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SUMÁRIO OBJ
ANÁLISE
OBJETIVO
NEGÓCIO
IMPLANTAÇÃO
PEST
5 FORÇAS DE PORTER
PLANO
TAMANHO DO MERCADO
FIN
CICLO DE VIDA
FCS
COMPETÊNCIAS
ESTRATÉGICAS GENÉRICAS
ÁREAS FUNCIONAIS
SWOT
Sugestões: jcacuritiba@ig.com.br
TÉGICO
MISSÃO E VISÃO
OBJETIVOS
OBJETIVOS FUNCIONAIS
BSC
PLANO DE AÇÃO
FINANÇAS
Versão 1.0
PROJETO
ESTRATÉGIAS EMPRESAR
Data: 12/02/14
Menu Inicial
PROJETO
STRATÉGIAS EMPRESARIAIS
MENTOS LTDA
RIO PARDO, SP
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
SUMÁRIO EXECUTIVO
DADOS CADASTRAIS
HISTÓRICO DA EMPRESA
Histórico da empresa:
Nome do Empresário:
Funções:
Experiência Profissional:
Nome do Empresário:
Funções:
Experiência Profissional:
Nome do Empresário:
Funções:
Experiência Profissional:
Menu Inicial
646,011,108,111
Número: S/N
SÃO JOSE DO RIO PARDO-SP
Próprio
Terceiros
Bancos
Outros
Empresa Menu
Inicial
2. Tomando por base o item 1, defina o negócio da organização até agora (o que você enxerga como algo comum, que está
por trás destes produtos/ serviços):
BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE ARROZ E SEUS DERIVADOS.
3. Avaliação do negócio da organização até agora (há algum novo produto/ serviço em que sua empresa pode ou quer entrar,
que está muito próximo/ exigirá pouco esforço para entrar?):
4. Decisão de qual deverá ser o negócio no futuro (escreva o novo negócio considerando os novos produtos/ serviços possíveis
de serem incorporados à sua empresa, e observando o que eles têm em comum):
Para cada ítem abaixo atribua notas conforme intensidade da ação da oportunidade ou da ameaça):
1- Desprezível
2- Baixa
3- Média
4- Alta
5- Muito alta
Uma mesma variável pode ser oportunidade e ameaça ao mesmo tempo, como intensidades diferentes.
Importância Ambiente político
Oportunidade Ameaça Variável Justificativa
A tributação excessiva pode dificultar o funcionamento
2 2 Impacto tributário/ informalidade/ incentivos fiscais da empresa.
Mudanças na legislação podem facilitar as atividades da
5 5 Mudança de legislação empresa, contudo, também podem dificultá-las.
não se aplica, pois a empresa não utiliza recursos do
1 1 Concessões do Estado estado como bens.
O monopolio não é bom para o mercado, pois acaba
4 2 Legislação anti-truste e monopólios com a concorrencia e preços justos.
1 1 Política internacional (incentivos à exportação/ importação; acordos internacionais) Não se aplica.
1 1 Direito do consumidor Não se aplica
FATORES Nota
A. É possível ser pequeno para entrar no negócio. 3
B. Empresas concorrentes têm marcas desconhecidas ou os clientes não são fiéis. 3
C. Baixo investimento em infra-estrutura, crédito a clientes e produtos. 4
D. Os clientes terão baixos custos para trocarem seus atuais fornecedores. 4
E. Tecnologia dos concorrentes não é patenteada. Não é necessário investimento em pesquisa. 3
F. O local, compatível com a concorrência, exigirá baixo investimento. 1
G. Não há exigências do governo que beneficiam empresas existentes ou limitam a entrada de novas empresas. 1
H. Empresas estabelecidas têm pouca experiência no negócio ou custos altos 1
I É improvável uma guerra com os novos concorrentes. 2
J O mercado não está saturado 4
TOTAL 26
Média da Força 1 = 2.60
10
FORÇA 2 - RIVALIDADE ENTRE AS EMPRESAS DO RAMO
FATORES Nota
A. Existe grande número de concorrentes, com relativo equilíbrio em termos de tamanho e recursos. 4
B. O setor onde se situa o negócio mostra lento crescimento. Uns prosperam em detrimento de outros. 4
C. Custos fixos altos e pressão no sentido de vender o máximo para cobrir estes custos 3
D. Acirrada disputa de preços entre os concorrentes. 4
E. Não há diferenciação entre os produtos/ serviços comercializados pelos concorrentes. 1
F. É muito dispendioso para as empresas já estabelecidas saírem do negócio. 5
TOTAL 21
FATORES Nota
A. Verifica-se uma enorme quantidade de produtos/serviços substitutos. 1
B. Produtos/serviços substitutos têm custos mais baixos que os das empresas existentes no negócio. 1
C. Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para promover sua imagem e dos produtos/serviços. 1
D Setores de atuação dos produtos/serviços substitutos estão em expansão, aumentando a concorrência. 2
TOTAL 5
Média da Força 3 = 1.25
4
FORÇA 4 - PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES
FATORES Nota
A. Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte pressão por preços menores. 3
B. Produto/serviço vendido pela empresa representa muito nos custos dos clientes ou de suas compras. 1
C. Produtos/serviços que os clientes compram são padronizados. 1
D. Clientes não têm custos adicionais significativos se mudarem de fornecedores. 4
E. Há sempre uma ameaça dos clientes virem a produzir os produtos/serviços adquiridos no setor. 1
F. Produto/serviço vendido pela empresa existente não é essencial para melhorar os produtos do comprador. 5
G. Clientes são muito bem informados sobre preços e custos do setor. 3
H. Clientes trabalham com margens de lucro achatadas. 2
TOTAL 20
Média da Força 4 = 2.50
FATORES Nota
A. O fornecimento de produtos, insumos e serviços necessários é concentrado em poucas empresas fornecedoras. 1
B. Produtos/serviços adquiridos pelas empresas existentes não são facilmente substituídos por outros. 3
C. Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para os fornecedores. 1
D. Materiais/ serviços adquiridos dos fornecedores são importantes para o sucesso dos negócios no setor. 5
E. Os produtos comprados dos fornecedores são diferenciados. 4
F. Existem custos significativos para se mudar de fornecedor. 3
G. Ameaça permanente de os fornecedores entrarem no negócio do setor 2
TOTAL 19
7 Média da Força 5 = 2.71
FORÇAS Média
Possibilidade de entrada de concorrentes 2.60
Rivalidade entre as empresas do ramo 3.50
Ameaça de produtos substitutos 1.25
Poder de negociação dos compradores 2.50
Poder de negociação dos fornecedores 2.71
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
Possibilidade de entrada de Rivalidade entre as empresas Ameaça de produtos sub- Poder de negociação dos Poder de negociação dos
concorrentes do ramo stitutos compradores fornecedores
Média
Baixa Alta
ATRATIVIDADE DO SETOR
Sensibilidade de preços 1 1
er
m
de
Ciclicidade 1 1
r es
to
Sazonalidade 1 1
Fa
Mercados cativos 1 1
Rentabilidade da indústria 1 1
Intensidade competitiva 1 1
Grau de concentração 1 1
Barreiras para entrar 1 1
os
iv
tit
Grau de integração 1 1
to
Fa
Existência de substitutos 1 1
Utilização da capacidade 1 1
Inflação 3 3
Impacto comércio exterior 3 3
is
ta
Impacto cambial 3 3
en
am
Nível salarial 3 3
rn
ve
go
Legislação 3 3
o
ec
Regulação 3 3
r es
to
Fa
Taxação 3 3
Apoio governamental 3 3
Maturidade e volatilidade 2 2
s
co
Complexidade 2 2
gi
oló
Patentes 2 2
cn
te
s
Proteção ao consumidor 1 1
ci
so
s
Mudanças demográficas 1 1
re
to
Fa
Grau de sindicalização 1 1
Interculturalidade 1 1
Total 62 62
Média Média
No Quadro da esquerda (Dados de Entrada) você pode lançar o crescimento (%) previsto do mercado para o ano corrente (linha 16) em relação ao ano anterior e os dados
históricos sobre o tamanho de mercado (em R$) nos anos anteriores (lance aqueles que você dispõe ou consegue estimar). A partir do ano presente, você pode lançar no quadro as
estimativas de mercado (em R$) para o ano em questão OU a taxa de crescimento estimada para este ano.
Preencha os dados que você conseguir; se não dispuser de todos, preencha pelo menos o tamanho de mercado para o ano atual e a taxa de crescimento para o próximo ano. Porém,
vale lembrar que quantos mais dados, melhor a análise.
Os Resultados para Análise (Quadro da direita) serão calculados a partir dos dados lançados. Para efeitos de tomada de decisão, considere portanto o Quadro Resultados para
Análise.
PIB 3.50% Insira a previsão do PIB médio para os próximos 4 anos incluindo o corrente. Pesquisar: Banco Central, IPEA, etc.
TAXA DE
CRESCIMENTO MERCADO
ANO MERCADO (R$) (%) ANO (R$) TAXA DE CRESCIMENTO (%)
2019 R$ 30,361,085.53 2019 R$ 30,361,085.53 -
Conclusões
Maturidade
O produto/ serviço está em um setor de baixo crescimento: as taxas de crescimento do setor
A 4
equiparam-se ao crescimento da economia como um todo (por exemplo, na média da taxa do PIB).
O produto/ serviço é reconhecido pelo cliente; a maior parte dos clientes já compra o produto
B 2
habitualmente, ou já o comprou repetidas vezes.
O produto/ serviço atingiu seu potencial; seu crescimento só é possível mediante a descoberta de
C novos segmentos de cliente (nichos) que ainda não o usam, que demandam customização ou fazem 1
alguma aplicação diferenciada do produto.
Os canais de distribuição do produto/ serviço são estáveis e estão saturados; as empresas tentam
D 2
crescer investindo em novos canais.
A capacidade produtiva do setor como um todo está saturada ou mesmo ociosa; não há muitos
E 1
investimentos de ampliação da produção.
O setor passa (ou já passou) por um forte movimento de fusões e aquisições de empresas, de modo
F que hoje há menos empresas do que houve no passado e as empresas têm, em média, maior porte e 3
escala.
G A oferta é superior à demanda no setor 3
H As empresas têm tradição no setor e/ou marcas fortes. 4
As empresas monitoram com atenção sua participação de mercado e a ação dos concorrentes;
I 3
ofertas de um concorrente têm impacto na demanda das demais.
J As empresas têm métodos de produção/ operação de larga escala e atendem mercados de massa. 5
MÉDIA 2.80
Declínio
O mercado para este produto/ serviço está em declínio ou está hoje num patamar bem inferior ao
A 1
que representou no passado.
B Várias empresas fazem desinvestimento nesta linha de produtos/ serviços (saem do setor). 1
C A tecnologia adotada no setor é vista como obsoleta. 1
Há novos produtos/ serviços que substituem os produtos/ serviços do setor, sendo que tais
D 1
substitutos estão em expansão.
Os compradores dos produtos/ serviços podem ser considerados "saudosistas", "tradicionalistas",
E "colecionadores" ou são pessoas de mais baixa renda que ainda não têm poder aquisitivo para 1
migrar para os substitutos.
F Para sobreviver as empresas do setor devem especializar-se em um nicho. 1
G Os canais de distribuição são especiais para tais nichos. 1
H Há hoje muito menos empresas atuando neste setor do que já houve no passado. 3
MÉDIA 1.25
Estágio R$ 70,000,000.00
R$ 60,000,000.00
5.00
4.50 R$ 50,000,000.00
4.00
R$ 40,000,000.00
3.50
3.00 R$ 30,000,000.00
2.50
R$ 20,000,000.00
2.00
1.50 R$ 10,000,000.00
1.00
0.50 R$ 0.00
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.00
Introdução Cresci Maturidade Declinio VENDAS DO SETOR
mento
Registre aqui suas conclusões
Empresa
Menu
MATEUS ALIMENTOS LTDA Inicial
Enumere os fatores chave de sucesso e defina-os, os principais concorrentes de sua empresa. Compare sua empresa aos seus concorrentes tomando por base os fatores chave de sucesso.Atribua notas de 1 a 5 conforme o
desempenho do concorrente no FCS. Utilize a escala
1 Muito fraco
2 Fraco
3 Regular
4 Bom
5 Excelente/ benchmarking
Gupy 4 4 3 4 3
Robert Half 5 4 3 4 3
Linkedin 5 3 3 5 3
Conclusões
5
4.5
4
3.5
3
2.5 QUALIDADE ATENDIMENTO
2
PREÇO IMAGEM
5
4.5
4
3.5
3
2.5 QUALIDADE ATENDIMENTO
2
PREÇO IMAGEM
1.5
1 PRAZO Column I
0.5
0
Gupy Robert Half Linkedin
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
Dentre os FCS da análise anterior, escolha aqueles nos quais sua empresa quer se destacar (seja por já ser forte hoje, seja por nele
enxergar uma oportunidade).Estes FCS são ou serão as competências de sua empresa.
ATENDIMENTO MELHORAR O DEPARTAMENTO DE CALL CENTER( EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO) PARA MELHOR ATENDER O CLIENTE.
QUALIDADE MELHORAR O PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EVITANDO PERDAS E ADQUIRINDO GRAOS DE MAIOR QUALIDADE DOS FORNECEDORES.
Para cada competência, avalie se ela é valiosa (gera valor superior: os clientes pagam mais por ela , traz receitas, reduz custos
etc.); se sustentável (difícil de imitar), e se é versátil (a empresa pode transferi-la para outros produtos/ serviços, outras localidades
etc.). Atribuir notas de 1-5 para o valor, sustentabilidade e verstilidade.
Competência Valiosa? Por que? Sustentável? Por que? Versátil? Por que? Média
O ATENDIMENTO PODE
SER FACIL DE SE IMITAR,
POREM COM
4 FUNCIONARIOS BEM
CAPACITADOS E COM
CONHECIMENTO NOS
PROCESSOS/PRODUTOS O ATENDIMENTO NA
VALIOSO PARA UM BOM PODEM TORNAR O EMPRESA NÃO PODE SER
ATENDIMENTO COM CLIENTES E SERVIÇO UM TRANFERIDO PARA OUTROS
ATENDIMENTO FORNECEDORES 3 DIFERENCIAL. 1 DEPARTAMENTOS. 2.67
CADA EMPRESA POSSUI
COMO A EMPRESA TEM SEU UM METODO E UM
PRODUTO PREMIUM É ESSENCIAL PROCESSO PARA ELA PODE SER
5 MANTER UM NIVEL DE QUALIDADE TRABALHAR DE FORMA TRABALHADA EM TODOS OS
QUE GARANTE SEU PRODUTO NO ADEQUADA A DEPARTAMENTOS DA
QUALIDADE MERCADO. 5 QUALIDADE. 5 EMPRESA. 5.00
O PREÇO DEPENDE DE
VARIOS FATORES
5 MANTER UM PREÇO JUSTO E INTERNOS E EXTERNOS
ACESSIVEL A TODA CLASSE PARA SE MANTER NO
PREÇO SOCIAL. 3 MERCADO. 1 NÃO SE APLICA. 3.00
Enumere, por tipo, os principais recursos constitutivos de cada uma das competências escolhidas (tanto os que a empresa têm
quanto os que seria interessante adquirir/ desenvolver):
1-Muito fraco
2-Fraco
3-Regular
4-Bom
5-Excelente
Competências
ATENDIMENT
Tipo de Recursos QUALIDADE PREÇO
O
Recursos tangíveis 3 4 5
Conhecimentos habilidades e 3 5 4
experiências
Procedimentos e sistemas 2 4 3
Valores e cultura 2 3 3
Network/ redes de 2 3 2
relacionamento
Agora, avalie a a importância e a situação de cada recurso na empresa hoje, atribuindo notas de 1 a 5, considerando a escala
abaixo:
1-A situação destes recursos é muito fraca, seja porque a empresa não os possui, ou possui em grau bastante insuficiente, e sua falta atrapalha muito a competência.
2-A situação destes recursos é fraca, porque a empresa os possui em grau insuficiente, e sua falta atrapalha a competência.
3-A situação destes recursos é regular; a empresa os possui numa medida que não atrapalha o negócio, mas também não traz diferencial ou contribuição à competência.
4- A situação destes recursos é boa; a empresa os possui numa medida que traz algum diferencial e contribuição à competência.
5-A situação destes recursos é excelente; a empresa os possui numa medida que traz forte diferencial e contribuição à competência.
Média
3.5 6 6
3
5 5
2.5
4 4
2
3 3
1.5
2 2
1
1 1
3.5 6 6
3
5 5
2.5
4 4
2
3 3
1.5
2 2
1
1 1
0.5
0 0 0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
D
E
F
G
H
L
M
N
O
P
Diferenciação/ inovação
A
B
D
E
F
H
I
L
M
Enfoque/ serviços
A
B
C
D
E
minimo
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS
da afirmação, atribuir notas:
1 – discordo totalmente
2 – discordo
3 – a questão é parte falsa e parte verdadeira
4 – concordo
5 – concordo totalmente
souber ou não se aplicar, deixe em branco.
A empresa coloca grande energia na negociação com seus fornecedores a fim de continuamente reduzir seus custos e aumentar a produtividade
MÉ
Diferenciação/ inovação
A empresa possui uma forte imagem da marca formada por meio de publicidade intensiva.
A empresa possui grande habilidade de marketing – propaganda e pesquisa de mercado.
A empresa possui excelente engenharia de produtos: é capaz de captar desejos e rapidamente (antes dos concorrentes) transformá-los
produtos e serviços viáveis.
A empresa possui forte coordenação entre pesquisa e desenvolvimento (P&D) e marketing (pesquisa tendências e as converte em produtos).
A empresa possui reputação de ser líder em qualidade ou tecnologia no seu setor.
A empresa possui longa tradição na indústria ou traz uma reputação de outro setor com grande sinergia para o novo negócio.
A empresa realiza avaliação e incentivos subjetivos em vez de medidas quantitativas (oferta de horários flexíveis, "luxos" no ambiente de traba
etc.).
A empresa possui peculiaridades (história, tradição etc.) que fazem da empresa e seus produtos únicos.
A empresa desenvolve produtos e serviços sob encomenda.
A empresa possui rede de fornecedores confiáveis, de qualidade, tradicionais e, algumas vezes, exclusivos nos produtos (materiais prim
componentes ou produtos acabados) que vendem à empresa.
A empresa oferece produtos exclusivos, seja pelo design, sofisticação, tecnologia embarcada, precisão, durabilidade, atendimento, inovação etc
MÉ
Enfoque/ serviços
A empresa atende um segmento específico dentro de uma indústria mais ampla (ex. uma linha de produtos, um mercado geográfico, uma fa
etária etc.).
A empresa é líder no segmento específico em que atua, mas possui pouca participação na indústria como um todo.
A empresa oferece produtos, facilidades e serviços únicos para o grupo de clientes que atende.
A empresa é reconhecida por ser especializada nestes segmento.
A empresa possui uma rede de relacionamento personalizada dentro de seu segmento de atuação.
MÉ
Intensidade
2.80
Intensidade
2.15
Menu
Inicial
2
1
4
4
1
1
1
4
3
1
2.69
2
2
1
3
4
4
1
1
3
2.15
3
1
5
2
2.80
erenciação
Intensidade
2.69
2.15
2.80
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA Menu Inicial
A planilha "puxa" automaticamente alguns itens que se destacaram nas planilhas anteriores. Cabe a você validá-los e especificá-los, ou
alterar algumas análises anteriores de forma a excluir (ou incluir) novos fatores no Quadro SWOT.
Além dos fatores "puxados" automaticamente, sinta-se livre para incluir outros de grande relevância - mas lembre-se que de alguma
maneira eles devem estar presentes nas análises anteriores.
Oportunidades Ameaças
Ambiente Econômico
estratégico
Operações / produção
Finanças
Registre aqui suas conclusões
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA Menu Inicial
MISSÃO E VISÃO
MISSÃO
A partir das análises anteriores, avalie se é o caso de revisar a missão/ visão de sua empresa.
1. Declaração da missão atual da organização:
A missão da empresa é alcançar a satisfação de todos os clientes, ser uma empresa reconhecida como modelo.
Pela analise feita até o momento a empresa, não possui uma visão estrategica de futuro e alguns departamentos não são
bem estruturados como o departamento de Marketing.
A missão da empresa é expandir seu mercado atuante buscando excelencia em preço, qualidade e atendimento garantindo
a satisfação de seu cliente.
Visão
A visão, ser líder e especialista na área de beneficiamento de arroz, aumentar continuamente a participação no mercado e
qualidade dos produtos
Aumentar continuamente a participação no mercado, buscando se destacar entre seus concorrentes trabalhando de forma
estrategica os departamentos da empresa a fim de garantir melhor qualidade e atendimento.
Conquistar novos mercados, ser uma empresa lider e sustentavel, buscando sempre melhorias em seus processos e
produtos.
Registre aqui suas conclusões
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
Objetivos, estratégia e indicadores gerais
A partir das análises anteriores, estabeleça objetivos e estratégias gerais para sua empresa.
(PS.: uma empresa pode ter mais de um objetivo e estratégia geral; uma mesma estratégia geral pode servir a mais de um objet
para acontecer)
Assinale também que indicadores podem ser usados.
Objetivo geral
1 Fornecedores
Implementação dos
2
criterios da FNQ
3 Projetos Sustentaveis
Marketing e Recursos
4
Humanos
5 Ambiente Politico
icadores gerais
rvir a mais de um objetivo; um objetivo geral pode demandar mais de uma estratégia
nclusões
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
Objetivos, estratégia e indicadores específicos ou f
Desdobre os objetivos e estratégias gerais em objetivos e estratégias específicas de sua empresa
Apresente também indicadores para cada objetivo/ estratégia.
OPERAÇÕES/PRODUÇÃO
Objetivo
Planos de ação
PESSOAS
Objetivo
FINANÇAS
Objetivo
OPERAÇÕES/PRODUÇÃO
Objetivo
Planos de ação
PESSOAS
Objetivo
FINANÇAS
Objetivo
OPERAÇÕES/PRODUÇÃO
Objetivo
FINANÇAS
Objetivo
OPERAÇÕES/PRODUÇÃO
Objetivo
FINANÇAS
Objetivo
Objetivo geral Ambiente Politico
Estratégia
acompanhamento do mercado, trabalhar dentro das leis fiscais.
geral
Área funcional MARKETING
Objetivo
OPERAÇÕES/PRODUÇÃO
Objetivo
FINANÇAS
Objetivo
Registre aqui suas conclusões
Menu
Inicial
MARKETING
Estratégia Indicador
ERAÇÕES/PRODUÇÃO
Estratégia Indicador
PESSOAS
Estratégia Indicador
FINANÇAS
Estratégia Indicador
tão.
MARKETING
Estratégia Indicador
ERAÇÕES/PRODUÇÃO
Estratégia Indicador
PESSOAS
Estratégia Indicador
FINANÇAS
Estratégia Indicador
os e trabalhos sociais.
MARKETING
Estratégia Indicador
ERAÇÕES/PRODUÇÃO
Estratégia Indicador
PESSOAS
Estratégia Indicador
FINANÇAS
Estratégia Indicador
MARKETING
Estratégia Indicador
ERAÇÕES/PRODUÇÃO
Estratégia Indicador
PESSOAS
Estratégia Indicador
FINANÇAS
Estratégia Indicador
MARKETING
Estratégia Indicador
ERAÇÕES/PRODUÇÃO
Estratégia Indicador
PESSOAS
Estratégia Indicador
FINANÇAS
Estratégia Indicador
i suas conclusões
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
Balanced scorecard
Dentre os vários objetivos, estratégias e indicadores de seus negócio, escolha (filtre) os principais, por perspectiva, que o
FINANÇAS
Objetivo Estratégia/ iniciativa Indicador Descrição Fórmula
CLIENTES
Objetivo Estratégia/ iniciativa Indicador Descrição Fórmula
PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégia/ iniciativa Indicador Descrição Fórmula
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo Estratégia/ iniciativa Indicador Descrição Fórmula
ard
or perspectiva, que o dirigentes devem monitorar:
ERNOS
Meta Fonte Responsável Comentários
SCIMENTO
Meta Fonte Responsável Comentários
usões
Empresa: Menu
MATEUS ALIMENTOS LTDA Inicial
Plano de Ação
IMPLANTAÇÃO - check list
Preencha o quadro abaixo para operacionalizar seu plano.
O que fazer? Como fazer? Quando iniciar? Quais recursos serão Quanto Quem Quem Quem será
Ações Quando terminar? necessários? custará? fornecerá os participará da o
recursos? ação? responsável
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
FINANÇAS
FATURAMENTO DÍVIDAS E INVE
INVESTIMENTO FIXO
LTDA Menu Inicial
AS
ÍVIDAS E INVESTIMENTOS
SAZONALIDADE
OUTROS INDICADORES
DRE
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA VOLTAR
FATURAMENTO MENSAL
Discriminação
ncargos
os (Pró-Labore)
ículos
diente e Consumo
blicidade
sal
em
iros
elos
CUSTOS FIXOS
0
0
0
Valor R$
-
-
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
CUSTOS COM MÃO DE OBRA
Cargo/Função Nº func.
TOTAL 0
* - Percentual de encargos sobre a folha (Já inclusos provisões): Se a empresa for optante pelo regime simples este percentual é de 37,54%(An
se for regime normal o percentual é de 75,40%
POLÍTICA DE VENDA
Prazo médio de venda das mercadorias
Venda à Vista
Venda a Prazo
Este quadro apresenta a divisão das vendas à vista e a prazo
em relação às vendas totais.
POLÍTICA DE COMPRA
Prazo médio de compras
À Vista
A Prazo
Este quadro apresenta a divisão das compras à vista e a prazo
em relação às compras totais.
POLÍTICA DE ESTOQUE
Necessidade média de estoques
Este quadro define qual deve ser o estoque mínimo necessário em dias
ESTOQUE ATUAL
Estoque atual
Este quadro define o valor atual do estoque
% Dias
100.00% -
Prazo Médio 0
% Dias
100.00 -
Prazo Médio 0
Dias
R$
INVESTIMENTO FIXO
DISCRIMINAÇÃO
Construções
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Reformas
Veículos
Outros
DISCRIMINAÇÃO VALOR R$
-
quipamentos -
sílios -
suas conclusões
VOLTAR
%*
4.0%
14.0%
14.0%
10.0%
0.0%
20.0%
20.0%
VOLTAR
Empresa
MATEUS ALIMENTOS LTDA
DÍVIDAS E INVESTIMENTOS FINANCEIROS
OBRIGAÇÕES MENSAIS
Discriminação Valor Mensal Núm de Parcelas Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL - -
TOTAL -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado
Sazonalidade
1. Receita Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Custos Variáveis Totais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Margem de Contribuição 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Custos Fixos Totais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Resultado Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Dívidas e Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Resultado Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAZONALIDADE
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novem Dezem
bro bro
1. Receita Total 7. Resultado Final
Ponto de Equilíbrio
Operacional %
1
Mensal #DIV/0! #DIV/0!
0.9
Diário #DIV/0!
0.8
0.7
Financeiro % 0.6
Mensal #DIV/0! #DIV/0! 0.5
Diário #DIV/0!
0.4
0.3
0.2
Econômico %
Lucro Desejado #DIV/0! 0.1
Mensal #DIV/0! #DIV/0! 0
Diário #DIV/0! 1 2 3 4 5
Indicadores de Desempenho
Margem de Contribuição #DIV/0! LUCRATIVIDADE FUNÇÃO DA RECEITA
Lucratividade
1200.00%
Operacional #DIV/0!
Resultado Final #DIV/0!
1000.00%
Rentabilidade
800.00%
Operacional #DIV/0!
Resultado Final #DIV/0! 600.00%
Resultado
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Resultado Atual Acréscimo de Acréscimo de Acréscimo de Acréscimo de
10.0% no preço 10.0% no preço 10.0% no preço 10.0% no preço
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DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %