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Passo Passo Manual Sap Fi Aa Ativo Imobilizado PDF
Passo Passo Manual Sap Fi Aa Ativo Imobilizado PDF
1. ATIVO FIXO
1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l – AS 0 1
Procedimentos
Na tela “Criar imobilizado: Tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
DADOS MESTRES
Classe Código do Plano de R Usando o matchcode Determina a
imobilizado Classes do imobilizado. (F4) estrutura de tela e
selecionar a classe de determinação de
imobilizado a qual contas do
pertence o bem imobilizado.
patrimonial a ser criado
ou entrar código.
Empresa DOCI R Usando o matchcode
(F4) selecionar a
empresa a qual pertence
o bem patrimonial ou
entrar sigla (chave).
Núm.imobilizado Número de imobilizados O Caso seja desejado criar A função não será
s iguais similares a serem vários cadastros usada.
criados. similares ao mesmo
tempo
MODELO
Imobilizado Modelo do nº principal de O Usando o matchcode ( Ao criar um bem
imobilizado F4) selecionar o bem patrimonial com
patrimonial a ser usado modelo de
como modelo na criação referência, o sistema
do novo ítem ou entrar propõe os valores
número. dos campos a partir
do registro mestre do
bem de referência.
Subnº Modelo do subnº de O Usando o matchcode (
imobilizado F4) selecionar o bem
patrimonial a ser usado
como modelo na criação
do novo ítem ou entrar
número de agregado.
Empresa DOCI O Selecionar empresa.
Capitaliz. A data de capitalização C Não preencher. Será preenchido
posterior não é um campo automaticamente
obrigatório no cadastro pela transação do
de dados mestres. sistema.
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (geral)”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
NOTA:
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de
imobilizado define quais campos serão exibidos.
NOTA:
Alguns dos campos acima podem não aparecer na sua tela. A regra de estruturação de tela da classe de
imobilizado definirá quais campos serão exibidos.
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (atribuições)”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentá
C rios
Crit. classificação Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Crit. Classific. 2 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Crit. Classific.3 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Critério classif. 4 Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Motivo do Investi. Usando o matchcode (F4) O Preencher quando aplicável
Inv Meio Ambie. Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
Nº. Agrup Imobs Campo de pesquisa O Não será utilizado no 1° momento
IMOBILIZADO – INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Criar/modificar Não preencher estes O Não será utilizado no cadastro.
equipentos do campos
reg.mestre imobil.
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Avance para a próxima tela pressionando o botão <Próxima ficha>.
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (origem)”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Na tela “Criar imobilizado: Dados mestre (avaliação)”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
AVALIAÇÃO
Desat. Este campo nunca deverá O Esta desativação não deve Em hipótese
ser marcado. A marcação ser marcada pois na alguma marcar
deste campo desativa as transferência entre bens este campo
áreas de avaliação do antigos (com CMC) e para áreas 01 a
imobilizado impedindo a novos estas áreas são 03
geração de qualquer valor requeridas
para o bem.
Área de avaliação Áreas de avaliação dos C Áreas 01, 02 e 03 Campo
bens. Campo com caracterizam as áreas que preenchido
preenchimento receberão os valores de automaticament
automático pelo sistema aquisição e produção dos e pelo sistema.
imobilizados.
Depr Chave de depreciação da R O padrão vem da classe do Fixo : XLIN =
área de avaliação, define imobilizado, podendo ser para
a método de depreciação alterado imobilizados
do bem com
depreciação
linear
Fixo : 0000 =
para
imobilizados
sem
depreciação.
Vida útil Vida útil em anos C O padrão vem da classe do
imobilizado, podendo ser
alterado
Vida útil Per Vida útil em meses C Utilizado para depreciação
em períodos inferiores a
um ano. Preencher com n°
meses, quando aplicavél
Iníc. dep. nor. Data de início da O Preenchido
depreciação automaticamente pelo
sistema pela transação de
aquisição de acordo com a
chave de depreciação,
podendo ser alterado.*
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
1.2. C r i a r C a d a s t r o d e S u b - n ú m e r o s – AS 1 1
Procedimentos
Na tela “Criar subn°; Tela de chamada”: entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Imobilizado Número do bem R Entrar número do bem
patrimonial principal patrimonial principal
Nota : A próxima tela será : “ Criar imobilizados : dados mestres “ seguir o passo a passo desta transação,
tendo o cuidado de observar que os campos, “Classe de imobilizado”, “Empresa” e “Determinação contas”
do sub-numero obrigatoriamente serão os mesmos do bem principal.
Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bem
principal, entretanto o usuário poderá fazer as alterações quando necessário.
A explicação dos campos do cadastro está contida na documentação - Criação cadastro imobilizado
Salve as informações pressionando o botão
1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o – AS 0 2
Procedimentos
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação 11 Criação cadastro imobilizado.
Dessa forma, somente faremos comentários para os campos que requerem uma explicação mais detalhada
nesta transação:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários
C
DADOS GERAIS
Denominação Descrição do imobilizado R Descrição básica do bem Campo
patrimonial em 50 habilitado para
caracteres. receber
alterações.
Denominação 2 Descrição adicional O Utilizar caso sejam Campo
necessários mais de 50 habilitado para
caracteres para a descrição. receber
alterações.
Nº. de série Nº. de série do bem O Entrar número Campo
habilitado para
receber
alterações.
Nº. inventário Identificador do bem. (n° O Deverá ser preenchido com Campo
da placa patrimonial do o numero da plaqueta do habilitado para
bem) Imobilizado receber
alterações.
Quantidade N° bens contidos em um O Preencher somente quando Campo
mesmo cadastro necessário habilitado para
receber
alterações.
INFORMAÇÕES DE LANÇAMENTO
Incorporação em Data de aquisição do O Preenchido
imobilizado automaticamente pela
transação de aquisição
Desativado em Data de baixa do O Preenchido
imobilizado automaticamente com o
lançamento de baixa
1a. aquisição em Data do 1o. lançamento O Preenchido
de aquisição automaticamente pelo
sistema
Exercício Ano de aquisição do bem O Preenchido
aquisição automaticamente pelo
sistema
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Observação importante :
Alterando o campo Incorporação (data) o sistema gera um aviso não aconselhando esta mudança, uma vez
que esta data foi gerada automaticamente pela aquisição no bem (conforme tela abaixo).
Entretanto, caso o usuário opte pela mudança, o sistema permitirá.
Na tela “Modificar imobilizado: Dados mestre” selecione a pasta “Dependente do tempo”.
A modificação da tela de Dependente do tempo será explicada mais detalhadamente no documento
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / conteúdo Comentários
C
ORÍGEM
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Preenchido automaticamente
na transação de aquisição
Nome Nome do Fornecedor do C Preenchido de acordo com o
Fornecedor imobilizado código do fornecedor
!!!!! Qualquer alteração na chave de depreciação ou vida útil afetará o cálculo da depreciação. O sistema
dará uma mensagem de alerta contra essa alteração.
Procedimentos
Avance para a próxima tela pressionando o botão ou clicando no botão “dados mestres”.
Na tela “Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informações cadastradas para o imobilizado :
A explicação dos campos do cadastro está detalhada na documentação Criação cadastro imobilizado e
Modificar cadastro imobilizado.
Para Visualizar as demais telas é só clicar em <avançar> Ou Selecionar a pasta na tela de exibição
Na tela “Exibir imobilizado: botão: áreas de avaliação, o sistema exibe apenas as informações da ficha
avaliação:
Na tela “Exibir imobilizado: botão : Valores do imobilizado o sistema exibe inúmeras análises do bem em
termos de valores e depreciação :
Na ficha “Valores planejados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício os valores de aquisição e
os movimentos ocorridos no imobilizado.
Valores planejados (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : movimento total do
imobilizado (total das aquisições), valores de aquisição do ano escolhido e planejamento da depreciação
para o ano escolhido, entre outras informações :
Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo “depreciação normal” > coluna “Modificação,
o sistema exibe a forma de cálculo para a depreciação :
Movimentos (com datas de acordo com o exercício – ano – escolhido) : o sistema exibe individualmente
cada movimento ocorrido no imobilizado : aquisições, baixas, transferências, capitalizações imobilizado em
curso, entre outras :
Na ficha “Valores lançados”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício o planejamento da
depreciação mensalmente o status da depreciação : planejado ou lançado
Planejado : significa que o programa de depreciação do mês ainda não foi gerado
Lançado : signfica que o programa de depreciação do mês já foi rodado e contabilizado
A medida que a depreciação vai sendo lançada (programa de depreciação rodado), o sistema sumariza esta
depreciação no campo “Depreciação normal” da ficha “Valores lançados” :
Na ficha “Comparações”, o sistema exibe por área de avaliação o planejamento da depreciação ao longo
dos anos até o final da vida útil do imobilizado
Na ficha “Parâmetros”, o sistema exibe por área de avaliação e exercício a vida útil do bem total e expirada
e o ínicio da sua depreciação:
Caso o usuário deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua Correção
Monetária Complementar (CMC), quando aplicável, é só selecionar no campo esquerda (acima) da tela uma
outra área de avaliação que o sistema fará as mesmas exibições de valores (mostradas acima) para esta
área de moeda adicional ou CMC :
Um cadastro de imobilizado não contém valores, não necessitando permanecer no sistema. Esse cadastro
de imobilizado pode então ser eliminado.
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Para ser eliminado é necessário que o imobilizado não tenha recebido valores, ou que não possua data
de aquisição (só cadastro ).
Procedimentos
Na tela “Eliminar imobilizado: tela de chamada”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Imobilizado Nº principal do R Esse imobilizado não deve
imobilizado a ser ter valores
eliminado
Subnº Subnº do imobilizado, se O
existir
Empresa Empresa à qual o R
imobilizado está
associado
Pressione o botão
OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lançado, ou data de ativação, o sistema emitirá uma mensagem
de erro.
Na tela “Eliminar imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Eliminar imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opção “Não
eliminar imob.” Deve-se
marcar a a opção “Eliminar
imob. fisicamente” para
deletar o imobilizado.
Aparecerá na tela uma janela com a mensagem “Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?”. Clique “sim”
para eliminar.
O sistema emitirá uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.
1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o – AS 0 5
Um imobilizado que necessita ser bloqueado para não receber novos valores de aquisição.
Descrição Genérica do Processo de Negócio
O cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para não receber mais lançamentos. Para ser
bloqueado é necessário que o imobilizado não possua nenhum processo de compras em andamento
(pendente) vinculado a ele.
Para ser bloqueado o imobilizado pode ou não já possuir valores.
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários
Imobilizado
Subno imobilizado Preencher, se aplicável
Empresa
Procedimentos
Pressione o botão
Na tela “Bloquear imobilizado: tela processamento”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Bloquear imob. R Na tela inicialmente vem
fisicamente marcada a opção “sem”
em Bloqueio de aquisição.
Deve-se marcar a a opção
“Bloqueio p/aquis.” para
bloquear o imobilizado.
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Salve as alterações pressionando o botão
Processo não será feito pela contabilidade, será utilizado a transação Migo e Miro.
DICAS
1 - Para consultar/buscar uma conta que você não saiba
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO”, entrar as informações nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
Informe o valor do lançamento e os dados referente a próxima partida conforme tela abaixo:
Na tela “CRIAR DOC. CONTA RAZÃO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZÃO”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou
Na tela “CRIAR DOC.CONTA DO RAZÃO: EXIBIR SÍNTESE”, verificar as informações. Caso necessário,
fazer alterações com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão
Procedimentos
Como exemplo, será mostrado a transferência total dos valores de um imobilizado existente para um novo
imobilizado que será criado no momento da transferência
(Caso o usuário desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opção selecionada seria
“imobilizado existe” e este campo seria preenchido com o código do imobilizado que receberia a
transferência)
Na tela “Entrar movimento de imobilizado: Transferência dentro da empresa”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre
Somente serão explicados nesta transação os campos referentes a transferência, não sendo incluído a
explicação dos campos do dados do imobilizado novo que receberá a transferência
Clicar no botão “Outros dados” acima para completar os dados mestres do imobilizado novo
Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferência clicando em “voltar”
Completar as demais fichas da transferência da seguinte forma :
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Empresa R
Imobilizado No principal do imobilizado R
Subno Sub-número do O Se houver
imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lançamento Data da baixa a ser R Padrão do sistema é a
lançada data atual, alterar se
necessário
Data refer. Data de referência para a R
contabilidade do
imobilizado
Texto Texto do documento O Entrar descrição da
transação
Imobiliz. existe Indica que o imobilizado O Selecionar
que receberá a “Imobiliz.existe” OU “Imob.
transferência já existe novo”
Imob. novo Indicar que o imobilizado O
que receberá a
transferência é novo
(nesse caso, será criado a
partir dessa transação)
Denominação Denominação do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso de
imobilizado novo
Centro custo Centro de custo do O Preencher no caso de
imobilizado imobilizado novo
Período Período de lançamento R Determinado
automaticamente pelo
sistema de acordo com a
data de lançamento
Tipo documento Tipo de documento R AA - Lançto imobilizado
Variante de A variante de transferência R 4 - Transferência dentro
transf. determina com que da empresa
método de
avaliação e com que tipos
de movimento será
lançada a transferência de
imobilizado.
Referência Nº documento de O
referência. Serve de
conceito de pesquisa na
exibição ou modificação
de documentos.
Atribuição Nº atribuição, é um campo O
para seleção
Montante lanç. Transf. parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser três campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Transf. parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Transf. parcial - O
Quantidade do imobilizado
a ser baixada
de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
transferido corresponde a movimento de
uma aquisição lançada em transferência
exercícios anteriores
de aquisição Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
nova transferido corresponde a movimento de
uma aquisição lançada no transferência
próprio exercício
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso,
clique em Simular.
Botão “Simular”
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão
O sistema emite duas mensagens : uma do documento contábil de transferência e a outra da criação do
imobilizado que recebeu a transferência :
Clicar no botão Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lançamento de transferência
Exemplo de transferência parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos com
valores :
(caso a transferência fosse por valor, seria colocado no campo montante lanç. o valor de transferência
desejado. Caso a transferência fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo n°
de quantidades a serem transferidas. A transferência por quantidade somente será utilizada para os
cadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso,
clique em Simular.
Caso as informações estejam corretas, salve o documento pressionando o botão
1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s – R e g r a d e M o d i f i c a ç ã o - O A0 2
Evento gerador
Dicas
Este passo deve ser executado antes da execução da lista de trabalho para modificações em massa :
Acessar a transação “ Definir substituição dados Mestres”
Clicar no botão “substituição” conforme tela abaixo para criação da nova substituição :
Como exemplo criaremos uma substituição modificando todos os bens que estão vinculados ao centro de
custo “100213” para o centro de custo “ 100220” .
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Clicar no botão “Etapas” para continuação da definição da substituição, conforme tela abaixo :
Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:
Determinar como o campo será substítuido. No exemplo selecionamos a opção “Constante” pois o campo
centro de custo e valido desde serão substituídos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).
Vide tela abaixo :
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Clicar em “Condição” no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condição para a modificação dos
campos da substituição. No exemplo, a condição é centro de custo = COG JF (pois substituiremos os
centros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso não existisse nenhuma condição para a
substituição, poderíamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :
duas vezes no campo “Centro de Custo” . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo ele
aparece na parte de cima para definição da substituição :
Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no botão igual para
determinação da sua condição. Vide tela abaixo
Dessa forma, a condição está pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :
Próximo passo : Clicar em “Substituições” no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento do
campo a ser substituído. Depois de preenchido, gravar.
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Será substituído Preencher o valor ou O No exemplo, preenchemos
por : Valor informação de o campo “Valido desde”
constante substituição do campo com 10.09.2001 e o campo
“centro de custo” com
COMERCIAL
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
1 . 1 0 . T r a n s f e r ê n c i a e m M a s s a - AR 0 1
Dicas
No caso de utilização da lista de trabalho para modificações em massa, deve-se antes definir a Regra de
Substituição a ser utilizada para essa lista (transação OA02).
Procedimentos
Utilize os campos acima para criar um relatório que contenha os imobilizados que se enquadrem na
condição desejada para executar a lista de trabalho.
Quando o relatório for apresentado, clicar em “Criar LT” para criar a lista de trabalho a ser processada.
Surge a janela “Criar lista de trabalho: seleção tarefa workflow”, onde deverá ser dado um nome para a lista
e escolher a tarefa a ser executada pela lista:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Denominação LT Descrição da tarefa a R A descrição deve de
executar preferência informar o
propósito da tarefa
Baixa sem receita Indica que os O Selecionar apenas UMA
imobilizados da lista das quatro opções de lista
sofrerão baixa sem de trabalho
receita
Baixa com receita Indica que os O
imobilizados da lista
sofrerão baixa com
receita
Modif. imob. sem Indica que a lista O
diálogo destina-se a uma
modificação em massa
Transferência de Indica que os O
imobilizado imobilizados da lista
sofrerão transferência
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Pressione o botão
Se a opção escolhida for “Modif. imob sem diálogo”, surgirá a janela “Modificação em massa: selecionar
substituição”. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criação
da lista de trabalho.
Pressione o botão
A lista de trabalho agora está pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o número associado
a ela.
1 . 1 1 . A c e s s a r a t r a n s a ç ã o “ P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o ” : - AR 3 1
Evento gerador
Procedimentos
Clicar no botão “Renovar” (quantas vezes necessário) para atualizar o status de processamento da lista de
trabalho. Quando o status mudar para “Encerrado” significa que o processamento da lista de trabalho
finalizou e que as alterações foram realizadas.
O status “Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. (É interessante que o
usuário consulte alguns imobilizados da lista para certificação das alterações realizadas).
Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibição de
imobilizados, permitindo fazer a checagem das alterações realizadas. Vide telas abaixo :
E assim por diante...
NOTAS: Note que quando são feitas alterações em dados dependentes do tempo (como associação a
centro de custo), sempre é necessário informar o novo intervalo de tempo (válido a partir) na regra de
substituição.
• Quando a data “válido a partir” é entrada na regra de substituição, o sistema automaticamente abre
o novo intervalo de tempo.
• Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudança em massa. Não é possível alterar
vários intervalos de tempo em paralelo.
• Quando são feitas alterações a termos de depreciação, também é necessário informar a área de
avaliação (AFABE) na condição da regra de substituição.
1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e At i v o s e m R e c e i t a - AB AV N
Um imobilizado é baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso
Baixa contábil:
C - Conta ativo permanente de aquisição: R$1.000,00
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada: R$ 400,00
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2° momento : Transferência do bem baixado para ativo circulante (destinação para venda) : lançamento
contábil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso
para a conta do ativo circulante 11221002 – Ativações em curso. Este valor (sucata) fica registrado
nesta conta do ativo circulante até a realização da sua venda.
Transferência para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :
É importante ressaltar que esta transferência da sucata para venda será realizada através de
lançamentos contábeis em FI, uma vez que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1° momento.
Conclusão sobre a utilização do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :
Este processo não será utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece em
momentos distintos, como segue :
No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento único : baixa do bem com geração do contas
a receber e apuração do ganho ou perda.
Dessa forma, este tipo de baixa será realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1°) e
posteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2° e 3°).
b) Baixa ativo para perda :
1° momento : baixa no AM sem receita
Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a geração de receita no 1° momento, sendo a baixa
do ativo realizado contra uma conta contábil de ativo denominada “Desativações em curso”, ou seja,
baixa do ativo e da sua depreciação contra conta de ativo "11221001 – Desativações em curso
Baixa contábil :
C - Conta ativo permanente de aquisição : R$1000,00
D - Conta ativo permanente de depreciação acumulada : R$ 400,00
D - Conta 11221001 – Desativações em curso: R$ 600,00
As baixas de ativos não serão alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).
2° momento : Transferência do bem baixado doativo circulante para perda : lançamento contábil em FI:
Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usuário da
Contabilidade realiza a transferência do valor baixado na conta 11221001 – Desativações em curso
para a conta de resultado 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado.
Procedimentos
Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correção monetária
complementar :
Como não preenchemos os campo “Montante lanç.”, Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistema
assume a baixa total do bem. Além disso, optamos pela Referência “ de ImobExercAnt” uma vez que
aquisição do bem aconteceu em exercícios anteriores.
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Empresa R
Imobilizado R
Subno R
Imobilizado
Data documento Entrar data do documento R Data corrente
Data lançamento Data da aquisição a ser R Default do sistema é a
lançada data atual, alterar se
necessário
Data referência Data que determina a data R
de capitalização do
imobilizado
Texto Texto de item O
Período Período de lançamento R
Tipo documento Tipo de documento para R AA - Lançto imobilizado
lançamento
Referência Nº do documento de O
referência
Atribuição Nº atribuição, é um campo O
para seleção
Montante lanç. Baixa parcial - Montante O Preencher apenas UM dos
do imobilizado a ser três campos: Montante,
baixado Porcent, Qtde
Porcentagem Baixa parcial - O
Porcentagem do
imobilizado a ser baixada
Quantidade Baixa parcial - Quantidade O
do imobilizado a ser
baixada
de ImobExerAnt Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisição lançada em
exercícios anteriores
de aquisiç.nova Indica que o valor a ser O Determina o tipo de
baixado corresponde a movimento da baixa
uma aquisição lançada no
próprio exercício
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
É altamente recomendado que o documento contábil seja revisado antes do seu lançamento. Para isso,
clique em <Simular>.
Na tela “Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata” será apresentado o documento a ser
lançado.
No exemplo acima, o imobilizado possuía R$ 100.000,00 de aquisição e R$ 200.000,00 de CMC. Dessa
forma, como optamos pela baixa total, será baixado tanto seu valor de aquisição e sua depreciação quantos
os valores de CMC e sua depreciação
Observações: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativação no cadastro, conforme tela abaixo (exibir
imobilizado – transação AS03) :
Nas baixas parciais, o imobilizado não é desativado. Apenas nas baixas totais.
Mostramos abaixo a simulação da baixa parcial de um imobilizado por % que também possui valores de CMC:
Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bem
foi adquirido em exercício anteriores, marcamos esta opção em referência
Como o imobilizado não foi baixado totalmente, este não é desativado no cadastro, conforme tela abaixo :
1.13. Relatórios
2. ENCERRAMENTO
2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - AU V A
O report seleciona os imobilizados incompletos e informações detalhadas fornecidas por empresa para a respectiva
imperfeição. O grau de perfeição é medido pelo sistema com um indicador de perfeição. Este indicador pode ser
indicado pelo início do report como delimitação e pode aceitar os seguintes valores:
Na regra de estruturação da tela para o mestre do imobilizado e/ou das áreas de avaliação, os grupos de
campos são definidos como campos obrigatórios. Na criação ou na modificação de um imobilizado, os
campos obrigatórios do usuário não podem ser preenchidos devido a uma visão do imobilizado limitada.
2 . 3 . E x e c u ç ã o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a ç ã o - AF AB
Dicas
Esse programa pode ser testado on-line mas os lançamentos efetivos devem ser executados em
background.
Procedimentos
Na tela “Lançamento de depreciações”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela
abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Empresa R
Exercício Ano a ser lançado R
Período contábil Período a ser lançado R
Motivo exec. R
progr.?
Dentro do período Indica que será lançado o O Normalmente essa é a
previsto próximo período, de acordo opção a ser escolhida
com seqüência normal de
lançamentos.
Repetição Normalmente, a execução de O
repetição é estabelecida
para o final do exercício se,
devido a correções de
depreciações manuais ou
parâmetros de depreciação,
for necessário um
lançamento posterior.
Reinício Essa opção deve ser O Esta opção só deverá ser
utilizada se o programa for utilizada em casos de
cancelado durante uma necessidade de repetição
execução efetiva, para que do programa de
sejam eliminadas possíveis depreciação em função
inconsistências no banco de de erros detectados no
dados. Ela não pode ser processamento normal.
realizada no modo de teste.
Fora do período Opção para execuções O Não utilizar esta opção
previsto efetivas de depreciações
extraordinárias.
Aqui é possível omitir o
período de lançamento. O
sistema não efetua nenhuma
verificação explícita do
encerramento do período.
Listar imobilizado Definir este código caso o O
sistema deva listar todos os
imobilizados lançados com
as depreciações respectivas.
Comprov. de Com este código é possível O Não utilizar esta opção
depreciação solicitar como anexo do
manual protocolo de lançamentos de
depreciação uma lista das
depreciações manuais.
Execução teste Indicador de execução em O O padrão é “sim”. É
modo de teste altamente recomendado
que o programa seja
executado 1º em teste.
No principal do Só é possível restringir a O em teste o programa de
imobilizado execução do programa a depreciação, também
determinados imobilizados permite a restrição
em modo de repetição
Subno do O
imobilizado
(NOTA: na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” = Requerido, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Para execução do programa em teste, execute pressionando o botão
É importante ressaltar que na execução teste do relatório de depreciação a ser gerado, o sistema limita
apenas a visualização para no máximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns bens
para visualização e análise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatório sem listar imobilizado,
que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciação a ser
lançado. Vide demonstração nas telas abaixo
Além disso, neste relatório é possível visualizar separadamente a depreciação do custo de aquisição normal
e da CMC.
Como o programa de depreciação apresentou erros, que estaão descritos no final do relátório, permitindo
que o usuário realize as correções necessárias antes da execução efetiva
Depois de visualizado o relatório, clicar no botão “Voltar” para realização da execução efetiva.
Para execução em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistema
exige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transações
que pode ser gerado.
Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usuário e marcar a opção nova ordem
spool para que o sistema gere um documento do programa de depreciação que poderá ser imprimido ou
visualizado após a execução do programa. Em “Notas” ao final desta documentação, explicaremos como
visualizar este pool gerado pelo programa de depreciação
Em seguida surge a janela “Valores para datas de início”, onde deverão ser preenchidos os parâmetros
para que o sistema inicie o processamento do job.
Clicar em “Imed”
É possível consultar o processamento do job através do menu Sistemas Serviços Jobs Síntese do
job (transação SM37).
Na tela “Seleção de jobs”, todas as informações obrigatórias já vem preenchidas com o padrão:
Na tela “Síntese de job” verifique o status do job de depreciação. Quando o status for apresentado como
“Termin” (terminado), significa que o processamento da depreciação foi concluído.
Enquanto o job estiver com status “ativo”, clicar no botão “atualizar” para renovar a tela até a conclusão do
job.
Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no botão “Log do job” (vide tela acima) para identificar o
motivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrigí-lo e depois processar novamente o programa
de depreciação através da opção de “Reinício (mesmo processo de execução descrito nas telas acima).
Caso o usuário deseje confrontar o valores de depreciação de FI com o módulo de AM, exibir no sistema de
informações do AM relatório de depreciações lançadas, como segue :
Evento gerador
Bloquear ano fiscal para lançamentos na Contabilidade do Imobilizado
Dicas
Procedimentos
Acessar a transação “Encerramento de Exercício na Contabilidade do Imobilizado”:
Na tela “Encerramento de exercício na contabilidade do imobilizado”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Empresa Empresa a ser encerrada R
Classe imob. - imob. Classes de imobilizados em O O sistema verifica no
em andam. andamento encerramento do exercício se
existem imobilizados lançados (ou
seja, têm uma data de entrada),
mas ainda não capitalizados (data
de capitalização não está
definida). Tais imobilizados são
então editados como incorretos.
Pode-se chegar a este estado se
as aquisições foram lançadas com
tipos de movimento a não
capitalizar (código na definição de
tipos de movimento).
Esta verificação não é oportuna
em IeA, pois estes podem
encontrar-se regularmente neste
estado. Por isso, mediante esta
restrição de seleção, o usuário
pode excluir desta verificação as
classes do imobilizado para IeA
(imobilizados em curso ou
andamento).
No Menu do Imobilizado, verifique qual foi o último exercício encerrado (Imobilizados Trabalhos periódicos Encerramento exer.
Anular Empresa completa). Se você quiser fazer alterações em um exercício que já foi encerrado, pode-se anular o último
encerramento de exercício aqui.
Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se deseja encerrar.
Execute o programa de recálculo de depreciação, para incluir quaisquer alterações possíveis nos termos de depreciação de
imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.
Execute o último lançamento de depreciação. Se os montantes de depreciação foram alterados desde a última execução do
programa, pode fazer novas execuções para períodos especiais.
Execute relatórios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixam em sua política de contabilização.
Se necessário, pode-se fazer lançamentos de correção (dentro das transações permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de
imobilizados.
Na tela abaixo é exibido uma mensagem para checagem da existência de erros para o encerramento do exercício.
Caso existisse algum erro, seria mostrado “Outros erros” com Sim. Dessa forma, seria necessário identificar o erro para correção
antes do encerramento do exercício :
A mensagem “ Outros erros” igual a “Não” (conforme tela acima) indica que a empresa está em perfeito estado para o encerramento
do exercício.
A mensagem do spool “Encerramento Efetuado” igual a “Sim” indica que o encerramento foi processado com sucesso :
Caso necessário, imprimir este spool, clicando no botão “Imprimir”.
NOTA :
1.2.11 - Somente a título de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciação de
dezembro/2001, conforme telas abaixo :
Na tela abaixo é mostrado que a depreciação dos bens não foi lançada completamente :
Clicando duas vezes em outros erros , é detalhado a mensagem que impede a geração do encerramento do exercício :
Dess forma, só possível encerrar o exercício após a correção dos erros mostrados no detalhamente da execução (teste)
2 . 5 . M u d a n ç a d e E x e r c í c i o - AJ R W
Procedimentos
Na tela “Imobilizado: mudança de exercício”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentarão problemas na
mudança de exercício. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. No
exemplo acima, não existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no botão “Voltar” para
realizar a mudança de exercício definitiva (vide tela acima).
OBS : (não é necessário este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foi
executado na mudança de exercício, ir em “Ordens de spool próprias” para verificar o detalhe da mudança
de exercício. É importante ressaltar que a ordem de spool só é gerada quando é selecionado um
impressora e “Nova ordem de spool” na tela de “Parâmetros de impressão mostrado acima :
2 . 6 . An u l a ç ã o E n c e r r a m e n t o E x e r c í c i o p a r a Aj u s t e s - O A AQ
É importante ressaltar que só existe sentido em anular um exercício encerrado caso o ano que se
deseja anular esteja em aberto na contabilidade, pois senão, mesmo o exercício estando em aberto no
AM não será possível fazer lançamentos em função do exercício encerrado na Contabilidade.
Caso realmente seja necessário anular o encerramento do exercício, deve-se fazê-lo no cliente de
parametrização (client 200) e transportar a request ( dessa anulação) para o ambiente de produção,
pois na instância de produção não é permitido anular o encerramento do exercício ( a não ser que o
“client’ de produção seja aberto para parametrização. Neste caso é possível fazer a anulação no client
de produção e depois fechá-lo novamente).
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários
Empresa Empresas a serem encerradas
Exercício Ano fiscal a ser encerrado
Procedimentos
Na tela “Anular Encerramento exercício”, voltar o último período encerrado para o ano anterior e gravar.
Dessa forma, o último exercício encerrado volta a permitir novos lançamentos:
3. APROPRIAÇÃO CO
3.1. Liquidação da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88