MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

MÓDULO:ESTOQUE E CUSTOS
Maio 2023

Rua Samaritá, 1117 – 3º andar – Jardim das Laranjeiras - CEP 02518-080 - São Paulo - SP
Sumário

1. Dados Gerais...........................................................................................................................................................................
1. DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO – ESTOQUE.............................................................................3
1.1. Cadastro de Produtos..................................................................................................................................................................
1.2. Grupos de Produtos.....................................................................................................................................................................
1.3. Locais de Estoque........................................................................................................................................................................
1.4. Unidades de Medida....................................................................................................................................................................
1.5. Saldo Inicial de Estoque...............................................................................................................................................................
1.6. Saldos em Estoque......................................................................................................................................................................
1.7. Controle de Inventário................................................................................................................................................................
1.8. Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo Médio..............................................................................................................
1.9. Fechamento de Estoque – Virada de Saldos.............................................................................................................................
2. PROCESSO RELACIONADO À ESTOQUE...................................................................................13
3. FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO DE ESTOQUE...................................................................14
2. Aprovação..............................................................................................................................................................................

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 1. Dados Gerais

Cliente: ULTRA HI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA Data: Agosto 2023

Projeto: Produto: Protheus
Consultor: Gerente Projeto: Aline Vieira

1. DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO – ESTOQUE

Este módulo tem por principal finalidade o controle de materiais movimentados e

armazenados pela sua empresa, além do custo incorrido sobre este material.
Para possibilitar esse controle o Sistema conta com as técnicas de controle de materiais:
 Controle de valores e quantidades em estoque;
 Controle dos movimentos;
 Custo médio;
 On-line;
 Sequencial;
 Diário;
 Mensal

1.1. Cadastro de Produtos

Principais Objetivos:

O Cadastro de produtos a ser utilizado na implementação do Protheus será o mesmo utilizado atualmente
pelo cliente Pacco. Pois os processos do cliente já estão adequados a codificação atual e o sistema
Protheus deve atender a mesma regra a qual existe atualmente.

O cadastro de produtos permite cadastrar todos os produtos (Produtos Acabados, Semi Acabados,
Matérias Primas, Serviços, Mao de Obra, etc.), definindo atributos específicos que determinarão o
resultado em todas as rotinas do sistema, no processo da Pacco, o cadastro será utilizado para a inclusão
de novos produtos ou a manutenção dos produtos existentes, conforme a necessidade do cliente, os
principais pontos a serem utilizados pelo cliente serão os seguintes:

 Tipo: Identifica se o item é um produto acabado, semiacabado, etc. Tem influência no

processo de controle de remessa de beneficiamento/industrialização.
 Armazém Padrão: Identifica o local padrão de estoque do produto (tanto para
consumo como para entrada).
 Unidade de Medida: Identifica a métrica do produto, obrigatoriamente deve ser a
unidade de estocagem e/ou consumo.
 Grupo: Família de produtos afins ou idênticos, tanto para produtos acabados como
para matéria prima.

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  Endereço: No caso da Pacco, o controle de endereços não será realizado pelo sistema,
uma vez que o estoque ficará em poder de terceiros.
 Rastro: Indica se o produto é controlado por lote, havendo assim rastreabilidade do
item em todo seu ciclo.

Origens dos Dados:

 Não há.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Definição da codificação de cada produto e respectivos atributos, o código do produto
será definido fora do Protheus e depois cadastrado manualmente no sistema.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Relatório Cadastro de Produtos.

Descrição do Processo Atual (As Is):

A Pacco não utiliza o sistema ERP Protheus, porém tem como objetivo implantar o mesmo. A
empresa possui um controle produtos em seu controle atual e pretende utilizar o mesmo
controle no sistema ERP Protheus.

Para o devido controle de estoques, o time da Pacco fará a importação dos saldos para o
sistema Protheus via inventario, assim como seu cadastro de Produtos, será realizado
inventário antes do processo de importação de saldos para corrigir possiveis divergências
entre estoque real e virtual.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

Será realizado a implantação do módulo de Estoque e Custos, para que o controle de Produtos
seja utilizado em todas as movimentações de Compras e Vendas da Empresa Pacco, assim
como a aquisição de ativos e bens de consumos.
O estoque em poder de terceiros, deverá ser alimentado com a remessa para o CD saindo do
armazém padrão e precisamos ter um estoque em poder próprio com os itens do escritório.

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 1.2. Grupos de Produtos

Principais Objetivos:

O cadastro do grupo de Produtos será utilizado para definir os grupos, ou famílias de produtos. No caso
do cliente Pacco, será mantida a mesma regra de produtos cadastrada no sistema atual da empresa.
Cada produto pode ser associado a um grupo, sendo assim, o cliente poderá realizar a inclusão de novos
grupos, se assim desejar e classificar os produtos com os respectivos grupos para a impressão de
relatórios, filtros e seleção em rotinas do sistema.

Origens dos Dados:

 Não há.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Definição dos grupos de produtos.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Relatório de Grupos de Produtos.

Descrição do Processo Atual (As Is):

A Pacco, não utiliza o sistema ERP Protheus, porém tem como objetivo implantar o mesmo. A
empresa possui um controle produtos em seu controle atual e pretende utilizar o mesmo
controle no sistema ERP Protheus. O Controle de Grupos será mantido conforme o atual
controle de Produtos da Pacco e seus respetivos grupos de produtos.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

Será realizado a implantação o módulo de Estoque e Custos, para que o controle de Produtos
seja utilizado em todas as movimentações de Compras e Vendas da Empresa Pacco, assim
como a aquisição de ativos e bens de consumos.
Os produtos serão classificados por família, cor, tamanho, cubagem e peso.

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 1.3. Locais de Estoque

Principais Objetivos:
Serão utilizados o estoque próprio no escritório e dois SP e NE, pois o controle de estoque da Pacco será
em poder de terceiros.

Origens dos Dados:

 Não há.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Para controlar os saldos em estoque atualizados pela aquisição de material,
movimentos internos de entrada e saída de produtos é obrigatório o cadastro prévio
dos armazéns de estoque antes da realização de qualquer cadastro ou movimentação
vinculada à entidade armazém.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Não há.

Descrição do Processo Atual (As Is):

O processo atual possui um estoque local e também controle de locais de estoque para
controlar as movimentações de estoque em poder de terceiros, pois o estoque da Pacco é
armazenado em poder de terceiros a funcionalidade de poder de terceiros permite que a
PACCO controle seus produtos que ficaram armazenado em outro local, sendo armazenado
por um fornecedor.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

Com a implementação do ERP Protheus, o sistema controlará o estoque local no escritório da

PACCO e também os estoques em poder de terceiros, o controle de locais de estoque será
utilizado para controlar as movimentações de entrada e saída dos estoques que são
movimentados pelo sistema.

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 1.4. Unidades de Medida

Principais Objetivos:
 Cadastro informativo das unidades de medida, informadas no cadastro de cada
produto. É possível criar novas unidades de medida caso se faça necessário.

Origens dos Dados:

 Não há.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Não há.

Restrições:
 Não há.

Saídas:
 Não há.

Descrição do Processo Atual (As Is):

O controle de unidades de medidas atual será implementado no sistema Protheus junto com a
importação do cadastro de Produtos.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

Com a implementação do modulo de estoque o sistema permitirá o controle das unidades de

medida, conforme a necessidade de controle do estoque dos produtos, por exemplo, um
produto pode ser controlado por unidade e por caixa, onde o fator de conversão determinará
a quantidade de unidades por caixa.
Um produto pode ser vendido em 01 unidade ou 01 caixa, cada caixa cabe 12 unidades:

Ex. 1° unidade de medida: Unidade

2° unidade de medida: Caixa
Fator de conversão: Multiplicador
Valor da Conversão: 12

Assim sendo, o mesmo produto pode ser vendido em caixa ou unidade, com as devidas
informações de fatores de conversão e valor de conversão preenchidos no cadastro de
produto e incluido qual unidade de medida será vendido no momento da inclusão do pedido
de venda, na linha dos itens.

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 1.5. Saldo Inicial de Estoque

Principais Objetivos:

O Cadastro de saldos iniciais será realizado mediante ao processamento de um inventario,

para compor a movimentação dos estoques no sistema com seu respectivo controle de
estoque. Conforme a utilização do sistema e os respectivos fechamentos, este cadastro será
utilizado para compor os saldos iniciais dos fechamentos periódicos do sistema.
O saldo no início do período (Obrigatoriamente mês), utilizado para reprocessamentos do
recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo
final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente
com o movimento mais antigo. Este saldo é informado ao Fisco através do SPED.

 Saldo Final
É o saldo final do período (Obrigatoriamente mês), ou o mesmo que Saldo Inicial
considerando-se o mês subsequente. Também é utilizado para emissão dos relatórios
de fechamento. É atualizado pela Recálculo do Custo Médio. Este saldo é informado ao
Fisco através da obrigação fiscal SPED.

Origens dos Dados:

 Processo mensal de fechamento de estoque.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Execução e conferência dos processos de movimentação de estoques.

Restrições:
 Contemplar todas as operações (internas ou fiscais) que movimentam estoque.

Saídas:
 Relatório de Posição de Estoque
 Relatório de movimentação - Kardex

Descrição do Processo Atual (As Is):

A Pacco possui o seu controle de estoques no sistema Omie, onde o saldo em estoque será
levado para o sistema Protheus através de um inventario.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

O Saldo inicial é o cadastro responsável pelo controle das movimentações de estoque em um

determinado local de estoque. Com este cadastro o sistema permitirá o início do controle de
um produto no estoque, com seu respectivo saldo de início.

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 1.6. Saldos em Estoque

O processo de controle de estoques na Pacco será realizado em poder de terceiros, porém esta
funcionalidade nos será de extrema importação para realizar os seguintes controles de
estoque:
 Trabalhar como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram
movimentação de estoque, dados sobre empenhos e se a mercadoria está disponível
para envio a poder de terceiros ou se está disponível para a realização do faturamento
pelo sistema;
 Validação do Recálculo do Custo Médio, onde é apurado o valor de apropriação do
custo das mercarias conforme as movimentações do estoque.

Origens dos Dados:

 Processo de inclusão de Saldos no sistema

Fatores Críticos de Sucesso:

 Todos os envolvidos no processo de cadastros de produto e saldos devem estar
capacitados.

Restrições:
 Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Saídas:
 Relatório de Rastreabilidade - Saldos em Estoque
 Relatório de Rastreabilidade – Kardex

Descrição do Processo Atual (As Is):

A Pacco possui o seu controle de estoques no sistema Omie, onde o saldo em estoque será
levado para o sistema Protheus através de um inventario.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

O Saldo em estoque será o cadastro responsável em mostrar os saldos dos produtos no

estoque, para o devido controle das entradas e saídas de produtos no sistema ERP Protheus. O
Saldo em estoque será alimentado pelas movimentações de entradas e saídas, onde as notas
fiscais de entrada, darão entrada nos produtos e as movimentações de saída, farão a baixas
dos estoques. Com as movimentações de poder de terceiro e armazém local, o saldo em
estoque tende a ficar com saldo inicial será incluido primeiramente no estoque proprio do
escritório da PACCO e realizada a movimentação para os estoques de poder de terceiros, pois
o controle dos estoques em poder de terceiros será controlado pela tabela de controle de
saldos em poder de terceiros.

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 1.7. Controle de Inventário

Principais Objetivos:
A forma adequada de corrigir diferenças entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos
físicos de uma empresa é por meio do Inventário.
Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparação com os
saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idêntico
ao saldo físico.
O Protheus permite uma série de controles para esse processo, entre eles:
 Emissão do Relatório de Inventário, em que constam os itens registrados pelo Sistema, além de
um espaço para informação manual das quantidades contadas.
 Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data informada, as movimentações do
estoque com produtos que estejam sendo inventariados.

O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. A

digitação das quantidades deve fazer a informação por armazém, para posterior cálculo automático do
ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos. O Sistema permite trabalhar com múltiplas contagens ou
contagem única o que torna o processo sistémico mais prático

Origens dos Dados:

 Processo de manutenção do estoque: inventário e posteriormente utilizar a rotina de
acerto de inventário.

Fatores Críticos de Sucesso:

 Informar corretamente a Contagem no momento do cadastro do Inventário
 Ter certeza que não sejam feitas movimentações estoque físico até que a rotina de
acerto de inventário seja executada.

Restrições:
 É importante que a rotina de acerto de inventário seja executada de modo exclusivo,
ou seja, que ninguém esteja utilizando o sistema – Movimentações serão realizadas
somente das 17:00 às 06:00

Saídas:
 Relatório Itens Para Inventário.
 Relatório Conferência do Inventário.
 Relatório Div. Múltiplas Contagens.

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Descrição do Processo Atual (As Is):

A Pacco realiza o seu controle de inventario conforme os saldos disponíveis em poder de

terceiros, este processo será refletido no sistema da TOTVS para compor os saldos em estoque
e os saldos de poder de terceiros.

Descrição do Processo Futuro (To Be):

O Processo de inventario será utilizado para realizar a inserção dos saldos em estoque no
cliente Protheus. Após a geração dos saldos em estoque, os saldos devem ser enviados para o
controle de poder de terceiros.

1.8. Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo Médio

Principais Objetivos:
O Sistema calcula o custo médio ou contábil de forma on-line, a cada valorização do estoque
dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos
existentes.

A rotina de recalculo do custo médio permite o processamento do recalculo do custo médio

das mercadorias compradas e vendidas no período, onde é possivel realizar a apropriação do
custo conforme as movimentações de entrada. Este processo é utilizado para cenários onde o
cliente possui problemas com a integração de uma nota dentro do período vigente, permitindo
que o mesmo possua controle de refazer o recalculo do custo após a inclusão de todas as
notas no sistema para a devida apuração do custo.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais, porém em alguns
casos, os custos não podem ser apurados dessa forma por causa da sequência em que os movimentos
são digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento
(despesas acessórias, de importação etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos
somente ao final do período.
Se a empresa optar por processar seus custos somente no final do período essa rotina deverá
ser executada.
Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as
movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influir no
resultado.
Outra forma de execução, mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem outros
usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo.
O recálculo do custo médio pode ser executado de três formas diferentes:
 Sequencial: na ordem em que os movimentos aconteceram.
 Diária: pelos movimentos de cada dia.
 Mensal: pelos movimentos do mês.

No custo diário/mensal, o Sistema considera primeiro as entradas (compras) e depois as

saídas, do período.

Origens dos Dados:

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  Rotina Recalculo – Custo Médio

Fatores Críticos de Sucesso:

 Realizar o recalculo do custo médio após a inclusão das notas fiscais de entrada
correspondente ao período do fechamento, para a correção e apropriação do custo
médio antes do fechamento do Periodo.

Restrições:
 É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.
Saídas:
 Relatório de Kardex.
 Relatório de saldos em estoque.

1.9. Fechamento de Estoque – Virada de Saldos

Principais Objetivos:
Para que o fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina de
Virada de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo
do Custo Médio (Item 1.8) ou Saldo Atual para Final (Item 1.9), sejam transferidos como saldo
inicial da data estipulada.
Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede à geração de arquivos que comportem os
saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual
à data do fechamento sejam incluídos.
Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as
movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influenciar no
resultado.
Outra forma de execução mais segura é com o sistema em modo exclusivo, sem outros
usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo.
Origens dos Dados:
 Processo de Fechamento: Virada de Saldos

Fatores Críticos de Sucesso:

 É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.

Restrições:
 Ter Executado a Rotina Recálculo do Custo Médio ou Virada de Saldos.
 Executar a Rotina ao encerramento de cada Período.

Saídas:
 Relatório Kardex.
 Relatório Posição do Estoque.

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 2. PROCESSO RELACIONADO À ESTOQUE

Pontos de Função Opção Escopo Aprovado

P– S – Sim S – Sim
Padrão N – Não
E– N–
Especifica Não
1.1 Cadastro de Produtos P
1.2 Grupos de Produtos P
1.3 Locais de Estoque P
1.4 Unidades de Medida P
1.5 Saldo Inicial de Estoque P
1.6 Saldos em Estoque P
1.7 Controle de Inventário P
1.56 Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo Médio P
1.57 Fechamento de Estoque – Virada de Saldos P

OBSERVAÇÕES/SOLUÇÕES ACORDADAS PARA PONTOS DE NÃO ADERÊNCIA

 A operação do estoque consistirá no controle de poder de terceiros, onde os produtos que forem comprados
no mercado nacional para revenda ou importados para revenda, serão enviados para um armazém de
controle de estoque, onde este armazém recebera uma nota de remessa do material para o devido controle
de saldo. Para que uma venda seja feita, este armazém que faz o armazenamento das mercadorias deverá
gerar uma nota de remessa deste material, onde esta nota será inserida no sistema e posteriormente a
venda deverá ser realizada com o estoque gerado no sistema com a movimentação desta nota vinda do
armazém, onde está movimentação fará a baixa do poder de terceiros e a entrada do estoque para revenda.

 Toda operação de implementação do estoque contemplará a operação de poder de terceiros.

Preenchimento condicional. Inutilizar este quadro com traço diagonal se não utilizado.

3. FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO DE ESTOQUE

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 2. Aprovação

Aprovador por: Assinatura Data

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