Tutorial para preparação da declaração Modelo 10 e Modelo 30 - com

origem nos lançamentos da contabilidade (PRIMAVERA)

Sandra Santos

23 de janeiro de 2022

O registo da informação necessária para o processamento do modelo 10 ou do modelo 30 no Fiscal Reporting pode
ser feito através dos lançamentos no módulo de contabilidade. Para isso, é preciso parametrizar o comportamento
do ERP de modo a que na altura do lançamento possam também ser recolhidos os elementos necessários para
gerar as declarações fiscais1 .

1 Modelo 10
1.1 Configuração no Administrador

Para configurar o lançamento com retenções ao Estado siga os seguintes passos: imagens 1 e 2.
1. Aceder a Administrador → Empresa → Base Aplicacional de Negócio → Parâmetros da Empresa
2. Clicar na opção Retenções
3. Activar a opção Contabilidade Organizada
4. Utilizar a opção Retenção na moeda base caso pretenda que os pendentes do Estado sejam gerados na
moeda base da empresa

Figura 1:

1. Aceder a Administrador → Empresa → Contabilidade → Parâmetros do Exercı́cio

2. Clicar na opção Gerais
1 NOTA: como já tinha estas configurações feitas há algum tempo, posso ter falhado algum passo, se detectarem falhas agradeço
o contacto

1
1.2 Configurações na Contabilidade 1 MODELO 10

3. Activar a opção Retenção na Fonte

Figura 2:

1.2 Configurações na Contabilidade

Configurar o documento:
Criar ou alterar um documento contabilı́stico e activar a funcionalidade a usar para que seja despoletada a
janela de retenção na fonte no momento de lançamento (figura 3).
ˆ Separador Geral
ˆ Clicar em Retenção na Fonte
ˆ Seleccionar o pendente ”Criação”

Figura 3:

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1.2 Configurações na Contabilidade 1 MODELO 10

Configurar o tipo de rendimento:

Aceder a Menu Geral → Tabelas → Contabilidade → Tipos de Rendimento e configurar o rendimento, conforme
imagens 4 e 5.

Figura 4:

Figura 5:

Configurar o terceiro:
Criar ou alterar o terceiro (fornecedor ou outro terceiro), ver as imagens 6, 7 e 8
ˆ Aceder ao separador Retenções
ˆ Clicar em Efectua Retenções
ˆ Preencher a linha na grelha
ˆ No caso de estar sujeito a retenção mas dispensado, colocar 0 no campo valor, pode-se colocar o motivo
da excepção (imagem 8)

Configurar o terceiro no plano de contas:

Aceder ao plano de contas, chamar a conta do terceiro e no separador geral, retenção na fonte seleccionar
”Ambas”(imagem 9).

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1.3 Fazer o lançamento na contabilidade 1 MODELO 10

Figura 6:

Figura 7:

1.3 Fazer o lançamento na contabilidade

Ao fazer o lançamento, assim que se colocar o valor, na linha que tem a conta do terceiro, abre uma nova janela
com os dados de recolha. Confirmar se os valores estão correctos (quando são lançamentos que também têm IVA
é preciso ajustar a percentagem e os valores, depende da configuração que se tem no documento). Exemplos de
lançamento nas imagens 10,11, 12.

1.4 Conferência de valores e emissão da Declaração

No menu Contabilidade → Exploração → Análises Legais → Retenções → Extracto de Retenções na Fonte,
podem ser confirmados os valores lançados. Em Declarações, podem ser emitidas as declarações a enviar aos
titulares dos rendimentos. Ver imagens 13, 14, 15.

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 2 MODELO 30

Figura 8:

Figura 9:

2 Modelo 30
2.1 Configuração no Administrador
Usa a mesma configuração que é feita para o Modelo 10.

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2.2 Configurações na Contabilidade 2 MODELO 30

Figura 10:

Figura 11:

2.2 Configurações na Contabilidade

Configurar o tipo de rendimento:
Como não tinha nenhum tipo de rendimento que servisse para os casos em que preciso de preencher o modelo
30, criei um novo, com o código 91, imagem 16.

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 3 FISCAL REPORTING

Figura 12:

Figura 13:

Configurar o terceiro:
Além das configurações que se fazem para o Mod 10, é preciso alterar o local de operação , conforme imagem
17.

3 Fiscal Reporting
Não é preciso nenhuma configuração especial, basta processar o modelo.

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 3 FISCAL REPORTING

Figura 14:

Figura 15:

Figura 16:

Pág. 8
 3 FISCAL REPORTING

Figura 17:

Pág. 9