,3% -10,1% Volatilidade (%) 13,05% 14,01%
Ano 4,7% 2,9% Tracking Error 10,93% 10,78%
12 M -13,9% -9,3% Information Ratio 0,41 -0,51
24 M 4,9% 34,0% PL Médio* R$ 229,6 R$ 135,2
36 M -5,1% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IBrX
jan-13
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-15
jul-17
jul-19
jul-12
jul-13
jul-14
jul-16
jul-18
jul-20
jul-21
abr-16
abr-18
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-17
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -3,3% -10,1% Volatilidade (%) 9,79% 11,81%
Ano -4,4% 3,3% Tracking Error 16,50% 16,09%
12 M -5,5% -10,2% Information Ratio -1,45 0,19
24 M 32,4% 35,9% PL Médio* R$ 617,4 R$ 486,0
36 M 20,4% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
jun-20
set-20
jun-21
set-21
fev-22
set-19
fev-20
jan-21
fev-21
jan-22
mar-20
mar-21
mai-20
mai-21
mar-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-21
nov-19
dez-19
nov-20
nov-21
abr-20
abr-21
abr-22
jul-19
jul-20
jul-21
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -3,0% 0,8% -10,1% Volatilidade (%) 23,35% 24,56%
Ano 7,0% 3,8% 2,9% Tracking Error 16,11% 14,15%
12 M -20,4% 4,7% -9,3% PL Médio* R$ 19,3 R$ 16,4
24 M -1,5% 14,8% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 25,1% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA
acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B. É usado como referência o fundo Novus Retorno Absoluto FIC FIA , CNPJ
24
32.320.008/0001-21, equivalente ao Novus Retorno Absoluto FIC FIA Ágora 37.526.499/0001-85. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil
antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE AÇÕES
Long Biased
360%
260%
160%
60%
-40%
ago-15
ago-19
ago-12
ago-13
ago-14
ago-16
ago-17
ago-18
ago-20
ago-21
dez-12
dez-16
dez-20
dez-11
dez-13
dez-14
dez-15
dez-17
dez-18
dez-19
dez-21
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA+6% Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -5,9% 1,1% -10,1% Volatilidade (%) 17,4% 15,7%
Ano 2,2% 3,6% 2,9% Tracking Error 11,2% 9,5%
12 M -4,8% 16,7% -9,3% Information Ratio -0,19 0,47
24 M 19,6% 31,3% 34,0% PL Médio* R$ 437,4 R$ 365,9
36 M 17,6% 43,8% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
30%
10%
-10%
-30%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-21
ago-19
ago-20
dez-19
dez-21
dez-18
dez-20
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 0,8% -10,1% Volatilidade (%) 5,65% 5,06%
Ano 2,6% 3,8% 2,9% Tracking Error 16,56% 17,62%
12 M 2,3% 4,7% -9,3% PL Médio* R$ 138,4 R$ 103,8
24 M 12,7% 14,8% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-08
out-09
out-13
out-14
out-15
out-20
out-21
out-10
out-11
out-12
out-16
out-17
out-18
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -5,4% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 20,59% 18,76%
Ano 5,1% 6,1% 2,9% Sharpe 0,36 -0,76
12 M -8,4% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 1.100,1 R$ 1.060,6
24 M 35,3% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
30%
-20%
fev-18
jun-18
jun-20
fev-19
jun-19
fev-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-17
ago-19
ago-21
ago-18
ago-20
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-20
out-17
out-18
out-19
out-21
abr-19
abr-21
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -12,6% -10,1% Volatilidade (%) 28,82% 23,78%
Ano -7,3% 2,9% Tracking Error 19,89% 15,10%
12 M -24,6% -9,3% Information Ratio -1,52 -1,14
24 M 5,4% 34,0% PL Médio* R$ 337,0 R$ 276,3
36 M 3,6% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
240%
190%
140%
90%
40%
-10%
-60%
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-13
dez-17
dez-14
dez-15
dez-16
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-14
abr-18
abr-19
abr-20
abr-15
abr-16
abr-17
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,1% 11,9% Volatilidade (%) 8,06% 8,56%
Ano 5,1% 153,1% Sharpe 0,71 -2,01
12 M -9,9% -139,4% PL Médio* R$ 760,4 R$ 521,8
24 M 6,4% 68,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 9,5% 63,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ²É usado como referência o fundo BTG Pactual Absoluto LS FIC
FIA , CNPJ 14.799.785/0001-19, que possui o mesmo fundo master do BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA Ágora 37.282.299/0001-24. Consulte os riscos da operação
29
e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS AÇÕES
ESG
20%
0%
-20%
fev-21
jan-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-21
ago-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-21
jul-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Ise Indicador Ano 12 M
Mês -12,7% -10,1% -10,2% Volatilidade (%) 26,94% 22,71%
Ano -6,6% 2,9% -3,2% Tracking Error 16,41% 12,97%
12 M -23,0% -9,3% -10,3% PL Médio* R$ 4,6 R$ 3,8
24 M - 34,0% 15,2% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,0% 13,2%
ESG
out-09
out-10
out-12
out-13
out-14
out-16
out-17
out-20
out-08
out-11
out-15
out-18
out-19
out-21
abr-11
abr-14
abr-15
abr-18
abr-19
abr-21
abr-22
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
abr-12
abr-13
abr-16
abr-17
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IGC Indicador Ano 12 M
Mês -9,7% -10,3% Volatilidade (%) 20,75% 20,65%
Ano -1,0% 2,4% Sharpe -0,54 -0,95
12 M -13,6% -12,6% PL Médio* R$ 34,0 R$ 28,5
24 M 16,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 3,9% 20,8%
ESG
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
240%
140%
40%
-60%
jan-21
jan-22
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -14,8% -10,1% Volatilidade (%) 30,42% 24,83%
Ano -10,2% 2,9% Tracking Error 20,25% 16,11%
12 M -29,7% -9,3% Information Ratio -1,95 -1,42
24 M -1,2% 34,0% PL Médio* R$ 441,9 R$ 366,9
36 M 1,9% 12,0% *Valores em R$ Milhões
ESG
50%
JGP ESG INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Ibovespa
30%
10%
-10%
fev-22
set-20
set-21
jan-22
jan-21
fev-21
jun-21
mar-22
mar-21
ago-21
mai-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,9% -10,1% Volatilidade (%) 23,78% 20,84%
Ano -7,7% 2,9% Tracking Error 13,54% 11,48%
12 M -22,8% -9,3% PL Médio* R$ 4,3 R$ 3,7
24 M - 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,0%
ESG
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
PACIFICO TOP MANAGEMENT ESG FIC AÇÕES Ibovespa
30%
10%
-10%
-30%
set-21
jan-21
fev-21
jun-21
fev-22
jan-22
mar-21
mar-22
ago-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-21
jul-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,2% -10,1% Volatilidade (%) 25,78% 22,30%
Ano -5,3% 2,9% Tracking Error 16,44% 14,05%
12 M -29,8% -9,3% PL Médio* R$ 10,7 R$ 10,8
24 M - 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,0%
Arrojada Ágora
30%
-10%
-50%
jan-20
jan-21
jun-21
fev-22
fev-20
jun-20
set-20
fev-21
set-21
jan-22
mar-21
mar-20
mar-22
ago-20
ago-21
dez-19
dez-20
nov-21
nov-20
dez-21
mai-20
mai-21
jul-21
jul-20
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -16,7% -10,1% Volatilidade (%) 25,26% 22,24%
Ano -21,6% 2,9% Tracking Error 17,56% 17,04%
12 M -25,7% -9,3% Information Ratio -4,72 -1,19
24 M 51,4% 34,0% PL Médio* R$ 142,1 R$ 142,1
36 M - 12,0% *Valores em R$ Milhões
Top 10 Ágora
0%
-20%
-40%
-60%
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-20
ago-20
mar-21
dez-20
ago-21
nov-21
dez-19
nov-20
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,4% -10,1% Volatilidade (%) 18,72% 19,34%
Ano 1,9% 2,9% Tracking Error 9,11% 7,93%
12 M -10,8% -9,3% Information Ratio -0,33 -0,26
24 M 12,7% 34,0% PL Médio* R$ 32,9 R$ 27,0
36 M - 12,0% *Valores em R$ Milhões
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³O fundo não cobra
performance. CNPJ 34.109.668/0001-93
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
36
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Index
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
940%
Alfa Premium Ações Ibovespa
690%
440%
190%
-60%
ago-01
ago-07
ago-09
ago-17
ago-03
ago-05
ago-11
ago-13
ago-15
ago-19
ago-21
dez-02
dez-04
dez-12
dez-20
dez-06
dez-08
dez-10
dez-14
dez-16
dez-18
abr-06
abr-08
abr-14
abr-16
abr-22
abr-02
abr-04
abr-10
abr-12
abr-18
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,4% -10,1% Volatilidade (%) 17,25% 23,09%
Ano -9,4% 2,9% Tracking Error 9,38% 10,18%
12 M -34,8% -9,3% Information Ratio -4,24 -3,25
24 M 1,6% 34,0% PL Médio* R$ 59,5 R$ 43,6
36 M -17,3% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder do IBX-100
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-17
dez-18
dez-19
dez-21
abr-19
abr-18
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -6,0% -10,1% Volatilidade (%) 22,75% 21,33%
Ano -1,2% 2,9% Tracking Error 12,19% 11,01%
12 M -13,2% -9,3% PL Médio* R$ 20,3 R$ 18,9
24 M 14,1% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 11,4% 12,0%
Long Only
360%
260%
160%
60%
-40%
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-10
ago-11
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-09
dez-10
dez-11
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -11,8% -10,1% Volatilidade (%) 24,68% 24,28%
Ano -5,9% 2,9% Tracking Error 12,23% 12,37%
12 M -29,4% -9,3% Information Ratio -2,16 -1,85
24 M 8,4% 34,0% PL Médio* R$ 466,7 R$ 389,7
36 M 0,6% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
6700%
ARX INCOME FIC AÇÕES Ibovespa
5950%
5200%
4450%
3700%
2950%
2200%
1450%
700%
-50%
ago-07
ago-09
ago-11
ago-13
ago-01
ago-03
ago-05
ago-15
ago-17
ago-19
ago-21
dez-04
dez-06
dez-08
dez-10
dez-00
dez-02
dez-12
dez-14
dez-16
dez-18
dez-20
abr-02
abr-04
abr-06
abr-08
abr-10
abr-12
abr-14
abr-16
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,2% -10,1% Volatilidade (%) 17,72% 18,50%
Ano 1,9% 2,9% Tracking Error 4,14% 4,18%
12 M -7,7% -9,3% PL Médio* R$ 692,5 R$ 616,9
24 M 31,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 24,9% 12,0%
Long Only
1570%
1170%
770%
370%
-30%
out-05
out-06
out-07
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
abr-19
out-19
out-20
out-21
abr-22
abr-05
abr-06
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,7% -10,1% Volatilidade (%) 16,26% 17,00%
Ano 3,0% 2,9% Tracking Error 4,96% 5,51%
12 M -15,3% -9,3% Information Ratio -0,03 -1,31
24 M 20,8% 34,0% PL Médio* R$ 517,3 R$ 398,5
36 M 0,4% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
set-12
jan-16
set-17
jan-11
fev-13
jun-16
fev-18
jan-21
jun-21
mar-20
mar-15
mai-14
mai-19
ago-10
ago-15
ago-20
jul-18
jul-13
nov-16
nov-11
dez-13
dez-18
nov-21
abr-12
abr-17
abr-22
out-14
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,2% -10,1% Volatilidade (%) 20,66% 21,36%
Ano 0,5% 2,9% Tracking Error 6,72% 6,98%
12 M -24,2% -9,3% Information Ratio -1,01 -2,51
24 M 19,9% 34,0% PL Médio* R$ 751,5 R$ 419,7
36 M 4,6% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
ago-18
ago-20
ago-19
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-20
abr-22
abr-19
abr-21
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,4% -10,1% Volatilidade (%) 19,02% 19,59%
Ano 3,5% 2,9% Tracking Error 6,10% 5,16%
12 M -11,2% -9,3% Information Ratio 0,30 -0,37
24 M 17,5% 34,0% PL Médio* R$ 4,1 R$ 3,2
36 M 0,0% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-15
jul-17
jul-13
jul-14
jul-16
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,4% -10,1% Volatilidade (%) 23,23% 21,69%
Ano -2,7% 2,9% Tracking Error 12,00% 10,87%
12 M -22,4% -9,3% Information Ratio -1,36 -1,32
24 M 18,0% 34,0% PL Médio* R$ 761,7 R$ 603,2
36 M 6,7% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
440%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Ibovespa
360%
280%
200%
120%
40%
-40%
ago-13
ago-17
ago-12
ago-14
ago-15
ago-16
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-13
dez-18
dez-12
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-19
dez-20
dez-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -6,4% -10,1% Volatilidade (%) 16,98% 18,39%
Ano 8,7% 2,9% Tracking Error 4,20% 4,34%
12 M -7,2% -9,3% PL Médio* R$ 258,4 R$ 210,5
24 M 30,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 14,5% 12,0%
Ibovespa
50%
-50%
mar-20
set-20
mar-21
jun-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
mar-22
jan-22
fev-22
mai-20
mai-21
ago-21
ago-20
nov-21
nov-20
dez-20
dez-21
jul-20
abr-20
abr-21
jul-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,5% -10,1% Volatilidade (%) 30,93% 24,75%
Ano 1,1% 2,9% Tracking Error 22,54% 15,18%
12 M -21,4% -9,3% PL Médio* R$ 15,2 R$ 13,3
24 M 19,8% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo.
CNPJ 35.845.029/0001-59
Considera a taxa mínima do fundo espelho. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo espelho. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de
46
investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR):Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
950%
BTG Pactual Absoluto IMA-B Ibovespa
450%
-50%
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-10
out-13
out-14
out-17
out-18
out-21
out-08
out-09
out-11
out-12
out-15
out-16
out-19
out-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,1% 11,9% Volatilidade (%) 8,06% 8,56%
Ano 5,1% 153,1% Sharpe 0,71 -2,01
12 M -9,9% -139,4% PL Médio* R$ 760,4 R$ 521,8
24 M 6,4% 68,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 9,5% 63,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do da variação do IPCA
acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B. ²É usado como referência o fundo BTG Pactual Absoluto FIC FIA , CNPJ
47
09.120.774/0001-20, que possui o mesmo fundo master do BTG Pactual Absoluto FIC FIA Ágora 37.281.872/0001-85. Consulte os riscos da operação e a
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
360%
260%
160%
60%
-40%
ago-11
ago-16
ago-18
ago-21
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-17
ago-19
ago-20
dez-11
dez-13
dez-18
dez-20
dez-10
dez-12
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-19
dez-21
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -5,3% -10,1% Volatilidade (%) 19,45% 19,72%
Ano 10,8% 3,3% Tracking Error 8,07% 7,16%
12 M -1,3% -10,2% Information Ratio 2,86 1,24
24 M 44,7% 35,9% PL Médio* R$ 363,0 R$ 361,8
36 M 38,0% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Constellation Ágora
Composto por 20 a 30 empresas brasileiras de alta qualidade escolhidas através de
um processo de análise fundamentalista. O fundo permite que o cliente passe a ser
sócio de alguns dos melhores negócios do Brasil, líderes em seus setores e
reconhecidos nacionalmente.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Constellation Ibovespa
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
jan-14
jan-18
jan-20
jan-13
jan-15
jan-16
jan-17
jan-19
jan-21
jan-22
jul-15
jul-16
jul-20
jul-13
jul-14
jul-17
jul-18
jul-19
jul-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-14
out-12
out-13
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -12,0% -10,1% Volatilidade (%) 28,38% 24,74%
Ano -8,0% 2,9% Tracking Error 17,39% 14,85%
12 M -31,4% -9,3% Information Ratio -1,86 -1,73
24 M 2,0% 34,0% PL Médio* R$ 973,8 R$ 730,7
36 M 6,3% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
jan-17
jan-21
jan-11
jan-12
jan-14
jan-15
jan-16
jan-18
jan-19
jan-20
jan-22
jul-11
jul-14
jul-15
jul-18
jul-19
jul-12
jul-13
jul-16
jul-17
jul-20
jul-21
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -13,3% -10,1% Volatilidade (%) 34,95% 31,01%
Ano -5,7% 2,9% Tracking Error 23,21% 18,54%
12 M -34,1% -9,3% Information Ratio -0,98 -1,54
24 M -10,3% 34,0% PL Médio* R$ 1.543,8 R$ 965,7
36 M -17,6% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
ago-05
ago-07
ago-09
ago-11
ago-13
ago-15
ago-17
ago-19
ago-21
dez-04
dez-08
dez-18
dez-02
dez-06
dez-10
dez-12
dez-14
dez-16
dez-20
abr-04
abr-06
abr-08
abr-10
abr-12
abr-14
abr-16
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,1% -10,1% Volatilidade (%) 20,10% 20,53%
Ano 4,9% 2,9% Tracking Error 7,51% 6,91%
12 M -14,1% -9,3% Information Ratio 0,85 -0,74
24 M 21,0% 34,0% PL Médio* R$ 210,7 R$ 159,6
36 M 5,2% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
960%
460%
-40%
set-07
fev-14
fev-07
jun-09
jan-10
set-14
jun-16
jan-17
fev-21
set-21
mai-05
ago-10
mar-11
mai-12
mai-19
ago-17
mar-18
dez-05
nov-15
nov-08
dez-12
dez-19
jul-13
jul-20
jul-06
out-18
out-11
abr-15
abr-08
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,1% -10,1% Volatilidade (%) 23,18% 23,33%
Ano -2,7% 2,9% Tracking Error 11,41% 11,50%
12 M -22,7% -9,3% PL Médio* R$ 67,3 R$ 52,9
24 M 23,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 6,1% 12,0%
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IBrX
fev-19
fev-22
jun-18
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
ago-18
ago-19
ago-17
ago-20
ago-21
dez-20
dez-17
dez-18
dez-19
dez-21
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-17
out-18
out-21
out-19
out-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -10,1% -10,1% Volatilidade (%) 17,93% 19,63%
Ano 2,9% 3,3% Tracking Error 6,21% 5,89%
12 M -9,3% -10,2% Information Ratio 2,14 0,75
24 M 34,0% 35,9% PL Médio* R$ 62,3 R$ 53,4
36 M 12,0% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Indie Ágora
Fundo cujas teses de investimento são formados baseados na analise
fundamentalista (bottom-up). Com portfólio diversificado, o horizonte de
investimento é em 24-36 meses.
360%
260%
160%
60%
-40%
jan-16
jan-18
jan-20
jan-22
jan-13
jan-14
jan-15
jan-17
jan-19
jan-21
jul-13
jul-15
jul-17
jul-21
jul-14
jul-16
jul-18
jul-19
jul-20
out-14
out-16
out-18
out-20
out-12
out-13
out-15
out-17
abr-18
out-19
out-21
abr-22
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -11,2% -10,1% Volatilidade (%) 30,48% 27,48%
Ano -11,6% 3,3% Tracking Error 19,17% 16,55%
12 M -32,3% -10,2% Information Ratio -2,31 -1,59
24 M 0,7% 35,9% PL Médio* R$ 1.104,2 R$ 886,3
36 M 3,6% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
jun-20
set-20
fev-21
jan-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-20
ago-21
ago-20
mar-21
nov-19
dez-20
dez-19
nov-20
nov-21
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-20
out-21
out-19
abr-21
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -12,1% -10,1% Volatilidade (%) 31,08% 27,57%
Ano -12,9% 2,9% Tracking Error 19,80% 16,85%
12 M -33,9% -9,3% PL Médio* R$ 12,3 R$ 11,7
24 M -7,5% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,0%
Long Only
set-17
fev-18
jun-11
set-12
fev-13
jan-16
jun-16
jan-21
jun-21
mar-20
mar-15
ago-10
ago-20
ago-15
dez-18
nov-21
nov-11
dez-13
nov-16
mai-19
mai-14
jul-18
jul-13
abr-17
abr-12
abr-22
out-19
out-14
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,8% -10,1% Volatilidade (%) 24,99% 21,80%
Ano -5,3% 2,9% Tracking Error 13,11% 11,15%
12 M -17,7% -9,3% PL Médio* R$ 110,9 R$ 93,0
24 M 26,1% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,1% 12,0%
Long Only
fev-20
jun-20
fev-18
jun-18
fev-19
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-18
ago-20
ago-21
dez-19
dez-17
dez-18
dez-20
dez-21
out-19
out-17
out-18
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,9% -10,1% Volatilidade (%) 20,14% 19,91%
Ano -5,4% 2,9% Tracking Error 10,07% 10,46%
12 M -9,2% -9,3% Information Ratio -2,57 0,13
24 M 33,6% 34,0% PL Médio* R$ 352,3 R$ 299,8
36 M 10,2% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
jan-21
set-21
fev-22
fev-22
mai-21
mai-21
mar-21
mar-21
mar-22
ago-20
ago-20
ago-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-20
nov-21
dez-21
abr-21
abr-22
abr-22
jul-21
jul-21
out-20
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,6% -10,1% Volatilidade (%) 23,34% 21,76%
Ano 0,7% 2,9% Tracking Error 13,55% 11,91%
12 M -20,9% -9,3% Information Ratio -0,42 -1,09
24 M 14,6% 34,0% PL Médio* R$ 634,3 R$ 513,9
36 M 14,8% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IBrX
110%
60%
10%
-40%
fev-18
jun-18
fev-19
fev-20
fev-22
jun-19
jun-20
fev-21
jun-21
ago-19
ago-17
ago-18
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-21
dez-17
dez-20
abr-22
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -11,1% -10,1% Volatilidade (%) 25,08% 23,26%
Ano -1,5% 3,3% Tracking Error 14,15% 12,24%
12 M -24,8% -10,2% Information Ratio -0,85 -1,37
24 M 7,5% 35,9% PL Médio* R$ 878,4 R$ 656,2
36 M -4,3% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Legendas
Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022 captação
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. É usado como referênci a o fundo Mauá Capital Ações
FIC Ações, CNPJ 28.419.514/0001-03, mesmo fundo master do Mauá Capital Ações FIC Ações Ágora 36.617.638/0001-13. Consulte os riscos da operação e a
60
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
300%
200%
100%
0%
-100%
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-16
jul-15
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-16
abr-15
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,4% -10,1% Volatilidade (%) 25,48% 24,25%
Ano -2,2% 2,9% Tracking Error 14,12% 11,33%
12 M -15,1% -9,3% Information Ratio -1,02 -0,49
24 M 21,4% 34,0% PL Médio* R$ 1.860,9 R$ 1.206,4
36 M 12,0% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-16
jul-13
jul-14
jul-15
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -16,1% -10,1% Volatilidade (%) 36,59% 29,22%
Ano -16,2% 2,9% Tracking Error 26,13% 22,25%
12 M -14,0% -9,3% Information Ratio -2,26 -0,11
24 M 20,4% 34,0% PL Médio* R$ 574,5 R$ 500,0
36 M 10,4% 12,0% *Valores em R$ Milhões Legendas
Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022
captação
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. É usado como referênci a o fundo NEO Future FIC FIA,
CNPJ 16.816.153/0001-41 que possui o mesmo fundo master do NEO Future FIC FIA Ágora 32.312.046/0001-32. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade
62
com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
260%
180%
100%
20%
-60%
ago-14
ago-15
ago-19
ago-13
ago-16
ago-17
ago-18
ago-20
ago-21
dez-14
dez-15
dez-18
dez-19
dez-12
dez-13
dez-16
dez-17
dez-20
dez-21
abr-15
abr-19
abr-20
abr-13
abr-14
abr-16
abr-17
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -11,9% -10,1% Volatilidade (%) 28,35% 24,71%
Ano 0,2% 2,9% Sharpe -0,19 -1,11
12 M -21,5% -9,3% PL Médio* R$ 500,4 R$ 409,5
24 M 23,4% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,1% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa. É usado como referênci a o fundo NEO Navitas FIC FIA,
CNPJ 26.218.614/0001-38 que possui o mesmo fundo master do NEO Navitas FIC FIA Ágora 39.272.289/0001-33. Consulte os riscos da operação e a
63
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Valor / Crescimento
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
220%
170%
120%
70%
20%
-30%
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-17
jul-19
jul-21
jul-16
jul-18
jul-20
abr-17
abr-19
abr-21
abr-16
abr-18
abr-20
abr-22
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -13,6% -10,1% Volatilidade (%) 46,56% 38,87%
Ano -3,7% 2,9% Tracking Error 34,00% 25,17%
12 M -36,1% -9,3% Information Ratio -0,34 -1,21
24 M -12,1% 34,0% PL Médio* R$ 33,4 R$ 20,9
36 M -25,6% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
260%
180%
100%
20%
-60%
ago-11
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-10
dez-12
dez-14
dez-16
dez-18
dez-20
dez-11
dez-13
dez-15
dez-17
dez-19
dez-21
abr-12
abr-14
abr-16
abr-18
abr-20
abr-22
abr-11
abr-13
abr-15
abr-17
abr-19
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,7% -10,1% Volatilidade (%) 17,04% 18,15%
Ano 2,1% 2,9% Sharpe -0,13 -1,02
12 M -11,6% -9,3% PL Médio* R$ 1.113,8 R$ 1.054,5
24 M 30,7% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 20,1% 12,0%
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-13
jan-16
jan-19
jan-22
jan-14
jan-15
jan-17
jan-18
jan-20
jan-21
jul-12
jul-14
jul-21
jul-13
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
out-12
out-18
out-21
out-11
out-13
abr-14
out-14
out-15
out-16
abr-17
out-17
out-19
out-20
abr-12
abr-13
abr-15
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,3% -10,1% Volatilidade (%) 24,00% 21,30%
Ano -0,4% 2,9% Tracking Error 13,37% 11,10%
12 M -22,5% -9,3% Information Ratio -0,66 -1,33
24 M 15,2% 34,0% PL Médio* R$ 270,3 R$ 201,8
36 M 14,8% 12,0% *Valores em R$ Milhões
350%
250%
150%
50%
-50%
fev-14
set-14
jun-16
jan-17
fev-21
set-21
mar-18
ago-17
dez-12
nov-15
dez-19
mai-12
mai-19
jul-13
jul-20
abr-15
abr-22
out-11
out-18
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -6,8% -10,1% Volatilidade (%) 31,47% 28,07%
Ano 2,9% 2,9% Tracking Error 23,45% 19,96%
12 M -4,3% -9,3% PL Médio* R$ 175,5 R$ 164,8
24 M 45,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 37,6% 12,0%
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IBrX
40%
20%
0%
-20%
-40%
fev-19
jun-19
fev-20
fev-22
jun-20
fev-21
jun-21
ago-19
ago-21
ago-20
dez-18
dez-21
dez-19
dez-20
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -9,0% -10,1% Volatilidade (%) 20,13% 20,74%
Ano 8,0% 3,3% Tracking Error 5,58% 6,10%
12 M -8,9% -10,2% Information Ratio 2,77 0,22
24 M 44,4% 35,9% PL Médio* R$ 185,5 R$ 58,9
36 M 15,2% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
jan-16
jan-17
jan-20
jan-21
jan-22
jan-14
jan-18
jan-19
jul-18
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-19
jul-20
jul-21
out-14
out-19
out-20
out-13
abr-14
out-15
out-16
out-17
out-18
abr-19
abr-20
out-21
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -6,4% -10,1% Volatilidade (%) 21,07% 20,26%
Ano 0,7% 2,9% Tracking Error 11,72% 10,51%
12 M -19,1% -9,3% Information Ratio -0,53 -0,96
24 M 15,9% 34,0% PL Médio* R$ 548,6 R$ 528,1
36 M 16,7% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
out-12
out-13
out-17
out-18
out-08
abr-09
out-09
out-10
abr-14
out-14
abr-15
out-15
abr-16
out-16
out-19
out-20
abr-21
out-21
abr-08
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,4% -10,1% Volatilidade (%) 24,75% 21,99%
Ano -2,0% 2,9% Tracking Error 14,43% 11,69%
12 M -18,3% -9,3% PL Médio* R$ 289,6 R$ 263,8
24 M 20,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 14,2% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O espelho
não cobra performance. É usado como referência o fundo Squadra Long Only ST FIC FIA, CNPJ 37.108.151/0001-78, mesmo fundo master do Squadra Long Only
FIC FIA Ágora 39.816.837/0001-49. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
70
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder IPCA+6%
350%
250%
150%
50%
-50%
jan-13
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-13
jul-15
jul-16
jul-18
jul-21
jul-14
jul-17
jul-19
jul-20
abr-14
abr-17
abr-19
abr-20
abr-22
abr-13
abr-15
abr-16
abr-18
abr-21
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -3,8% -10,1% Volatilidade (%) 16,73% 15,83%
Ano 4,3% 2,9% Tracking Error 9,51% 9,82%
12 M -0,3% -9,3% PL Médio* R$ 480,6 R$ 449,2
24 M 39,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 27,2% 12,0%
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
20%
0%
-20%
fev-21
fev-22
set-20
jun-21
set-21
jan-21
jan-22
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-21
jul-20
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,2% -10,1% Volatilidade (%) 19,08% 20,48%
Ano -4,7% 2,9% Sharpe -1,21 -1,52
12 M -22,6% -9,3% PL Médio* R$ 2,1 R$ 1,9
24 M - 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Long Only
Studio 15 Ágora
O Fundo busca encontrar oportunidades no mercado acionário, realizando profundas análises
sobre seus fundamentos e dimensionando suas posições mantendo a preservação do patrimônio,
montando opções para hedge e posicionamento. O fundo tem uma carteira que busca capturar
retorno consistente no longo prazo, mas também se posicona taticamente em oportunidades de
pequenos shorts, derivativos e investimento direto em ativos no exterior.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder do Ibov
50%
-50%
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-17
jul-19
jul-21
jul-14
jul-15
jul-16
jul-18
jul-20
abr-14
abr-16
abr-18
abr-15
abr-17
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,7% -10,1% Volatilidade (%) 30,26% 25,71%
Ano 1,8% 2,9% Tracking Error 18,97% 14,32%
12 M -17,1% -9,3% PL Médio* R$ 39,4 R$ 34,8
24 M 22,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 11,4% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do IBOV. É usado como referência o fundo Studio 15 FIC FIA, CNPJ
17.033.928/0001-75, que possui o mesmo fundo master do Studio 15 FIC FIA Ágora CNPJ 41.350.939/0001-63.
73
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
30%
10%
-10%
-30%
-50%
jan-21
fev-21
set-21
jan-22
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jun-21
fev-22
mar-21
mar-20
ago-20
ago-21
mar-22
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
dez-19
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-21
out-20
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IVBX-2 Indicador Ano 12 M
Mês -6,2% -11,6% Volatilidade (%) 25,68% 24,42%
Ano -2,7% -5,4% Tracking Error 15,66% 14,58%
12 M -18,9% -19,9% Information Ratio -1,01 -0,63
24 M 48,7% 12,7% PL Médio* R$ 361,4 R$ 411,3
36 M - 9,7% *Valores em R$ Milhões
Long Only
110%
60%
10%
-40%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,0% -10,1% Volatilidade (%) 27,12% 25,32%
Ano 3,7% 2,9% Tracking Error 15,22% 13,89%
12 M -19,5% -9,3% Information Ratio 0,28 -0,70
24 M 21,8% 34,0% PL Médio* R$ 1.012,9 R$ 751,1
36 M 27,0% 12,0% *Valores em R$ Milhões
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
20%
0%
-20%
-40%
jan-20
jan-21
jun-21
jan-22
fev-20
jun-20
set-20
fev-21
set-21
fev-22
mai-20
mai-21
mar-20
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
nov-20
dez-20
nov-19
dez-19
nov-21
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
jul-20
jul-21
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,7% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 26,13% 24,86%
Ano 4,7% 6,1% 2,9% Tracking Error 15,42% 14,24%
12 M -23,3% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 443,8 R$ 297,4
24 M 14,4% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 35,2% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do Ibovespa. É usado como referência o fundo Tork 60 FIC Ações,
CNPJ: 34.429.833/0001-94 que possui o mesmo fundo master do Tork 60 FIC FIA Ágora 36.619.870/0001-90. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para
76
avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Consulte os riscos da operação e a
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS AÇÕES
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-20
ago-21
ago-18
ago-19
dez-20
dez-21
dez-17
dez-18
dez-19
out-20
out-21
out-18
out-19
abr-20
abr-21
abr-18
abr-19
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,3% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 25,40% 23,96%
Ano -1,6% 6,1% 2,9% Sharpe -0,46 -1,15
12 M -21,2% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 1.065,4 R$ 914,7
24 M 26,8% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
0%
-10%
-20%
-30%
set-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-22
ago-21
jul-21
nov-21
dez-21
abr-22
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,5% -10,1% Volatilidade (%) 20,48%
Ano 4,2% 2,9% Tracking Error 7,68%
12 M -9,3% PL Médio* R$ 4,5 -
24 M 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M -14,9%
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
260%
180%
100%
20%
-60%
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
36 M 22,5% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ²É usado como referência o fundo Vinci Fatorial Dinâmico FIC
FIA, CNPJ 23.875.817/0001-09, que possui o mesmo fundo master do Vinci Fatorial Dinâmico FIC FIA Ágora CNPJ 38.657.181/0001-04.
79
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS ÃÇÕES
650%
550% VINCI MOSAICO FI AÇÕES Ibovespa
450%
350%
250%
150%
50%
-50%
jan-14
jan-17
jan-22
jan-11
jan-12
jan-13
jan-15
jan-16
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jul-12
jul-15
jul-18
jul-11
out-11
jul-13
jul-14
out-14
jul-16
jul-17
out-17
jul-19
jul-20
jul-21
out-10
out-12
out-13
out-15
out-16
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-13
abr-16
abr-21
abr-11
abr-12
abr-14
abr-15
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,3% -10,1% Volatilidade (%) 21,15% 20,68%
Ano 0,6% 2,9% Tracking Error 9,59% 7,74%
12 M -13,2% -9,3% PL Médio* R$ 165,2 R$ 167,9
24 M 25,1% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 22,9% 12,0%
Long Only
60%
30%
0%
-30%
fev-19
jun-19
fev-20
fev-21
jun-20
jun-21
fev-22
ago-20
ago-19
ago-21
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,9% -10,1% Volatilidade (%) 15,95% 17,04%
Ano 2,3% 2,9% Sharpe -0,10 -0,61
12 M -4,3% -9,3% PL Médio* R$ 88,2 R$ 158,2
24 M 43,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 33,5% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do Ibovespa. ²É usado como referência o fundo Vinland Long Only FIC
FIA, CNPJ 30.593.403/0001-52, que possui o mesmo fundo master do Vinland Long Only FIC FIA Ágora 39.807.251/0001-18.
81
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE AÇÕES
Long Only
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IBX
250%
150%
50%
-50%
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
jul-15
jul-16
jul-17
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-21
abr-22
abr-16
abr-17
abr-18
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -12,9% -10,1% Volatilidade (%) 35,86% 28,38%
Ano -4,6% 3,3% Tracking Error 25,11% 17,55%
12 M -22,0% -10,2% Information Ratio -0,75 -0,68
24 M 11,2% 35,9% PL Médio* R$ 537,0 R$ 523,9
36 M 8,4% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Long Only
ago-16
ago-19
ago-21
ago-13
ago-15
ago-17
ago-18
ago-20
dez-13
dez-15
dez-12
dez-14
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-13
abr-22
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -5,4% -10,1% Volatilidade (%) 19,52% 19,93%
Ano 0,3% 2,9% Tracking Error 13,40% 11,21%
12 M -5,1% -9,3% PL Médio* R$ 603,1 R$ 653,5
24 M 43,7% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 68,1% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do IBOV. É usado como referência o fundo VOKIN GBV ACONCÁGUA
FIC AÇÕES, CNPJ: 13.962.947/0001-25 que possui o mesmo fundo master do VOKIN GBV ACONCÁGUA FIC FIA ÁGORA CNPJ 41.333.328/0001-07.
83
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS AÇÕES
Long Only
50%
-30%
jan-19
jan-22
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-20
jan-21
jul-18
jul-20
jul-21
jul-15
jul-16
jul-17
jul-19
out-18
out-21
out-14
abr-15
out-15
out-16
abr-17
out-17
abr-18
out-19
abr-20
out-20
abr-16
abr-19
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,9% -10,1% Volatilidade (%) 20,53% 20,59%
Ano 3,9% 2,9% Tracking Error 6,55% 7,02%
12 M -21,5% -9,3% PL Médio* R$ 130,3 R$ 86,5
24 M 9,3% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M -4,3% 12,0%
Dividendos Ágora
30%
10%
-10%
-30%
-50%
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
mai-20
mai-21
dez-19
dez-20
dez-21
nov-20
nov-21
jul-20
jul-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,7% -10,1% Volatilidade (%) 17,23% 18,57%
Ano 3,3% 2,9% Tracking Error 12,34% 11,89%
12 M -6,0% -9,3% Information Ratio 0,08 0,31
24 M 39,2% 34,0% PL Médio* R$ 40,3 R$ 35,4
36 M - 12,0% *Valores em R$ Milhões
Dividendos
set-19
set-21
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
fev-22
jan-22
mar-22
mar-20
mar-21
ago-19
ago-20
ago-21
nov-19
dez-19
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-20
mai-21
jul-19
jul-20
jul-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IDIV Indicador Ano 12 M
Mês -7,9% -5,2% Volatilidade (%) 15,82% 17,83%
Ano 6,0% 9,5% Tracking Error 4,60% 4,98%
12 M -4,3% 3,8% Information Ratio 1,94 1,02
24 M 31,3% 42,2% PL Médio* R$ 5,1 R$ 4,8
36 M - 32,0% *Valores em R$ Milhões
Dividendos
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
670%
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES Ibovespa
570%
470%
370%
270%
170%
70%
-30%
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-06
abr-07
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-21
abr-22
out-06
out-07
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa IDIV Indicador Ano 12 M
Mês -8,1% -10,1% -5,2% Volatilidade (%) 15,71% 17,46%
Ano 6,0% 2,9% 9,5% Sharpe 0,60 -0,64
12 M -4,8% -9,3% 3,8% PL Médio* R$ 620,8 R$ 546,6
24 M 29,6% 34,0% 42,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 22,6% 12,0% 32,0%
Retorno Absoluto
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
Rentabilidade Indicadores
IPCA + Yield IMA-B
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -13,4% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 31,85% 25,94%
Ano -6,3% 6,1% 2,9% Tracking Error 30,14% 24,36%
12 M -29,7% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 93,4 R$ 81,1
24 M -5,5% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Small Caps
20%
0%
-20%
-40%
-60%
fev-20
set-20
fev-21
set-21
jan-20
jun-20
jan-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
mai-20
mai-21
dez-19
nov-20
nov-21
dez-20
dez-21
jul-20
jul-21
abr-21
abr-22
abr-20
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -11,9% -10,1% Volatilidade (%) 25,06% 31,82%
Ano 0,4% 2,9% Tracking Error 14,76% 20,92%
12 M -26,9% -9,3% Information Ratio -0,43 -0,90
24 M 9,0% 34,0% PL Médio* R$ 27,4 R$ 22,0
36 M - 12,0% *Valores em R$ Milhões
Small Caps
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-10
out-12
out-14
out-19
out-21
out-09
out-11
out-13
out-15
out-16
out-17
out-18
out-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) SMLL Indicador Ano 12 M
Mês -5,3% -8,4% Volatilidade (%) 25,72% 24,77%
Ano 3,9% -2,2% Tracking Error 15,30% 13,40%
12 M -15,4% -20,8% Information Ratio 0,30 -0,41
24 M 33,4% 23,5% PL Médio* R$ 525,9 R$ 424,7
36 M 24,1% 17,8% *Valores em R$ Milhões
Small Caps
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
jun-18
fev-20
fev-22
fev-19
jun-19
jun-20
fev-21
jun-21
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-20
dez-19
dez-21
out-19
out-21
out-18
out-20
abr-19
abr-21
abr-20
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
mar-20
fev-21
mar-21
jun-20
set-20
jan-21
jun-21
set-21
fev-22
mar-22
jan-22
mai-20
mai-21
ago-21
ago-20
jul-20
nov-20
jul-21
nov-21
dez-20
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -9,5% -10,1% Volatilidade (%) 24,22% 22,21%
Ano 0,4% 2,9% Tracking Error 12,83% 11,07%
12 M -12,9% -9,3% Information Ratio -0,49 -0,29
24 M 22,7% 34,0% PL Médio* R$ 51,9 R$ 67,1
36 M - - *Valores em R$ Milhões
Mudança na Aplicação
Data Base: 30/04/2022 Inicial: R$ 50,00 entre
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
01/09 e 29/10/2021
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo.³Taxa de performance é
cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. Consulte os riscos da
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 34.123.534/0001-27
92
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS DE AÇÕES
Small Caps
A carteira do fundo é composta por pelo menos 80% dos seus ativos em empresas
Small Caps americanas, média de Market Cap U$ 1,5bi, subvalorizadas em relação
ao potencial de crescimento futuro, atuando em todos setores e com múltiplos
ainda menores em comparação as grandes empresas americanas.
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
fev-22
jan-22
mar-20
mar-21
ago-21
mar-22
nov-19
ago-20
dez-19
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-19
out-20
out-21
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,1% -10,1% Volatilidade (%) 18,37% 18,48%
Ano -1,9% 2,9% Tracking Error 5,40% 10,31%
12 M -16,4% -9,3% Information Ratio -2,76 -0,75
24 M 13,1% 34,0% PL Médio* R$ 8,5 R$ 7,3
36 M -0,2% 12,0% *Valores em R$ Milhões
40%
20%
0%
-20%
-40%
fev-19
jun-19
fev-21
jun-18
fev-20
jun-20
jun-21
fev-22
ago-19
ago-18
ago-20
ago-21
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-22
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,5% -10,1% Volatilidade (%) 22,12% 21,40%
Ano -0,2% 2,9% Tracking Error 8,73% 7,95%
12 M -19,0% -9,3% Information Ratio -1,76 -1,56
24 M 17,5% 34,0% PL Médio* R$ 26,1 R$ 22,9
36 M - 12,0% *Valores em R$ Milhões
FOF Multimercado
8%
3%
-2%
jun-21
jan-21
fev-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
ago-21
mar-22
mai-21
dez-20
dez-21
nov-20
nov-21
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) CDI Indicador Ano 12 M
Mês -1,6% -185,8% Volatilidade (%) 5,56% 4,41%
Ano -3,7% -110,5% Tracking Error 17,11% 19,18%
12 M 2,7% 38,6% PL Médio* R$ 95,4 R$ 104,8
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
set-21
fev-22
set-20
fev-21
jun-21
jan-22
ago-20
mar-22
mar-21
ago-21
mai-21
dez-21
nov-20
dez-20
nov-21
jul-21
out-20
abr-21
out-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI World Indicador Ano 12 M
Mês -2,5% -8,4% Volatilidade (%) 20,05% 19,84%
Ano -25,4% -13,6% Tracking Error 25,14% 29,31%
12 M -23,1% -4,9% PL Médio* R$ 185,1 R$ 181,3
24 M - 36,2% *Valores em R$ Milhões
36 M - 28,3%
set-21
jan-22
fev-22
set-20
jan-21
fev-21
mar-21
ago-21
ago-20
mar-22
mai-21
dez-20
nov-21
nov-20
dez-21
jul-21
out-20
abr-21
out-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI World Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 3,9% -8,4% 3,8% Volatilidade (%) 17,51% 14,89%
Ano -11,0% -13,6% -11,9% Tracking Error 29,74% 29,55%
12 M -8,9% -4,9% -9,0% PL Médio* R$ 91,5 R$ 97,9
24 M - 36,2% -9,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - 28,3% -22,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³O fundo não cobra
performance.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 37.565.324/0001-87
98
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Ações Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FOFs Globais
ꓥ Investidor
Bradesco Global Solution Multiclasses BRL IE Qualificado
Fundo multiclasses sem exposição cambial, com alto capacity e busca retorno de CDI + 4%. O objetivo é ser
um fundo One-stop-shop de alocação global, ou seja, ter uma grande diversidade de produtos e estratégias
para que o fundo englobe “de tudo um pouco”. Está alocado entre 12 e 16 estratégias, tem 60% do portfolio na
estratégia de retorno absoluto, com cotas de fundos como o Bridgewater All Weather ESG BRL e o Western
Asset Macro Opps, 20% em ações com cotas de diversos fundos, entre eles o Ninety-One Global Franchise
BRL e 20% em renda fixa, com cotas do fundo PIMCO Income e outros.
Aplicação Inicial R$ 1.000,00 Índice de Referência CDI
Cota de Aplicação D+1 útil Início do Fundo 29/10/2021
Cota de Resgate D+8 úteis
Taxa Adm Mín do Fundo¹ 0,50%
Crédito em Conta D+6 úteis após cotização
Horário de Aplicação 12:00
Taxa Adm Máx do Fundo² 0,50%
Perfil de Investidor Qualificado
Taxa Performance do
Perfil de Risco Arrojado Não possui
Fundo³
ꓥ Investidor
Bradesco Global Solution US Equities USD IE Qualificado
Fundo de renda variável não hedgeado que busca superar o índice S&P500 no longo prazo. O portfolio tem exposição diversificada
à economia americana comprando cotas de fundos long only que possuem gestão ativa e uma parcela de ETFs. Os gestores
escolhidos para compor a carteira são Morgan Stanley, AXA, Van Eck, Franklin Templeton, Neuberger Berman e Vanguard. A AXA
possui estratégia quantitativa, busca gaps no mercado e é focada em valor. A Morgan Stanleyusa análise fundamentalista bottom
up, compra ações de empresas que acabaram de fazer IPO e empresas com lucro negativo, visando retorno futuro. A Van Eck
persegue o índice de forma ativa, busca características qualitativas, investimento em pesquisa e desenvolvimento, ações de
empresas tem preços competitivos, entre outros e a Fraklin Templeton foca em empresas de crescimento.
ꓥ Investidor
Bradesco Global Solution REITs USD IE Qualificado
Fundo de ações com exposição cambial e classficiado como alternativo. É destinado ao investidor qualificado e
possui foco no mercado de Global Reits. Reits - Real estate investment trusts - são empresas que possuem ou
financiam imóveis geradores de renda em uma variedade de setores imobiliários em regiões e países diversos. O
prtfolio tem exposição majoritária em mercado desenvolvidos, conta com 4 a 8 estratégias, busca superar o índice
MSCI World Equity REITS Net TR USD Index e compra cotas dos fundos das seguintes gestoras, que têm estratégia
de gestão ativa: Janus Henderson, Nordea, Blackrock, Morgan Stanley e Neuberger Berman.
102
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
A1 Hedge Ágora
Fundo multimercado com estilo de gestão macrotrading, atuando em posições mais
curtas e ágeis e um processo de investimento baseado em decisões técnicas
resultantes das discussões entre a equipe de gestão e a equipe de research
proprietário.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
30%
A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO CDI
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
mar-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
jul-20
nov-20
jul-21
dez-21
dez-20
nov-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 208,9% Volatilidade (%) 4,00% 3,07%
Ano 2,0% 60,3% Sharpe -0,97 0,41
12 M 8,4% 119,0% PL Médio* R$ 1.518,0 R$ 1.269,8
24 M 10,5% 111,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. ²Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo espelho não
cobra performance. É usado como referência o fundo A1 HEDGE FIC MULTIMERCADO (36.181.846/0001-12) , que possui o mesmo fundo master do A1 HEDGE
ÁGORA FIC MULTIMERCADO (37.570.154/0001-29). Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro
103
atualizado. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análise de, no mínimo, 12
(doze) meses. Tributação (IR): Longo Prazo. Tipo Anbima: Multimercado Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
20%
Absolute Alpha Marb CDI
10%
0%
fev-20
jun-20
set-20
fev-21
jun-21
jan-22
jan-20
jan-21
set-21
fev-22
mar-21
mar-22
mar-20
mai-20
mai-21
ago-21
ago-20
jul-20
nov-20
jul-21
nov-21
dez-19
dez-20
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,5% -63,0% Volatilidade (%) 3,87% 4,09%
Ano 2,5% 76,8% Sharpe -0,58 -0,31
12 M 6,0% 84,6% PL Médio* R$ 756,7 R$ 762,7
24 M 8,2% 87,8% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. ²Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo espelho não
cobra performance. É usado como referência o fundo
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC MULTIMERCADO (35.618.055/0001-44) , que possui o mesmo fundo master do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ÁGORA FIC
104
MULTIMERCADO (37.554.220/0001-77). Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Estratégia Específica. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
15%
Absolute Alpha Global CDI
10%
5%
0%
set-20
fev-22
jan-20
fev-20
jun-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
mar-20
mar-21
mar-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
nov-19
dez-19
jul-20
jul-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 36,7% Volatilidade (%) 1,38% 1,39%
Ano 2,8% 83,9% Sharpe -1,14 -0,90
12 M 5,8% 82,2% PL Médio* R$ 58,2 R$ 3,3
24 M 7,6% 81,3% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. Após este prazo, deve ser seguido o prazo de conversão e
pagamento de resgates que constam nos campos acima. 2Considera a taxa mínima do fundo espelho. 3Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. 3O fundo espelho
não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI ⁴É usado como referência o fundo Absolute Estratégia Alpha Global FIC FIM,
105
CNPJ 33.378.005/0001-01, que possui o mesmo fundo master do Absolute Alpha Gblobal FIC FIM Ágora CNPJ 37.554.220/0001-77. Consulte os riscos da operação e
a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Estratégia Específica.
Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
110%
60%
10%
-40%
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-17
jul-19
jul-14
jul-15
jul-16
jul-18
jul-20
jul-21
abr-14
abr-19
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-20
abr-21
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 202,1% Volatilidade (%) 2,14% 2,17%
Ano 6,4% 194,5% Sharpe 4,43 1,73
12 M 11,2% 158,5% PL Médio* R$ 480,3 R$ 448,4
24 M 15,0% 159,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 21,3% 141,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Considera a taxa mínima do fundo espelho. 3Diz respeito a
taxa máxima do fundo investido.3O fundo espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência 106
o fundo Absolute Hedge FIC FIM, CNPJ 18.860.059/0001-15, que possui o mesmo fundo master do Absolute Hedge FIC FIM Ágora CNPJ 35.848.062/0001-32.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-17
jun-18
fev-20
jun-21
jun-15
jun-16
fev-17
fev-18
fev-19
jun-19
jun-20
fev-21
fev-22
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-15
dez-19
dez-16
dez-17
dez-18
dez-20
dez-21
out-16
out-17
out-20
out-15
out-18
out-19
out-21
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,7% 322,7% Volatilidade (%) 4,26% 4,24%
Ano 10,2% 307,7% Sharpe 4,81 2,08
12 M 17,0% 240,2% PL Médio* R$ 2.122,9 R$ 2.010,8
24 M 24,3% 258,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 33,0% 218,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. Após este prazo, deve ser seguido o prazo de conversão e
pagamento de resgates que constam nos campos acima. 2Considera a taxa mínima do fundo espelho. 3Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.3O fundo espelho 107
não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI ⁴É usado como referência o fundo Absolute Vertex FIC FIM, CNPJ
21.470.989/0001-77, que possui o mesmo fundo master do Absolute Vertex FIC FIM Ágora CNPJ 32.291.936/0001-05. Consulte os riscos da operação e a
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
fev-21
jan-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
dez-20
nov-21
nov-19
dez-19
nov-20
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-21
out-19
out-20
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,1% 369,5% Volatilidade (%) 4,30% 4,42%
Ano 7,6% 229,2% Sharpe 3,01 1,06
12 M 12,3% 172,7%
24 M 22,3% 237,6%
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Ace Capital FIC FIM, CNPJ
34.774.662/0001-30 , equivalente ao Ace Capital FIC FIM Ágora CNPJ 36.619.752/0001-82.
108
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima:
Multimercado Livre. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-19
fev-18
jun-18
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-19
dez-21
dez-17
dez-18
dez-20
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-22
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -3,3% -391,9% Volatilidade (%) 7,44% 5,18%
Ano -0,3% -9,8% Sharpe -1,40 -0,84
12 M 2,6% 37,1% PL Médio* R$ 12,9 R$ 9,5
24 M 3,9% 41,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 8,9% 59,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo ADAM STB FIC
MULTIMERCADO, CNPJ 28.747.144/0001-25, equivalente ao ADAM ÁGORA FIC MULTIMERCADO CNPJ 28.797.725/0001-71.
109
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
100%
Adam Macro II CDI
80%
60%
40%
20%
0%
jun-17
jun-18
fev-19
jun-21
fev-17
fev-18
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-20
ago-17
ago-18
ago-19
ago-21
dez-18
dez-19
dez-16
dez-17
dez-20
dez-21
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -7,3% -874,5% Volatilidade (%) 15,27% 10,49%
Ano -4,1% -123,2% Sharpe -1,37 -0,94
12 M -3,1% -43,4% PL Médio* R$ 691,9 R$ 266,4
24 M -1,4% -15,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 4,2% 28,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota : ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. . ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Adam Macro II FIC FIM, CNPJ
24.029.438/0001-60 , equivalente ao Adam Macro II FIC FIM Ágora CNPJ 37.577.173/0001-87.
110
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-18
jan-15
jan-16
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
36 M 52,3% 347,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo espelho não
cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo ASA Hedge FIC Multimercado, CNPJ
20.458.815/0001-26, que possui o mesmo fundo master do ASA Hedge FIC FIM Ágora (42.449.146/0001-69).
111
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
30%
20%
10%
0%
-10%
jun-18
jun-19
jun-20
jun-21
fev-18
fev-19
fev-20
fev-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,3% 160,4% Volatilidade (%) 3,29% 3,34%
Ano 6,1% 183,8% Tracking Error 17,22% 17,40%
12 M 6,7% 94,2% PL Médio* R$ 413,1 R$ 204,7
24 M 9,7% 103,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,2% 120,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota : ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. . ³O fundo espelho não cobra performance,
porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo AZ QUEST MULTI FIC MULTIMERCADO CNPJ 04.455.632/0001-09, equivalente ao AZ QUEST
112
MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGORA CNPJ 36.617.800/0001-01.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-20
fev-21
jun-21
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-22
ago-20
ago-21
ago-18
ago-19
dez-20
dez-21
dez-17
dez-18
dez-19
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,1% 251,2% Volatilidade (%) 6,65% 6,66%
Ano 9,5% 285,1% Sharpe 2,77 -0,02
12 M 7,1% 100,6% PL Médio* R$ 459,5 R$ 267,6
24 M 12,6% 134,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 25,0% 166,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI.
113
³É usado como referência o fundo AZ Quest Multi Max FIC FIM, CNPJ 26.323.079/0001-85, que possui o mesmo fundo master do AZ Quest Multi Max FIC FIM Ágora CNPJ 32.291.944/0001-51.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Bahia AM Ágora
Busca oportunidades nos mercados de juros pré e pós-fixadas, câmbio, renda
variável e derivativos. O fundo, também, pode aplicar 20% de seu patrimônio em
recursos estrangeiros, através dos fundos investidos.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Bahia AM CDI
890%
790%
690%
590%
490%
390%
290%
190%
90%
-10%
out-10
out-11
out-14
out-15
out-19
out-08
abr-09
out-09
out-12
abr-13
out-13
abr-14
out-16
abr-17
out-17
abr-18
out-18
out-20
abr-21
out-21
abr-22
abr-08
abr-10
abr-11
abr-12
abr-15
abr-16
abr-19
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,5% 174,0% Volatilidade (%) 2,09% 2,34%
Ano 6,3% 188,6% Sharpe 4,20 -0,45
12 M 6,0% 84,2% PL Médio* R$ 107,6 R$ 66,4
24 M 13,3% 141,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,1% 86,8%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. 4É usado como referência o fundo Bahia AM FIC FIM, CNPJ 09.528.698/0001-97, que possui o mesmo fundo master do Bahia AM FIC FIM
Ágora CNPJ 37.265.158/0001-01.
114
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
150%
100%
50%
0%
-50%
ago-14
ago-15
ago-16
ago-13
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-17
dez-18
dez-19
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-20
dez-21
abr-13
abr-20
abr-21
abr-22
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,1% 253,9% Volatilidade (%) 3,47% 3,47%
Ano 9,2% 277,6% Sharpe 5,01 0,64
12 M 9,5% 133,6% PL Médio* R$ 1.071,1 R$ 867,6
24 M 20,5% 217,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,3% 121,4%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Bahia Maraú FIC FIM, CNPJ 17.087.932/0001-16, que possui o mesmo fundo master do Bahia Maraú FIC
FIM Ágora CNPJ 21.228.297/0001-17.
115
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
set-20
jun-21
set-21
jun-19
set-19
jan-20
fev-20
jan-21
fev-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
mai-20
mai-21
ago-19
ago-20
ago-21
jul-19
jul-20
nov-20
dez-20
jul-21
dez-21
nov-19
dez-19
nov-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 115,4% Volatilidade (%) 5,87% 5,51%
Ano 5,9% 176,6% Sharpe 1,37 -0,03
12 M 7,4% 104,2% PL Médio* R$ 97,3 R$ 225,3
24 M 15,7% 167,1% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Blue Alpha Feeder B FIC FIM, CNPJ 33.346.541/0001-25, equivalente ao Blue Alpha B FIC FIM Ágora
116
CNPJ 36.619.728/0001-43.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
fev-22
jun-18
fev-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
ago-21
ago-18
ago-19
ago-20
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-18
out-20
out-21
abr-20
abr-21
abr-19
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,6% 75,3% Volatilidade (%) 2,88% 4,10%
Ano 2,7% 82,5% Sharpe -0,59 -2,05
12 M -1,4% -19,3% PL Médio* R$ 3,2 R$ 2,9
24 M 6,4% 67,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 10,6% 70,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo investido. . ³Taxa de
performance é cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. Consulte
os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 28.516.026/0001-06
117
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-18
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 30,6% Volatilidade (%) 1,05% 1,83%
Ano 2,4% 71,7% Sharpe -2,68 -1,75
12 M 3,9% 54,8% PL Médio* R$ 673,1 R$ 440,4
24 M 7,4% 78,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,6% 90,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo.2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo investido. . ³Taxa de performance é cobrada semestralmente,
após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. 4É usado como referência o fundo Bradesco Alocação Arrojada FIC FIM, CNPJ
118
13.911.703/0001-13, que possui o mesmo fundo master do Bradesco Alocação Arrojada FIC FIM Ágora CNPJ 34.109.613/0001-83. O fundo mudou sua estratégia para a atual em 18/09/2017, portanto
considera-se o histórico a partir desta data. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo
Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURAS
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
fev-19
jun-20
fev-18
jun-19
fev-20
fev-21
jun-21
fev-22
dez-17
dez-21
dez-18
dez-19
dez-20
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
out-18
abr-19
out-19
abr-20
out-20
out-21
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 37,4% Volatilidade (%) 0,87% 1,55%
Ano 2,5% 74,9% Sharpe -2,86 -1,82
12 M 4,3% 60,0% PL Médio* R$ 1.641,8 R$ 1.117,8
24 M 6,8% 72,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,7% 83,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo investido.³Taxa de
performance é cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. 4É
usado como referência o fundo Bradesco Alocação Dinâmica FIC FIM, CNPJ 13.902.266/0001-71, que possui o mesmo fundo master do Bradesco Alocação Dinâmica
119
FIC FIM Ágora CNPJ 34.109.644/0001-34. O fundo mudou sua estratégia para a atual em 18/09/2017, portanto considera-se o histórico a partir desta data. Consulte os
riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Voltar ao Sumário
Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-20
dez-17
dez-19
dez-21
out-18
out-20
out-19
out-21
abr-19
abr-21
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 45,4% Volatilidade (%) 0,68% 1,24%
Ano 2,6% 78,3% Sharpe -3,16 -1,95
12 M 4,7% 65,6% PL Médio* R$ 624,1 R$ 436,7
24 M 6,8% 72,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,4% 82,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
É usado como referência o fundo BRADESCO ALOCAÇÃO MODERADA, CNPJ 01.606.543/0001-10, que possui o mesmo fundo master do BRADESCO ALOCAÇÃO
MODERADA ÁGORA, CNPJ 34.109.636/0001-98.
120
Tributação(IR):RF Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Investimento no Exterior
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Macro
Macro
Macro
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-21
dez-18
dez-19
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,5% 65,3% Volatilidade (%) 0,69% 1,03%
Ano 2,9% 86,7% Sharpe -1,91 -2,50
12 M 4,4% 62,4% PL Médio* R$ 3,7 R$ 3,5
24 M 7,4% 78,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,0% 79,4%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³Taxa de performance é
cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. CNPJ 28.515.981/0001-
29.
124
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima:
Multimercado Livre. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
O fundo tem diversas estratégias de investimento, com alocação dos recursos em diversos
mercados, Macro, Quantitativo, Long & Short, Long Biased e contando ainda com uma parte da
carteira composta por ativos do exterior, sem exposição cambial, com foco em novas estratégias.
20% BRADESCO MULTIGESTORES SIRIUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CDI Abertura
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
set-20
fev-22
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-21
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,5% 174,7% Volatilidade (%) 3,13% 3,05%
Ano 4,2% 125,3% Tracking Error 16,74% 18,15%
12 M 6,7% 94,4% PL Médio* R$ 11,6 R$ 12,0
24 M 20,2% 214,8% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo.
CNPJ 35.845.002/0001-66
Considera a taxa mínima do fundo espelho. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo espelho. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de
125
investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR):Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
10%
5%
0%
-5%
-10%
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
jun-21
set-21
set-19
jan-20
fev-21
jan-22
fev-22
mar-20
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
nov-19
dez-19
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
out-20
out-19
out-21
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Macro
30%
BRADESCO ÔMEGA FIC MULTIMERCADO CDI Abertura
20%
10%
0%
-10%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
set-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-20
ago-20
mar-21
ago-21
nov-21
dez-21
nov-20
dez-20
mai-21
mai-20
jul-21
jul-20
abr-21
abr-20
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,5% 59,4% Volatilidade (%) 2,83% 5,69%
Ano 2,9% 87,3% Sharpe -0,44 -1,35
12 M -0,7% -10,2% PL Médio* R$ 32,1 R$ 19,6
24 M 5,2% 55,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Macro
5%
-5%
set-20
jun-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
fev-22
jan-22
mar-21
mar-20
ago-20
ago-21
mar-22
dez-21
nov-20
dez-20
nov-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-21
abr-21
abr-20
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 40,6% Volatilidade (%) 1,50% 2,16%
Ano 2,7% 82,3% Sharpe -1,18 -1,97
12 M 2,7% 38,6% PL Médio* R$ 70,5 R$ 79,2
24 M 6,3% 67,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³Taxa de performance é
cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. Consulte os riscos da
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 35.847.901/0001-06. O fundo incorporou o fundo Bradesco
128
Macro 22 (CNPJ 28.515.949/0001-43) em Agosto de 2021.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-03
ago-05
ago-07
ago-09
ago-11
ago-13
ago-15
ago-17
ago-19
ago-21
dez-00
dez-02
dez-06
dez-12
dez-14
dez-04
dez-08
dez-10
dez-16
dez-18
dez-20
abr-02
abr-12
abr-14
abr-20
abr-04
abr-06
abr-08
abr-10
abr-16
abr-18
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,3% 279,9% Volatilidade (%) 2,21% 2,80%
Ano 6,3% 190,0% Sharpe 4,05 -0,53
12 M 5,7% 79,7% PL Médio* R$ 437,9 R$ 289,0
24 M 10,8% 115,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,5% 89,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ²É usado como referência o fundo BTG Pactual Discovery FIC FIM
, CNPJ 01.214.092/0001-75, que possui o mesmo fundo master do BTG Pactual Discovery FIC FIM Ágora CNPJ 38.710.731/0001-01.
129
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Estratégia Específica
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Dinâmico Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Legendas
Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum captação
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Canvas Classic II FIC FIM,
CNPJ 12.907.125/0001-89, que possui o mesmo fundo master do Canvas Classic II FIC FIM Ágora CNPJ 37.527.290/0001-36.
130
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
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FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-11
dez-14
dez-15
dez-16
dez-12
dez-13
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-17
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 81,6% Volatilidade (%) 7,27% 7,65%
Ano 8,6% 260,1% Sharpe 2,22 -0,64
12 M 2,1% 29,8% PL Médio* R$ 1.419,5 R$ 786,6
24 M 12,6% 133,7% *Valores em R$ Milhões, referente ao fundo master
36 M 14,9% 98,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Canvas Enduro FIC FIM, CNPJ 13.106.979/0001-29, que possui o mesmo fundo master do Canvas Enduro
FIC FIM Ágora CNPJ 35.848.052/0001-05.
131
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
out-05
out-08
out-09
out-12
out-13
out-16
out-20
abr-03
out-03
abr-06
out-06
out-07
abr-10
out-10
out-11
abr-13
abr-14
out-14
out-15
abr-17
out-17
abr-18
out-18
out-19
abr-21
out-21
abr-04
abr-05
abr-07
abr-08
abr-09
abr-11
abr-12
abr-15
abr-16
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 118,1% Volatilidade (%) 2,34% 2,38%
Ano 4,8% 144,8% Sharpe 1,95 -0,51
12 M 5,9% 82,5% PL Médio* R$ 44,6 R$ 32,1
24 M 7,0% 74,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 19,6% 129,8%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Claritas Hedge FIC FIM LP, CNPJ 05.488.919/0001-90, que possui o mesmo fundo master do Claritas
Hedge FIC FIM LP Ágora CNPJ 35.848.022/0001-90.
132
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
mar-15
mar-20
jan-11
jun-11
set-12
fev-13
jan-16
jun-16
set-17
fev-18
jan-21
jun-21
mai-14
mai-19
ago-10
ago-15
ago-20
nov-11
nov-16
nov-21
dez-13
dez-18
jul-13
jul-18
abr-12
abr-17
abr-22
out-09
out-14
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,8% 96,2% Volatilidade (%) 0,65% 0,80%
Ano 3,5% 105,2% Sharpe 0,83 -0,89
12 M 6,4% 89,5% PL Médio* R$ 1.139,5 R$ 835,4
24 M 7,7% 82,3% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,4% 102,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota:¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Claritas Institucional FIC FIM, CNPJ 10.705.335/0001-69, que possui o mesmo fundo master do Claritas
Institucional FIC FIM Ágora CNPJ 37.510.783/0001-63. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
133
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
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FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
7%
2%
-3%
set-21
set-21
jan-22
jan-22
fev-22
mar-22
mar-22
mar-22
ago-21
ago-21
nov-21
nov-21
dez-21
dez-21
dez-21
abr-22
out-21
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,1% 250,8% Volatilidade (%) 7,36%
Ano 7,6% 228,3% Tracking Error 18,45%
12 M - - PL Médio* - R$ 201,0
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-14
jul-15
jul-18
jul-19
jul-16
jul-17
jul-20
jul-21
abr-16
abr-17
abr-20
abr-21
abr-14
abr-15
abr-18
abr-19
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,3% 151,0% Volatilidade (%) 3,92% 3,77%
Ano 9,6% 289,2% Sharpe 4,68 1,26
12 M 12,6% 177,9% PL Médio* R$ 309,1 R$ 258,7
24 M 21,5% 228,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 28,2% 187,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Garde D’Artagnan FIC FIM, CNPJ 19.212.817/0001-51, equivalente ao Garde D’Artagnan FIC FIM Ágora
CNPJ 37.511.173/0001-84.
135
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Gauss II CDI
149%
99%
49%
-1%
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
jul-15
jul-20
jul-21
out-20
out-21
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,6% 435,4% Volatilidade (%) 6,73% 7,34%
Ano 7,3% 218,9% Sharpe 1,76 -1,05
12 M -0,88% -12,4% PL Médio* R$ 171,2 R$ 160,4
24 M 14,2% 150,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 26,4% 175,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Gauss II FIC FIM, CNPJ
20.725.810/0001-12, equivalente ao Gauss FIC FIM Ágora CNPJ 36.620.660/0001-12.
136
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
abr-06
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-06
out-09
out-11
out-12
out-14
out-21
out-05
out-07
out-08
out-10
out-13
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 203,3% Volatilidade (%) 6,83% 7,75%
Ano 12,9% 387,8% Sharpe 4,03 1,61
12 M 21,9% 308,3% PL Médio* R$ 423,3 R$ 643,7
24 M 33,4% 355,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 51,0% 338,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Gap Absoluto FIC FIM, CNPJ
01.823.373/0001-25, equivalente ao Gap Absoluto FIC FIM Ágora CNPJ 36.619.783/0001-33.
137
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
abr-09
abr-15
abr-17
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,0% 354,4% Volatilidade (%) 3,92% 4,39%
Ano 8,5% 257,7% Sharpe 3,95 0,71
12 M 10,2% 143,2% PL Médio* R$ 1.055,6 R$ 1.178,1
24 M 22,4% 238,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 31,6% 209,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI, paga semestralmente. ³É usado como referência o fundo Gávea
Macro FIC FIM, CNPJ 08.893.082/0001-52, que possui o mesmo fundo master do Gávea Macro FIC FIM Ágora CNPJ 28.797.748/0001-86. Consulte os riscos da
138
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
25%
GENOA CAPITAL FIC MULTIMERCADO CDI Abertura
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
fev-22
jan-22
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
nov-21
nov-20
dez-20
dez-21
mai-21
jul-20
jul-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 112,6% Volatilidade (%) 4,31% 3,90%
Ano 7,8% 235,2% Tracking Error 17,91% 19,94%
12 M 17,3% 243,6% PL Médio* R$ 125,0 R$ 143,6
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Genoa Capital Radar STB FIC 139
FIM, CNPJ 19.212.817/0001-51, que possui o mesmo fundo master do Genoa Capital Radar FIC FIM Ágora CNPJ 37.511.023/0001-70. Este fundo tem menos de 12
(doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Consulte os riscos da
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-18
ago-20
ago-21
ago-11
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-19
dez-11
dez-14
dez-16
dez-10
dez-12
dez-13
dez-15
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,5% 301,4% Volatilidade (%) 4,16% 4,10%
Ano 9,3% 279,6% Sharpe 4,19 1,77
12 M 15,1% 212,7% PL Médio* R$ 1.416,3 R$ 1.608,7
24 M 22,6% 240,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 39,5% 262,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI respeitando o High Watermark, pagos semestralmente ou no
resgate. É usado como referência o fundo Ibiuna Hedge FIC FIM, CNPJ 12.154.412/0001-65, que possui o mesmo fundo master do Ibiuna Hedge FIC FIM Ágora
140
CNPJ 37.554.478/0001-73.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Voltar ao Sumário
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-20
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-19
dez-21
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,5% 423,3% Volatilidade (%) 6,20% 6,08%
Ano 12,7% 383,7% Sharpe 4,40 1,93
12 M 20,3% 285,6% PL Médio* R$ 4.776,1 R$ 4.678,0
24 M 32,1% 341,7% *Valores em R$ Milhões
Legendas
36 M 62,8% 416,6% Fundo fechado para
captação
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra performance, porém
o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI respeitando o High Watermark, pagos semestralmente ou no resgate. É usado como referência o fundo Ibiuna Hedge STH FIC FIM, CNPJ
15.799.713/0001-34, que possui o mesmo fundo master do Ibiuna Hedge STH FIC FIM Ágora CNPJ 32.273.554/0001-59.
141
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-16
fev-18
jun-01
fev-03
jun-06
fev-08
fev-13
jun-21
ago-10
ago-00
ago-05
ago-15
ago-20
dez-13
dez-03
dez-08
dez-18
abr-02
abr-07
abr-12
abr-17
abr-22
out-14
out-04
out-09
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,8% 93,9% Volatilidade (%) 0,78% 0,95%
Ano 3,2% 96,9% Sharpe -0,36 -1,18
12 M 5,9% 83,3% PL Médio* R$ 73,7 R$ 53,7
24 M 7,9% 84,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,0% 99,7%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI respeitando o High Watermark,. É usado como referência o fundo
JGP Hedge FIC FIM, CNPJ 03.119.883/0001-41, que possui o mesmo fundo master do JGP Hedge FIC FIM Ágora 38.315.751/0001-70.
142
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-11
dez-12
dez-13
dez-18
dez-19
dez-20
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-21
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 80,9% Volatilidade (%) 2,03% 2,47%
Ano 3,9% 117,8% Sharpe 0,91 -0,18
12 M 6,7% 94,4% PL Médio* R$ 1.497,9 R$ 1.166,8
24 M 9,1% 96,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 20,4% 135,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI respeitando o High Watermark,. É usado como referência o fundo 143
JGP Strategy FIC FIM, CNPJ 13.812.165/0001-00, que possui o mesmo fundo master do JGP Strategy FIC FIM Ágora CNPJ 32.273.540/0001-35.
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
40%
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO CDI
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-20
ago-19
ago-21
dez-21
dez-18
dez-19
dez-20
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,0% 360,1% Volatilidade (%) 3,28% 4,56%
Ano 8,1% 243,4% Sharpe 4,30 -0,71
12 M 4,0% 57,0% PL Médio* R$ 787,0 R$ 420,7
24 M 11,7% 124,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 19,4% 128,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Safra Fermat FIC FIM, CNPJ
28.289.215/0001-93, que possui o mesmo fundo master do Safra Fermat FIC FIM Ágora CNPJ 39.270.157/0001-72.
144
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Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
150%
110%
70%
30%
-10%
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-20
jul-21
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-15
abr-20
abr-21
abr-22
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,7% 446,5% Volatilidade (%) 5,68% 5,40%
Ano 9,7% 291,7% Sharpe 3,31 -0,22
12 M 6,2% 86,8% PL Médio* R$ 19,4 R$ 15,0
24 M 12,8% 136,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 21,7% 144,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Safra Galileo FIC FIM, CNPJ
10.347.249/0001-21, que possui o mesmo fundo master do Safra Galileo FIC FIM Ágora CNPJ 39.272.622/0001-04.
145
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
24%
Kairós Macro CDI
19%
14%
9%
4%
-1%
-6%
jun-19
jun-20
jun-21
fev-22
fev-20
fev-21
ago-20
ago-19
ago-21
dez-19
dez-20
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-21
out-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,6% 310,0% Volatilidade (%) 6,29% 7,01%
Ano 12,0% 360,8% Sharpe 4,08 0,20
12 M 8,8% 124,2% PL Médio* R$ 176,1 R$ 162,1
24 M 21,7% 231,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 21,9% 145,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kairós Macro FIC FIM, CNPJ
32.318.799/0001-55, que possui o mesmo fundo master do Kairós Macro FIC FIM Ágora CNPJ 37.591.228/0001-03.
146
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
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RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
20%
-10%
jun-18
fev-20
jun-20
fev-22
fev-19
jun-19
fev-21
jun-21
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-20
dez-19
dez-21
out-19
out-21
out-18
abr-19
out-20
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 207,1% Volatilidade (%) 5,04% 5,71%
Ano 10,6% 318,9% Tracking Error 18,17% 17,81%
12 M 21,5% 302,7% PL Médio* R$ 1.260,0 R$ 1.649,1
24 M 40,1% 426,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 53,0% 351,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kapitalo K10 FIC FIM, CNPJ
29.726.133/0001-21, que possui o mesmo fundo master do Kapitalo K10 FIC FIM Ágora CNPJ 40.040.714/0001-48.
147
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-19
ago-20
ago-11
ago-12
ago-13
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-21
dez-14
dez-19
dez-20
dez-11
dez-12
dez-13
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
dez-21
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 107,0% Volatilidade (%) 4,00% 4,69%
Ano 6,0% 181,8% Sharpe 2,05 0,80
12 M 11,3% 158,6% PL Médio* R$ 734,2 R$ 615,6
24 M 24,0% 255,4% *Valores em R$ Milhões Legendas
Fundo fechado para
36 M 23,4% 155,4% captação
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kapitalo Kappa FIC FIM, CNPJ
12.105.940/0001-24, que possui o mesmo fundo master do Kapitalo Kappa FIC FIM Ágora CNPJ 21.052.962/0001-64.
148
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
390%
290%
190%
90%
-10%
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-12
out-13
out-14
out-18
out-19
out-10
out-11
out-15
out-16
out-17
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 119,1% Volatilidade (%) 6,10% 7,85%
Ano 7,9% 237,8% Tracking Error 15,49% 15,49%
12 M 14,6% 205,0% PL Médio* R$ 2.125,9 R$ 2.213,1
24 M 36,9% 392,4% *Valores em R$ Milhões Legendas
36 M 30,6% 203,3% Fundo fechado para
captação
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kapitalo Zeta FIC FIM, CNPJ
12.105.992/0001-09, que possui o mesmo master do Bradesco Kapitalo Zeta FIC FIM, CNPJ: 41.545.212/0001-31.
149
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
80%
60%
40%
20%
0%
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-18
jul-19
jul-20
jul-16
jul-17
jul-21
abr-17
abr-18
abr-19
abr-16
abr-20
abr-21
abr-22
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 117,3% Volatilidade (%) 1,89% 2,57%
Ano 5,5% 165,3% Sharpe 3,55 0,57
12 M 8,8% 123,7% PL Médio* R$ 4.093,1 R$ 3.490,2
24 M 15,4% 164,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 20,3% 134,4%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kinea Chronos FIC FIM, CNPJ
21.624.757/0001-26, que possui o mesmo fundo master do Kinea Chronos FIC FIM Ágora CNPJ 37.554.255/0001-06.
150
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-18
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-18
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-22
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 5,1% 617,1% Volatilidade (%) 6,00% 5,50%
Ano 16,4% 494,5% Sharpe 6,29 2,18
12 M 21,0% 296,1% PL Médio* R$ 515,7 R$ 469,6
24 M 36,5% 388,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 46,5% 308,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Legacy Capital FIC FIM, CNPJ
30.586.677/0001-14, que possui o mesmo fundo master do Legacy Capital FIC FIM Ágora CNPJ 32.312.090/0001-42.
151
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
10%
5%
0%
-5%
-10%
jan-20
set-19
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mai-20
mai-21
mar-22
nov-19
nov-20
nov-21
dez-19
dez-20
dez-21
ago-19
ago-20
ago-21
jul-20
jul-21
out-19
out-20
abr-21
out-21
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,6% 70,4% Volatilidade (%) 5,69% -
Ano 3,0% 90,0% Sharpe -0,16 -
12 M -1,7% -23,8%
24 M 7,2% 76,7%
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo MACRO CAPITAL ONE FIC FIM
, CNPJ 32.973.321/0001-69, que possui o mesmo fundo master do MACRO CAPITAL ONE FIC FIM ÁGORA CNPJ 34.109.781/0001-79. Consulte os riscos da
152
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Legendas
Fundo fechado para
captação
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Mauá Institucional FIC FIM,
CNPJ 18.048.639/0001-02, que possui o mesmo fundo master do Mauá Institucional FIC FIM Ágora CNPJ 40.040.729/0001-06.
153
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Legendas
Fundo fechado para
captação
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Mauá Macro FIC FIM, CNPJ
05.903.038/0001-01, que possui o mesmo fundo master do Mauá Macro FIC FIM Ágora CNPJ 37.539.639/0001-50.
154
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-20
out-18
out-21
abr-22
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 110,4% Volatilidade (%) 3,13% 4,00%
Ano 5,6% 168,6% Sharpe 3,03 -0,15
12 M 4,9% 68,6% PL Médio* R$ 42,3 R$ 123,9
24 M 14,8% 157,3% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,3% 121,7%
Data base: 30/03/2022, pois até a publicação desse relatório em 05/04/2022, a MZK não havia divulgado a cota de 30/04/2022.
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundoinvestido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo MZK Dinâmico FIC FIM, CNPJ
29.762.329/0001-71, que possui o mesmo fundo master do MZK Dinâmico FIC FIM Ágora CNPJ 34.123.508/0001-07.
155
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-21
jan-11
jun-11
set-12
fev-13
jan-16
jun-16
jan-21
mar-10
mar-15
mar-20
mai-09
mai-14
mai-19
ago-10
ago-15
ago-20
jul-08
jul-13
jul-18
nov-21
dez-08
nov-11
dez-13
nov-16
dez-18
abr-12
abr-17
abr-22
out-09
out-14
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,1% 137,8% Volatilidade (%) 4,30% 5,41%
Ano 6,4% 194,3% Sharpe 2,18 -0,46
12 M 4,4% 62,4% PL Médio* R$ 439,8 R$ 433,3
24 M 11,5% 122,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 25,5% 169,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Neo Multi Estratégia Feeder 30
FIC FIM, CNPJ 08.771.538/0001-01, que possui o mesmo fundo master do Neo Multi Estratégia 30 FIC FIM Ágora CNPJ 35.848.079/0001-90. Consulte os riscos da
156
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
480%
400%
320%
240%
160%
80%
0%
abr-05
abr-07
abr-08
abr-10
abr-12
abr-17
abr-19
abr-04
abr-06
abr-09
abr-11
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-18
abr-20
abr-21
abr-22
out-04
out-05
out-06
out-07
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,1% 132,6% Volatilidade (%) 1,49% 1,66%
Ano 4,6% 138,5% Sharpe 2,57 -0,57
12 M 6,2% 87,8% PL Médio* R$ 430,2 R$ 310,2
24 M 11,7% 124,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 17,2% 113,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Novus Institucional FIC FIM,
CNPJ 06.301.947/0001-19, equivalente ao Novus Institucional FIC FIM Ágora CNPJ 37.511.070/0001-14.
157
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
149%
99%
49%
-1%
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-14
dez-17
dez-12
dez-13
dez-15
dez-16
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-15
abr-18
abr-13
abr-14
abr-16
abr-17
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,0% 235,9% Volatilidade (%) 6,01% 6,62%
Ano 8,3% 251,1% Sharpe 2,49 -0,61
12 M 3,5% 49,5% PL Médio* R$ 134,5 R$ 89,0
24 M 15,7% 167,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,9% 125,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Novus Macro FIC FIM, CNPJ
14.146.726/0001-41, equivalente ao Novus Macro FIC FIM Ágora CNPJ 36.617.768/0001-56.
158
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
290%
OCCAM EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO CDI
240%
190%
140%
90%
40%
-10%
ago-11
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-11
dez-12
dez-16
dez-18
dez-20
dez-10
dez-13
dez-14
dez-15
dez-17
dez-19
dez-21
abr-13
abr-17
abr-21
abr-11
abr-12
abr-14
abr-15
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 205,6% Volatilidade (%) 2,38% 1,90%
Ano 3,7% 112,5% Sharpe 0,63 -0,57
12 M 6,0% 84,4% PL Médio* R$ 1.600,5 R$ 814,5
24 M 10,5% 111,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 20,0% 132,8%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Occam Equity Hedge FIC FIM,
CNPJ 11.403.956/0001-50, equivalente ao Occam Equity Hedge FIC FIM Ágora CNPJ 38.657.339/0001-38.
159
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
200%
OCCAM INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO CDI
170%
140%
110%
80%
50%
20%
-10%
jan-13
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-13
jul-14
jul-20
jul-21
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
abr-16
abr-17
abr-18
abr-13
abr-14
abr-15
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 114,3% Volatilidade (%) 0,80% 0,74%
Ano 2,7% 81,8% Sharpe -2,26 -1,80
12 M 5,7% 80,2% PL Médio* R$ 1.327,3 R$ 962,2
24 M 8,8% 94,1% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,6% 103,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Occam Institucional II FIC FIM,
CNPJ 15.578.417/0001-03, equivalente ao Occam Institucional II FIC FIM Ágora CNPJ 38.657.534/0001-68.
160
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Estratégia Específica Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-20
fev-21
fev-22
jun-16
fev-17
jun-17
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
jun-20
jun-21
ago-19
ago-20
ago-21
ago-16
ago-17
ago-18
dez-16
dez-17
dez-15
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,2% -21,5% Volatilidade (%) 3,18% 4,48%
Ano 1,9% 56,4% Sharpe -1,35 -1,40
12 M 1,0% 13,8% PL Médio* R$ 334,5 R$ 213,2
24 M 3,3% 35,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 11,5% 76,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI paga mensalmente. É usado como re ferência o fundo Pacifico
Macro FIC FIM, CNPJ 22.354.046/0001-41, que possui o mesmo fundo master do Pacifico Macro FIC FIM Ágora CNPJ 35.848.044/0001-50. Consulte os riscos da
161
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
set-20
fev-22
jan-20
jun-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
mar-20
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
mai-20
mai-21
dez-20
nov-21
dez-19
nov-20
dez-21
jul-21
jul-20
out-20
out-21
abr-21
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,7% 324,2% Volatilidade (%) 8,11% 6,48%
Ano 5,0% 150,1% Sharpe 0,66 -0,41
12 M 4,4% 61,6% PL Médio* R$ 63,6 R$ 55,1
24 M 6,5% 69,6% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Panamby Inno FIC FIM, CNPJ
34.799.112/0001-76, equivalente ao Panamby Inno FIC FIM Ágora CNPJ 36.620.577/0001-43. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da
162
performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu
perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Voltar ao Sumário
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
20%
Persevera Compass CDI
15%
10%
5%
0%
jun-19
jun-20
fev-19
fev-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-21
ago-19
ago-20
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,2% -265,2% Volatilidade (%) 5,05% 5,25%
Ano -1,6% -47,7% Sharpe -2,95 -2,05
12 M -3,4% -48,0% PL Médio* R$ 197,0 R$ 130,7
24 M -4,3% -46,1% *Valores em R$ Milhões
36 M 5,2% 34,7%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Persevera Compass FIC FIM,
CNPJ 31.326.427/0001-08, equivalente ao Persevera Compass FIC FIM Ágora CNPJ 38.132.815/0001-05.
163
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-16
ago-17
ago-12
ago-13
ago-14
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-13
dez-14
dez-21
dez-11
dez-12
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,5% 423,8% Volatilidade (%) 7,45% 6,77%
Ano 17,2% 518,5% Sharpe 5,31 1,96
12 M 21,9% 309,2% PL Médio* R$ 1.016,3 R$ 948,6
24 M 37,5% 399,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 49,3% 327,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo SPX Nimitz Feeder FIC FIM,
CNPJ 12.831.360/0001-14, que possui o mesmo fundo master do SPX Nimitz FIC FIM Ágora CNPJ 28.797.765/0001-13.
164
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
20%
SulAmérica Apollo CDI
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-21
ago-20
dez-21
dez-19
dez-20
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,2% 141,9% Volatilidade (%) 3,36% 4,24%
Ano 6,6% 200,1% Sharpe 2,96 -1,27
12 M 1,5% 21,7% PL Médio* R$ 77,3 R$ 30,5
24 M 3,8% 40,6% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI cobrado semestralmente. É usado como referência o fundo
SulAmérica Apollo FIC FIM, CNPJ 17.797.493/0001-35, que possui o mesmo fundo master do SulAmérica Apollo FIC FIM Ágora 38.268.037/0001-78.
165
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
20%
-10%
fev-19
jun-21
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-21
dez-18
dez-19
dez-20
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,1% 131,9% Volatilidade (%) 1,52% 2,09%
Ano 3,6% 109,7% Tracking Error 17,90% 18,50%
12 M 3,1% 43,5% PL Médio* R$ 31,0 R$ 25,8
24 M 5,1% 54,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 6,2% 41,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI cobrado semestralmente É usado como referência o fundo
SulAmérica Evolution FIC FIM, CNPJ 12.839.769/0001-87, que possui o mesmo fundo master do SulAmérica Evolution FIC FIM Ágora 40.141.135/0001-91. Consulte
166
os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-17
dez-20
dez-21
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,1% 368,4% Volatilidade (%) 5,09% 4,07%
Ano 6,7% 201,2% Sharpe 1,99 0,26
12 M 8,1% 113,9% PL Médio* R$ 454,4 R$ 366,1
24 M 16,5% 176,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 21,0% 139,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI, cobrada semestralmente. É usado como referência o fundo Truxt
I Macro FIC FIM, CNPJ 26.277.600/0001-95, que possui o mesmo fundo master do Truxt Macro FIC FIM Ágora CNPJ 32.312.051/0001-45. Consulte os riscos da
167
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Verde AM 60 Ágora
Fundo multimercado que segue a estratégia do fundo Verde lançado em 1997, um
dos maiores e mais antigos hedge funds brasileiros. Atua no mercado brasileiro e
internacional de ações, renda fixa e moedas sob a gestão de Luis Stuhlberger.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Verde CDI
6000%
5000%
4000%
3000%
2000%
1000%
0%
abr-01
abr-02
abr-04
abr-07
abr-10
abr-13
abr-19
abr-21
abr-00
abr-03
abr-05
abr-06
abr-08
abr-09
abr-11
abr-12
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 121,7% Volatilidade (%) 8,73% 8,15%
Ano 8,2% 247,3% Sharpe 1,71 -0,36
12 M 3,7% 52,7% PL Médio* R$ 976,0 R$ 906,2
24 M 19,3% 205,0% *Valores em R$ Milhões
Legendas
36 M 19,8% 131,3% Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022
captação
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo CSHG Verde FIC FIM, CNPJ
01.221.890/0001-24, que possui o mesmo fundo master do Verde AM 60 FIC FIM Ágora CNPJ 30.378.660/0001-71.
168
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo; Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-20
set-20
fev-21
jun-19
jan-20
jun-20
jan-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
mar-19
mar-20
mar-22
ago-19
ago-20
ago-21
nov-20
nov-19
dez-19
dez-20
nov-21
dez-21
mai-19
mai-20
mai-21
jul-19
jul-20
jul-21
abr-20
abr-19
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -1,2% -141,4% Volatilidade (%) 6,09% 5,43%
Ano 1,4% 42,8% Sharpe -0,92 -1,19
12 M 0,5% 6,9% PL Médio* R$ 78,2 R$ 68,8
24 M 14,3% 152,6%
Legendas
36 M 19,1% 126,5% Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022
captação
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil
antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. É usado como referência o fundo Verde AM Estratégia FIC FIM, CNPJ 08.507.696/0001-59, que possui o
169
mesmo fundo master do Verde Multiestratégia FIC FIM Ágora CNPJ 32.273.549/0001-46.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-18
jun-21
fev-17
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-19
ago-21
ago-17
ago-18
ago-20
dez-16
dez-19
dez-20
dez-21
dez-17
dez-18
out-19
out-21
abr-17
out-17
out-18
out-20
abr-22
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,3% 160,2% Volatilidade (%) 4,82% 4,66%
Ano 5,5% 165,4% Sharpe 1,41 -1,14
12 M 1,8% 25,1% PL Médio* R$ 495,1 R$ 435,5
24 M 3,8% 40,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 20,7% 137,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Vinci Atlas FIC FIM, CNPJ
24.572.582/0001-49, que possui o mesmo fundo master do Vinci Atlas FIC FIM Ágora 37.265.119/0001-04.
170
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
200%
VINCI MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CDI
170%
140%
110%
80%
50%
20%
-10%
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-14
dez-18
dez-21
dez-11
dez-12
dez-13
dez-15
dez-16
dez-17
dez-19
dez-20
abr-13
abr-17
abr-21
abr-12
abr-14
abr-15
abr-16
abr-18
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,6% 70,4% Volatilidade (%) 0,92% 0,75%
Ano 3,7% 112,5% Sharpe 1,37 -0,94
12 M 6,4% 90,3% PL Médio* R$ 870,5 R$ 573,2
24 M 8,3% 88,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,8% 105,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Vinci Multiestratégia FIC FIM,
CNPJ 12.440.825/0001-06, que possui o mesmo fundo master do Vinci Multiestratégia FIC FIM Ágora CNPJ 38.653.966/0001-09.
171
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Juros e Moedas Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
34%
24%
14%
4%
-6%
fev-22
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
ago-18
ago-20
ago-21
ago-19
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,6% 188,2% Volatilidade (%) 4,55% 3,83%
Ano 9,6% 288,4% Sharpe 4,07 2,01
12 M 16,0% 225,4% PL Médio* R$ 241,3 R$ 267,4
24 M 23,5% 249,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 40,7% 270,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Vinland Macro FIC FIM, CNPJ
28.851.166/0001-68, que possui o mesmo fundo master do Vinland Macro FIC FIM Ágora 37.565.243/0001-87.
172
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
15%
5%
-5%
set-20
jun-20
jan-21
fev-21
set-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-21
ago-20
ago-21
mar-22
nov-20
nov-21
dez-20
dez-21
mai-21
jul-20
jul-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,1% 250,9% Volatilidade (%) 7,45% 7,31%
Ano 7,6% 230,0% Sharpe 1,80 0,57
12 M 11,6% 163,7% PL Médio* R$ 269,4 R$ 282,8
24 M - - *Valores em R$ Milhões
Legendas
36 M - - Fundo fechado para
Data Base: 30/04/2022
captação
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Vintage Alpha Macro FIC FIM,
CNPJ 37.319.496/0001-70, que possui o mesmo fundo master do Vintage Alpha Macro FIC FIM Ágora 39.834.779/0001-86.
173
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-20
ago-19
ago-21
dez-19
dez-21
dez-18
dez-20
abr-20
abr-22
abr-19
abr-21
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,0% 356,9% Volatilidade (%) 9,04% 8,30%
Ano 13,9% 420,6% Sharpe 3,51 1,69
12 M 23,7% 333,4% PL Médio* R$ 783,5 R$ 1.104,3
24 M 33,7% 358,8% *Valores em R$ Milhões
Macro
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-09
fev-14
set-21
set-07
jan-10
set-14
jun-16
jan-17
fev-21
mar-11
ago-17
ago-10
mar-18
mai-05
mai-12
mai-19
nov-15
dez-19
dez-05
nov-08
dez-12
jul-06
jul-13
jul-20
out-04
out-11
abr-15
out-18
abr-22
abr-08
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,9% -106,1% Volatilidade (%) 4,11% 3,24%
Ano -1,4% -41,3% Tracking Error 16,57% 17,64%
12 M -0,8% -11,3% PL Médio* R$ 33,6 R$ 27,7
24 M 4,6% 48,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 8,6% 56,7%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. 4É usado como referência o o fundo Western Asset Multitrading H
FI Multimercado CNPJ 05.024.659/0001-00, que possui o mesmo fundo master do Western Asset Multitrading H FIC Multimercado Ágora 40.413.631/0001-57.
175
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Retorno Absoluto
mar-22
jan-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
ago-20
ago-21
mai-20
mai-21
dez-19
nov-20
dez-21
nov-19
dez-20
nov-21
jul-20
jul-21
abr-22
abr-20
abr-21
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês 1,9% 230,5% -10,1% Volatilidade (%) 6,46% 10,02%
Ano 4,9% 148,6% 2,9% Tracking Error 17,89% 16,56%
12 M -1,8% -25,1% -9,3% PL Médio* R$ 8,0 R$ 6,5
24 M 14,3% 151,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - - 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo.2Diz respeito a taxa de adm máxima
do fundo.³O fundo não possui taxa de performance. 176
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Retorno Absoluto
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-13
set-17
jan-21
jan-11
set-12
jan-16
jun-16
fev-18
jun-21
mar-15
mar-10
ago-10
dez-13
ago-15
mar-20
ago-20
nov-11
nov-16
dez-18
nov-21
mai-09
mai-14
mai-19
jul-13
jul-18
out-09
out-14
out-19
abr-12
abr-22
abr-17
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,6% 67,7% Volatilidade (%) 3,47% 3,13%
Ano 1,5% 46,6% Sharpe -1,51 -1,46
12 M 2,2% 31,5% PL Médio* R$ 118,6 R$ 84,0
24 M 1,1% 12,1% *Valores em R$ Milhões
36 M 14,6% 96,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Garin Special FIM, CNPJ
10.447.046/0001-07 , equivalente ao Garin Special FIC FIM Ágora CNPJ 34.081.002/0001-74.
177
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Retorno Absoluto
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
jul-20
jul-18
out-18
jul-19
out-19
out-20
jul-21
out-21
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
abr-15
abr-17
abr-18
abr-20
abr-21
abr-14
abr-16
abr-19
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,4% 282,2% Volatilidade (%) 3,98% 3,33%
Ano 4,5% 134,8% Tracking Error 18,95% 19,26%
12 M 6,4% 89,5% PL Médio* R$ 1.745,0 R$ 1.731,8
24 M 15,1% 161,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 30,7% 203,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Occam Retorno Absoluto FIC
FIM, CNPJ 17.162.002/0001-80, equivalente ao Occam Retorno Absoluto FIC FIM Ágora, CNPJ 41.423.729/0001-58. Consulte os riscos da operação e a
178
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
10%
5%
0%
-5%
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-21
ago-21
dez-21
nov-21
mai-21
jul-21
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 80,0% Volatilidade (%) 6,07% 5,13%
Ano 2,4% 71,2% Tracking Error 16,06% 17,17%
12 M 4,7% 66,4% PL Médio* R$ 162,0 R$ 165,5
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Retorno Absoluto
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
Távola Absoluto II CDI
30%
10%
-10%
-30%
-50%
fev-20
jun-21
fev-22
jun-20
fev-21
ago-20
ago-21
dez-20
dez-19
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -1,1% -130,8% Volatilidade (%) 28,31% 24,26%
Ano 0,3% 7,6% Sharpe -0,19 -0,87
12 M -16,0% -224,9% PL Médio* R$ 103,1 R$ 75,5
24 M 18,5% 197,1% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Távola Absoluto II FIC FIA,
CNPJ 34.096.113/0001-54, equivalente ao Távola Absoluto II FIC FIA Ágora CNPJ 38.306.286/0001-00.
180
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,7% -1041,8% -10,1% Volatilidade (%) 29,46% 27,82%
Ano -4,8% -145,9% 2,9% Tracking Error 18,38% 17,00%
12 M -25,4% -357,3% -9,3% PL Médio* R$ 174,3 R$ 136,6
24 M 2,9% 31,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões Legendas
Fundo fechado para
36 M -0,4% -3,0% 12,0% captação
Data Base: 30/04/2022
Fundo será encerrado
Fonte: Quantum em breve
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo espelho não
cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Alpha Key Long Biased FIC FIM, CNPJ
34.839.385/0001-05, mesmo fundo master do Alpha Key Long Biased II FIC FIM Ágora. *(O fundo Alpha Key Long Biased II FIC FIM de CNPJ: 36.620.450/0001-24 que era o
181
fundo investido do espelho Alpha Key Long Biased II FIC FIM Ágora (36.620.450/0001-24) foi encerrado em 11/01/2021, e incorporado pelo Fundo Alpha Key Long Biased FIC
FIM, CNPJ 34.839.385/0001-05). Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR):
Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
10%
-10%
-30%
-50%
mar-20
mar-21
set-21
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
jul-20
nov-19
jul-21
dez-21
dez-19
nov-20
dez-20
nov-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -4,6% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 11,66% 16,60%
Ano 1,8% 6,1% 2,9% Tracking Error 10,79% 15,16%
12 M -24,1% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 13,2 R$ 4,8
24 M 15,1% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 35,2% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo espelho não
cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA acrescido da média
ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B. É usado como referência o fundo Bahia AM Long Biased II FIC FIM, CNPJ 35.609.273//0001-12, que possui o mesmo
182
fundo master do Bahia AM Long Biased II FIC FIM Ágora CNPJ 38.315.485/0001-85. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s)
de investimento(s), é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha
seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
35%
25%
15%
5%
-5%
set-20
fev-21
jan-22
jan-21
jun-21
set-21
fev-22
mar-21
mai-21
mar-22
ago-21
ago-20
dez-21
nov-20
dez-20
nov-21
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,1% 130,5% Volatilidade (%) 6,75% 7,12%
Ano 3,1% 93,1% Tracking Error 19,99% 18,11%
12 M -6,9% -97,8% PL Médio* R$ 34,6 R$ 24,8
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. O fundo BNP Paribas Long and Short FIC FIM de CNPJ:
08.823.534/0001-20 que era o fundo investido do espelho do BNP Paribas Long and Short FIC FIM Ágora (CNPJ 37.265.056/0001-88) foi encerrado em 18/01/2021,
183
e incorporado pelo Fundo BNP Paribas FIC FIM, CNPJ 37.327.331/0001-40). O CNPJ do fundo BNP Paribas Trea Ágora é 37.265.056/0001-88.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Voltar ao Sumário
Multimercado Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Long Biased
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
mar-22
ago-20
ago-21
nov-20
nov-21
dez-20
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
out-20
jul-21
out-21
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -5,2% 0,9% -10,1% Volatilidade (%) 14,87% 15,03%
Ano 3,3% 4,2% 2,9% Tracking Error 6,72% 6,60%
12 M -5,3% 12,0% -9,3% PL Médio* R$ 42,5 R$ 36,0
24 M 21,2% 19,5% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - - 34,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo.2Diz respeito a taxa máxima do fundo.³O fundo cobra taxa de
performance, cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA. Consulte os riscos da operação e a
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 36.521.777/0001-49.
184
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-21
ago-19
ago-20
dez-20
dez-21
dez-18
dez-19
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 203,9% Volatilidade (%) 5,25% 5,58%
Ano 7,9% 239,6% Sharpe 2,65 -0,20
12 M 6,0% 84,9% PL Médio* R$ 121,1 R$ 115,9
24 M 8,4% 89,3% *Valores em R$ Milhões
36 M 29,6% 196,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: : 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. ³É usado como referência o fundo Claritas Total Return FIC FIM ,
CNPJ 29.298.540/0001-85, que possui o mesmo fundo master do Claritas Total Return FIC FIM Ágora 37.510.734/0001-20. Consulte os riscos da operação e a
185
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IPCA
jun-19
fev-20
fev-22
jun-20
fev-21
jun-21
ago-20
ago-18
ago-19
ago-21
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -4,5% 0,9% -10,1% Volatilidade (%) 10,80% 10,43%
Ano -0,9% 4,2% 2,9% Tracking Error 9,86% 11,41%
12 M -9,3% 12,0% -9,3% PL Médio* R$ 1.587,7 R$ 1.267,5
24 M 17,6% 19,5% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 32,3% 22,4% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: : 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do IPCA. ³É usado como referência o fundo Dahlia Total Return FIC FIM ,
CNPJ 30.317.454.0001-51, que possui o mesmo fundo master do Dahlia Total Return FIC FIM Ágora 35.848.014/0001-44. Consulte os riscos da operação e a
187
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
125%
GARÍN CÍCLICO LONG BIASED FI MULTIMERCADO CDI
105%
85%
65%
45%
25%
5%
-15%
jun-18
jun-19
fev-21
fev-22
fev-18
fev-19
fev-20
jun-20
jun-21
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
out-18
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -3,8% -455,2% Volatilidade (%) 13,90% 15,60%
Ano 2,1% 64,8% Sharpe -0,25 -0,44
12 M -0,3% -4,2% PL Médio* R$ 89,4 R$ 82,0
24 M 29,4% 313,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 59,5% 394,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Garin Cíclico Long Biased FI
FIM, CNPJ 28.470.590/0001-35, que possui o mesmo fundo master do Garin Cíclico Long Biased Ágora CNPJ 38.134.833/0001-18.
188
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
abr-14
abr-16
abr-17
abr-20
abr-21
abr-15
abr-18
abr-19
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -0,4% 0,8% -10,1% Volatilidade (%) 15,75% 17,19%
Ano 9,4% 3,8% 2,9% Tracking Error 11,46% 11,13%
12 M 6,7% 4,7% -9,3% PL Médio* R$ 229,4 R$ 227,8
24 M 41,5% 14,8% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
40%
20%
0%
-20%
-40%
jun-19
set-19
jan-20
fev-20
jan-21
jun-21
set-21
fev-22
jun-20
set-20
fev-21
jan-22
mar-20
mai-19
mai-20
mai-21
mar-21
mar-22
ago-19
ago-20
ago-21
nov-19
dez-20
dez-19
nov-20
nov-21
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
jul-20
jul-19
jul-21
out-20
out-19
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -1,9% -228,0% -10,1% Volatilidade (%) 13,99% 13,58%
Ano 3,7% 111,2% 2,9% Tracking Error 11,90% 13,25%
12 M 6,3% 89,0% -9,3% PL Médio* R$ 92,8 R$ 97,9
24 M 56,0% 595,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
5%
-5%
-15%
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
ago-21
nov-21
dez-21
jul-21
out-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -5,2% -622,2% Volatilidade (%) 14,68%
Ano 6,9% 3,3% Tracking Error 12,39%
12 M PL Médio* R$ 4,6 -
24 M *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
160%
110%
60%
10%
-40%
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-21
ago-18
ago-20
dez-21
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês 1,5% 176,2% -10,1% Volatilidade (%) 20,67% 21,45%
Ano 9,0% 272,0% 2,9% Tracking Error 17,64% 16,46%
12 M -19,3% -272,3% -9,3% PL Médio* R$ 408,2 R$ 321,5
24 M 23,5% 250,0% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
50%
30%
10%
-10%
-30%
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IPCA + Yield IMA-B Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -3,5% 1,3% -10,1% Volatilidade (%) 12,13% 12,68%
Ano 7,8% 6,1% 2,9% Tracking Error 14,50% 13,03%
12 M -1,9% 17,2% -9,3% PL Médio* R$ 67,2 R$ 76,0
24 M 32,9% 28,2% 34,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 38,3% 35,2% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA
acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B. É usado como referência o fundo Vinland Long Bias FIC FIM, CNPJ 28.581.159/0001-66,
193
mesmo fundo master do Vinland Long Bias FIC FIM Ágora CNPJ 38.315.724/0001-05.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Voltar ao Sumário
Anbima: Multimercado Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Long Biased
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
90%
70%
50%
30%
10%
-10%
fev-19
jun-20
fev-21
jun-19
fev-20
jun-21
fev-22
ago-19
ago-21
ago-20
dez-18
dez-20
dez-19
dez-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -12,1% -1456,1% Volatilidade (%) 37,59% 28,17%
Ano -2,3% -69,6% Sharpe -0,29 -0,85
12 M -19,1% -268,9% PL Médio* R$ 50,2 R$ 39,9
24 M 9,3% 98,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 24,6% 163,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do da variação do CDI.
É usado como referência o fundo Vista Long Bias FIC FIM, CNPJ 34.370.738/0001-62, mesmo fundo master do Vista Long Bias FIC FIM Ágora CNPJ
194
38.354.974/0001-46. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS DE MULTIMERCADO
Juros e Moeda
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
300%
240%
180%
120%
60%
0%
abr-07
abr-09
abr-10
abr-12
abr-13
abr-16
abr-08
abr-11
abr-14
abr-15
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-07
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,1% 137,6% Volatilidade (%) 3,02% 2,35%
Ano 2,5% 75,5% Sharpe -0,77 -0,72
12 M 5,3% 75,2% PL Médio* R$ 65,5 R$ 41,5
24 M 4,0% 42,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 9,4% 62,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo AZ Quest Equity Hedge FIC
FIM, CNPJ 09.141.893/0001-60, que possui o mesmo fundo master do AZ Quest Equity Hedge FIC FIM Ágora CNPJ 37.526.385/0001-35. Fonte: Quantum Axis.
196
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR):Longo Prazo ,Tipo Anbima: Multimercado Long and Short Direcional. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
10%
BRADESCO EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO CDI Abertura
5%
0%
-5%
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
ago-21
mar-22
dez-21
nov-20
dez-20
nov-21
mai-21
jul-21
abr-22
abr-21
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,9% 352,3% Volatilidade (%) 5,25% 4,03%
Ano 7,8% 234,3% Sharpe 2,53 -0,02
12 M 7,1% 100,6% PL Médio* R$ 14,9 R$ 13,5
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo.³Taxa de performance é
cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água. Consulte os riscos da
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 38.376.759/0001-46
197
Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análi se de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Macro. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-21
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
jun-21
fev-22
ago-21
ago-19
ago-20
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,7% 205,0% Volatilidade (%) 2,21% 2,52%
Ano 6,5% 196,4% Sharpe 4,31 0,27
12 M 7,7% 108,7% PL Médio* R$ 17,3 R$ 17,1
24 M 16,4% 174,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 19,5% 129,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo..2Diz respeito a taxa máxima do fundo.³O fundo não cobra performance,
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ: 28.797.699/0001-81.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre
198
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
Voltar ao Sumário
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
abr-04
abr-05
abr-06
abr-07
abr-08
abr-09
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-11
out-14
out-15
out-17
out-18
out-20
out-21
out-03
out-04
out-05
out-06
out-07
out-08
out-09
out-10
out-12
out-13
out-16
out-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,6% 188,2% Volatilidade (%) 2,92% 2,81%
Ano 4,2% 127,9% Sharpe 0,99 0,00
12 M 7,0% 98,0% PL Médio* R$ 313,1 R$ 267,3
24 M 10,2% 108,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,5% 122,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Claritas Long Short FIC FIM,
CNPJ 05.109.839/0001-86, que possui o mesmo fundo master do Claritas Long Short FIC FIM Ágora CNPJ 35.845.044/0001-05. Consulte os riscos da operação e a
199
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR):Longo Prazo ,Tipo Anbima: Multimercado Long and Short Direcional Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Long Short
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o IMA-B
38%
18%
-2%
fev-19
jun-20
fev-22
jun-18
jun-19
fev-20
fev-21
jun-21
ago-20
ago-18
ago-19
ago-21
dez-18
dez-21
dez-19
dez-20
out-18
out-20
out-19
abr-20
out-21
abr-22
abr-19
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,5% 418,7% Volatilidade (%) 8,12% 7,60%
Ano 10,8% 327,2% Tracking Error 18,14% 17,95%
12 M 13,0% 182,9% PL Médio* R$ 327,2 R$ 351,9
24 M 18,2% 193,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 35,6% 235,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra semestralmente 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do da variação do IPCA
acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B. É usado como referência o fundo Ibiuna Long Short B FIC FIM , CNPJ 28.747.826/0001-
200
38, que possui o mesmo fundo master do Ibiuna Long Short FIC FIM Ágora 40.226.075/0001-00. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil
antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Long and Short Neutro. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
fev-19
fev-20
fev-22
fev-17
jun-17
jun-18
jun-19
jun-20
fev-21
jun-21
ago-19
ago-17
ago-18
ago-20
ago-21
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-18
abr-19
abr-21
abr-22
abr-17
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,4% 290,6% Volatilidade (%) 5,11% 5,50%
Ano 4,1% 124,3% Sharpe 0,48 1,07
12 M 13,4% 189,3% PL Médio* R$ 624,9 R$ 524,4
24 M 25,4% 270,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 37,3% 247,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Moat Capital Equity Hedge FIC
FIM, CNPJ 24.140.256/0001-62, que possui o mesmo fundo master do Moat Capital Equity Hedge FIC FIM Ágora CNPJ 35.848.058/0001-74. Consulte os riscos da
201
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR):Longo Prazo ,Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
RPS CDI
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
fev-20
fev-21
fev-17
jun-17
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
jun-20
jun-21
fev-22
ago-18
ago-17
ago-19
ago-20
ago-21
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 46,8% Volatilidade (%) 5,65% 5,06%
Ano 2,6% 78,9% Sharpe -0,31 -0,88
12 M 2,3% 31,7% PL Médio* R$ 138,4 R$ 103,8
24 M 12,7% 135,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 16,0% 106,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo RPS Equity Hedge D30 FIC
FIM, CNPJ 25.530.044/0001-54, que possui o mesmo fundo master do RPS Equity Hedge FIC FIM Ágora CNPJ 32.291.847/0001-69.
202
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-17
dez-20
dez-21
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-20
abr-18
abr-19
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,2% 24,0% Volatilidade (%) 8,21% 8,31%
Ano 0,4% 11,0% Sharpe -1,05 -1,74
12 M -7,8% -110,6% PL Médio* R$ 214,3 R$ 163,2
24 M 3,1% 32,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,9% 85,3%
Legendas
Data Base: 30/04/2022 Fundo fechado para
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses captação
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Truxt I Long Short FIC FIM,
CNPJ 26.262.377/0001-02, que possui o mesmo fundo master do Truxt I Long Short FIC FIM Ágora CNPJ 32.291.850/0001-82. Consulte os riscos da operação e a
203
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação(IR):Longo Prazo ,Tipo Anbima: Multimercado Long and Short Direcional Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Dinâmico Taxa Performance do Fundo Investido³ 30,00% do que exceder o CDI
10%
BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FIC MULTIMERCADO CDI Abertura
5%
0%
-5%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
nov-21
nov-20
dez-20
dez-21
mai-21
jul-20
jul-21
abr-22
abr-21
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,2% -23,7% Volatilidade (%) 2,36% 3,65%
Ano 1,5% 44,4% Sharpe -2,40 -1,51
12 M 1,7% 24,3% PL Médio* R$ 117,3 R$ 103,5
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo.2Diz respeito a taxa máxima do fundo.³Taxa de performance é
cobrada semestralmente, após a dedução de todas as despesas do fundo (inclusive da taxa de adm), considerando o conceito da linha d’ água.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
204
CNPJ 37.310.314/0001-09
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
10%
5%
0%
mar-22
jan-20
fev-20
mar-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
mar-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
dez-19
dez-20
dez-21
nov-19
nov-20
nov-21
jul-20
jul-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 2,8% 338,0% Volatilidade (%) 5,77% 3,79%
Ano 3,5% 106,2% Sharpe 0,14 0,08
12 M 7,3% 103,3% PL Médio* R$ 110,2 R$ 123,9
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Entercapital Turing FIC FIM,
CNPJ 34.626.199/0001-80, que possui o mesmo fundo master do Entercapital Turing FIC FIM Ágora 37.510.387/0001-36.
205
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
29%
21%
13%
5%
-3%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 43,5% Volatilidade (%) 3,76% 4,38%
Ano 5,1% 154,9% Sharpe 1,57 1,23
12 M 13,3% 187,6% PL Médio* R$ 234,6 R$ 152,5
24 M 12,1% 128,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 27,8% 184,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Giant Darius FIC FIM, CNPJ
31.440.882/0001-30, que possui o mesmo fundo master do Giant Darius FIC FIM Ágora CNPJ 37.510.628/0001-47.
206
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-21
dez-18
dez-19
dez-20
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-22
abr-19
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -1,7% -201,4% Volatilidade (%) 7,71% 6,42%
Ano 0,8% 23,3% Sharpe -0,88 -0,34
12 M 4,8% 68,3% PL Médio* R$ 438,0 R$ 398,4
24 M 9,3% 98,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 24,2% 160,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Giant Sigma FIC FIM, CNPJ
29.826.089/0001-21, que possui o mesmo fundo master do Giant Sigma FIC FIM Ágora CNPJ 37.510.960/0001-01.
207
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 27,50% do que exceder o CDI
390%
240%
90%
-60%
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 47,3% Volatilidade (%) 5,38% 5,95%
Ano 6,3% 190,8% Tracking Error 17,57% 19,11%
12 M 16,7% 235,5% PL Médio* R$ 402,0 R$ 500,3
24 M 16,4% 174,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 43,4% 288,1%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 27,5% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Giant Zarathustra FIC FIM,
CNPJ 11.052.478/0001-81, que possui o mesmo fundo master do Giant Zarathustra FIC FIM Ágora CNPJ 40.226.055/0001-39.
208
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima:
Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Kadima CDI
200%
150%
100%
50%
0%
dez-10
dez-13
dez-15
dez-16
dez-18
dez-21
dez-11
dez-12
dez-14
dez-17
dez-19
dez-20
ago-13
ago-15
ago-16
ago-18
ago-21
ago-11
ago-12
ago-14
ago-17
ago-19
ago-20
abr-13
abr-15
abr-16
abr-18
abr-21
abr-11
abr-12
abr-14
abr-17
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 87,7% Volatilidade (%) 3,04% 3,05%
Ano 2,6% 77,8% Sharpe -0,71 -0,25
12 M 6,2% 87,4% PL Médio* R$ 628,9 R$ 517,8
24 M 9,2% 98,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,4% 101,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kadima II FIC FIM, CNPJ
09.441.308/0001-47, que possui o mesmo fundo master do Kadima FIC FIM Ágora 32.742.493/0001-21.
209
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
ago-17
ago-13
ago-15
ago-16
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-13
dez-16
dez-19
dez-20
dez-12
dez-14
dez-15
dez-17
dez-18
dez-21
abr-18
abr-21
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 89,1% Volatilidade (%) 5,91% 5,92%
Ano 2,3% 69,8% Sharpe -0,48 -0,24
12 M 5,4% 76,7% PL Médio* R$ 1.360,3 R$ 1.362,2
24 M 9,5% 100,7% *Valores em R$ Milhões
36 M 16,2% 107,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kadima High Vol FIM, CNPJ
14.146.496/0001-10, que possui o mesmo fundo master do Kadima High Vol FIM Ágora 36.620.364/0001-11.
210
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS AÇÕES
Quantitativo
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
50%
KADIMA LONG SHORT PLUS FI AÇÕES CDI
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-19
jun-19
fev-20
fev-21
jun-20
jun-21
fev-22
ago-20
ago-21
ago-19
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-20
abr-21
abr-19
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,1% 368,4% Volatilidade (%) 5,12% 4,90%
Ano 3,4% 103,5% Sharpe 0,10 -0,03
12 M 6,7% 94,1% PL Médio* R$ 136,7 R$ 188,6
24 M 20,5% 218,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 30,5% 202,3%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kadima Long Short Plus FI
Ações CNPJ 31.455.960/0001-70, que possui o mesmo fundo master do Kadima Long Short Plus FIA Ágora CNPJ 39.807.296/0001-92.
211
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS MULTIMERCADO
Quantitativo
Kadima LT Ágora
Fundo quantitativo, realiza os investimentos de maneira sistemática através de
algoritmos matemáticos. O objetivo do fundo é aplicar em ativos cuja estratégia seja
de longo prazo. A estratégia LT busca retorno consistente absorvendo as
tendências de longo prazo.
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,4% -292,7% Volatilidade (%) 7,78% 7,52%
Ano 1,7% 51,0% Sharpe -0,59 0,65
12 M 13,0% 182,7% PL Médio* R$ 37,0 R$ 35,6
24 M 9,3% 99,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 32,4% 215,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo Kadima LT FI CNPJ
31.923.761/0001-49, que possui o mesmo fundo master do Kadima LT FIC FIM Ágora CNPJ 37.577.063/0001-15.
212
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Livre Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
Fundos
Renda Fixa
213
FUNDOS DE RENDA FIXA
Referenciado DI
Liquidez CDI
500%
400%
300%
200%
100%
0%
jan-06
jan-11
fev-13
jan-16
fev-18
jan-21
jun-06
set-07
fev-08
jun-11
set-12
jun-16
set-17
jun-21
mai-09
mai-14
mai-19
mar-10
mar-15
mar-20
nov-06
dez-08
nov-11
dez-13
nov-16
dez-18
nov-21
ago-05
ago-10
ago-15
ago-20
jul-08
jul-13
jul-18
out-09
out-14
out-19
abr-07
abr-12
abr-17
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 102,2% Volatilidade (%) 0,07% 0,18%
Ano 3,5% 105,1% PL Médio* R$ 88,3 R$ 105,5
12 M 7,6% 106,9% *Valores em R$ Milhões
24 M 10,0% 106,6%
36 M 14,9% 98,5%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2 Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³O fundo não cobra
performance. CNPJ 07.287.126/0001-38
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
214
Tributação (IR) : Longo Prazo, Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Voltar ao Sumário
.
FUNDOS DE RENDA FIXA
Referenciado DI
ago-05
ago-07
ago-09
ago-11
ago-13
ago-15
ago-17
ago-19
ago-21
dez-06
dez-08
dez-16
dez-18
dez-02
dez-04
dez-10
dez-12
dez-14
dez-20
abr-10
abr-12
abr-20
abr-22
abr-04
abr-06
abr-08
abr-14
abr-16
abr-18
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,8% 100,1% Volatilidade (%) 0,07% 0,18%
Ano 3,4% 102,9% PL Médio* R$ 124,3 R$ 127,3
12 M 7,4% 104,1% *Valores em R$ Milhões
24 M 9,6% 102,1%
36 M 14,2% 94,1%
Crédito Privado
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jun-19
fev-20
fev-16
jun-16
fev-17
fev-18
jun-18
fev-19
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-17
ago-20
ago-16
ago-18
ago-19
ago-21
dez-16
dez-21
dez-15
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-20
out-16
out-17
out-19
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 115,9% Volatilidade (%) 0,38% 0,39%
Ano 3,8% 115,7% Sharpe 4,08 5,10
12 M 9,3% 130,6%
24 M 19,8% 210,3%
36 M 18,6% 123,1%
Crédito Privado
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-16
jul-20
jul-21
jul-15
jul-17
jul-18
jul-19
abr-17
abr-18
abr-22
abr-15
abr-16
abr-19
abr-20
abr-21
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 113,2% Volatilidade (%) 0,21% 0,40%
Ano 3,8% 115,4% Sharpe 7,25 4,22
12 M 8,9% 125,5% PL Médio* R$ 633,0 R$ 654,4
24 M 14,1% 150,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,6% 103,7%
Crédito Privado
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-20
ago-21
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-20
out-21
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 102,8% Volatilidade (%) 0,17% 0,26%
Ano 3,7% 110,8% Tracking Error 18,22% 19,35%
12 M 8,5% 119,5% PL Médio* R$ 18,2 R$ 20,0
24 M 13,1% 139,9%
36 M - -
Crédito Privado
10%
5%
0%
-5%
set-21
fev-22
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
mai-21
mar-22
mar-21
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
ago-20
ago-21
jul-21
out-21
out-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 113,2% Volatilidade (%) 1,83% 1,05%
Ano 3,8% 115,0% Tracking Error 18,08% 19,30%
12 M 9,0% 126,3% PL Médio* R$ 161,7 R$ 257,5
24 M - - *Valores em R$ Milhões Legendas
Fundo fechado para
36 M - - captação
Crédito Privado
Crédito Privado
Com isenção de imposto de renda para pessoa física, o fundo investe em títulos de crédito
ligados ao setor de infraestrutura e tem como objetivo acompanhar o CDI.
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
jun-17
fev-18
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
fev-22
jun-20
fev-21
jun-21
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-17
dez-19
dez-20
dez-21
out-19
out-20
out-17
out-18
out-21
abr-19
abr-20
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,5% 178,5% Volatilidade (%) 3,24% 3,67%
Ano 4,7% 141,9% Sharpe 1,29 0,50
12 M 9,3% 130,5% PL Médio* R$ 92,0 R$ 107,0
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Crédito Privado
Crédito Privado
15%
-5%
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
ago-21
mar-22
nov-21
dez-21
mai-21
jul-21
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 115,5% Volatilidade (%) 0,42% 0,81%
Ano 4,5% 135,0% Tracking Error 18,15% 19,40%
12 M 11,8% 166,9% PL Médio* R$ 95,9 R$ 144,5
24 M - -
36 M - -
Crédito Privado
80%
60%
40%
20%
0%
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 104,6% Volatilidade (%) 0,30% 0,35%
Ano 3,7% 111,7% Tracking Error 18,18% 19,33%
12 M 8,9% 125,4% PL Médio* R$ 756,4 R$ 881,8
24 M 13,8% 146,5%
36 M 17,2% 114,4%
15%
10%
5%
0%
set-19
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
ago-19
ago-20
ago-21
mai-20
mai-21
nov-19
dez-19
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
jul-20
jul-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 114,6% Volatilidade (%) 1,80% 1,58%
Ano 3,9% 116,5% Sharpe 0,90 1,69
12 M 9,9% 139,6%
24 M 15,9% 169,2%
36 M - -
Crédito Privado
65%
40%
15%
-10%
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-19
dez-21
dez-16
dez-17
dez-18
dez-20
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 104,9% Volatilidade (%) 0,44% 0,33%
Ano 3,7% 112,7% Tracking Error 18,21% 19,34%
12 M 8,7% 122,9% PL Médio* R$ 213,8 R$ 257,1
24 M 14,5% 154,4%
36 M 23,8% 157,9%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo.³É cobrada taxa de
performance do fundo investido de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. É utilizado como referência o fundo CAPTALYS PANORAMA FIC MULTIMERCADO
CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 23.957.096/0001-86, que possui o mesmo fundo master do fundo Capitalys Panorama FIC FIM Crédito Privado ÁGORA, CNPJ
226
40.226.084/0001-09.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercados Livre. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE RENDA FIXA
Crédito Privado
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
ago-09
ago-10
ago-11
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
dez-10
dez-11
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-09
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,9% 108,2% Volatilidade (%) 0,14% 0,20%
Ano 3,7% 110,5% PL Médio* R$ 153,5 R$ 190,0
12 M 8,1% 114,5% *Valores em R$ Milhões
24 M 13,1% 139,5%
36 M 13,4% 88,9%
Pré Fixado
Composto por uma carteira de títulos pré fixados, o fundo busca superar o IRF-M,
índice ANBIMA que acompanha o preço desses títulos.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
fev-20
fev-19
jun-19
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-20
ago-18
ago-19
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-22
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IRF-M Indicador Ano 12 M
Mês -0,2% -0,1% Volatilidade (%) 3,32% 3,73%
Ano 0,9% 1,3% Tracking Error 0,10% 1,31%
12 M 1,1% 1,2% PL Médio* R$ 18,6 R$ 12,2
24 M 2,4% 3,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,0% 15,2%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³O fundo não cobra
performance.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. CNPJ 18.000.606/0001-92
228
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Renda Fixa Livre Grau de investimento.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA Voltar ao Sumário
FUNDOS DE RENDA FIXA
Inflação
Composto por uma carteira de títulos atrelados à inflação, o fundo busca superar o
IMA-B, índice ANBIMA que acompanha o preço desses títulos.
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
jun-18
fev-20
jun-21
fev-19
jun-19
jun-20
fev-21
fev-22
ago-21
ago-18
ago-19
ago-20
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
out-21
out-18
out-19
out-20
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Indicador Ano 12 M
Mês -0,2% 0,8% Volatilidade (%) 5,32% 5,74%
Ano 3,4% 3,8% Tracking Error 2,88% 2,16%
12 M 3,8% 4,7% PL Médio* R$ 30,1 R$ 19,7
24 M 12,6% 14,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 21,8% 25,1%
Inflação
ago-05
ago-07
ago-09
ago-11
ago-13
ago-15
ago-17
ago-19
ago-21
dez-06
dez-08
dez-14
dez-16
dez-04
dez-10
dez-12
dez-18
dez-20
abr-04
abr-06
abr-12
abr-20
abr-08
abr-10
abr-14
abr-16
abr-18
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Indicador Ano 12 M
Mês 0,7% 0,8% Volatilidade (%) 5,02% 5,79%
Ano 3,4% 3,8% Sharpe 0,09 -0,66
12 M 3,3% 4,7% PL Médio* R$ 164,8 R$ 117,6
24 M 12,3% 14,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 22,5% 25,1%
Inflação
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
390%
290%
190%
90%
-10%
abr-08
abr-09
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-10
abr-11
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-22
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B Indicador Ano 12 M
Mês 1,3% 0,8% Volatilidade (%) 4,95% 6,05%
Ano 3,9% 3,8% Tracking Error 1,54% 1,85%
12 M -0,2% 4,7% PL Médio* R$ 804,3 R$ 444,2
24 M 9,8% 14,8% *Valores em R$ Milhões
36 M 17,9% 25,1%
Inflação
Perfil de Risco Moderado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
190%
SulAmérica Juro Real Curto IMA-B 5
150%
110%
70%
30%
-10%
jan-14
jan-15
jan-17
jan-16
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-14
jul-16
jul-15
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B 5 Indicador Ano 12 M
Mês 2,2% 1,6% Volatilidade (%) 3,09% 3,68%
Ano 5,6% 5,5% Sharpe 2,25 -0,49
12 M 5,3% 9,5% PL Médio* R$ 160,4 R$ 88,5
24 M 12,4% 19,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 22,6% 29,5%
Inflação
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
110%
70%
30%
-10%
fev-13
jun-16
fev-18
jun-21
set-12
jan-16
set-17
jan-21
mai-14
mar-15
mai-19
mar-20
ago-20
ago-15
dez-18
dez-13
nov-16
nov-21
abr-17
abr-22
jul-13
jul-18
out-19
out-14
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IMA-B 5 Indicador Ano 12 M
Mês 1,8% 1,6% Volatilidade (%) 1,75% 1,87%
Ano 6,1% 5,5% Sharpe 4,80 1,08
12 M 9,3% 9,5% PL Médio* R$ 2.741,1 R$ 2.423,9
24 M 17,4% 19,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 27,8% 29,5%
Perfil de Risco Moderado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
90%
70%
50%
30%
10%
-10%
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-12
dez-13
dez-14
dez-15
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 31,0% Volatilidade (%) 1,51% 1,70%
Ano 2,0% 61,4% Sharpe -2,55 -2,10
12 M 3,3% 47,0% PL Médio* R$ 104,4 R$ 53,8
24 M 4,3% 45,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,3% 88,3%
990%
490%
-10%
jan-10
set-14
jun-16
fev-21
jun-02
jan-03
fev-07
set-07
jun-09
fev-14
jan-17
set-21
ago-03
mar-18
mar-04
ago-10
mar-11
ago-17
mai-05
mai-12
mai-19
nov-01
dez-12
dez-19
dez-05
nov-08
nov-15
jul-06
jul-13
out-04
out-11
jul-20
out-18
abr-08
abr-15
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 1,3% 154,9% Volatilidade (%) 0,71% 1,11%
Ano 4,5% 135,9% Sharpe 5,06 0,74
12 M 8,0% 112,6% PL Médio* R$ 655,1 R$ 490,0
24 M 9,9% 105,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 16,8% 111,5%
BV Eagle RF LP Ágora
O Fundo busca superar a variação do CDI através da aplicação em ativos de renda fixa
(pós e pré-fixados) e até 50% em títulos privados, admitindo-se estratégias de juros e de
índices de preços. A composição da carteira está dividida entre títulos públicos e títulos
emitidos por instituições financeiras e debentures emitido por empresas privadas.
Perfil de Risco Moderado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
1990%
BV EAGLE FI RENDA FIXA LP CDI
1490%
990%
490%
-10%
ago-03
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ago-05
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ago-13
ago-17
ago-19
dez-08
dez-10
dez-14
dez-20
dez-04
dez-06
dez-12
dez-16
dez-18
abr-04
abr-10
abr-16
abr-22
abr-06
abr-08
abr-12
abr-14
abr-18
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,8% 91,3% Volatilidade (%) 0,50% 0,47%
Ano 3,4% 101,7% Sharpe 0,34 1,11
12 M 7,7% 107,8% PL Médio* R$ 197,5 R$ 164,6
24 M 11,2% 119,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 15,0% 99,4%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido. 2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido cobra 20% do que exceder 100% do CDI. É usado como referência o fundo BV Eagle FIC FI RF LP, CNPJ:
00.836.263/0001-35, que possui o mesmo fundo master do BV Eagle FIC FI RF LP Ágora (39.807.395/0001-74).
23
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Renda Fixa – Duração Livre – Grau de Investimento
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
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FUNDOS DE RENDA FIXA
ago-03
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dez-14
dez-16
dez-00
dez-02
dez-04
dez-06
dez-08
dez-10
dez-12
dez-18
dez-20
abr-18
abr-20
abr-22
abr-02
abr-04
abr-06
abr-08
abr-10
abr-12
abr-14
abr-16
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,3% 41,4% Volatilidade (%) 1,21% 1,20%
Ano 3,0% 91,5% Tracking Error 17,99% 19,24%
12 M 5,9% 83,0% PL Médio* R$ 1.000,7 R$ 748,5
24 M 7,9% 84,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 14,3% 95,0%
Perfil de Risco Dinâmico Taxa Performance do Fundo Investido³ 20% do que exceder o CDI
390%
290%
190%
90%
-10%
abr-06
abr-09
abr-11
abr-13
abr-15
abr-16
abr-18
abr-05
abr-07
abr-08
abr-10
abr-12
abr-14
abr-17
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-05
out-06
out-07
out-08
out-09
out-10
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,8% 97,9% Volatilidade (%) 1,07% 1,93%
Ano 3,1% 93,3% Sharpe -1,73 -1,32
12 M 4,6% 64,4% PL Médio* R$ 533,0 R$ 425,0
24 M 4,8% 50,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 9,8% 65,3%
570%
270%
-30%
set-07
jun-09
fev-14
fev-21
fev-07
jan-10
set-14
jun-16
jan-17
set-21
mar-04
mar-11
ago-17
ago-03
ago-10
mar-18
mai-05
mai-12
mai-19
dez-05
dez-12
nov-15
nov-08
dez-19
jul-06
jul-13
jul-20
out-04
out-11
out-18
abr-08
abr-15
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,2% 52,7% Volatilidade (%) 1,18% 1,02%
Ano 0,3% 17,5% Tracking Error 17,96% 19,06%
12 M 1,3% 54,5% PL Médio* R$ 1.227,8 R$ 921,4
24 M 7,8% 115,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 18,4% 135,8%
570%
270%
-30%
set-07
jun-09
jan-10
set-14
jan-17
set-21
fev-07
fev-14
jun-16
fev-21
ago-17
ago-10
mar-11
mar-18
mai-12
mai-19
dez-12
dez-19
dez-05
nov-08
nov-15
jul-06
jul-13
jul-20
out-11
out-18
abr-22
abr-08
abr-15
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,1% 7,1% Volatilidade (%) 3,17% 2,74%
Ano 1,1% 34,4% Tracking Error 17,57% 18,63%
12 M 0,1% 1,9% PL Médio* R$ 299,2 R$ 242,1
24 M 1,4% 15,4% *Valores em R$ Milhões
36 M 14,0% 93,1%
241
FUNDOS ALTERNATIVOS
BlackRock
Renda Fixa Global
set-19
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
set-21
fev-22
jun-21
jan-22
ago-19
mar-20
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
nov-19
dez-19
nov-20
dez-20
nov-21
dez-21
mai-20
mai-21
jul-20
jul-19
jul-21
out-19
out-20
out-21
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,5% -57,3% Volatilidade (%) 6,04% 2,27%
Ano -2,6% -79,6% Sharpe -0,38 -3,44
12 M -0,8% -11,1%
24 M 9,7% 102,8%
36 M - -
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
jun-18
fev-19
jun-21
fev-22
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
ago-19
ago-20
ago-18
ago-21
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
out-18
out-21
out-19
out-20
abr-19
abr-20
abr-22
abr-18
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,2% 25,3% Volatilidade (%) 26,82% 15,34%
Ano 10,2% 306,3% Sharpe 0,92 0,45
12 M 13,3% 187,6% PL Médio* R$ 52,4 R$ 46,5
24 M 30,5% 324,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 27,2% 180,6%
set-18
fev-20
jan-19
fev-19
jun-19
set-19
jan-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-20
mar-21
mar-19
mar-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
nov-21
dez-21
nov-18
dez-18
nov-19
dez-19
nov-20
dez-20
mai-19
mai-20
mai-21
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-20
abr-19
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,3% -41,6% Volatilidade (%) 2,98% 2,90%
Ano -0,5% -14,6% Sharpe -3,90 -1,09
12 M 3,6% 51,4% PL Médio* R$ 593,8 R$ 563,5
24 M 23,6% 251,5% *Valores em R$ Milhões
fev-19
jun-19
fev-17
fev-18
jun-18
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-17
ago-20
ago-18
ago-19
ago-21
dez-20
dez-16
dez-17
dez-18
dez-19
dez-21
out-17
out-20
out-16
out-18
out-19
out-21
abr-19
abr-22
abr-17
abr-18
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,3% -277,0% Volatilidade (%) 6,11% 3,85%
Ano -4,7% -142,4% Sharpe -4,13 -2,01
12 M -0,9% -12,3% PL Médio* R$ 836,5 R$ 727,9
24 M 12,9% 137,1% *Valores em R$ Milhões
800%
600%
400%
200%
0%
-200%
mar-18
set-00
jun-02
jan-03
mar-04
fev-07
set-07
mar-11
jun-09
jan-10
fev-14
set-14
jun-16
jan-17
fev-21
set-21
ago-03
ago-10
ago-17
mai-05
mai-12
mai-19
nov-15
nov-01
dez-05
nov-08
dez-12
dez-19
jul-06
jul-13
jul-20
abr-15
abr-01
abr-08
abr-22
out-04
out-11
out-18
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês -0,6% 3,9% Volatilidade (%) 15,76% 13,47%
Ano -18,4% -11,2% Tracking Error 6,68% 6,65%
12 M -17,3% -8,9% PL Médio* R$ 31,8 R$ 27,1
24 M -9,6% -9,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 31,8% 26,3%
57%
27%
-3%
mar-22
fev-19
mar-19
jun-19
set-19
fev-20
mar-20
jan-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
mar-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mai-20
mai-19
mai-21
ago-20
ago-19
ago-21
nov-19
nov-20
dez-19
dez-20
nov-21
dez-21
jul-19
jul-20
jul-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 1,0% 3,9% Volatilidade (%) 16,32% 14,61%
Ano -17,8% -11,2% Tracking Error 7,40% 5,95%
12 M -14,8% -8,9% PL Médio* R$ 3.060,7 R$ 2.739,2
24 M -4,5% -9,2% *Valores em R$ Milhões, referentes ao fundo master
Multimercado Global
35%
20%
5%
-10%
-25%
jun-20
jan-21
set-21
fev-22
fev-20
set-20
fev-21
jun-21
jan-22
mar-20
mar-21
mar-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
jul-21
jul-20
nov-20
dez-21
dez-20
nov-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI World Indicador Ano 12 M
Mês 1,6% -4,9% Volatilidade (%) 12,06% 13,83%
Ano -2,4% -23,9% Tracking Error 22,46% 25,37%
12 M 23,6% -13,4% Information Ratio -0,68 1,26
24 M 34,5% 23,4% PL Médio* R$ 189,8 R$ 216,5
36 M - - *Valores em R$ Milhões
40%
BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN IE CDI
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-21
dez-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 0,0% -3,6% Volatilidade (%) 5,29% 4,34%
Ano 2,2% 65,1% Sharpe -0,61 -0,68
12 M 3,9% 55,2% PL Médio* R$ 390,5 R$ 384,8
24 M 16,4% 174,3% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
25%
15%
5%
-5%
jun-18
jun-21
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-21
ago-18
ago-19
ago-20
dez-19
dez-18
dez-20
dez-21
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-18
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,6% -308,5% Volatilidade (%) 10,49% 7,32%
Ano -7,2% -217,8% Tracking Error 20,78% 20,26%
12 M 0,0% 0,2% PL Médio* R$ 132,3 R$ 116,4
24 M 11,2% 118,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 12,8% 84,6%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo
espelho não cobra performance. É usado como referência o fundo ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ
26.845.868/0001-86, que possui o mesmo fundo master do BNP PARIBAS DIVERSIFIED DYNAMIC FIC FIM IE ÁGORA 26.845.868/0001-86. Consulte os riscos da
250
operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado
Investimento no Exterior Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS ALTERNATIVOS
Multimercado Global
BRADESCO ESG GLOBAL FIC MULTIMERCADO S&P 500 (Moeda Original) CDI Abertura
38%
30%
22%
14%
6%
-2%
-10%
fev-21
fev-22
jan-21
mar-21
jun-21
set-21
jan-22
mar-22
ago-21
mai-21
nov-20
nov-21
dez-20
dez-21
jul-21
abr-21
abr-22
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 CDI Indicador Ano 12 M
Mês -2,0% -8,8% 0,8% Volatilidade (%) 6,11% 5,23%
Ano -3,3% -13,5% 3,3% Tracking Error 18,16% 19,58%
12 M -0,1% -1,2% 7,1% PL Médio* R$ 16,6 R$ 17,9
24 M - 41,9% 9,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - 40,3% 15,1%
Multimercado Global
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
mar-20
set-19
mar-21
set-21
fev-22
mar-22
jan-20
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
mai-20
mai-21
ago-20
ago-21
dez-19
dez-20
nov-19
nov-20
nov-21
dez-21
jul-21
jul-20
abr-20
abr-21
abr-22
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 3,9% 3,9% Volatilidade (%) 16,35% 14,41%
Ano -7,4% -11,2% Sharpe -2,03 -0,40
12 M -0,9% -8,9% PL Médio* R$ 396,8 R$ 379,9
24 M 11,6% -9,2% *Valores em R$ Milhões
36 M - 26,3%
20% Período
BRADESCO MATTHEWS ÁSIA EX JAPAN DIVIDEND INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
fev-22
jun-21
set-21
jan-22
ago-21
mar-22
nov-21
dez-21
jul-21
out-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI Japan Indicador Ano 12 M
Mês -1,4% -8,8% Volatilidade (%) 21,17%
Ano -25,1% -15,6% Tracking Error 28,25%
12 M - -15,1% PL Médio* - R$ 48,5
*Valores em R$ Milhões
24 M - 8,9%
36 M - 3,3%
Multimercado Global
38%
BTGP MFS MERIDIAN CDI
30%
22%
14%
6%
-2%
-10%
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
ago-19
ago-20
ago-21
out-19
out-20
out-21
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,4% -289,7% Volatilidade (%) 8,93% 7,72%
Ano -4,7% -143,2% Sharpe -2,80 -0,96
12 M -0,4% -5,8% PL Médio* R$ 268,0 R$ 225,5
24 M 8,9% 95,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 16,2% 107,8%
Multimercado Global
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 15,00% do que exceder o CDI
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-18
jun-18
fev-19
fev-20
jun-19
jun-20
fev-21
fev-22
jun-21
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-20
dez-17
dez-19
dez-21
out-19
out-21
out-18
out-20
abr-19
abr-21
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -0,9% -110,5% Volatilidade (%) 7,96% 6,45%
Ano -2,9% -86,8% Sharpe -2,28 -0,93
12 M 0,8% 11,9% PL Médio* R$ 796,4 R$ 461,2
24 M 3,5% 37,0% *Valores em R$ Milhões
36 M 2,4% 16,0%
Multimercado Global
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 15,00% do que exceder o CDI
60%
Dahlia Global Allocation CDI
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
fev-20
jan-21
jan-22
jan-20
jun-20
set-20
fev-21
jun-21
set-21
fev-22
mar-20
mar-21
mar-22
mai-21
mai-20
ago-20
ago-21
dez-19
jul-20
nov-20
jul-21
dez-20
nov-21
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -2,1% -249,7% Volatilidade (%) 6,37% 5,62%
Ano -3,6% -109,7% Sharpe -3,31 -1,47
12 M -1,3% -18,9% PL Médio* R$ 637,1 R$ 531,6
24 M 18,5% 196,9% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Multimercado Global
set-21
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
fev-22
ago-20
mar-21
ago-21
mar-22
mai-21
dez-20
dez-21
nov-20
nov-21
jul-20
jul-21
out-20
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -7,4% -892,8% Volatilidade (%) 28,15% 20,61%
Ano -17,5% -526,7% Sharpe -2,24 -0,98
12 M -13,2% -186,1% PL Médio* R$ 383,3 R$ 329,0
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Multimercado Global
38%
GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CDI
30%
22%
14%
6%
-2%
-10%
jun-18
fev-19
jun-19
fev-20
jun-20
fev-21
jun-21
fev-22
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-20
dez-18
dez-19
dez-21
abr-20
abr-19
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -1,8% -215,3% Volatilidade (%) 4,09% 2,85%
Ano -2,3% -68,0% Sharpe -4,14 -2,03
12 M 1,1% 15,6% PL Médio* R$ 37,7 R$ 27,6
24 M 11,9% 126,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 13,1% 87,2%
Multimercado Global
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
1170%
870%
570%
270%
-30%
ago-05
ago-07
ago-17
ago-19
ago-09
ago-11
ago-13
ago-15
ago-21
dez-12
dez-14
dez-06
dez-08
dez-10
dez-16
dez-18
dez-20
abr-08
abr-10
abr-20
abr-22
abr-06
abr-12
abr-14
abr-16
abr-18
Rentabilidade Indicadores
Multimercado Global
15%
-15%
fev-19
jun-19
fev-21
fev-22
fev-20
jun-20
jun-21
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-18
abr-19
out-19
out-20
abr-21
out-21
abr-22
abr-20
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -3,0% -356,9% Volatilidade (%) 7,87% 5,08%
Ano -5,9% -178,7% Tracking Error 17,12% 18,66%
12 M -1,0% -14,4% PL Médio* R$ 97,8 R$ 112,4
24 M 18,4% 196,2% *Valores em R$ Milhões
Multimercado Global
30%
SCHRODER TECH L&S CDI
20%
10%
0%
-10%
set-20
set-21
fev-22
jun-20
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
mar-21
mar-22
mai-20
mai-21
ago-21
ago-20
jul-20
nov-20
dez-20
jul-21
nov-21
dez-21
abr-20
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês 3,9% 472,5% Volatilidade (%) 11,95% 9,66%
Ano 4,2% 126,3% Sharpe 0,30 -0,92
12 M -1,5% -21,2% PL Médio* R$ 165,5 R$ 140,4
24 M 16,4% 174,1%
36 M - - Aplicações e resgates
ocorrem apenas às
quartas-feiras
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido pode cobrar. É usado como referência o fundo Schroder Tech Equity Long & Short FIC FIM IE, CNPJ
35.744.790/0001-02, que possui o mesmo fundo master do Schroder Tech Equity Long & Short FIC FIM IE Ágora CNPJ 37.282.382/0001-01. 4Fundo aberto para
261
aplicações e resgates apenas as terças feiras a partir das 11hs até as 11hs das quartas-feiras (sempre seguinte as terças feiras e a cota de resgate é referente a quarta-
feira posterior à data do pedido de resgate). Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado. Voltar ao Sumário
Tributação (IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Invest. no Exterior. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS ALTERNATIVOS
Multimercado Global
70%
50%
30%
10%
-10%
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
jul-20
jul-21
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-18
out-19
out-20
out-21
out-15
out-16
out-17
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Retorno (% CDI) Indicador Ano 12 M
Mês -3,1% -368,6% Volatilidade (%) 17,84% 11,33%
Ano -19,2% -578,2% Sharpe -4,24 -1,86
12 M -13,6% -191,3% PL Médio* R$ 104,4 R$ 85,1
24 M -6,2% -66,2% *Valores em R$ Milhões
36 M -5,2% -34,8%
Multimercado Global
290%
190%
90%
-10%
jan-14
jan-17
jan-18
jan-21
jan-22
jan-15
jan-16
jan-19
jan-20
jul-14
jul-15
jul-18
jul-19
jul-16
jul-17
jul-20
jul-21
out-13
out-17
out-18
out-14
abr-15
out-15
out-16
out-19
abr-20
out-20
out-21
abr-14
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -8,8% -8,8% -10,1% Volatilidade (%) 22,32% 16,59%
Ano -11,4% -13,5% 2,9% Tracking Error 19,10% 18,63%
12 M 4,3% -1,2% -9,3% PL Médio* R$ 2.183,5 R$ 2.081,5
24 M 49,3% 41,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
-8%
-18%
-28%
set-21
jan-22
jan-21
fev-21
jun-21
fev-22
mar-21
mar-22
mai-21
ago-21
dez-20
nov-21
nov-20
dez-21
abr-21
abr-22
jul-21
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 0,4% 3,8% Volatilidade (%) 15,57% 14,78%
Ano -17,9% -11,9% Tracking Error 29,18% 30,06%
12 M -16,0% -9,0% PL Médio* R$ 55,6 R$ 57,6
24 M - -9,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - 24,7%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo. 2Diz respeito a taxa de adm máxima do fundo. ³O fundo não cobra
performance. CNPJ 38.389.079/0001-67
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
264
Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análi se de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Tributação(IR): Longo Prazo, Tipo Anbima: Multimercado Investimento no Exterior Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS ALTERNATIVOS
Perfil de Risco Arrojado Taxa Performance do Fundo Investido³ 20,00% do que exceder o CDI
jan-15
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-14
jul-17
jul-20
jul-15
jul-16
jul-18
jul-19
jul-21
out-13
out-16
out-14
out-15
out-17
out-18
abr-19
out-19
out-20
out-21
abr-22
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-20
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 6,1% 3,9% Volatilidade (%) 18,77% 16,56%
Ano -6,8% -11,2% Tracking Error 13,62% 12,84%
12 M -6,0% -8,9% PL Médio* R$ 39,9 R$ 36,5
24 M 2,3% -9,2% *Valores em R$ Milhões Legendas
Fundo fechado para
36 M 48,9% 26,3%
captação
fev-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-21
ago-21
mai-21
nov-21
dez-21
nov-20
dez-20
jul-21
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Indicador Ano 12 M
Mês -6,1% -5,3% Volatilidade (%) 23,15% 18,40%
Ano -24,5% -23,8% Tracking Error 13,42% 12,73%
12 M -12,2% -10,0% PL Médio* R$ 309,7 R$ 268,9
24 M 22,4% 28,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 67,3% 74,9%
25%
15%
5%
-5%
set-21
jan-21
fev-21
jun-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-21
mai-21
ago-21
dez-20
nov-21
dez-21
abr-21
abr-22
jul-21
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -3,1% -8,8% -10,1% Volatilidade (%) 23,01% 18,33%
Ano -24,8% -13,5% 2,9% Tracking Error 26,24% 27,59%
12 M -15,8% -1,2% -9,3% PL Médio* R$ 15,3 R$ 13,9
24 M - 41,9% 34,0%*Valores em R$ Milhões
36 M - 40,3% 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: 1Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido. ³O fundo
espelho não cobra performance, porém o fundo investido pode cobrar. CNPJ 40.040.667/0001-32
Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável a análi se de, no mínimo, 12 (doze)
267
meses. Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável, Tipo Anbima: Ações Investimento no Exterior Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS ALTERNATIVOS
Ações Global
50%
GLOBAL SUSTAIN ÁGORA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
-50%
jan-21
jun-21
fev-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
ago-21
mar-22
mai-21
dez-21
nov-21
jul-21
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
36 M - 60,0%
Ações Global
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
ago-21
dez-13
dez-17
dez-21
dez-10
dez-11
dez-12
dez-14
dez-15
dez-16
dez-18
dez-19
dez-20
abr-12
abr-15
abr-16
abr-19
abr-20
abr-11
abr-13
abr-14
abr-17
abr-18
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) IBX Indicador Ano 12 M
Mês -15,0% -10,1% Volatilidade (%) 29,87% 20,50%
Ano -21,8% 3,3% Tracking Error 24,56% 19,26%
12 M -21,3% -10,2% Information Ratio -3,30 -0,72
24 M 12,9% 35,9% PL Médio* R$ 861,7 R$ 852,7
36 M 26,8% 15,4% *Valores em R$ Milhões
Ações Global
Fundo sem exposição cambial com sedes em Chicago, Londres e Cingapura, que tem como objetivo identificar
ativos imobiliários que impulsionam o futuro do setor, sem direcionamento para um estilo, setor ou capitalização
de mercado. Pautado em uma análise fundamentalista, a seleção do portfólio é feita por meio de uma abordagem
Bottom-Up com um processo de alta convicção, impulsionado pela seleção de ações, e controle de risco
sistemático, que utiliza métricas de precificação dos ativos dos mercados onde o fundo atua, podendo gerar
retornos consistentes ajustados ao risco. O fundo busca superar o FTSE EPRA NAREIT Global Index.
FTSE EPRA
Aplicação Inicial R$ 5.000,00 Índice de Referência NAREIT
Cota de Aplicação D+1 DC Início do Fundo Espelho Ágora 22/10/2021
Cota de Resgate D+0 O fundo espelho possui taxa de administração de
Crédito em Conta D+2 úteis após cotização 0,50% e não possui taxa de performance
Horário de Aplicação 11:00 Taxa Adm Mín do Fundo¹ 0,78%
Perfil de Investidor Qualificado Taxa Adm Máx do Fundo 1,78%
15%
5%
-5%
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
ago-21
mar-22
mai-21
nov-21
dez-21
jul-21
out-21
abr-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Nareit All Equity (%) Indicador Ano 12 M
Mês -2,0% -0,1% Volatilidade (%) 23,76% 19,93%
Ano -3,0% -20,1% Tracking Error 29,05% 29,14%
12 M 10,4% -2,5% PL Médio* R$ 85,9 R$ 71,4
24 M - - *Valores em R$ Milhões
36 M - -
55%
35%
15%
-5%
jun-21
jan-21
fev-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
ago-21
mar-22
dez-20
nov-21
dez-21
mai-21
jul-21
out-21
abr-22
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -7,5% -10,1% Volatilidade (%) 19,34% 15,25%
Ano -9,7% 2,9% Tracking Error 17,26% 18,08%
12 M -2,2% -9,3% PL Médio* R$ 230,6 R$ 221,5
*Valores em R$ Milhões
24 M 34,0%
36 M 12,0%
Data Base: 30/04/2022
Fonte: Quantum
Consideramos fechamento do mês para cálculo do período de 12, 24 e 36 meses
Nota: ¹Contados a partir data de emissão das cotas, refere-se da taxa de adm mínima do fundo investido.2Diz respeito a taxa máxima do fundo investido.³O fundo espelho não cobra
performance, porém o fundo investido cobra 10% sobre o que exceder 100% MSCI All Country World Index em Reais. É usado como referência o fundo VERDE AM MUNDI AÇÕES
GLOBAIS IE FIC FIA CNPJ: 34.831.155/0001-91, que possui o mesmo fundo master do Verde AM Mundi Ações Global FIC FIA IE Ágora CNPJ 44.315.882/0001-50. A Verde Asset
271
não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
Consulte os riscos da operação e a compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
Tributação (IR): Renda Variável; Tipo Anbima: Ações IE. Voltar ao Sumário
RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
FUNDOS ALTERNATIVOS
35%
25%
15%
5%
-5%
jan-21
set-21
jan-22
fev-22
fev-21
jun-21
mar-21
mai-21
ago-21
mar-22
nov-20
nov-21
dez-20
dez-21
jul-21
out-20
out-21
abr-22
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI World Indicador Ano 12 M
Mês -2,8% -4,9% Volatilidade (%) 18,64% 16,40%
Ano -23,0% -23,9% Tracking Error 27,65% 28,59%
12 M -12,0% -13,4% PL Médio* R$ 124,8 R$ 124,2
24 M - 23,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - 60,0%
jan-17
jan-19
jan-22
jan-15
jan-18
jan-20
jan-21
jul-15
jul-18
jul-16
jul-17
jul-19
jul-20
jul-21
out-15
out-16
out-18
out-21
out-14
abr-15
abr-16
out-17
abr-18
out-19
out-20
abr-21
abr-17
abr-19
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Ibovespa Indicador Ano 12 M
Mês -10,3% -8,8% -10,1% Volatilidade (%) 29,03% 22,04%
Ano -32,7% -13,5% 2,9% Tracking Error 29,92% 28,75%
12 M -22,1% -1,2% -9,3% PL Médio* R$ 3.594,3 R$ 3.056,6
24 M 12,2% 41,9% 34,0% *Valores em R$ Milhões
Bradesco China
ꓥ Investidor Qualificado ꓥ Produto Exclusivo Ágora/Grupo Bradesco
Fundo com um portfólio global de equities long-only Security selection regional da China, com
exposição cambial CNY. A carteira do fundo é composta por Ações de 3.775 Empresas A” shares,
que são emitidas por empresas chinesas, negociadas em RMB, e listadas em uma das duas
bolsas de valores Shanghai/Shenzhen, com acesso restrito para investidores estrangeiros.
Aplicação Inicial R$ 1.000,00 Índice de Referência MSCI China A-share
Cota de Aplicação D+1 DC Início do Fundo 28/12/2020
Cota de Resgate D+1 DU
Taxa Adm Mín do Fundo¹ 0,50%
Crédito em Conta D+9 úteis após cotização
Horário de Aplicação 12:00
Taxa Adm Máx do Fundo² 0,50%
Perfil de Investidor Qualificado
Taxa Performance do
Perfil de Risco Arrojado Não possui
Fundo³
10%
-15%
-40%
jan-21
jun-21
set-21
fev-21
jan-22
fev-22
mar-22
mar-21
ago-21
mai-21
nov-21
dez-20
dez-21
jul-21
abr-21
out-21
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI China Indicador Ano 12 M
Mês -14,1% -9,7% Volatilidade (%) 27,75% 25,06%
Ano -38,0% -22,3% Tracking Error 33,66% 34,53%
12 M -32,8% -21,4% PL Médio* R$ 222,6 R$ 211,5
24 M - 14,0% *Valores em R$ Milhões
36 M - 12,6%
Bradesco Europa
ꓥ Investidor Qualificado ꓥ Produto Exclusivo Ágora/Grupo Bradesco
Fundo de ações focado em empresas europeias com atuação global, composto somente por
países europeus desenvolvidos. A seleção dos países, dos diversos setores da economia e de
stock picking é feita por meio de uma análise fundamentalista com exposição cambial em Euro.
270%
170%
70%
-30%
ago-14
ago-16
ago-19
ago-15
ago-17
ago-18
ago-20
ago-21
dez-14
dez-15
dez-17
dez-13
dez-16
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
abr-14
abr-16
abr-19
abr-21
abr-15
abr-17
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI Europe Indicador Ano 12 M
Mês -2,7% -6,2% Volatilidade (%) 24,58% 18,53%
Ano -24,1% -13,5% Tracking Error 29,07% 27,16%
12 M -19,0% -8,9% PL Médio* R$ 44,6 R$ 44,5
24 M 14,9% 27,5% *Valores em R$ Milhões
36 M 29,7% 7,3%
270%
170%
70%
-30%
ago-17
ago-19
ago-21
ago-18
ago-20
dez-17
dez-21
dez-16
dez-18
dez-19
dez-20
abr-17
abr-19
abr-21
abr-18
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI Japan Indicador Ano 12 M
Mês -7,2% -8,8% Volatilidade (%) 28,18% 22,34%
Ano -30,1% -15,6% Tracking Error 36,15% 33,62%
12 M -29,9% -15,1% PL Médio* R$ 52,4 R$ 46,1
24 M 4,1% 8,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 30,6% 3,3%
jan-13
jan-14
jan-15
jan-16
jan-17
jan-18
jan-19
jan-20
jan-21
jan-22
jul-13
jul-15
jul-17
jul-19
jul-21
jul-12
jul-14
jul-16
jul-18
jul-20
abr-12
abr-13
abr-14
abr-15
abr-16
abr-17
abr-18
abr-19
abr-20
abr-21
abr-22
out-11
out-12
out-13
out-14
out-15
out-16
out-17
out-18
out-19
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Indicador Ano 12 M
Mês -6,1% -5,3% Volatilidade (%) 23,15% 18,40%
Ano -24,5% -23,8% Tracking Error 13,42% 12,73%
12 M -12,2% -10,0% PL Médio* R$ 309,7 R$ 268,9
24 M 22,4% 28,6% *Valores em R$ Milhões
36 M 67,3% 74,9%
Bolsa Global
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
jun-19
jun-21
jun-18
fev-19
fev-20
jun-20
fev-21
fev-22
ago-18
ago-20
ago-19
ago-21
dez-18
dez-19
dez-20
dez-21
out-18
out-19
out-20
out-21
abr-20
abr-22
abr-19
abr-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) S&P 500 Indicador Ano 12 M
Mês -8,7% -8,8% Volatilidade (%) 22,49% 16,67%
Ano -11,7% -13,5% Tracking Error 19,20% 18,66%
12 M 3,6% -1,2% PL Médio* R$ 54,3 R$ 57,3
24 M 48,5% 41,9% *Valores em R$ Milhões
36 M 45,9% 40,3%
mar-21
mar-22
fev-20
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
ago-20
ago-21
mai-20
mai-21
nov-20
dez-20
dez-21
nov-21
jul-21
jul-20
abr-21
abr-22
abr-20
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) MSCI World Indicador Ano 12 M
Mês -4,3% -4,9% Volatilidade (%) 21,25% 17,19%
Ano -22,7% -23,9% Tracking Error 27,36% 27,27%
12 M -12,3% -13,4% Information Ratio -3,22 -0,08
24 M 26,7% 23,4% PL Médio* R$ 26,9 R$ 26,9
36 M - - *Valores em R$ Milhões
Cambial
80%
60%
40%
20%
0%
jun-18
fev-20
fev-22
fev-19
jun-19
jun-20
fev-21
jun-21
ago-18
dez-18
ago-19
ago-20
dez-20
ago-21
dez-19
dez-21
out-19
out-21
out-18
out-20
abr-19
abr-21
abr-20
abr-22
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 3,8% 3,9% Volatilidade (%) 17,16% 15,46%
Ano -11,5% -11,2% Tracking Error 12,44% 11,62%
12 M -9,2% -8,9% PL Médio* R$ 20,0 R$ 20,3
24 M -9,6% -9,2% *Valores em R$ Milhões
36 M 28,3% 26,3%
Ouro
30%
20%
10%
0%
-10%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
fev-22
jun-21
set-21
jan-22
ago-21
mar-22
ago-20
mar-21
nov-21
dez-21
nov-20
dez-20
mai-21
jul-20
jul-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ouro Indicador Ano 12 M
Mês -2,4% 2,4% Volatilidade (%) 16,46% 14,75%
Ano 6,6% -9,4% Sharpe 0,52 0,33
12 M 11,2% -2,1% PL Médio* R$ 45,3 R$ 39,8
24 M - 1,2% *Valores em R$ Milhões
36 M - -
Ouro em Dólar
30%
20%
10%
0%
-10%
jun-20
set-20
jan-21
fev-21
jun-21
set-21
jan-22
fev-22
mar-21
mar-22
mai-21
ago-20
ago-21
jul-20
jul-21
dez-21
nov-20
dez-20
nov-21
abr-21
abr-22
out-20
out-21
Rentabilidade Indicadores
Período Retorno (%) Ouro Dólar Indicador Ano 12 M
Mês 1,2% 2,4% 3,8% Volatilidade (%) 22,88% 19,62%
Ano -10,2% -9,4% -11,9% Sharpe -1,90 -0,44
12 M -4,8% -2,1% -9,0% PL Médio* R$ 125,6 R$ 84,2
24 M - 1,2% -9,4% *Valores em R$ Milhões
36 M - 84,6% 24,7%
283
GUIA DE FUNDOS
Entendendo o Relatório
Alfa
Ilustra a capacidade de “bater” ou “superar” o mercado, comumente citado como o “excesso de retorno”, muito
usado para avaliação de fundos de investimentos ao comparar com um benchmark como por exemplo o
Ibovespa.
AuM
Asset under Management, é o total de ativos sob gestão.
Benchmark
Índice de referência de determinado investimento.
Cambial
O fundo cambial é um fundo de investimentos que faz aplicações baseadas em moedas estrangeiras como o
dólar, euro, libra e outras.
Crédito Privado
Um fundo de crédito privado investe a maior parte da carteira em títulos emitidos por bancos ou empresas, os
chamados títulos privados (Debênture, CRA,CRI). Possuem maior risco de crédito que os títulos públicos ou
fundos DI, porém também trazem maior potencial de retorno.
Debêntures Incentivadas
Títulos emitidos por empresas privadas para fomentar seus projetos de infraestrutura. Segundo a Lei 12.431/11,
o incentivo está na isenção do pagamento do Imposto de Renda (IR) sobre a aplicação para pessoa física.
Dividendos
Uma parte dos lucros de uma empresa que são distribuídos aos seus acionistas como forma de remuneração.
ESG
índice avalia as operações das principais empresas conforme os seus impactos em 3 eixos de Sustentabilidade –
Meio Ambiente / Social e Governança. Os critérios do Meio Ambiente e Social vee como a empresa atua na
gestão dos impactos da sua produção na Natureza e na Sociedade, O critério de Governança segue sistema de
políticas e praticas pelas quais as empresas são direcionadas e controladas, diversidade no conselho,
metodologia de contabilidade, política anticorrupção, etc.
IMA-B
Índice que representa o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais atrelados à inflação.
IRF-M
Índice que representa o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais prefixados.
284
GUIA DE FUNDOS
Entendendo o Relatório
Índice de Sharpe
É um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento. Ele mede o retorno
excedente de um investimento em relação ao ativo livre de risco, de forma que Índice de Sharpe = (Retorno –
Taxa Livre de Risco) / Volatilidade.
Information Ratio
É um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento. Ele mede o retorno
excedente de um investimento em relação ao benchmark, de forma que Índice de Sharpe = (Retorno –
Benchmark) / Tracking Error.
Investidor qualificado
investidor qualificado é aquele que tem patrimônio investido maior ou igual a R$ 1 milhão ou que ateste por
escrito o termo de investidor qualificado.
Long Biased
Similar ao Long & Short, a estratégia Long Biased também é composta por posições compradas e vendidas em
ações, mas possui um direcional comprado. Esses fundos possuem potencial de retorno similar ao do Ibovespa,
mas com a vantagem de terem proteção em cenários de queda.
Long Only
Um fundo Long Only composto por ações, com o objetivo de obter ganhos através da altas dos preços e
dividendos das suas ações.
Multimercado
O Fundo Multimercado viabiliza o investimento em mercados que dificilmente seriam acessados diretamente por
estes investidores. Além da diversificação (Bolsa, Câmbio, Commodities, Juros, etc.), existe o aumento do ganho
de agilidade nas operações, dado que os gestores têm independência para realizá-las.
Os fundos têm gestão profissional, normalmente acompanhados de profissionais de análise de risco. 285
GUIA DE FUNDOS
Entendendo o Relatório
Renda Variável
Os ativos de Renda Variável, como o próprio nome diz, tem ganho/perda variável, isto é, não tem uma regra
definida de remuneração. Os fundos de ações são normalmente as alternativas com maior potencial de
retorno, mas ao mesmo tempo também contam com o maior risco associado.
S&P
Índice composto por uma cesta de ações listadas nas bolsas norte-americanas (NYSE e NASDAQ).
Taxa de Performance
É uma remuneração dada ao gestor quando ele entrega um retorno superior ao seu índice de
referência (benchmark). Ela é definida em valores percentuais e cobrada semestralmente do investidor, após a
dedução de todas as despesas do fundo (inclusive a taxa de adm). Nos períodos de 180 dias em que o índice
de referência é superado, a taxa de performance é calculada para que seja cobrada em uma data futura, já
nos períodos de 180 dias em que isso não acontece, o valor previamente calculado é “devolvido”.
benchmark).
Tracking Error
É uma medida de quão aproximadamente um portfolio replica o seu benchmark
Volatilidade
Representa a intensidade e a frequência das oscilações do valor de determinada ativo em um certo período de
tempo. Medida de risco de mercado. 286
Contatos
EQUIPE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
DIRETOR RESPONSÁVEL
Luís Claudio de Freitas Coelho Pereira
287
Disclaimer
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA
DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Materiais técnicos dos fundos de investimento estão disponíveis no site da Ágora:
https://www.agorainvest.com.br/investir/investimentos/fundos-de-investimentos.asp
Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.
Para avaliação de performance do fundo é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze)
meses.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Os fundos que não tiverem sinalização de investidor qualificado são destinados a investidores
em geral.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
A decisão final de proceder com qualquer alocação de recursos será unicamente do cliente,
após avaliação e compreensão dos riscos envolvidos, respeitando seus objetivos e perfil.
Esse material não representa promessa de compra e venda, sendo única e exclusiva
responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos da operação e a
compatibilidade com seu perfil antes de investir e mantenha seu cadastro atualizado.
O material foi preparado e é de responsabilidade da Ágora Investimentos.