Manual Gestão Fiscal

MANUAL GESTÃO FISCAL
Índice
Configurações .............................................................................................................................................................. 11
Fiscal .............................................................................................................................................................................. 11
Apuração de Impostos ............................................................................................................................................... 11
CIAP ................................................................................................................................................................................ 13
Configurações para Zona Franca de Manaus ...................................................................................................... 22
Cadastro de Responsável pelo preenchimento dos arquivos magnéticos – ‘Sócios/Contabilista’ ...... 29
Integrações ................................................................................................................................................................... 31
Cadastros ...................................................................................................................................................................... 31
Entidade ......................................................................................................................................................................... 31
Principal ......................................................................................................................................................................... 32
Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ISS no Financeiro .............................................................. 33
Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ICMS no Financeiro .......................................................... 35
Tipo de Lançamento ................................................................................................................................................... 35
Controle de Documento Fiscal ................................................................................................................................ 36
Lista de Tipos de Documentos ................................................................................................................................ 38
Cadastro do Tipo de Documento Fiscal ................................................................................................................ 39
Classificação Fiscal .................................................................................................................................................... 40
Cadastros usados para Apuração de Impostos .................................................................................................. 58
Impostos – Códigos de Receita ............................................................................................................................... 58
Juros ............................................................................................................................................................................... 59
Multas ............................................................................................................................................................................. 62
Períodos de Apuração ............................................................................................................................................... 64
Vencimento ................................................................................................................................................................... 66
Recolhimento dos Impostos .................................................................................................................................... 69
Tabela de INSS ............................................................................................................................................................. 71
Tabela de IR .................................................................................................................................................................. 72
Linha de Apuração do Imposto ............................................................................................................................... 74
Simples Estadual ......................................................................................................................................................... 75

Naturezas de Operação ............................................................................................................................................. 83
Situações Tributárias ................................................................................................................................................. 90
Dados para o Termo de Abertura e Encerramento ............................................................................................. 92
Configuração Crédito de ICMS/IPI/II – Entrada .................................................................................................... 93
Tributação pelo ICMS ................................................................................................................................................. 95
Natureza Jurídica ........................................................................................................................................................ 96
Manutenção .................................................................................................................................................................. 98
Lançamentos de Documento Fiscal ....................................................................................................................... 98
Livros Fiscais ............................................................................................................................................................. 116
Lançamentos no Resumo de Apuração .............................................................................................................. 118
Guia de Recolhimento de Imposto ....................................................................................................................... 121
Apuração dos Impostos .......................................................................................................................................... 123
Críticas da Integração .............................................................................................................................................. 127
Críticas com a Escrita Fiscal .................................................................................................................................. 128
Arquivo Magnético .................................................................................................................................................... 129
Carta de Correção ..................................................................................................................................................... 152
Lançamento do Mapa Resumo – ECF .................................................................................................................. 155
Controle CIAP ............................................................................................................................................................. 157
Apuração CIAP ........................................................................................................................................................... 160
Apuração Lucro Presumido ................................................................................................................................... 168
Relatórios Complementares ................................................................................................................................... 189

Acesso
Como acessar
Para acessar a aplicação, clicar no ícone abaixo:
Tela de login
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Passo a passo
Preencher todos os campos conforme descrito anteriormente.

Pressione o botão <OK>.
Para sair da tela do login, pressione o botão <Cancelar>.
Após fazer o login com sucesso, tem-se a tela do menu principal.
Configuração de Favoritos
A partir da versão R16 cada usuário poderá personalizar seus atalhos para as ferramentas mais
utilizadas.
Abaixo passo a passo de como configurar os favoritos:
- Selecione no menu a funcionalidade
- Clique no botão localizado na parte superior da tela.
- Favorito adicionado
Com isso o usuário ganha uma melhor organização da tela de trabalho permitindo configurar as opções
mais utilizadas.
Botões de Ação
Botões Padronizados
Os botões estão disponibilizados na parte inferior das listas e telas e são habilitados de acordo com o
direito dado ao usuário nas funções.
Menu Principal
Tela Principal
Configurações
Fiscal
Para acessar esta opção, clique sobre o menu Configurações/Configuração de Registro.
Apuração de Impostos
CONFFINENTCODCOFINS Código da entidade para recolhimento da COFINS

Código da entidade para recolhimento da COFINS
CONFFINENTCODINSS Código da entidade para recolhimento do INSS

Código da entidade para recolhimento da INSS
CONFFINENTCODIPI Código da entidade para recolhimento do IPI

Código da entidade para recolhimento do IPI
CONFFINENTCODIRRF Código da entidade para recolhimento do IRRF

Código da entidade para recolhimento do IRRF
CONFFINENTCODPIS Código da entidade para recolhimento do PIS

Código da entidade para recolhimento do PIS
CONFFININDECONCODJUROSIMP Índice econômico para o cálculo dos Juros dos impostos

Índice econômico para o cálculo dos Juros dos impostos
CONFFISCALAPURIRRFPJPORITEM Realiza a apuração na Guia de Recolhimento IRRF-PJ

conforme código de retenção de cada Item Indica se a apuração a ser realizada na Guia de Recolhimento
IRRF-PJ será conforme o código de retenção de cada Item.
CONFFISCAPURICMS Apura ICMS Indica essa opção se a empresa filial for contribuinte do ICMS
CONFFISCAPURIPI Apura IPI Indica essa opção se a empresa filial for contribuinte do IPI
CONFFISCAPURIPIPER Tipo de Apuração de IPI Indica o tipo de apuração de IPI Decendial,

Quinzenal ou Mensal
CONFFISCAPURISS Apura ISS Indica essa opção se a empresa filial for contribuinte do ISS
CONFFISCAPURPISCOFINSCONTRAT Apuração do PIS\COFINS pelo módulo de contrato "Apuração
do PIS\COFINS pelo módulo de contrato, Empresas Construtoras. Com esta informação será possível a
geração da guia de recolhimento
e a geração dos registro para EFD-PIS/COFINS F500 e F525."
CONFFISCCALFATGERINSS Forma de Cálculo do Fato Gerador do Imposto INSS - Data de

Emissão NF ou Data de Entrada NF. Indica se o cálculo do Fato Gerador do Imposto INSS será gerado
com base na Data de Emissão da Nota Fiscal ou Data de Entrada da Nota Fiscal.
CONFFISCCALFATGERIRRF Forma de Cálculo do Fato Gerador do Imposto IRRF-PJ - Data de

Emissão NF ou Data de Movimento NF. Indica se o cálculo do Fato Gerador do Imposto IRRF-PJ será
gerado com base na Data de Emissão da Nota Fiscal ou Data de Movimento da Nota Fiscal.
CONFFISCCONDPAGCODSUBSTTRIB Condição de Pagamento da Parcela gerada para Substituição

Tributária A condição de pagamento indicada neste campo será utilizada no documento financeiro
que será gerado pela venda referente ao valor da Substituição Tributária que será cobrado do cliente
CONFFISCFORMRATCLASGUIAFISC Definir a forma de Rateio da Classe de Receita e

Despesa/Centro de controle na integração da Guia de Recolhimento de Impostos do Fiscal com o
Financeiro Indica a forma de integração da Guia de Recolhimento de Impostos do Fiscal com o
Financeiro, se a forma de Rateio de Classe de Receita e Despesa e centro de controle será conforme o
Documento Original ou Conforme Configuração de Integração com o Financeiro
CONFFISCRESERVRECRECIMP Código da Reserva de Recurso a ser utilizada na guia de

recolhimento do imposto INSS Desonerado "Indica qual Reserva de Recurso será utilizada na guia de
recolhimento do imposto INSS Desonerado. Com a informação da Reserva o documento financeiro
gerado pela integração da guia de recolhimento de imposto conterá os dados referentes a item
orçamentário e fontes de recursos."
CONFFISCTIPOAPURPISCOFINS Tipo de Apuração PIS/COFINS Indique a forma de escrituração
das notas fiscais de serviço no livro fiscal de saída. Cumulativo, Não-Cumulativo, Misto
CONFFISCTIPOREGCXACOMP Tipo de Apuração IRRF-PJ Indique a forma de tributação do IRRF-
PJ Competência ou Caixa
CONFFISCTRUNARRIMPISS Define a formatação da casa decimal do imposto ISS na apuração de

impostos pelo Módulo Fiscal, define se o sistema irá arredondar ou truncar. Indica se na apuração do
imposto ISS pelo módulo Fiscal deverá considerar a casa decimal do mesmo arredondando ou se deverá
truncar. Esta configuração somente será refletida no módulo fiscal, no momento da apuração do imposto,
as movimentações de Venda (Nota Fiscal) não sofrerá interferência por esta configuração."
CONFFISCTRUNARRIMPISSRF Define a formatação da casa decimal do imposto ISSRF na apuração

de impostos pelo Módulo Fiscal, define se o sistema irá arredondar ou truncar. Indica se na apuração do
imposto ISSRF pelo módulo Fiscal deverá considerar a casa decimal do mesmo arredondando ou se
deverá truncar. Esta configuração somente será refletida no módulo fiscal, no momento da apuração
do imposto, as movimentações de Venda (Nota Fiscal) não sofrerá interferência por esta configuração."
CONFFISCUTILIZRECIMP Utiliza Rotina de Recolhimento de Impostos Marque esse campo para

que o sistema utilize a rotina de recolhimento de impostos
CONFFISCVALLIMDIFISSGUIAREC Valor Limite para diferença de ISS na Guia de Recolhimento

Esta configuração indica o valor limite para diferença de ISS na Guia de Recolhimento.
CONFFISCVALTXAGNREREC Taxa Boleto - GNRE a Receber Indica o valor da taxa cobrada

pelo banco para emissão do boleto referente ao valor da GNRE que será reembolsado pelo cliente.
CIAP
CONFFISCAPURACAOCIAP Forma de Apuração do CIAP (Tipo de Lançamento ou por Natureza

de Operação) Configuração para indicar se a Apuração do CIAP deverá ser realizada com base das
informações constantes no Tipo de Lançamento ou da Natureza de Operação.
CONFFISCSITTRIB50BASECIAP Inclui Situação 50 na Base de Cálculo do Ciap Indica se a

tributação 50-Suspensão entra para o cálculo do fator Ciap.
CONFFISCSITTRIB51BASECIAP Inclui Situação 51 na Base de Cálculo do Ciap Indica se a
tributação 51-Diferimento entra para o cálculo do fator Ciap.
DCTF
CONFFISCDCTFFORMATRIBLUCRO Arquivo Magnético DCTF - Forma de Tributação Informe a

forma de tributação: Real/Trimestral, Real/Estimativa, Presumido, Arbitrado, Imune do IRPJ e Isenta do
IRPJ
CONFFISCDCTFQUALPESSOAJUR Arquivo Magnético DCTF - Qualificação Pessoa Jurídica

Selecione a qualificação da Pessoa Jurídica: Financeira, Sociedade Seguradora, de Capitalização
ou Entidade Aberta de Previdência Complem. , Corretora Autônoma de Seguro, Cooperativa de Crédito,
Entidade Fechada de Previdência Complementar, Sociedade Cooperativa, PJ em Geral e Sociedade
Cooperativa de Produção Agrícola
DIPJ
CONFFISCPARDIPJADMFUNDOS Arquivo Magnético DIPJ - Administradora de Fundos Indica se a

empresa possuir Administração de Fundos
CONFFISCPARDIPJAPIRPJCSLL Arquivo Magnético DIPJ - Apuração do IRPJ e CSLL Indica como

será a apuração do IRPJ e CSLL: Anual, Desobrigada, Não se Aplica e Trimestral
CONFFISCPARDIPJAPPISCOFDIF Arquivo Magnético DIPJ - Apuração de PIS e COFINS e

Alíquotas diferenciadas Indica se realizar apuração PIS/COFINS e alíquotas diferenciadas
CONFFISCPARDIPJATIVOEXT Arquivo Magnético DIPJ - Ativos no Exterior Indica se a

empresa possuir ativos no exterior
CONFFISCPARDIPJATIVRURAL Arquivo Magnético DIPJ - Atividade Rural Indica se o lucro da

empresa é de Atividade Rural
CONFFISCPARDIPJCOMB Arquivo Magnético DIPJ - Combustíveis Indica se a empresa tem em

atividades que se enquadra a Combustível
CONFFISCPARDIPJCREDPISCOFINS Arquivo Magnético DIPJ - Crédito PIS/COFINS não

cumulativos Indica que o crédito PIS/COFINS não seja cumulativo
CONFFISCPARDIPJFARMAC Arquivo Magnético DIPJ - Produtos Farmacêuticos Indica se a

empresa tem em atividades que se enquadra a Produtos Farmacêuticos
CONFFISCPARDIPJFORMATRIB Arquivo Magnético DIPJ - Forma Tributação Parcelas Parcelas da

Forma de Tributação
CONFFISCPARDIPJISENRED Arquivo Magnético DIPJ - Isenção ou redução do imposto Indica se

a empresa possui isenção ou redução de impostos
CONFFISCPARDIPJLUCROEXPLOR Arquivo Magnético DIPJ - Lucro da Exploração Indica se o
lucro da empresa é de exploração
CONFFISCPARDIPJLUCROINFLAC Arquivo Magnético DIPJ - Lucro Inflacionário Indica se o lucro

da empresa é inflacionário
CONFFISCPARDIPJMAQAGR Arquivo Magnético DIPJ - Máquinas Agrícolas Indica se a

empresa tem em atividades que se enquadra a Máquinas Agrícolas
CONFFISCPARDIPJOPEREXT Arquivo Magnético DIPJ - Operações no Exterior Indica se a

empresa possuir operações no exterior
CONFFISCPARDIPJOPERTRIBFAV Arquivo Magnético DIPJ - Operações com Tributação

Favorecida Indica se a empresa possuir operações com tributações favorecidas
CONFFISCPARDIPJOPTREFIS Arquivo Magnético DIPJ - Optante pelo Refis (parcelamento de

impostos) Indica se a Empresa é optante pelo Parcelamento de Impostos
CONFFISCPARDIPJPARTEXT Participações no comércio exterior Participações no comércio

exterior
CONFFISCPARDIPJPERFUM Arquivo Magnético DIPJ - Perfumaria Indica se a empresa tem

em atividades que se enquadra a Perfumaria
CONFFISCPARDIPJPNEU Arquivo Magnético DIPJ - Pneumáticos Indica se a empresa tem em

atividades que se enquadra a Pneumático
CONFFISCPARDIPJQUALPESSOAJUR Arquivo Magnético DIPJ - Qualificação Pessoa Jurídica

Selecione a qualificação da Pessoa Jurídica tendo como opções: Corretora Autônoma de
Seguros, PJ Componente do Sistema Financeiro, PJ em Geral e Sociedade Seguradora, de
Capitalização ou Entidade de Previdência Privada Aberta.
CONFFISCPARDIPJTIPOENT Arquivo Magnético DIPJ - Tipo de Entidade Selecione o tipo a

que se refere à entidade: Assistência Social, Associação Civil, Associação de Poupança e Empréstimo,
Científica, Cultural, Educacional, Entidade Aberta de Previdência Compl., Entidade Fechada de
Previdência Compl., Filantrópica, Não se Aplica, Outras, Recreativa, Sindicato e Sindicado de
Trabalhadores.
EFD Pis Cofins
CONFEFDFISCALBLOCOC EFD-PIS/COFINS Bloco C Gera EFD-PIS/COFINS Bloco C com base nas

informações da tabela temporária
CONFEFDFISCDTBASEAPURLCRPRES Solicita Data Base para Apuração do Lucro Presumido Indica

se o sistema deverá solicitar a data base para apuração do lucro presumido. Se este campo estiver
configurado como "Sim" o sistema no momento de gerar a EFD-PIS/COFINS irá solicitar a data base para
informações referente ao lucro presumido.
CONFFISCEMPPARSPEDPISCOFINS Empresa e Filial participa do Sped Fiscal PIS/COFINS

Configuração que indica se a Empresa e Filial participará dos registros gerados para o Sped Fiscal
PIS/COFINS, essa configuração será utilizada para casos em que as Obras ""Construções"" são
cadastradas como Empresa para controle de Verba e não geram movimentações, por esse motivo não
devem constar no Sped Fiscal PIS/COFINS
CONFFISCFILREG1100E1105SPED Forma de filtro dos registros 1100 e 1105 do SPED FISCAL,

Filtro realizado pela Data de averbação ou pela Data de Conhecimento de Embarque.
Indica se o filtro realizado nos registro 1100 e 1105 do SPED FISCAL serão pela Data de Averbação ou
pela Data de Conhecimento de Embarque.
CONFFISCGEREFDLUCPRES Indica se na geração do EFD PIS/COFINS nos Blocos A, C, D e F

de NF de entradas não deverá ser considerado Lucro Presumido. Configuração que indica se na
geração do EFD PIS/COFINS nos Blocos A, C, D e F de NF de entradas não deverá ser considerado
Lucro Presumido.
CONFFISCINDAPURCONTRCREDEFD Indicador da apuração das contribuições e créditos, na
escrituração das operações por NF-e e ECF, no período. Configuração para definir o Indicador da
Apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período: 1 -
Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF
(Cc490); 2 - Apuração com base no registro individualizado de NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400).
CONFFISCPREENBLOCMRATREC Preenche os Registros do Bloco M do EFD-PIS/COFINS

conforme rateio de receitas Esta configuração indica se o sistema preencherá os registros do Bloco M
do EFD-PIS/COFINS conforme rateio de receitas.
GIA-MS
CTACONTABBPACTARECCIRC Balanço Patrimonial Ativo - Contas a Receber Crculante Informar a
Estrutura Contábil do Valor do Contas a Receber do Circulante
CTACONTABBPACTASRECLONGPRZ Balanço Patrimonial Ativo - Contas a Receber Longo Prazo

Informar a Estrutura Contábil do Valor das contas a Receber a Longo Prazo
CTACONTABBPADIFERIDO Balanço Patrimonial Ativo - Diferido Informa a Estrutura

Contábil do Valor do Diferimento
CTACONTABBPADISPONIBCIRC Balanço Patrimonial Ativo - Disponibilidade Informar a

Estrutura Contábil do valor das Disponibilidades
CTACONTABBPAESTMERCMATPRIMA Balanço Patrimonial Ativo - Estoque de Mercadoria e

Matéria Prima Informar a Estrutura Contábil do valor do estoque de mercadoria e matéria prima
CTACONTABBPAIMOBLIQUIDO Balanço Patrimonial Ativo - Imobilizado Informar a Estrutura

Contábil do Valor do Imobilizado
CTACONTABBPAIVESTIMENTOS Balanço Patrimonial Passivo - Investimentos Informar a

Estrutura Contábil para outras contas do Passivo investimentos.
CTACONTABBPAOUTRASCTASREALIZ Balanço Patrimonial Ativo - Estoque de Mercadoria e

Matéria Prima Informar a Estrutura Contábil do valor do estoque de mercadoria e matéria prima
CTACONTABBPAOUTRCTAATIVCIRC Balanço Patrimonial Ativo - Outras Contas do Ativo

Circulante Informar a Estrutura Contábil do Valor das outras contas do Ativo Circulante
CTACONTABBPAOUTRCTASREALIZ Balanço Patrimonial Ativo - Outras Contas do Realizável

Informar a Estrutura Contábil do Valor das outras contas Realizável
CTACONTABBPAOUTROSESTCIRC Balanço Patrimonial Ativo - Outros Estoques Informar a

Estrutura Contábil do Valor dos outros estoques do circulante
CTACONTABBPAREALIZLONGOPRAZO Balanço Patrimonial Ativo - Contas a Receber Realizado a

Longo Prazo Informar a Estrutura Contábil do Valor das contas a Receber Realizado a Longo Prazo
CTACONTABBPPCAPITALSOCIAL Balanço Patrimonial Passivo - Capital Social Informar a
Estrutura Contábil para Capital Social
CTACONTABBPPCIRCULANTE Balanço Patrimonial Ativo - Estoque de Mercadoria e Matéria

Prima Informar a Estrutura Contábil do valor do estoque de mercadoria e matéria prima
CTACONTABBPPEMPRFINANC Balanço Patrimonial Passivo - Empréstimo e Financiamento

Informar a Estrutura Contábil para Empréstimos e Financiamento
CTACONTABBPPEXIGIVELLONGOP Balanço Patrimonial Passivo - Empréstimo e Financiamento

Informar a Estrutura Contábil para Empréstimos e Financiamento
CTACONTABBPPEXIGLONGOPRAZ Balanço Patrimonial Passivo - Exigível a Longo Prazo

Informar a Estrutura Contábil exigível a longo prazo
CTACONTABBPPFORNECEDORES Balanço Patrimonial Passivo – Fornecedores Informar a

Estrutura Contábil dos Fornecedores
CTACONTABBPPOUTRASCTASPATRL Balanço Patrimonial Passivo - Capital Social Informar a

Estrutura Contábil para Capital Social
CTACONTABBPPOUTRCTASPASCIRC Balanço Patrimonial Passivo - Outras Contas do Passivo

Circulante Informar a Estrutura Contábil para outras contas do Passivo circulante
CTACONTABBPPOUTRCTASPATRLIQ Balanço Patrimonial Passivo - Outras Contas do Patrimônio

Líquido Informar a Estrutura Contábil para Outras Contas do Patrimônio Líquido
CTACONTABBPPRESULTEXERCFUT Balanço Patrimonial Passivo - Resultado de Exercícios

Futuros Informar a Estrutura Contábil para resultado de Exercícios Futuros
CTACONTABDRECORRECAOMONET Demonstração do Resultado do Exercício - Saldos da

Conta Correção Monetária Informar a Estrutura Contábil para Saldos da Conta de Correção Monetária
CTACONTABDRECUSTOMERCVENDIDA Demonstração do Resultado do Exercício - Custo

das Mercadorias Vendidas ou Custo dos Produtos Fabricados Informar a Estrutura Contábil para
Custo das Mercadorias Vendidas ou Custo dos Produtos Fabricados
CTACONTABDREDESPNAOOPERAC Demonstração do Resultado do Exercício - Despesas não
Operacionais Informar a Estrutura Contábil para Despesas Não Operacionais
CTACONTABDREDESPOPERAC Demonstração do Resultado do Exercício - Custo das

Mercadorias Vendidas ou Custo dos Produtos Fabricados Informar a Estrutura Contábil para Custo das
Mercadorias Vendidas ou Custo dos Produtos Fabricados
CTACONTABDREDESPOPERACIONAIS Demonstração do Resultado do Exercício - Despesas

Operacionais Informar a Estrutura Contábil para Despesas Operacionais
CTACONTABDREDEVABATIMIMP Demonstração do Resultado do Exercício -

Devoluções/Abatimento e Impostos Informar a Estrutura Contábil para Devoluções/Abatimento e
Impostos
CTACONTABDREPARTICCONTRIB Demonstração do Resultado do Exercício - Participações e

Contribuições Informar a Estrutura Contábil para Participações e Contribuições
CTACONTABDREPROVISAOIR Demonstração do Resultado do Exercício - Provisão para o

Imposto de Renda e Contrato Social Informar a Estrutura Contábil para Provisão de imposto de
Renda e Contrato Social
CTACONTABDRERECBRUTVENDSERV Demonstração do Resultado do Exercício - Receita Bruta

Vendas/Serviço Informar a Estrutura Contábil do Valor da Receita Bruta de Venda/Serviço
CTACONTABDRERECLIQVENDASERV Demonstração do Resultado do Exercício - Receita Líquida

Vendas/Serviço Informar a Estrutura Contábil do Valor da Receita Líquida de Venda/Serviço
CTACONTABDRERECNAOOPERAC Demonstração do Resultado do Exercício - Receitas não

Operacionais Informar a Estrutura Contábil para Receitas Não Operacionais
GIA-SP
GIA-SP CONFGIASPENVIACOMPIPI Envia Complemento de IPI para a GIA-SP Indica se o

sistema deverá envair o Complemento de IPI para a GIA-SP
GTA
GTA CONFGTAQTDDIASVALIDGTA Quantidade de dias de validade da vacina do GTA

Quantidade de dias de validade da vacina da Guia de trânsito animal
GTA CONFGTAQTDDIASVALIDVACINACAO Quantidade de dias de validade da vacinação da GTA

Quantidade de dias de validade da vacinação da Guia de trânsito animal
GTA EMITGTACOD Código do Emitente do GTA Código do Emitente da Guia de Trânsito animal
IN86
IN86 CONFFISCPATHIN86 Diretório padrão para arquivo da IN86 Nesse campo

selecionaremos o diretório padrão onde o sistema irá gravar os arquivos da IN86. Uma empresa que não
possui módulos do Apolo deverá indicar qual é o caminho que ela definiu para gravar os arquivos
magnéticos gerados por terceiros
IN86 CONFLIBFISATOCOFIS5511122009 Ato Declaratório COFIS N.o 55, 11/12/2009Liberar

campos no fiscal Ato Decl. COFIS N.o 55, 11/12/2009
Livro Fiscal
CONFFISCALUSUCODLIVRO Usuário Padrão para Livros Fiscais Esta configuração indica

o usuário que deverá ser gravado nos Livros Fiscais.
CONFFISCAPURREGICMSSTART277 Apuração do ICMS-ST Art. 277/426-A sem crédito de ICMS

próprio Apuração do ICMS-ST para os artigos 277/426-A quando não há crédito de ICMS próprio
CONFFISCCDRSICMSEMPSIMP466F726D612064652067657261E7E36F206465206372E96469746F20
64652049434D5320726563656269646F7320646520656D707265736173206F7074616E74652070656C6
F2073696D706C6573 Configuração para indicar como será feito o crédito de mercadorias de
empresas optantes pelo Simples Nacional
CONFFISCDEDUZIMPLIVSERVENT Deduzir valor dos impostos no livro fiscal de serviços de

Entrada Configuração para dizer se os valores do impostos irão ser deduzidos do valor total no livro
fiscal de serviços de Entrada quando as flags de dedução estiverem marcadas no lançamento Fiscal.
CONFFISCDEDUZIMPLIVSERVSAI Deduzir valor dos impostos no livro fiscal de serviços de
Saída Configuração para dizer se os valores do impostos irão ser deduzidos do valor total no livro fiscal
de serviços de Saída quando as flags de dedução estiverem marcadas no lançamento Fiscal.
CONFFISCFORMAESCRITNFSAIDA Forma de escrituração do livro fiscal de saída Indica a forma

de escrituração do livro fiscal de saída
CONFFISCFORMESCTNFSAIDASERV Forma de emissão das notas fiscais para o livro de serviço

Se marcado o campo Individual, o sistema imprimirá as notas fiscais no Livro de Serviço uma a
uma. Já com o campo marcado Agrupado, imprimirá as notas fiscais no Livro de Serviço agrupando de
acordo com a mesma natureza, entidade, série e espécie
CONFFISCINTNFSAIDAESTQFISCAL Integra Nota Fiscal de Saída lançadas no módulo Estoque

com a Escrita FiscalIndica se as Notas Fiscais de Saída, lançadas no módulo Estoque, devem ser
integradas com o módulo Escrita Fiscal
CONFFISCPARTINVESTES Participa do benefício para recuperação de crédito para vendas

interestaduais do INVEST-ES. Indica se a empresa participa do benefício INVEST-ES, este
programa permite a recuperação de crédito sobre as vendas interestaduais, conforme percentual
informado na Classificação Fiscal. O crédito somente é destacado no Livro Fiscal e SPED Fiscal
CONFVFISCCREDICMSDEVCOMPCONS Credita ICMS quando se tratar de Devolução de Compra
Consumo. Indica se o sistema deverá creditar ICMS quando se tratar de devolução de compra para
consumo.
Relatórios Padrões Fiscal
Sintegra
CONFSINTEGRAREGISTRO54 Registro 54, Campo quantidade do item Converte quantidade de

entrada pela unidade de medida utilizada no inventário
Sped Fiscal
CONFFISCDEMONDIFALMOVFISCAL Demonstra valor DIFAL/Origem na apuração do ICMS no

Fiscal Indica se será destacado o valor DIFAL/Origem no Fiscal, caso estiver marcado que "Não", o valor
DIFAL/Origem não será destacado nas Contas Gráficas e na Apuração Fiscal, apenas no Sped Fiscal
CONFFISCINTEGCAT1582015 Portaria CAT158/2015 Indica se a integração com a portaria
CAT158/2015 será automática ou seja na integração da nota fiscal com a escrita fiscal
CONFFISCCONTABPRODREGC170 Conta Contábil do Produto a ser utilizada no registro

C170 Indica qual será a Conta Contábil do Produto que será utilizada no registro C170
CONFFISCENVEMAILSPED E-mail padrão para a indicação do envio do Sped Fiscal,

Contador ou Empresa e Filial Indica qual e-mail virá como padrão do envio do Sped Fiscal, o e-mail
configurado no Cadastro do Usuário relacionado ao Funcionário Contador ou o e-mail configurado no
Cadastro de Empresa e Filial.
CONFFISCGERSPEDEMPDIF Gera Sped Fiscal considerando empresas diferentes Indica se na

geração do Sped Fiscal para os blocos C, D, H e 1, será gerado para mais de uma empresa no mesmo
arquivo, essa configuração habilitará a opção de escolha de quais empresas o usuário deseja gerar o
Sped na tela de geração de Sped Fiscal.
CONFFISCUTILREGC170 Utiliza conta contábil no registro C170 Indica se será utilizado (gerado e
enviado) conta contábil para o registro C170
CONFSPEDFISCALBLOCOC Sped Fiscal bloco C Sped Fiscal Bloco C

CONFSPEDFISCEMPSUBSTTRIBENTR Sped Fiscal - Empresa é Substituto Tributário na Entrada
Indica se a empresa que está gerando o arquivo do Sped Fiscal é um Substituto Tributário, e
neste caso, o sistema exibirá os valores de ST nas operações de entrada de acordo com as
configurações marcadas.
CONFSPEDFISCEMPSUBSTTRIBSAI Sped Fiscal - Empresa é Substituto Tributário na Saída

Indica se a empresa que está gerando o arquivo do Sped Fiscal é um Substituto Tributário, e
neste caso, o sistema exibirá os valores de ST nas operações de saída de acordo com as configurações
marcadas.
Configurações para Zona Franca de Manaus
1. Em Cadastro/Localidade/Cidades:
No cadastro de Cidade, deve estar marcado o campo ‘Zona Franca’ como “Sim”.
2. Cadastro/Entidade
Obrigatoriamente deve ser informada a ‘Inscrição da Suframa’. Caso contrário, não será feito o desconto
no ICMS, PIS e COFINS.
Na pasta ‘Gerencial’, a Natureza da Entidade deve ser diferente de ‘Consumidor’ e ou ‘Consumidor
Contribuinte’.
3. Cadastro/Fiscal/Classificação Fiscal
Em Cadastro/Fiscal/Classificação Fiscal/Classificação Fiscal, ao editar ou inserir uma operação, será

apresentada a tela abaixo. Na pasta Principal, informe “40 - isenta” na tributação para o ICMS.
Abra o cadastro do Estado de Manaus.

Na pasta ‘Zona Franca de Manaus’, é necessário informar qual a cidade e se calculará desconto do
ICMS. Caso calcule, será habilitado o campo para informar o percentual a ser descontado.
Em Classificação Fiscal, abra o cadastro do Cofins. Caso não exista nada criado, faça a inclusão e na
pasta ‘Zona Franca de Manaus’ insira novamente a cidade e assinale o flag para calcular desconto
diferença do Cofins.
Deve ser realizado o mesmo procedimento para o PIS.
Classificação Fiscal – ICMS – Período de Isenção
Nesse cadastro será selecionado o período de validação para a Situação selecionada. Ex.: Caso se
classifique uma tributação “Isenta”, deve se identificar a Data inicial e Data Final de validade. Passado
este período, o sistema deverá assumir a tributação da próxima data cadastrada.
Data Inicial: data inicial de validade da Situação selecionada.
Data Final: data final de validade da Situação selecionada.

Situação: dentre as opções do campo, informe a situação tributária do ICMS no âmbito estadual: Imune,
Isento, Não Incidência, Não Tributado, Suspenso e Tributado.
Observação: inserir uma observação que poderia ser a base legal para a Situação selecionada.
Classificação Fiscal – ICMS ST – Recolhimento de Impostos
Na aba Recolhimento de Impostos de Classificação Fiscal, o usuário irá configurar os parâmetros para
recolhimento do ICMS, Substituição Tributária, juntamente com os campos vencimento, multa e juro.
Código do Recolhimento: selecionar o código do recolhimento do imposto em referência. Ao selecionar

o código do recolhimento, os campos Período de Apuração, Vencimento, Multa e Juro serão carregados
automaticamente.
Tipo: selecionar qual é o tipo de imposto está em referência.
Código da Receita: digite ou transfira o Código da Receita referente ao imposto.

Vencimento: selecionar um código de vencimento cadastrado. É pelo código do
Período de Apuração: digite ou transfira o Período de Apuração.
vencimento que o sistema vai definir a data de vencimento do imposto automaticamente.
Multa: selecionar um código de multa cadastrado. É pelo código da multa que o sistema vai definir os
parâmetros do cálculo do percentual a ser usado e calcular a partir do dia definido.
Juro: selecione um código de juro cadastrado.

Aba Exceção
No cadastro de classificação fiscal na aba principal o usuário deve configurar a tributação de ICMS que
deseja para todas as saídas/entradas. Para qualquer entidade relacionada a essa classificação será
alimentada no Pedido de Venda e Movimentação essa tributação.
A exceção de fato é uma exceção à regra, por exemplo, se quer usar essa classificação fiscal, porém for
uma venda para consumidor a tributação será diferente, deverá configurar da forma que deve ser a
tributação. O sistema verificará quando a operação for com consumidor e se tem algo cadastrado na
exceção, se sim irá utilizar os impostos que ali constar, considerando os demais filtros, ou seja, o sistema
utilizará o que consta na exceção.
Cadastro de Responsável pelo preenchimento dos arquivos magnéticos –
‘Sócios/Contabilista’
Informações principais
Para que o sistema gere corretamente os arquivos magnéticos, é necessário ter as informações dos
sócios da empresa, sócio responsável perante o CNPJ e do contabilista. Os sócios da empresa e o
contabilista devem estar no Cadastro de Funcionários. Caso não estejam, cadastre-os antes de indicá-los
no sistema. O Cadastro de Funcionário encontra-se no menu Cadastro/Funcionário/Funcionários.
Para indicar os sócios e o contabilista no sistema, abra o cadastro da Empresa Filial

(Cadastro/Geral/Empresa e Filiais) e na pasta Complementar clique sobre a lista de responsáveis, como
mostra a figura abaixo:
Após selecionar pressione Insert. Será apresentada a tela abaixo:

Clique no botão Funcionário para selecionar quem será o sócio responsável perante o CNPJ. Informe a
qualificação e marque a opção ‘Responsável assina pela Empresa?’. Caso se tenha as outras
informações, informe-as também. Veja exemplo abaixo:
Para finalizar clique em Ok.

Observação: cada empresa filial só pode ter um sócio que assine pela empresa.
Faça o mesmo procedimento para todos os sócios e também para o contabilista.
Integrações
Em Configuração/Configuração de Registro, o usuário deverá marcar de qual módulo o Fiscal

receberá ou enviará a integração. Poderá ser Contrato com Escrita Fiscal, Escrita Fiscal com Financeiro,
Escrita Fiscal com Patrimônio – CIAP, Escrita Fiscal com Vendas, Estoque com Escrita Fiscal e Vendas
com Escrita Fiscal.
Cadastros
Entidade
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Entidade/Entidades:
Ao inserir uma entidade, o sistema apresenta a tela abaixo:

Principal
CNPJ: este campo é essencial para a integração do Módulo Fiscal. Uma pessoa jurídica, onde o país é
Brasil, deverá ter esse cadastro preenchido. O sistema irá validar o número cadastrado.
Insc. Estadual: cadastrar o número da Inscrição Estadual da entidade. Caso não haja inscrição estadual,
este campo deverá ser preenchido com a palavra ‘ISENTO’ ou deixado em branco. O sistema irá validar
o número cadastrado.
Cidade: é pelo campo Cidade que o sistema sabe em que Cidade, Estado e País está localizada a
Entidade e assim poderá trazer a alíquota de ICMS automaticamente.
Inscrição na Suframa: cadastrar o número da inscrição na Suframa da entidade. Sem este cadastro, o
sistema não poderá tributar a operação para a Zona Franca corretamente.
Entidade Optante pelo Simples Estadual/Nacional: deve ser assinalado se a Entidade é optante pelo
Simples Estadual/Nacional. Com estes campos marcados, o sistema não irá calcular o
PIS/COFINS/CSLL retido na fonte.
Entidade – Gerencial – Pasta Geral

Natureza: selecionar a natureza da entidade. O sistema carrega automaticamente o campo IPI incluso na
base de cálculo do ICMS no pedido de venda se a natureza estiver selecionada como ‘Consumidor’.
O sistema permite que se selecione o campo IPI incluso na base de cálculo do ICMS no pedido de venda
se a natureza estiver selecionada como ‘Consumidor Contribuinte’.
Situação do ISS: selecione a situação do ISS perante a forma de recolhimento. Se este campo estiver
marcado ‘Isento’, significa que quando se tomar um serviço não deverá haver a retenção do imposto.
Verificar o valor do campo "Situação Tributação ISS" da Entidade. Somente deverá calcular o ISS se o
valor for "Recolhimento Normal". Em todos os outros casos supõe-se que o ISS não deve ser calculado
ou já foi pago/recolhido por outra maneira que não seja o seu destaque na nota fiscal.
Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ISS no Financeiro

No cadastro da cidade deve ser selecionado o campo Prefeitura para gerar o documento a pagar do
imposto ISS no módulo financeiro.
Zona Franca: este campo será identificado se a cidade cadastrada pertence à Área de Livre Comércio.
% Alíquota: informar a alíquota do ISS do município.
Desconto entra na Base de Cálculo: alguns municípios não permitem que o desconto incondicional seja
subtraído da base de cálculo do ISS. Assim, selecione a condição do município para este desconto:
Sim/Não.
Valor Teto para Retenção do ISS: informe o valor teto para cálculo do ISS retido na fonte.
Isento para Entidade Governamental Municipal: assinale este campo se o ISS é isento para Entidade
Governamental.
Código Município participação do ICMS: inserir o código do Município para a Dipam.
Guia de Recolhimento de ISS-RF: informe o path do relatório para recolhimento de ISS-RF. Este
relatório é de acordo com os padrões de cada cidade.
Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ICMS no Financeiro
No cadastro da Unidade da Federação, deve ser selecionado o campo “Entidade para o ICMS” para
gerar o documento a pagar do imposto ICMS no Módulo Financeiro.
Tipo de Lançamento
Para cada operação de venda, deverá haver um tipo de lançamento relacionado na Natureza de
Operação e na aba Principal de cada movimentação de estoque.
No cadastro do Tipo de Lançamento deve ser selecionado o campo “Integração com a Escrita Fiscal”
para integrar o lançamento no Vendas e Movimentação do Estoque, porque nem todo documento vai
para a escrita fiscal, mesmo estando marcada a integração automática na Configuração Vendas com a
Escrita Fiscal e Estoque com a Escrita Fiscal.
Obrigatório relacionar documento: no pedido e no estoque as operações que têm uma nota fiscal de
relacionamento poderão ser obrigatórias ou não. Se este campo estiver marcado que sim, esta operação
será bloqueada para a escrita fiscal, caso não haja o relacionamento.
Calcular Diferença de ICMS: este campo deverá estar marcado quando a compra é de produtos do
Ativo e Material de Uso e Consumo de outros estados. O sistema vai calcular o ICMS interno e o
interestadual, apurar a diferença e gravar no estoque. Este valor será lançado no Resumo de Apuração
de ICMS automaticamente.
Colocar uma classificação fiscal que esteja relacionada à UF da entidade que receberá esta Nota Fiscal
de complemento com ICMS tributado.
Controle de Documento Fiscal
Ao acessar o Controle de Documento Fiscal, no menu Configuração, é apresentada a tela Lista de

Controles de Documento Fiscal:
Nesta tela, podem ser registradas as informações acerca dos modelos do formulário e os números de
série utilizados pela empresa. Os registros cadastrados nesse item do sistema serão usados no
Faturamento, na movimentação de estoque e qualquer outro módulo de inserção de documentos fiscais.
Também deverão ser registradas as informações relativas à AIDF (Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais).
Ao inserir um registro, a tela Controle de Documento Fiscal é apresentada para que o usuário informe
os dados do documento fiscal tais como: Número e Data da Última Emissão; Tipo do Documento Fiscal;
Caminhos dos Relatórios; se se trata de uma NF Conjugada, entre outros.
Ao cadastrar as informações relativas à AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais), será
apresentada a tela Informação AIDF:
Autorização: número da autorização AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais)

fornecida pela Receita Federal. A empresa deve obrigatoriamente fornecer este número para que o
fabricante/fornecedor do formulário possa confeccioná-lo.
Entidade Fornecedora do Formulário: código da entidade que fornece o formulário, já registrado no

cadastro de entidades.
Data da Fabricação: data de fabricação do formulário.
Data Limite: informe até que data o formulário poderá ser usado.
Formulário Inicial: registre o número inicial do formulário, ou seja, o primeiro formulário da série.
Formulário Final: registre o número final do formulário, ou seja, o último formulário da série.
Observação: informações complementares.
Dispositivo Autorizado: informe o código do Dispositivo Autorizado.
Lista de Tipos de Documentos
Para acessar essa opção, clique em Cadastro/Geral/Fiscal/Tipos de Documentos:

Ao inserir ou editar um registro, será apresentada a tela Tipo de Documento Fiscal:
Cadastro do Tipo de Documento Fiscal
O campo lista Modelo traz todos os tipos de documento fiscal existentes segundo a legislação. Selecione
os valores relacionados aos modelos que sua empresa for utilizar.
Modelo Serviço: nome pelo qual é identificado o modelo do formulário usado na impressão de
documentos fiscais. Vários modelos podem ser cadastrados, visto que algumas empresas utilizam
diferentes tipos de documentos fiscais. Este campo admite somente os valores que constam em sua
lista: 1NF, 1NFF, 1ANF e 1ANFF.
No campo Descrição, é apresentada a informação da coluna Modelo, porém o sistema permite alterar
esta informação.
Classificação Fiscal
O cadastro de Classificações Fiscais tem como principal finalidade armazenar informações para serem
associadas aos produtos que, de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul /Sistema
Harmonizado (NCM/SH), pertençam a uma mesma classificação.
Para tanto, é necessário seguir as regras de classificação dos produtos para fins do IPI, obedecendo às
especificações constantes na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), em
que são fixadas alíquotas específicas e que variam de produto para produto.
A associação correta das informações deste cadastro com os produtos é fundamental para que o sistema
efetue corretamente os cálculos de IPI nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.
Ao acessar este cadastro em Classificações Fiscais, menu Fiscal/Cadastros, é apresentada a tela

Lista de Classificações Fiscais:
Ao incluir um registro, é apresentada a tela Classificação Fiscal:

Principal
Código: código sequencial que identifica a classificação fiscal.
Nome: descrição da mercadoria (produto) de acordo com a Nomenclatura Brasileira de

Mercadorias/Sistema Harmonizado, constante da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
NCM/SH (TIPI): código da classificação fiscal de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM/SH (TIPI).
TEC: informe o código da TEC (Tarifa Externa Comum). Esta tarifa é cobrada pela importação de
produtos cuja classificação fiscal integra a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
ICMS Ajustado: ICMS ajustado é uma situação de comercialização que ocorre quando uma mercadoria
que está sendo vendida é tributada pelo ICMS sem que esse imposto esteja embutido no preço de venda.
Nesse caso, a base de cálculo é ajustada para que o valor do ICMS seja destacado corretamente. Este
campo identifica se o ICMS é ajustado ou não. Se for, o próprio sistema irá se encarregar de efetuar os
cálculos necessários para o ajuste. Se o ICMS for ajustado, a caixa de verificação deverá estar
assinalada.
Incide Funrural: esse campo deve ser assinalado se a Classificação Fiscal terá Funrural.
Tipo da lista para medicamento: selecione o tipo de lista para medicamento: se é Neutra, Positiva ou
Negativa. Obs.: Esses tipos são selecionados de acordo com o tipo das listas de medicamentos se
incidem ou não os impostos. Nos casos de Importação, a Base de Cálculo do ICMS será multiplicada por
1, 82, embutindo o ICMS na própria Base e calculando o imposto.
% IRRF: informe o percentual do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Classificação Fiscal relacionada: neste campo é informada uma classificação que reverte o valor do
produto unitário e calcula os valores dos produtos sem a dedução dos impostos.
Operação: identificar se a classificação auxiliar cadastrada será de Saída ou de Entrada.
Classificação Fiscal – ISS
Nesta aba se localiza o cadastro no qual será definida a alíquota de ISS por município. No cadastro do
produto, na aba “Gerencial”, no campo Alíquota ISS, selecione se o imposto será tributado pela origem ou
destino. Se for escolhido na Origem, o sistema irá tributar pela cidade identificada no cadastro da
Empresa, e se for pelo Destino, será aplicada a alíquota da cidade da Entidade selecionada.
Cidade: digite ou transfira o código da cidade.
Situação: Selecionar qual será a situação do ISS para a cidade selecionada. “Imune, Isento, Não
Incidência, Não Tributado, Suspenso, Tributado”. O cadastro só habilitará o campo de ‘% ISS’ se a
situação estiver selecionada como “Tributado”.
% ISS: definir a alíquota do Imposto.

% Redução: informe o percentual de redução do ISS.
Redução Sobre: informe se a redução será sobre a 'Base do Cálculo, o Valor do Imposto ou Nenhum.
Mensagem: inserir uma mensagem para a situação tributária selecionada.
Os campos NF e Livro devem ser assinalados toda vez que o usuário desejar que a mensagem referente
ao campo Mensagem, localizado ao lado destes dois campos, seja impressa na Nota Fiscal e seja
relacionada no momento em que o Livro Fiscal é gerado.
Também deverá ser informado se possui benefício de isenção do ISS-RF.
Classificação Fiscal – IPI

Nesta aba encontra-se o cadastro que define a tributação do IPI para o item. Neste cadastro será
selecionado o período de validação para a Situação selecionada. Ex: Se classificar uma tributação
“Isenta”, identifique a Data inicial e Data Final de validade. Passado este período, o sistema deverá
assumir a tributação da próxima data cadastrada.
Situação: selecionar qual será a situação do IPI para o produto gravado: “Imune, Isento, Não Incidência,
Não Tributado, Suspenso, Tributado”. O cadastro só habilitará o campo de ‘% IPI’ se a situação estiver
selecionada como “Tributado”.
% IPI: percentual do IPI da mercadoria de acordo com a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
O sistema automaticamente assumirá este percentual quando, ao se cadastrar um produto, for indicado o
código da classificação fiscal.
% Redução IPI: selecionar a alíquota de redução da Base de Cálculo do IPI, conforme situação
“Tributada” selecionada.
Redução Sobre: Informar se a Redução será sobre a Base do Cálculo, o Valor do Imposto ou
Nenhum.
Mensagem 1 e Mensagem 2: poderá ser cadastrado até duas opções de mensagens de IPI relacionada
à situação selecionada.
relacionada no momento em que o Livro Fiscal é gerado.
CST Entrada: Informe o Código da Situação Tributária do imposto para Entrada de acordo com a regra
utilizada pela empresa.
CST Saída: Informe o Código da Situação Tributária do imposto para Saída de acordo com a regra
utilizada pela empresa.
Exceção conforme NCM IPI: cadastrar o código da Exceção definida pelo produto na tabela TIPI.
Observação: escrever uma observação que poderia ser a base legal para a Situação selecionada.
Obs.: ‘Imunidade’ corresponde a não incidência de impostos. Exemplo: os livros, jornais, periódicos e o
papel destinado à sua impressão.
A Isenção traduz-se na dispensa legal do pagamento da obrigação tributária devida. Nesta categoria
tributária, o imposto incide; o seu pagamento é que fica dispensado. Pode haver isenções permanentes e
temporárias: as permanentes são aquelas para as quais não se estabeleceu um período de duração;
para as temporárias, estabelece-se um período de duração. Pode haver isenções parciais em que o
débito tributário é reduzido. Viabiliza-se em reduções da base de cálculo ou da alíquota. Há, ainda,
isenções puras e condicionais: ocorre a isenção pura quando o seu beneficiário não está sujeito ao
cumprimento de exigências. A isenção é condicional quando a lei exige a realização de certos atos e
ações. Exemplo: os produtos industrializados por instituições de educação ou de assistência social,
quando se destinem exclusivamente a uso próprio ou a distribuição gratuita a seus educandos ou
assistidos, no cumprimento de suas finalidades.
A Suspensão tributária ocorre em situações atípicas para satisfazer legislações específicas. Exemplo:
Art. 40. Poderá sair com suspensão do imposto: o óleo de menta em bruto, produzido por lavradores,
com emprego do produto de sua própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais,
diretamente ou por intermédio de postos de compra.
A Não - Incidência tributária ocorre quando um determinado produto não se insere no texto da legislação
tributária. Por exemplo: sobre produtos industrializados destinados à exportação não incide IPI.
Um produto é Tributado quando incidir IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Este imposto é
seletivo em função da classificação fiscal do produto constante na Tabela de Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI). O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecido as especificações constantes no TIPI. O campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados no TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (Não-
Tributado).
Um produto Não - Tributado não é considerado um produto industrializado. Não existe tributação do
imposto (IPI) sobre ele. O produto NT consta da tabela NCM, porém não sofre tributação.
Atenção: a classificação dos produtos nos exemplos apresentados pode sofrer variação, possibilitando
que um determinado produto pertencente a uma dada classificação mude de categoria e,
consequentemente, de classificação.
Classificação Fiscal – II
Cadastro das classificações auxiliares da tributação do Imposto de Importação.
Exceção conforme TEC II: Cadastrar o código da Exceção definida pelo produto na tabela de tarifa
externa comum (TEC).
Utiliza Carga Tributária para cálculo do ICMS na Importação: este campo indica se o cálculo do ICMS
nas Importações será calculado utilizando-se Carga Tributária.
Ao inserir ou editar um Imposto de Importação, em II:

Este cadastro define os Estado de Origem e Estado de Destino da mercadoria importada. Para calcular o
tributo de importação, este cadastro deverá ser preenchido obrigatoriamente. Poderão ser definidas
várias possibilidades de Situações de II e com períodos distintos.
Estado de Origem/Destino: nestes campos devem ser informadas as siglas do estado (Unidade da
Federação), já existente no cadastro de estados, correspondente ao estado onde estão localizadas as
entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta Classificação
Fiscal.
Período de Situação

Situação IPI: dentre as opções do campo, informe a situação tributária do II no âmbito federal: Imune,
Isento, Não Incidência, Não Tributado, Suspenso e Tributado. O sistema habilita o campo % II
somente pela opção da situação “Tributada”.
Nos campos Mensagem e Mensagem 2 devem ser informados os códigos das mensagens que serão
usadas quando as mercadorias representadas por esta classificação fiscal possuírem alguma exceção
determinada pela legislação que deva constar em documentos fiscais. Os códigos devem ser os já
existentes no cadastro de mensagem.
relacionada no momento em que o livro fiscal é gerado.
% Redução: selecionar a alíquota de redução da Base de Cálculo do II, conforme Situação “Tributada”
selecionada.
Nenhum.
Observação: escrever uma observação que poderá ser a base legal para a Situação selecionada.
Classificação Fiscal – COFINS
Campo Tipo: pode-se selecionar ‘Importação’ ou ‘Normal’. O campo Importação deverá ser selecionado
quando houver importação do produto. O sistema vai calcular o COFINS importação por este cadastro.
O campo ‘Normal’ deve ser selecionado quando houver venda de produto com tributação cumulativa e
não cumulativa.
Data inicial e Data final: caso haja mudança de alíquota para o COFINS, o usuário vai colocar uma data
final para que o sistema deixe de calcular na alíquota anterior. Deverá abrir um novo cadastro com data
inicial para a alíquota nova. O sistema vai calcular os impostos observando as datas dos cadastros.
Situação: selecione ‘Tributado’ quando o produto ou serviço incidir o imposto no faturamento e nas
entradas que darão crédito do imposto. Para produtos ou serviços que não incidem o PIS e COFINS ou
saídas e entradas que não sofrem a incidência, selecionar a situação ‘Isento’. Quando o mesmo produto
que tem incidência e em certas operações não poderá tributar, deverá usar uma Natureza de Operação
que não tributa o PIS e COFINS.
% COFINS: informe o percentual do imposto para COFINS.
% Redução: inserir o percentual de redução da base de cálculo da COFINS.
Nenhum.
CST: Informe o Código da Situação Tributária do imposto de acordo com a regra utilizada pela empresa.
Observação: descrever um comentário sobre o parâmetro da contribuição.
Classificação Fiscal – PIS
Campo Tipo: pode-se selecionar ‘Importação” ou ‘Normal’. O campo Importação deverá ser selecionado
quando houver importação do produto. O sistema vai calcular o PIS importação por este cadastro.
O campo ‘Normal’ deve ser selecionado quando houver venda de produto com tributação cumulativa e
não cumulativa.
Data Inicial e Data final: caso haja mudança de alíquota para o PIS, o usuário vai colocar uma data final
para que o sistema deixe de calcular na alíquota anterior. Deverá abrir um novo cadastro com data inicial
para a alíquota nova. O sistema vai calcular os impostos observando as datas dos cadastros.
Situação: selecione ‘Tributado’ quando o produto ou serviço incidir o imposto no faturamento e nas
entradas que darão crédito do imposto. Para produtos ou serviços que não incidem o PIS e COFINS ou
saídas e entradas que não sofrem a incidência, selecionar a situação ‘Isento’. Quando o mesmo produto
que tem incidência e em certas operações não poderá tributar, deverá ser utilizada uma Natureza de
Operação que não tributa o PIS e COFINS.
% PIS: informe com o percentual do imposto da PIS.
% Redução: inserir o percentual de redução da base de cálculo da PIS.
Nenhum.
CST: informe o Código da Situação Tributária do imposto de acordo com a regra utilizada pela empresa.

Classificação Fiscal – INSS

Situação IPI: dentre as opções do campo, informe a situação tributária para INSS: Imune, Isento, Não
Incidência, Não Tributado, Suspenso e Tributado. O sistema habilita o campo % II somente pela
opção da situação “Tributada”.
% INSS: informe com o percentual OARA INSS.
% Redução: inserir o percentual de redução da base para cálculo de INSS.
Redução Sobre: informar se a Redução será sobre a Base do Cálculo, o Valor do Imposto ou
Nenhum.

Classificação Fiscal – Órgãos Federais
Tipo: digite ou transfira o código do tipo do imposto.
Código de Receita: informe o código de receita.
Período - Data Inicial/Final: informe a data inicial e final referente ao período.
Alíquotas – PIS, COFINS, CSLL, IRPJ: informe o percentual das alíquotas dos impostos.
Classificação Fiscal - Recolhimento de Impostos

Na aba Recolhimento de Impostos, o usuário vai configurar os parâmetros para recolhimento do IPI,
definir o período de apuração para o produto, juntamente com os campos vencimento, multa e juro.
Código do Recolhimento: selecionar o código do recolhimento do imposto em referência. Ao selecionar

o código do recolhimento, os campos Período de Apuração, Vencimento, Multa e Juro serão carregados
automaticamente.
Tipo: selecionar qual é o tipo de imposto que está em referência.
Código de Receita: digite ou transfira o Código da Receita referente ao imposto.

Período de Apuração: selecionar um código de período de apuração cadastrado. É pelo período de
apuração que o sistema vai definir o fator gerador do imposto.
Vencimento: selecionar um código de vencimento cadastrado. É pelo código do vencimento que o

sistema vai definir a data de vencimento do imposto automaticamente.
Multa: selecionar um código de multa cadastrado. É pelo código da multa que o sistema vai definir os
parâmetros do cálculo do percentual a ser usado e calcular a partir do dia definido.
Juro: selecione um código de juro cadastrado.
Ao clicar em uma Operação é aberta a tela para Classificação Fiscal:

Em virtude da variação de alíquotas entre os Estados, a venda ou compra de um mesmo produto para
estados diferentes implicará alíquotas também diferentes. A Classificação Fiscal Auxiliar ICMS serve,
portanto, para facilitar o cadastramento dessas alíquotas que variam de estado para estado, de acordo
com a operação de Entrada ou Saída selecionada.
Estado de Origem/Destino: nestes campos deve ser informada a sigla do Estado (Unidade da
entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta classificação
fiscal.
País de Origem/Destino: o sistema informa este campo assim que o campo Estado for informado. Ele
deve conter a sigla do país, já existente no cadastro de países, no qual se situa o estado e onde estão
localizadas as entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta
classificação fiscal.
Neste cadastro deve estar configurada a tributação de acordo com a legislação pertinente à NCM.
Tributação: defina a Situação Tributária B de a classificação auxiliar cadastrada.
Código da Modalidade da Base de Cálculo: informe o código da modalidade da Base de Cálculo do

ICMS.
Código da Modalidade da Base de Cálculo ST: informe o código da modalidade da Base de Cálculo
Substituição Tributária do ICMS.
% ICMS: define a alíquota do ICMS do estado de origem.
% Redução: se houver redução de base de cálculo do ICMS, este campo deve ser preenchido com a
alíquota de redução da Base de Cálculo estipulada por lei.
Padrão: o usuário poderá informar mais de uma situação tributária para o mesmo estado. Se desejar que
a tributação correspondente seja dada como padrão para o estado informado, assinale este campo. O
sistema permite, inclusive, que mais de uma tributação seja assinalada como padrão, porém o sistema
sempre aceitará como padrão o primeiro registro dado como tal e irá ignorar os demais.
Nos campos Mensagem 1 e Mensagem 2 devem ser informados os códigos das mensagens que serão
Classificação Fiscal – ICMS – Substituição Tributária
Cadastro com as informações que servirão de parâmetros do cálculo de Substituição Tributária.

Estado de Origem/Destino: nestes campos deve ser informada a sigla do Estado (Unidade da
entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta classificação
fiscal.
País de Origem/Destino: o sistema informa este campo assim que o campo Estado for informado. Ele
deve conter a sigla do país, já existente no cadastro de países, no qual se situa o estado onde estão
localizadas as entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta
Tributação: define a Situação Tributária B da classificação auxiliar cadastrada.
ICMS de Destino: cadastrar a alíquota de ICMS interno, no qual se situa o estado onde estão localizadas
as entidades com as quais sua empresa comercializa as mercadorias representadas por esta
% ICMS: valor que deve ser aplicado ao preço praticado pela sua empresa, para se chegar ao preço-
varejo (base de cálculo para retenção do ICMS) nas vendas de produtos sujeitos à substituição tributária,
quando não existir o preço de tabela estabelecido pelo órgão competente para venda ao consumidor.
Esta informação, embora seja transferida automaticamente do Estado de Destino, se o código da
situação tributária informada determinar cobrança do ICMS por substituição tributária poderá ser alterado.
ICMS Interestadual: cadastrar a alíquota de ICMS interestadual.
% ICMS: percentual que deve ser aplicado às operações realizadas entre as diferentes Unidades da
Federação (Estados). Para informar este percentual corretamente, devem-se observar as Unidades da
Federação de origem e de destino das mercadorias envolvidas na operação.
% Margem Lucro: percentual que deve ser aplicado ao preço praticado pela sua empresa, para se
chegar ao preço-varejo (base de cálculo para retenção do ICMS) nas vendas de produtos sujeitos à
substituição tributária quando não existir o preço de tabela estabelecido pelo órgão competente para
venda a consumidor. Esta informação, embora seja transferida automaticamente do Estado de Destino,
se o código da situação tributária informada determinar cobrança do ICMS por substituição tributária
poderá ser alterado.
Obs.: ao informar este campo, não será possível informar o campo Preço Lista. Caso queira informar
valores ao invés de percentuais, zere este campo e informe o valor desejado no campo Preço Lista.
Preço Lista: valor que deve ser aplicado ao preço praticado pela sua empresa, para se chegar ao preço-
varejo (base de cálculo para retenção do ICMS) nas vendas de produtos sujeitos à substituição tributária
quando não existir o preço de tabela estabelecido pelo órgão competente para venda a consumidor. Esta
informação, embora seja transferida automaticamente do Estado de Destino, se o código da situação
tributária informada determinar cobrança do ICMS por substituição tributária poderá ser alterado.
% Redução: se a legislação determinar que as mercadorias representadas por esta classificação fiscal
foram beneficiadas com uma redução da base de cálculo do ICMS nas operações sujeitas ao regime de
substituição tributária, deve-se informar neste campo o percentual de redução.
Nos campos Mensagem 1 e Mensagem 2 devem ser informadas os códigos das mensagens que serão
Natureza de Operação
Parâmetros para cálculos na Substituição Tributária
Promove saída Empresa Entidade ICMS ICMS Diferença Natureza Situação

para: Próprio ST Alíquota Operaçã Tributária
o
Consumidor Atacadista = Não Não Não 5.405 60

(pessoa física Consumido
ou jurídica) r 6.404
Paulista ou Não UF =
Contribuinte de Empresa
Outro Estado UF <>
Empresa
Atacadista ou Atacadista <> Não Não Não 5.405 60

Varejista Consumido
Paulista r
UF =
Empresa
(*) Contribuinte Atacadista <> Sim Não Sim 6.404 10

Usuário Final Consumido
de Outro r
Estado UF <>
Empresa
Fabricante Atacadista = Fabricante Sim Não Não 5.405 10

(Paulista ou de UF =
Outro Estado) Empresa 6.404
UF <>
Empresa
Atacadista ou Atacadista <> Sim Sim Não 6.404 10

Varejista de Consumidor
Outro Estado UF <>
Empresa
Atacadista ou Fabricante <> Sim Sim Não 5.401 10

Varejista Importador Consumidor 6.401
(Paulista ou de UF =
Outro Estado) Empresa
UF <>
Empresa
(*) Contribuinte Fabricante <> Sim Não Sim 6.402 00

Usuário Final Importador Consumidor
(Ativo/Consumo UF <>
final) de Outro Empresa
Estado
Contribuinte Fabricante <> Sim Não Não 5.405 00

Usuário Final Importador Consumidor
(Ativo/Consumo UF =
final) Paulista Empresa
Fabricante de Fabricante = Fabricante Sim Não Não 5.401 00

Veículo (Paulista Importador UF = 6.401
ou de Outro Empresa
Estado) UF <>
Empresa
Não Contribuinte Fabricante = Sim Não Não 572 00

– Consumidor Importador Consumidor 672 (Não
(Paulista ou de UF = foi
Outro Estado) Empresa encontrado
Alíquota interna UF <> CFOP
Empresa novo)
Cadastros usados para Apuração de Impostos
Impostos – Códigos de Receita
Para acessar esta opção, clique em Cadastros/Fiscal/Apuração dos Impostos/Impostos Cód. de

Receita.
Este é o cadastro no qual o usuário vai gravar todos os códigos de receita de impostos. São códigos de
recolhimento e que vão para o campo Código de Receita das guias de recolhimento. Deve ser cadastrado
um código de receita para cada imposto (PIS, COFINS, ICMS, IRRF, ISS, ISSRF).
Ao inserir um cadastro, abrirá a tela de imposto na qual devemos gravar o tipo de imposto e o seu código
de receita relacionado.
Tipo: deve-se selecionar um tipo de imposto.
Código de Receita: inserir o código de receita que será transportado para a guia de recolhimento.
Descrição: informe uma descrição para o imposto.
Integração contábil
Nestes campos deverão ser informados dados para a integração contábil.
Tipo de cobrança a pagar/receber: informe o código do tipo de cobrança a pagar/receber para

integração contábil
Conta Contábil: informe o código da conta contábil.
Informações para DCTF
Grupo: informe o código do grupo do imposto para DCTF.
Variação: informe o código de variação do grupo do Imposto para DCTF.
Juros
Para acessar esta opção, clique em Cadastros/Fiscal/ Apuração dos Impostos/Juros.

Este é o cadastro das configurações de juros dos impostos.
Ao inserir um cadastro, será aberta a tela de juros. O usuário irá configurar os parâmetros para o sistema
calcular os juros dos impostos.
Código: código do cadastro do juro.
Não tem juros: este campo deve ser marcado para que todos os recolhimentos sejam dentro do
vencimento.
% de Juros: inserir o percentual de juros.
Após Qtde. de Dias: informe a quantidade de dias após o vencimento que se calculará os juros.
Atualização Monetária: marcar este campo se houver a necessidade de atualização monetária do

imposto devido para a moeda corrente.
Ao mês: marcar este campo se o imposto vai sofrer a incidência dos juros ao mês.
No mês do Vencimento: marcar este campo se o imposto for sofrer a incidência dos juros no mês do
vencimento.
No mês seguinte ao Vencimento: marcar este campo se o imposto for sofrer a incidência dos juros no
mês seguinte ao vencimento.
Mês do Pagamento: marcar este campo se o imposto vai sofrer a incidência dos juros no mês do
pagamento.
Somar Juros: marcar este campo se os juros forem somados com o percentual da Selic.
Selic
Soma: marcar este campo se no cálculo do imposto for preciso somar a Selic do Mês posterior ao
vencimento até a Selic do Mês anterior ao pagamento.
Mês posterior ao vencimento: marcar este campo se no cálculo do imposto houver atualização pelo
incide Selic a partir do mês posterior ao vencimento.
Mês anterior ao pagamento: marcar este campo se no cálculo do imposto houver atualização pelo
incide Selic até o mês anterior ao pagamento.
Os impostos e contribuições, após vencimento, incidem acréscimos legais, que devem ser configurados
de acordo com o exemplo:
No exemplo acima, temos a situação de um imposto que após o vencimento irá incidir juros de 1,00% no
mês de vencimento.
Neste outro exemplo, está configurada um % de juros de 2%, no mês de pagamento, somar juros e Selic
soma, mês posterior ao vencimento e mês anterior ao pagamento.
Obs.: atende exatamente a metodologia usada para cálculo dos órgãos Federais e Estaduais. Quanto ao
municipal, cada município adota uma metodologia.
Multas
Para acessar este cadastro, clique em Cadastro/Fiscal/Apuração dos Impostos/Multa.
Este é o cadastro das configurações das multas dos impostos.

Ao inserir um cadastro, abrirá a tela de multa. O usuário configurará os parâmetros para o sistema
calcular as multas dos impostos.
Código: código da multa cadastrada.
% de Multa: inserir o percentual de multa do imposto.
No Enésimo dia: marcar este campo se o sistema for calcular a multa a partir do Enésimo dia definido
pelo usuário.
Até o Enésimo dia: marcar este campo se o sistema for calcular a multa até o Enésimo dia definido pelo
usuário.
Após o Enésimo dia: marcar este campo se o sistema for calcular a multa após o Enésimo dia definido
pelo usuário.
No mês do Vencimento: marcar este campo se o sistema for calcular a multa no próprio mês do
vencimento.
Subsequente ao Vencimento: marcar este campo se o sistema for calcular a multa a partir do dia
subsequente ao vencimento do imposto.
Mês seguinte ao Vencimento: marcar este campo se o sistema for calcular a multa a partir do mês
seguinte ao vencimento do imposto.
2º mês subsequente ao Vencimento: marcar este campo se o sistema for calcular a multa a partir do 2º
mês subsequente ao vencimento do imposto.
Por dia de Atraso: marcar este campo se o sistema for calcular a multa por dia de atraso.
Os impostos e contribuições após seu vencimento incidem acréscimos legais, que devem ser
configurados de acordo com o imposto exemplo:
No exemplo acima, o imposto, após seu vencimento, incide 0,33% de multa no Máximo de 20%, após o
N-ésimo dia 1 e por dia de atraso, que significa que após o vencimento a contar do 1 dia incidirá 0,33%
de multa por dia de atraso até o limite de 20%, que corresponde a 60 (sessenta) dias.
Já neste exemplo sobre o imposto vencido incide 20% de multa no Máximo de 20%, após o N-ésimo dia
60, que significa que acima de 60 dias a multa e de 20%.
Obs.: os dois exemplos acima correspondem à multa de impostos federais. Perceba que foi necessário
cadastrar um parâmetro para vencimento até 60 dias que segue uma regra, e outro após 60 dias que
segue outra regra. Isto se aplica para os demais impostos.
Períodos de Apuração
Para acessar esta opção, clique em Cadastros/Fiscal/Apuração dos Impostos/Períodos de Apuração:

Este é o cadastro das configurações dos períodos de apuração dos impostos.
Ao inserir um cadastro, abrirá a tela de período de apuração. O usuário configurará os parâmetros para
todas as situações de períodos de apuração dos impostos no sistema. Deve ser cadastrado um tipo para
cada imposto. Para um determinado imposto que o período de apuração é mensal, deverá ter no
cadastro de período de apuração marcado o campo Mensal e assim por diante.
Marque como devem ser apurados os impostos: IRRF semanal, PIS e COFINS mensal, IPI quinzenal,
decendial ou mensal, e quantos forem necessários. Alguns impostos têm o mesmo período de apuração
para cadastrar um único período a utilizar neste caso, exemplo: Pois, COFINS e ICMS, na maioria das
vezes, o período de apuração é mensal, assim seria utilizado um único código para ambos.
O período de apuração está relacionado com o cadastro de recolhimento do imposto. Para que haja o
recolhimento do imposto, temos que agrupá-lo de acordo com o período relacionado.
Código: código do período de apuração do imposto cadastrado.
Diário: assinale este campo quando o período de apuração for diário.
Semanal: assinale este campo quando período de apuração do imposto for semanal.
Decendial: marque este campo quando período de apuração do imposto for decendial.
Quinzenal: marque este campo quando período de apuração do imposto for quinzenal.
Mensal: marque este campo quando período de apuração do imposto for mensal.
Anual: marque este campo quando período de apuração do imposto for anual.
Emissão da Nota Fiscal: assinale este campo quando o período de apuração do imposto for a emissão
da Nota Fiscal.
Parcelado: assinale este campo quando o período de apuração do imposto for parcelado.
Trimestral: informe se a apuração de impostos será trimestral.
Vencimento
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Fiscal/Apuração dos Impostos/Vencimento:
Este é o cadastro das configurações dos vencimentos dos impostos.

Neste cadastro será configurado o vencimento para cada imposto do sistema. Para cada imposto terá um
vencimento relacionado no cadastro de recolhimento do imposto. Para o imposto de renda pessoa
jurídica, no cadastro de recolhimento do imposto, o usuário terá que inserir um código de vencimento no
qual o sistema vai identificar e gravar no momento de gerar a guia de recolhimento do imposto.
Deve ser cadastrada a metodologia do vencimento para cada imposto. No exemplo acima, um
determinado imposto vence dia 09 do mês subsequente e, se cair em dia não útil, o recolhimento será
efetuado no 1º dia útil posterior à data de vencimento.
Código: código do cadastro de vencimento.
Dia: a data de vencimento é no dia específico ou selecione um dia qualquer e marque, por exemplo, o
campo Enésimo dia útil. Significa que o vencimento, por exemplo, pode ser no segundo dia do enésimo
dia útil do mês subsequente. Neste exemplo, o campo “Dia” tem que estar com o número 02, o campo
“Enésimo dia útil” marcado e o campo “No mês subsequente” também.
Cód. Período/Prazo de Recolhimento: insira o código período/prazo de recolhimento referente aos

recolhimentos do ICMS. Este código é encontrado nas tabelas de recolhimento do imposto ICMS.
Enésimo dia útil: marque este campo quando o vencimento do imposto for o Enésimo dia útil.
Até enésimo dia útil: marque este campo quando o vencimento do imposto for Até o Enésimo dia útil.
Em dia fixo: marque este campo quando o vencimento do imposto for em dia fixo.
Até dia fixo: marque este campo quando o vencimento do imposto for até um determinado dia fixo.
No último dia útil: assinale este campo quando o vencimento do imposto for no último dia útil.
Na data de emissão da nota fiscal: assinale este campo quando o vencimento do imposto for na data
de emissão da nota fiscal.
Na data do pagamento do crédito: assinale este campo quando o vencimento do imposto for à data do
pagamento do crédito.
Na data do registro da declaração de importação: assinale este campo quando o vencimento do

imposto for na data do registro da declaração de importação.
Na primeira quinzena: marque este campo quando o vencimento do imposto for à primeira quinzena.
Na quinzena subsequente: marque este campo quando o vencimento do imposto for à quinzena
subsequente.
No mês corrente: marque este campo quando o vencimento do imposto for ao mês corrente.
No mês subsequente: marque este campo quando o vencimento do imposto for ao mês subsequente.
No decêndio subsequente: assinale este campo quando o vencimento do imposto for ao decêndio
subsequente.
No período seguinte: assinale este campo quando o vencimento do imposto for ao período seguinte.
Na semana subsequente: assinale este campo quando o vencimento do imposto for à semana
subsequente.
No 2º mês subsequente: assinale este campo se o vencimento for no 2º mês subsequente.

No mês subsequente ao trimestre: assinale este campo se o vencimento for ao mês subsequente ao
trimestre.
No 3º mês do ano subsequente: assinale este campo se o vencimento for no 3º mês do ano
subsequente.
No 1º decêndio do mês subsequente: assinale este campo se o vencimento for no 1º decêndio do mês
subsequente.
subsequente.
subsequente.
Vencimento em dia não útil: informe a regra para vencimento caso a data calculada não seja dia útil. As
opções são ‘Antes’, ‘Depois’ ou ‘em branco’.
Parcelado: informe os meses em que a parcela deverá ser recolhida.
Recolhimento dos Impostos
Para acessar este cadastro, clique em Cadastro/Fiscal/Apuração dos Impostos/Recolhimento de

Imposto.
Ao incluir ou editar um cadastro de Recolhimento de Imposto, será apresentada a tela:

Esta tela terá o código que será usado na hora de apurar efetivamente o imposto. Perceba que os
cadastros que foram feitos até agora, cód. de receita, período de apuração, vencimento, multa e juros são
solicitados. Os que serão preenchidos são os que não têm cadastro relacionado.
Validade: a partir de qual data será utilizada aquela configuração e, caso tenha uma mudança, seja de
período de apuração, vencimento ou por qualquer outro motivo, será informada a data final para a
configuração e criada outra com os novos parâmetros.
Obs.: o sistema irá calcular de acordo com o código de recolhimento que for informado. Caso o imposto
tenha mudado no meio do ano, deverá ter duas configurações diferentes; uma será utilizada para
cálculos de janeiro a junho e outra de julho a dezembro. Quando apurar o imposto e informar código
errado, os impostos, por sua vez, ficarão errados.
Fato gerador do imposto: campos para informações a respeito do Fato Gerador do Imposto: se é
Emissão da N.F., Data do Movimento, Entrada da N.F., Notas Fiscais do Mês, Pagamento e Data do
Registro da Declaração de Importação.
Período de vencimento depende: se selecionar CNAE, o sistema buscará as informações cadastradas

na entidade atividade econômica. Se selecionada empresa X cidade, o sistema buscará as informações
cadastrada na classificação fiscal origem/destino empresa cidade.
Período de apuração depende: se selecionar NCM, o sistema buscará as informações cadastradas na

Código de receita depende: informe se o código de receita depende de outro cadastro.
Período de Apuração: deve ser informado o código do período de apuração.
Vencimento: deve ser informado o código do vencimento.
Multa: deve ser informado o código da multa.
Juro: deve ser informado o código do juro.
Tabela de INSS
Código: deve ser informado o código da Faixa de INSS definida.
Data da Faixa: informe a data de cadastro da definição da Faixa de INSS.
Inicial/Final: informe a data Inicial/Final para validade da Faixa de INSS definida.
Valor Limite/Taxa: deve ser informado um valor limite do INSS da faixa e a Taxa IR para esta faixa.
Tabela de IR
Esta tabela é composta por um conjunto de informações para o cálculo do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) dos rendimentos pagos às pessoas físicas, mediante a utilização da Tabela Progressiva do
IR atualmente em vigor, obedecendo ao seu limite de isenção, alíquotas, parcelas a deduzir e o desconto
mínimo do valor a ser pago.
Para acessar essa opção, clique em Cadastros/Fiscal/Apuração dos Impostos/Tabela do IR.
Ao inserir um registro, o sistema apresenta a tela Tabela de IR:
Esta tela é autoexplicativa e deve ser preenchida com os limites e deduções vigentes.
Principal
Código: código sequencial que identifica a Tabela de IR.
Data: informe a data em que a respectiva tabela de IR é registrada no sistema. O sistema apresenta
como padrão a data corrente, mas permite alterar este dado.
Validade Inicial/Final: nos campos Validade Inicial e Validade Final, informe, respectivamente, as
datas inicial e final que delimitam o intervalo de tempo em que a respectiva tabela irá vigorar. As
movimentações em que esta tabela for relacionada deverão respeitar o período em que a aplicação da
mesma for válida.
Dias Vencimento: informe a quantidade de dias que, a partir do período informado no campo Exclusão,
tornará o débito vencido do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, apurado mediante a aplicação
da Tabela Progressiva do IR atualmente em vigor.
Exclusão: o sistema possui um calendário interno que servirá de base para a Exclusão selecionada pelo
usuário, que corresponde ao período em que ocorreram os fatos geradores de todos os pagamentos.
Todos os impostos a serem pagos serão somados no período estabelecido que será transportado para a
guia de recolhimento. O vencimento para pagamento recairá após a quantidade de dias informado no
campo Dias Vencimento, obedecendo à informação estabelecida neste campo. Este campo admite
somente os valores: Mensal, Quinzenal e Semanal. Em caso de não haver período de exclusão, o
usuário poderá escolher a opção Nenhuma.
Limite Isenção: de acordo com a Tabela Progressiva do IR, informe o valor limite para a isenção do
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Nos campos Dedução Dependente e Dedução Aposentado/Pensionista, informe, respectivamente, os

limites de dedução por dependente e por aposentado/pensionista, estipulados pelo órgão governamental,
a serem deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O valor de dedução
referente a aposentadorias e pensões será abatido somente por empresas como o INSS (Instituto
Nacional da Seguridade Social), ou outro órgão público que faça este tipo de pagamento.
Desconto Mínimo: informe o valor mínimo, estipulado pela Receita Federal, para os cálculos de pessoas
físicas, ou seja, o valor limite para dispensa do recolhimento do imposto apurado. Em se tratando de
pessoa jurídica, este campo deve ser mantido em branco.
Desconto Mínimo 13°: informe o valor mínimo, estipulado pela Receita Federal, referente ao pagamento
do décimo terceiro salário, ou seja, o valor limite para dispensa do recolhimento do imposto apurado.
Faixas
Informe as faixas de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Limite: valor limite máximo de cada faixa para Base de Cálculo Mensal constante na Tabela Progressiva
do IR.
Taxa: cadastre a alíquota constante na Tabela Progressiva do IR para cada faixa.
Dedução: valor da dedução constante na Tabela Progressiva do IR após a aplicação de cada alíquota.
Atenção: a quantidade de faixa é estabelecida pelos órgãos públicos. Estão previstas cinco faixas de
tributação caso o número atual de faixas seja alterado. Como não é possível saber o valor limite de uma
faixa prevista pelo sistema, mas ainda não estabelecida legalmente, é aconselhável preencher o campo
Limite para esta faixa com um número razoavelmente alto. Por exemplo, supondo que: o limite para
isenção seja de 950, 00, o valor da primeira faixa seja de 1.800,00 e a alíquota para este intervalo seja de
15,00. Para valores acima de 1.800,00, adotou-se a alíquota de 27, 50, porém a segunda faixa ainda não
está prevista na Tabela Progressiva. Como saber, então, o valor limite para esta faixa? O usuário, para
sua comodidade, poderá adotar o valor 99.999.999.999,99, que é um número consideravelmente alto,
como o limite máximo. Assim, para valores entre 1.800,00 e 99.999.999.999,00, a alíquota será de 27,00.
Toda vez que uma faixa é adicionada, basta informar seu valor limite (que é sempre dado segundo
a Tabela Progressiva do IR) e preencher o campo Limite da faixa seguinte com um número alto
como o que foi apresentado como exemplo.
Linha de Apuração do Imposto
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Fiscal/Apuração de Impostos/Lista de Apuração do

Imposto:
Ao inserir um registro, o sistema apresenta a tela Recolhimento de Impostos:

Descrição: informe o imposto que será recolhido.
Tipo de Apuração: informe o tipo de apuração.
Tipo: informe se a operação será débito ou crédito.
Operação: informe a operação a ser aplicada na apuração.
Regra: informe a regra para apuração do imposto.
Natureza de Operação: informe o código da natureza de operação.
Simples Estadual
Para acessar esta opção, clique em Cadastro/Fiscal/Apuração dos Impostos/Simples Estadual.

Através da tela abaixo são realizados os cadastros para recolhimento do imposto – Simples Estadual.
Código: automático do sistema.
Estado: automático do sistema.
País: automático do sistema.
Validade
Data inicial e Data final informe a data inicial e final do parâmetro de recolhimento.
Ao inserir um registro, o sistema apresenta a tela abaixo:
Valor Limite Superior: informe o valor limite superior da faixa da receita bruta acumulada no ano
calendário em curso.
Classificação Empresa Simples: informe a classificação da empresa optante pelo Simples Estadual.
Empresa Simples é Isenta: assinale se a empresa optante pelo Simples Estadual é isenta. Se esse flag
não for assinalado, o sistema apresenta os campos % Imposto, Valor Desc. Ded. do Imposto, %
Desconto Ded. Imposto e Valor Limite Desconto Imposto.
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Recolhimento do imposto, os parâmetros para

apuração do imposto serão exibidos:
Implantação do Saldo Inicial
Defina em Cadastros\Geral\Empresa Filial pasta (Simples Estadual/Federal) o saldo inicial de

implantação quando o inicio das atividades da empresa se inicia em mês diferente do inicio do ano
calendário.
Apuração e Recolhimento do Imposto
Em Manutenção\Controle de Fiscal \Lançamentos de documento fiscal veja como ficou um

documento após a integração com a escrita fiscal baseando-se nas configurações deste manual.
Em Manutenção\Controle de Fiscal \Guia de recolhimento de impostos:
DARF – SIMPLES
Relatório de Conferência
Declaração simplificada da pessoa jurídica (PJSI)
Em Manutenção\Controle Fiscal \Arquivo magnético\PJSI – Simples
Arquivo da Receita Federal

Naturezas de Operação
Ao acessar este cadastro em Naturezas de Operação, menu Fiscal/Cadastros, é apresentada a Lista

de Naturezas de Operação.
A natureza de operação é a identificação da operação ou prestação realizada pelos contribuintes do CMS

e deve ser codificada de acordo com o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações. Ela é
utilizada na entrada e na saída de mercadorias ou na aquisição e na prestação de serviços. Podem ser
cadastradas naturezas de códigos diferentes para ISS. Também é utilizada na entrada e saída de bens.
A natureza de operação é dividida em dois grupos: ICMS e ISS. No grupo ICMS são registradas as
naturezas de operação de mercadorias. No grupo de ISS é registrada a natureza de serviços.
O cadastro de naturezas de operação tem como finalidade armazenar naturezas que identificam as
operações realizadas pela sua empresa. Portanto, não é preciso que todas as naturezas existentes sejam
cadastradas. Basta cadastrar as que realmente são usadas. Se novas necessidades surgirem, outras
naturezas devem ser cadastradas na medida em que ocorrerem.
Ao inserir um registro é apresentada a tela Natureza de Operação:

Tipo: identifique o tipo de operação ou prestação que estará relacionado a esta natureza: ICMS e ISS.
Grupo: definir se o cadastro será de grupo ou estruturado.
Código: código estruturado que identifica a natureza de operação ou um grupo de naturezas de

operação.
Cfps: informe o código fiscal de prestação de serviço.
Nome: descrição da natureza de operação conforme consta na tabela CFOP - Código Fiscal de
Operações e Prestações.
Descrição: campo que permite uma descrição da natureza de operação.
Tipo de Lanc. Estoque: neste campo deve ser informado o código do tipo de lançamento no estoque, já
registrado no cadastro de tipos de lançamento. Caso não tenha o Tipo de Lançamento, não integrará com
o módulo fiscal.
É imprescindível cadastrar um Tipo de Lançamento Estoque para integração com o fiscal e geração de
arquivos magnéticos.
Tipo Lanc. Contábil: informe o código do tipo de lançamento contábil.
Código para Escrita Fiscal: indicar qual o código CFOP que será impresso nos livros fiscais e na
geração dos arquivos magnéticos.
Entra no Cálculo a Margem Ajustada: campo para definir se o sistema entrará no cálculo de margem
de lucro ajustada para operações interestaduais.
Tributação: informe o código da Tributação ICMS.
Situação IPI: selecione uma das opções para a situação para o IPI: Imune, Isento, Não Incidência, Não
Tributado, Suspenso, Tributado ou Nenhum.
Mensagem 1 e Mensagem 2: poderá ser cadastrado até duas opções de mensagens relacionadas à
situação selecionada. Relacionar uma mensagem na natureza de operação.
relacionada no momento em que o livro fiscal é gerado.
CST (Código de Situação Tributária) IPI / PIS /COFINS: determinar qual a regra de sua empresa e
cadastrar.
Incide PIS: identificar se a natureza de operação que está relacionada ao item vai ou não tributar o PIS.
Incide COFINS: identificar se a natureza de operação que está relacionada ao item vai ou não tributar o
COFINS.
DAE/GNRE a Pagar: este campo indicará se as vendas com esta natureza de operação deverão ter o
cálculo da Substituição Tributária antecipada.
Código ST do Simples: informe o código das Modalidades da Base de Cálculo Substituição Tributária do
ICMS do Simples.
Datas
Validade Inicial/Final: define o período de validade da natureza de operação cadastrada, conforme
ordena a legislação tributária.
Obs.: o sistema fará uma verificação interna e, de acordo com o código da natureza de operação,
apresentará apenas os tipos de lançamento que representam entradas ou somente os tipos de
lançamento que geram saídas do estoque. Esta verificação, no entanto, só será possível se o código da
natureza de operação for informado corretamente, seguindo a legislação (os três primeiros dígitos devem
obedecer à tabela Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP). Os códigos estruturados acima de
500 representam Saídas (vendas, por exemplo) e os códigos menores que 500 representam entradas
(compras).
Complementar
Esta paleta ‘Complementar’ tem a finalidade de apurar o valor do preço de venda e a quantidade de
caracteres que será impresso na nota fiscal na venda de produto e serviço.
Verifica imposto incluso: temos três opções para identificar de onde o sistema deverá se basear para
apurar o preço de venda do pedido. O usuário poderá selecionar a opção ‘branco’ quando o sistema não
precisar checar os campos dos impostos para formação do preço do produto.
Selecionando ‘Natureza de Operação’, o sistema vai pegar o valor da tabela de preço, e checar os
campos de impostos ICMS incluso, COFINS incluso, PIS incluso, ISS incluso e IPI incluso se estão
marcados na natureza de operação. Caso estejam marcados, o sistema vai trazer para o pedido o valor
da tabela de preço. Caso estejam desmarcados, o sistema vai calcular o valor dos impostos
desmarcados sobre o valor da tabela de preço e formar o preço de venda para o pedido. O sistema vai
verificar este campo pela natureza de operação principal que foi selecionada no pedido de venda.
Selecionando ‘Tabela de preço’, o sistema vai pegar o valor da tabela de preço e checar os campos de
impostos ICMS incluso, COFINS incluso, PIS incluso, ISS incluso e IPI incluso, se estão marcados na
tabela de preço. Caso estejam marcados, o sistema vai trazer para o pedido o valor da tabela de preço.
Caso estejam desmarcados, o sistema vai calcular o valor dos impostos desmarcados sobre o valor da
tabela de preço e formar o preço de venda para o pedido. O sistema vai verificar este campo pela
natureza de operação principal que foi selecionada no pedido de venda.
ICMS incluso: este campo marcado significa que o ICMS já está incluso no valor do produto da tabela de
preço, não tendo a necessidade de recalcular o preço de venda.
COFINS incluso: este campo marcado significa que o COFINS já está incluso no valor do produto da
tabela de preço, não tendo a necessidade de recalcular o preço de venda.
PIS incluso: este campo marcado significa que o PIS já está incluso no valor do produto da tabela de
ISS incluso: este campo marcado significa que o ISS já está incluso no valor do produto da tabela de
IPI incluso: este campo marcado significa que o IPI já está incluso no valor do produto da tabela de
Quantidade Caractere para descrição produto: identificar a quantidade de caractere que a nota fiscal
deverá imprimir na descrição do produto. Este campo com algum valor, o sistema vai desconsiderar a
quantidade de caractere que está definida na Configuração/Vendas.
Quantidade Caractere para descrição serviço: identificar a quantidade de caractere que a nota fiscal
deverá imprimir na descrição do serviço. Com este campo com algum valor, o sistema vai desconsiderar
a quantidade de caractere que está definida na Configuração/Vendas.
Natureza de Operação é de venda: indica se a natureza de operação é de venda para ser filtrada em
relatórios.
Atualiza as Informações Gerais do Produto: indica se a natureza permite atualização das informações
gerenciais do produto.
Natureza Operação é de Venda: indica se a Natureza de Operação é de venda para ser filtrada em
relatórios.
Atualiza as Informações Gerenciais do Produto: indica se a natureza permite atualização das

informações gerenciais do produto.
Natureza da Entidade X Situação Tributária
Esta aba serve para definir, de acordo com a Natureza da Entidade, qual será a situação tributária que irá
default para o pedido. Uma vez definido as configurações neste cadastro, o sistema vai desconsiderar a
situação tributária selecionada na paleta principal da natureza de operação.
Natureza da Entidade: selecionar a natureza da Entidade.
Tributação: selecionar a situação tributária do ICMS que irá default, de acordo com a Natureza da
Entidade.
Importante para as empresas que utilizam Formulário Conjugado, assinalar o flag ‘Utilizar para
Formulário Conjugado (Produtos e Serviços), na aba Complementar.
Restrições para AIM/RS Cadastro específico para empresas do Rio Grande do Sul.
Classe de Receita e Despesa
Classe: informe o código da Classe de Receita/Despesa.
Percentual: informe o valor do rateio.
Tipo: informe se o tipo é débito ou crédito.
Total Rateio: será exibido o valor total do rateio.
Diferença: será exibido o valor para ainda ser rateado.
Responsável pelo Recolhimento do ISS
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Fiscal/Responsável pelo Recolhimento do ISS.
Ao inserir um responsável, o sistema abrirá a seguinte tela:

Entidade: código da entidade referente ao responsável pelo recolhimento do ISS.
Endereço: endereço do local de entrega.
Produto: digite ou transfira o código do produto.
Prestador do Serviço: informe o prestador do serviço.
Responsável pelo Recolhimento: informe o responsável pelo recolhimento.
Situações Tributárias
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Fiscal/Situações Tributárias.

Tabela AB - Código de Situação Tributária
Junção das tabelas A e B que identificará o código da situação tributária no quadro Dados do Produto da
Nota Fiscal. Os códigos que integram esta tabela corresponderão a cada código da tabela O combinado
com todos os códigos da tabela B. Por exemplo: código 01: Nacional e Tributada e com cobrança do
ICMS por substituição tributária.
Os demais campos referem-se à Configuração da situação tributária.

Atenção: os campos combinados irão determinar para o sistema em qual situação tributária se enquadra
uma mercadoria ou produto, de acordo com os campos assinalados.
Código: este campo gravará a situação tributária Tabela A com a Situação Tabela B de acordo com o
campo Origem da Mercadoria e Tributação pelo ICMS.
Nome: descrição da Situação Tributária.
Origem Mercadoria: selecionar a origem da mercadoria, conforme tabela A.
Tabela A - Origem da Mercadoria
0 – Nacional.
1 - Estrangeira - importação direta.
2 - Estrangeira - adquirida no mercado interno.
Tributação pelo ICMS: selecione a Situação Tributária B.

Desativada: quando surgiu a nova situação tributária, foi criado um executável para alterar as novas
situações e este campo mostra que ela está desativada, impedindo que o usuário selecione
indevidamente.
Dados para o Termo de Abertura e Encerramento
Para acessar este cadastro, clique em Cadastros/Geral/Empresa e Filiais.
Os dados do CNPJ, Inscrição Estadual, Junta Comercial, Responsável e Contador devem estar
preenchidos com dados para alimentar o Termo de Abertura e Encerramento.
Mensagem para ICMS/IPI/II

Cadastrar as mensagens para o ICMS, IPI e II.
Configuração Crédito de ICMS/IPI/II – Entrada
Em Cadastro/Materiais/Produtos, na aba Gerencial, para que os lançamentos com crédito do imposto

sejam lançados em suas devidas colunas, para os casos de compra de matéria prima, deverá estar
marcado que “Recupera” e depois digitados na Movimentação do Estoque.
Recupera: para o módulo fiscal: se estiverem sem marcar e digitando os impostos na movimentação do
estoque, sairão na coluna de Outras do livro. Se estiverem marcados e digitar vai para coluna Créditos do
Imposto do livro de entrada. Se estiverem marcados e não digitar, imprimirá na coluna de Isentas do livro
de entrada.
Para o módulo de Estoque: se estiver marcado, o custo da mercadoria será deduzido do valor dos
impostos.
Alíquota do ISS: para cada serviço deverá ser marcado se a operação deverá tributar com a alíquota de
Origem ou de Destino, conforme manda a Lei Complementar 116 na legislação.
Serviço – Possui IRRF: este campo será marcado para os serviços que possuem o Imposto de Renda
Retido na Fonte. Caso haja o imposto, deverá colocar qual é a alíquota que irá tributar, pois nem todos os
serviços tributam com a alíquota de 1,5% e nem todos os serviços possuem imposto de renda retido. A
alíquota que está na configuração será trazida default no lançamento caso este campo esteja marcado e
não haja o percentual neste campo.
Serviço – Possui INSS: este campo será marcado para os serviços que possuem o INSS. Caso haja o
imposto, deverá colocar qual é a alíquota que irá tributar, pois nem todos os serviços tributam com a
alíquota de 11% e nem todos os serviços possuem o imposto. A alíquota que está na configuração será
trazida default no lançamento caso este campo esteja marcado e não haja o percentual neste campo.
PIS retido na Fonte: de acordo com a operação e o serviço prestado, poderá haver ou não o PIS retido.
Quando este campo for marcado, haverá a retenção do imposto no pedido de venda e na movimentação
de estoque.
COFINS retido na Fonte: de acordo com a operação e o serviço prestado, poderá haver ou não o
COFINS retido. Quando este campo for marcado, haverá a retenção do imposto no pedido de venda e na
movimentação de estoque.
CSLL retido na Fonte: de acordo com a operação e o serviço prestado, poderá haver ou não Csll retido.
Quando este campo for marcado, haverá a retenção do imposto no pedido de venda e na movimentação
de estoque.
No cadastro de Entidades, os campos abaixo são para configuração Crédito de ICMS/IPI/II.
CNPJ: este campo é essencial para a integração com o módulo fiscal. Uma pessoa jurídica, onde o país
é Brasil, deverá ter o cadastro preenchido. Ele está preparado para validar o número cadastrado.
Inscrição Estadual: cadastrar o número da Inscrição Estadual da entidade. Caso não haja inscrição
estadual, este campo deverá ser preenchido com a palavra ISENTO ou deixado em branco. Ele está
preparado para validar o número cadastrado.
Cidade: é pelo campo Cidade que o sistema sabe em que Cidade, Estado e País está localizada a
entidade e assim poderá trazer a alíquota de ICMS automaticamente.
Inscrição na Suframa: cadastrar o número da inscrição na Suframa da entidade. Sem este cadastro o
sistema não poderá tributar a operação para Zona Franca corretamente.
Entidade optante pelo Simples: com este campo marcado, o sistema não vai calcular o
PIS/COFINS/CSLL retido na fonte.
Tributação pelo ICMS
Neste cadastro figura a situação tributária que deverá constar no quadro Dados do Produto das Notas
Fiscais, conforme incluído no Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (Sinief), de
utilização obrigatória.
Para acessar esse cadastro, clique em Cadastros/Fiscal/Tributação pelo ICMS:
Ao inserir ou editar um registro é apresentada a tela Situação Tributária:

Código: código que identifica a situação tributária. O código da situação tributária é composto de dois
dígitos, com base na Tabela B, conforme determina a legislação.
Tabela B - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente.
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução de base de cálculo.
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
40 - Isenta.
41- Não tributada.
50 - Com suspensão.
51 - Diferimento.
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
90 - Outras
Nome: nome pelo qual a situação tributária é conhecida. O nome da situação tributária é formado pela
combinação da origem da mercadoria e sua tributação pelo ICMS, conforme consta em tabelas incluídas
no Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais – Sinief.
Natureza Jurídica
Para acessar esse cadastro, clique sobre o menu Cadastros/Fiscal/Natureza Jurídica. Este cadastro
deve ser informado para gerar declarações federais. Ex: DIPJ, DCTF, etc.
Ao incluir um registro, será apresentada a tela Natureza Jurídica:
Código da Natureza: informe o código de identificação da Natureza.
Descrição: informe uma descrição que identifica a Natureza Jurídica.

Manutenção
Lançamentos de Documento Fiscal
Esta opção traz a lista com os documentos integrados com a Escrita Fiscal. Estes documentos podem ter
sido gerados por meio deste módulo ou por meio do módulo Controle de Estoque e Controle de Vendas.
Para acessar essa opção, clique em Lançamentos de Documento Fiscal, menu Manutenção \Controle
Fiscal. O sistema apresentará a tela Lançamentos de Nota Fiscal.
O usuário poderá escolher visualizar na lista somente as movimentações de entrada, as de saída ou

todas as movimentações. Os registros da lista podem ser apresentados em ordem crescente ou
decrescente.
Ao consultar ou incluir um registro, é apresentada a tela Lançamento de Nota Fiscal.

Principal
Se a origem do documento fiscal for outro módulo que não o Controle Fiscal, as informações dos campos
apresentados serão transferidas pelo sistema. Caso contrário, os campos deverão ser informados pelo
usuário.
Chave: número sequencial que identifica o documento fiscal. Pode ser apresentado automaticamente
pelo sistema de acordo com a configuração.
Espécie: o conteúdo deste campo deve estar de acordo com as configurações feitas em Controle de
Nota Fiscal.
Série: série do documento com até três caracteres.
Número: número do documento fiscal.
Movimento: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle de Estoque, o valor apresentado

será Entrada, no caso de ser gerado pelo Controle de Vendas, Saída. Se o lançamento em questão for
gerado por meio deste módulo, o usuário deverá especificar se o lançamento é uma Entrada ou uma
Saída.
Data de Emissão: data em que o documento foi emitido.
NF Cancelada: identifica o status da situação da nota fiscal.
Emissão Própria: identifica se a nota fiscal foi emitida pelo próprio estabelecimento ou por terceiros.
Denegada: informe se a nota fiscal eletrônica está denegada.
Data Saída/Entrada: de acordo com a informação do campo anterior, este campo apresentará a data de
Saída ou de Entrada.
Entidade
Ao informar o Código da entidade, o sistema apresentará os dados relacionados como CPF/CNPJ e

RG/Inscrição Estadual, dependendo do Tipo de Inscrição estabelecido no cadastro de entidades. No
campo Unidade da Federação, é apresentado automaticamente pelo sistema a Unidade da Federação,
ou Estado, em que se localiza a entidade informada.
Categoria: este campo informa o tipo de categoria em que a entidade em questão se enquadra e
apresenta todos os tipos de categoria preestabelecidos pela Secretaria da Receita Federal: Cliente,
Fornecedor, Destinatário, Emitente de Documentos Fiscais, Transportador e Remetente.
Caso a nota fiscal que gerou o lançamento de integração com o Controle Fiscal tenha sido cancelada, o
campo Nota Fiscal Cancelada estará assinalado. Se algum dado ou uma importante informação não
tenha sido relacionado em uma Nota Fiscal, outra complementar poderá ser lançada: neste caso, o
campo Nota Fiscal Complementar deverá ser assinalado.
O sistema apresentará Total dos Produtos e o Total dos Serviços discriminados na Nota Fiscal após
fazer todos os cálculos dos impostos e descontos.
Valor do Frete: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o valor do frete, caso
haja, deverá ser informado pelo usuário. O valor apresentado neste campo é automaticamente rateado
entre os itens do documento fiscal. O valor correspondente a cada item poderá ser consultado.
% Desconto Produtos: percentual de desconto sobre os produtos.
Desconto Produtos: o sistema calcula o valor do desconto sobre os produtos de acordo com percentual
informado.
% Desconto Serviços: percentual de desconto sobre os serviços.
Desconto Serviços: o sistema calcula o valor do desconto sobre os serviços de acordo com percentual
informado.
Os percentuais irão recair sobre os cálculos do valor total do documento. Caso um desconto deva ser
dado sobre um item em especial, deverá ser informado em itens do documento fiscal.
Valor do Seguro: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o valor do seguro, caso
haja, deverá ser informado pelo usuário. O valor apresentado neste campo é automaticamente rateado
entre os itens do documento fiscal. O valor correspondente a cada item poderá ser consultado.
Outras Despesas: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o valor de qualquer
tipo de despesa não previsto nos demais campos deverá ser informado pelo usuário. Este valor será
rateado automaticamente para os itens do documento. O valor correspondente a cada item poderá ser
consultado.
Total da Nota: com base nos valores apresentados, o sistema calcula o valor total do documento fiscal.
Lançamento de Nota Fiscal – Itens
Nesta tela são mostrados todos os itens gravados referentes à nota identificada no principal.
Principal
Se o documento fiscal tiver sido gerado em outro módulo que não o Controle Fiscal (Movimentação do
Estoque e Faturamento), os itens relacionados ao documento gerado serão transferidos pelo sistema.
Caso o lançamento seja feito por meio deste módulo, o usuário deverá informar os itens. Poderão ser
selecionadas só as notas fiscais de Entrada, Saída ou todas as notas, filtrando os produtos ou serviços.
Ao registrar um item, é apresentada a tela Item do Documento Fiscal:

Ao informar o código do Produto do documento fiscal, em se tratando de um lançamento gerado neste
módulo, o sistema informa automaticamente o Peso Unitário associado à Unidade de Medida do
produto, que também é automaticamente informado, relacionados no cadastro de produtos. No entanto, o
usuário poderá modificar os valores apresentados.
O Peso Líquido é informado automaticamente pelo sistema.
É Serviço: este campo deverá estar assinalado se o item registrado for um serviço.
Quantidade: ao informar a quantidade de um produto, deve-se estar atento à quantidade máxima de

produtos e à quantidade máxima de serviços pré-configurados para o faturamento de Notas Fiscais.
Centro de Controle: código do centro de controle ao qual o item do lançamento pertence já registrado no
cadastro de Centros de Controle.
Natureza de Operação: código da Natureza de Operação informado de acordo com o tipo de

lançamento e já registrado no cadastro de naturezas de operação.
Classificação Fiscal: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o código da
classificação fiscal deverá ser informado pelo usuário. A associação entre produto e classificação fiscal
foi efetuada no cadastro de produtos.
Código NCM: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o código NCM deverá ser
informado pelo usuário, de acordo com o estabelecido no cadastro de classificações fiscais.
Situação Tributária Federal: dentre as opções do campo, informe a situação tributária do IPI no âmbito
Federal: Imune, Isento, Não Incidência, Não Tributado, Suspenso e Tributado.
Situação Tributária A: selecionar a situação tributária A.

Situação Tributária B: selecionar a situação tributária B.
Situação Tributaria (A+B): grava os códigos selecionados na situação tributária A e B.

Modalidade/Situação: informe o código da modalidade da base de cálculo para ICMS/ICMS-ST.
Também, informe o código da tributação do IPI, PIS, COFINS e Simples Nacional.
Mensagem: mostra as mensagens que estão relacionadas ao item.
Valor Unitário: em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o sistema informa
automaticamente o valor unitário de acordo com o a unidade de medida do produto, relacionada na tabela
de preços. Como a tabela de preços oferece a possibilidade de se cadastrar preços diferenciados por
unidade de medida, no momento em que é selecionada uma unidade, esse valor unitário será atualizado
automaticamente. No entanto, o usuário poderá alterá-lo.
Em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, o Percentual de Desconto deverá ser
informado pelo usuário; o Valor do Desconto é calculado pelo sistema. O desconto, neste caso, irá
recair sobre este item apenas. Caso um desconto deva ser dado sobre o valor total do documento,
deverá ser informado no campo já mencionado da página principal do lançamento.
Valor Total: o sistema apresenta o valor total do item após fazer todos os cálculos dos impostos ou
outras despesas que porventura recaiam sobre o item. Este campo não pode ser alterado pelo usuário.
Data do Romaneio: grava a data número do romaneio relacionada ao item da nota fiscal.
Nº de Referência: identificar o número do romaneio relacionado ao item da nota fiscal.

Impostos – Item
Se o documento fiscal tiver sido gerado em outro módulo que não o Controle Fiscal (Controle de Estoque
ou Controle de Vendas), os valores relacionados aos impostos serão mostrados nos respectivos campos.
Em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle Fiscal, estes campos deverão ser informados
pelo usuário.
IPI
No campo Base de Cálculo, é apresentado o valor da base de cálculo do IPI do produto. Esse valor
pode ser alterado. Se existir desconto, o valor da base de cálculo do IPI será o próprio Valor do Produto.
No campo Alíquota, é apresentado o percentual de IPI do produto existente no cadastro de classificação

fiscal. A associação entre produto e classificação fiscal foi efetuada no cadastro de produtos. Esse
percentual pode ser alterado.
No campo Valor, o sistema irá trazer o resultado do cálculo efetuado entre a alíquota do IPI e o valor de
sua base de cálculo.
Atenção: se o campo Possui IPI em Valor for assinalado, os dois primeiros campos se apresentam
como Quantidade Base e IPI em Valor.
Se o produto em questão IPI possui valor fixo em função de uma determinada quantidade do produto a
ser vendida, o campo Possui IPI em Valor deverá ser assinalado. Ao assinalá-lo, os campos Base de
Cálculo e Alíquota não são mais os vistos, e sim os campos Quantidade Base e IPI em Valor. No
primeiro, informe o valor do IPI que está diretamente relacionado com a quantidade a ser informada no
segundo. O tratamento que é dado a um produto com relação ao IPI é estabelecido no cadastro de
produtos.
Inclui IPI na base de cálculo do ICMS: assinale para que o IPI seja incluído na base de cálculo do
ICMS.
ICMS
No campo Base de Cálculo, é apresentado o valor da base de cálculo do ICMS do produto. Esse valor
pode ser alterado. Se existir desconto, o valor da base de cálculo do ICMS é a diferença entre o valor
total e o valor do desconto. Poderá estar incluso na base de cálculo do ICMS o valor do IPI.
No campo Alíquota, é apresentado o percentual de ICMS do produto. Esse percentual estará de acordo
com a legislação, levando-se em consideração as operações internas ou entre as diferentes Unidades da
Federação. No entanto, poderá ser alterado, pois alguns produtos possuem alíquotas diferenciadas. As
alíquotas aplicáveis às operações interestaduais, e as operações internas são definidas no cadastro de
Unidades da Federação. O sistema trará a alíquota de acordo com a operação que estiver sendo
realizada.
No campo Valor, o sistema trará como valor o resultado do cálculo efetuado entre a alíquota do ICMS e o
valor de sua base de cálculo.
Em % Dif. de Alíquota, é apresentado o valor da base reduzida do ICMS. Este valor é a diferença entre
a base de cálculo do ICMS e valor da redução. Sobre ele deverá ser aplicada a alíquota do ICMS para
que se chegue ao valor do ICMS reduzido.
Selo Controle: campo para o valor do selo de controle.

ICMS Substituição Tributária
No campo Base de Cálculo, é apresentado o valor da base de cálculo do ICMS por Substituição
Tributária, que será calculado automaticamente pelo sistema de duas formas, conforme o caso. Por meio
da multiplicação do valor preço lista pela quantidade de produto do pedido. Esse valor pode ser alterado.
Se a substituição tributária for por margem de lucro, o valor da base do ICMS ST será obtido somando-se
ao valor do produto todos os acréscimos que porventura existirem, as despesas como frete, seguro,
embalagem e quaisquer outras, o valor do IPI, subtraindo-se os descontos que existirem.
No campo Valor Retido, quando se tratar de uma saída, o sistema apresentará o resultado do cálculo da
diferença entre o valor do ICMS interno e o valor do ICMS interestadual. Esse valor pode ser alterado
apenas se o lançamento de saída não for gerado no Controle de Vendas, e sim no Controle Fiscal.
Quando se tratar de uma entrada por meio do Controle Fiscal, o valor do ICMS retido deverá ser
informado pelo usuário: se o lançamento for feito por meio do Controle de Estoque, o campo não poderá
ser alterado.
DAE/GNRE Pago: assinale este flag se a guia DAE ou GNRE já foi paga. Este campo será utilizado para
que o módulo Fiscal realize apuração do imposto ou não.
Deduz ICMS Retido do Total da Nota: assinale este campo se desejar que o valor do ICMS ST retido
seja deduzido do valor total da nota.
Cálculo do DAE/DNRE a pagar: informe a Base de Cálculo, a Alíquota e o Valor Retido para cálculo
do pagamento do DAE/DNRE.
Na aba Diferimento de ICMS, serão exibidas informações a respeito do diferimento para ICMS, tais
como Alíquota Diferimento, Valor Diferimento, Valor do ICMS Devido, Valor do ICMS a Recolher e
Valor do Crédito Presumido.
Rateio de Impostos – Item
Nesta página, será apresentado um resumo dos valores referentes a Frete, Seguro, Outras Despesas e
Frete por Conta do Destinatário (Substituição Tributária) previamente informado.
Importação/Exportação – Item
Este cadastro mostra a tributação da Importação e Exportação.
Base de Cálculo: base de cálculo do item na importação ou da Exportação.
Alíquota: alíquota do Imposto de Importação ou alíquota do imposto de exportação depende da origem e

destino da mercadoria.
Valor: valor do Imposto de Importação ou valor do imposto de Exportação
Outros Valores: o valor proporcional ao item referente a Outras Despesas, Seguro, Frete e Embalagem.
Diferença da Base para Impostos de Importação: serão exibidos os valores de PIS e COFINS para
diferença da base para Impostos de Importação.
Visualização do Livro Fiscal – Item
As informações dos campos relacionados aos impostos IPI, ICMS, PIS COFINS, IRRF, INSS, ISS e ICMS
Substituição Tributária referem-se aos valores dos impostos de todos os itens já calculados.
Nos casos em que o frete for por conta do destinatário, o sistema irá calcular a base de cálculo do ICMS
ST sobre o valor do frete informado e somá-la com a base de cálculo do ICMS dos itens. No Frete do
Destinatário Somado na Base de Cálculo do ICMS ST deve ser informado o valor do respectivo frete.
Com base neste valor informado, o sistema calcula a base de cálculo do ICMS ST sobre este valor. Este
valor será rateado entre os itens do documento fiscal. O valor correspondente a cada item poderá ser
consultado em Rateio de Impostos.
Se o documento fiscal tiver sido gerado em outro módulo que não o Controle Fiscal (Controle de Estoque
ou Controle de Vendas), as informações presentes nos campos referentes ao IRRF serão
automaticamente transferidas pelo sistema. Em se tratando de um lançamento gerado pelo Controle
Fiscal, o percentual e o valor do IRRF deverão ser informados pelo usuário. Se existir desconto, o valor
da base de cálculo do IRRF é a diferença entre o valor total dos serviços e o valor do desconto.
Documento Original – Item
Identificar qual é a Nota Fiscal relacionada com o Item.
Recolhimento de Imposto - Item
Nesta aba são apresentados os campos para Tipo de Imposto, as datas para Apuração e Vencimento
e o Código da Receita.
Lançamento de Nota Fiscal – Impostos

Esta aba mostra as bases de cálculos e Impostos gerados nos itens de mercadoria e serviços totalizados.
Lançamento de Nota Fiscal – Complementar
Transportador: informe o código da entidade transportadora. Se no campo Categoria for informado o

valor Transportador, a entidade transportadora será a mesma informada na página principal.
Via de Transporte: informe a via de transporte utilizada: Aéreo, Ferroviário, Marítimo e Rodoviário.
Frete por conta do: informe quem será o responsável pelo pagamento do frete: Emitente e
Destinatário.
Identificação do Veículo: neste campo, informe a numeração referente à placa do veículo utilizado no
transporte dos produtos discriminados no documento fiscal. O nome do país bem como informações
adicionais também pode ser acrescentado neste campo.
Os campos Qtde. de Volumes e Espécie de Volumes especificam a maneira como o produto será
transportado. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto por espécie: Caixa, Lata, Frasco,
etc. Por exemplo: 20 latas de óleo serão transportadas em 2 caixas. Então, a quantidade referente será 2
e a espécie será caixa.
Informe Peso Bruto e o Peso Líquido referente à quantidade para a espécie relacionada.
Contábil
Devem ser informados o Tipo de Lançamento e a conta para Contábil.
TARE (Termo Acordo Regime Especial)
Campos para exibição de Data/Hora e Finalidade do Termo Acordo Regime Especial.
Origem do Lançamento
Campo para exibição do módulo referente à origem do lançamento.
Carta de Correção: mostra todas as cartas de correções que estão relacionadas com a nota fiscal
selecionada.
Nf Complementar: selecione se a nota fiscal é referente a complemento do imposto. Caso positivo,

dê um inserte e selecione a nota fiscal que deu origem ao complemento do imposto.
Lançamento de Referência: este campo deve conter a chave (código) que identifica o documento fiscal
de referência caso o lançamento em questão seja um documento complementar. Este campo será
informado quando o campo Nota Fiscal Complementar for assinalado.
Lançamento de Nota Fiscal – Livro Fiscal
Visualização de todos os campos que serão impressos no livro fiscal para os impostos
ICMS/IPI/Substituição Tributária/ Coluna de Outras de ICMS/IPI e coluna de valor contábil. Esta tela é o
espelho do livro fiscal. A forma que está se visualizando é a forma como o livro será gerado e impresso.
Lançamento de Nota Fiscal – Importação/Exportação

Esta aba Identifica os registros referentes ao Despacho de exportação e a totalização da base de cálculo
e o valor do imposto de importação.
Exportação
Declaração/Despacho
Número/Data/Data averbação: número, data e data da averbação da Declaração/Despacho de
Exportação.
Registro
Número/Data: número e data do Registro de Exportação.
Conhecimento/Embarque
Número/Data: número/data do Conhecimento/Embarque.
Tipo: deve ser selecionado o tipo do Conhecimento/Embarque.
Importação
Nesta seção encontram-se os campos para informações sobre Importação: Número do DI, Código do
Exportador, Local de Desembaraço, Data DI, Data do Desembaraço e Número do Ato Concessório
Drawback. Além desses, aparecerão informações sobre a Base do Cálculo e o Valor.
Diferimento de ICMS
Serão exibidas informações sobre o Valor Diferimento, Valor do ICMS Devido, Valor do ICMS a Recolher
e Valor do Crédito Presumido.
Lançamento de Nota Fiscal – Cupom Fiscal

Gravar e visualizar todos os cupons fiscais relacionados a uma nota fiscal. No pedido é possível fazer o
relacionamento quando o tipo de lançamento se refere a um ou vários cupons fiscais. Isto ocorre quando
uma empresa precisa fazer o relacionamento na emissão de uma nota fiscal de devolução de
mercadorias constantes em mais de um cupom fiscal da mesma entidade.
Nº do Equipamento: relacionar o número do equipamento que emitiu o cupom fiscal.
Nº do Cupom: informar o número do cupom fiscal.
Lançamento de Nota Fiscal – Parcelas do Documento

Esta aba mostra as parcelas de pagamento geradas pelo módulo faturamento, estoque e financeiro. Ela
serve somente para visualizar as parcelas relacionadas ao documento, não podendo incluir, alterar ou
excluir um registro.
Na grid Memória de Cálculo são apresentados os documentos que participaram da base de cálculo para
retenção do imposto.
Lançamento de Nota Fiscal – Guia de Recolhimento
Neste cadastro será gravada a Guia de Recolhimento dos impostos pagos.
Lançamento de Nota Fiscal - Reconhecimento de Imposto

Esta aba demonstra os tipos de impostos da nota fiscal, com os valores apurados.
Lançamento de Nota Fiscal – Subcontrações
Guia para informações com relação às SubContrações.
Livros Fiscais
Para que o sistema gere os livros fiscais, selecione uma das opções do campo Livro de. Estabelecido o
período em que o relatório é solicitado, o usuário poderá fazer filtros por espécie, série e número, unidade
da federação e natureza de operação para os livros de entradas e saídas. O número da página inicial
também deve ser informado.
Gerar Livros Fiscais
Livro de: selecione o livro desejado e qual o seu período de apuração.
Período: deve ser informado o período que será visualizado.
Filtros: o livro fiscal irá abrir de acordo com os filtros solicitados.
Número da Página Inicial: este campo é obrigatório; informe um número de página inicial do livro. O
usuário poderá optar pela numeração mensal ou anual inserindo a sua sequência de página.
Número do Livro: campo para informação do número do livro.
Imprimir: botão para impressão do livro fiscal. O importante é saber que não é necessário mudar a
posição da página para paisagem ou retrato, pois ele é impresso automaticamente na posição
necessária. Depois de registradas as informações necessárias, o usuário poderá visualizar o resultado
clicando sobre o botão .
O usuário deverá escolher o tipo de livro a ser gerado. De acordo com o livro selecionado, são mostrados
os dados exigidos que representem as colunas presentes nestes tipos de documento.
Lançamentos no Resumo de Apuração
Esta opção permitirá informar dados eventuais que porventura ocorram no período do fechamento e que
não puderam ser lançados nos livros de Resumo de Apuração (ICMS, ICMS ST e IPI). As informações
registradas nesta opção serão transferidas para os livros de Resumo de Apuração.
Ao acessar a opção Resumo de Apuração, em Controle Fiscal no menu Manutenção, é apresentada a

Lista de Lançamentos no Resumo de Apuração:
Ao fazer um lançamento, é apresentada a tela Lançamentos no Resumo de Apuração.

Principal
Código: este é um código sequencial por empresa que identifica o lançamento no resumo de apuração,
gerado automaticamente pelo sistema.
Crédito/Débito: assinale um dos campos: Crédito e Débito, de acordo com o tipo de lançamento no
resumo de apuração.
Tipo do Imposto: selecione o tipo de imposto: ICMS, ICMS ST e IPI.
Competência: o sistema traz como competência padrão o mês e o ano correntes, mas permite relacionar
outra competência ao resumo de apuração.
Valor: informe o valor a ser lançado no resumo de apuração. Se o valor se referir a um crédito de ICMS
ou de ICMS ST, será habilitada a pasta Recebimento de Crédito para que seja informada a entidade (ou
entidades) que transferiu o crédito e o respectivo valor transferido. Uma vez informado o valor pago pela
entidade, o sistema o transfere para o campo Valor da página principal. Se mais de uma entidade forem
informadas e relacionadas a diferentes valores, o sistema irá transferir o valor total.
Campo no Relatório: selecione o campo para o qual o valor do lançamento no resumo de apuração será
transferido. Uma vez tendo sido impresso o relatório relacionado a este lançamento, o valor especificado
poderá ser visto no campo selecionado. No relatório do Resumo de Apuração do ICMS ou ICMS-ST, os
créditos podem ser lançados em '006-OUTROS CRÉDITOS', '007-ESTORNO DE DÉBITOS' ou '012-
DEDUÇÕES', enquanto que os débitos podem ser lançados em 002-OUTROS DÉBITOS' ou '003-
ESTORNO DE CRÉDITOS', conforme a ocorrência.
Descrição
Lançamentos no resumo de apuração são feitos para registrar eventuais dados que porventura tenham
ocorrido no período do fechamento e que não puderam ser lançados nos livros de Resumo de Apuração.
Somente em dadas circunstâncias, é permitido o registro desses dados. Nos campos Código do
Subitem e Ocorrência, deverão ser informados, respectivamente, o código e o nome dado a esta
circunstância específica de acordo com a GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS).
Fundamentação Legal: neste campo deverá estar o código da mensagem que justifica o registro de
dados ocorridos no período do fechamento e que não puderam ser lançados nos livros de Resumo de
Apuração.
Obs.: fundamentação legal é a base legal do artigo de ICMS que deverá constar no regulamento de
ICMS. As fundamentações relacionadas ao regulamento de ICMS deverão estar previamente registradas
no cadastro de mensagens.
Ao informar um recebimento de crédito de ICMS ou ICMS ST, é habilitada a pasta.
Sped Fiscal
Registro E530 – Ajustes da apuração do IPI
Origem: deve ser informado o indicador de origem do documento vinculado ao ajuste. As opções são:
Processo Judicial, Processo Administrativo, PER/DCOMP e Outros.
Número do documento/processo/declaração: deve ser informado o número do

documento/processo/declaração ao qual o ajuste está vinculado.
Registros E111, E220, E530
Código do Ajuste: informe o código do ajuste.
Descrição do Ajuste: campo para inserção de uma descrição sobre o ajuste.

Guia de Recolhimento de Imposto
Ao acessar a opção Guia de Recolhimento de Imposto, em Controle Fiscal no menu Manutenção, é

apresentada a Lista de Guias de Recolhimento de Impostos:
O usuário poderá selecionar o tipo de imposto e apresentará as guias geradas pelo sistema, assim como
selecionar as guias que já foram impressas e não impressas. Poderá ainda visualizar as guias que foram
integradas com o financeiro e as que ainda estão para integrar.
Clique no botão para recolhimento de impostos e no botão se desejar integrar a guia de

recolhimento com o financeiro.
Ao fazer um lançamento, é apresentada a tela Guia de Recolhimento:

Número: código sequencial que identifica a guia de recolhimento.
Tipo: selecione o imposto referente à guia de recolhimento: COFINS, PIS/COFINS/CSLL-RF,

COFINSRF, CSLLRF, PISRF, PIS, COFINS, ICMS, ICMS DIF. ALIQ., ICMS ST, INSS, IPI, IRRF-PJ,
IRRF-PF, ISS e ISSRF.
Código da Receita: informe o código da receita do imposto.
Financeiro: informe o tipo de integração com o modulo financeiro: Per/DComp; Projeção ou Realizado.
Valor Principal/Multa/Juros: informe o valor que será lançado na guia de recolhimento de impostos,
juntamente com o valor de Multa e de Juros.
Autenticação: informe o número que corresponde à autenticação do banco, feita no ato do pagamento
da guia.
Também deve ser informado o número de referência, o número do documento de origem, o código do
convênio, além do valor correspondente à taxa da guia.
Data de Geração/Período de Apuração: deve ser informada a data de geração da guia e a data do
período de apuração.
Nos campos Data de Vencimento e Data de Pagamento, informe a data de vencimento da guia e a data
em que a guia deverá ser paga. As datas não precisam necessariamente coincidir: uma guia pode ser
paga após o seu vencimento.
Unidade da Federação: informe o código da unidade da federação, estado, para a qual a guia de
recolhimento de imposto está sendo gerada.
Entidade (Recolhimento): campo para a entidade responsável pelo recolhimento.
Banco: informe o número que identifica a instituição bancária escolhida como o órgão arrecadador do
valor da guia no cadastro de bancos.
Agência: informe o número da agência relacionada ao banco informado.
Cadastro no INSS (CEI): deve ser informado o cadastro específico do INSS.
Complementar
Nesta guia, devem ser cadastradas informações a respeito do Departamento Jurídico Trabalhista.
Também, existe um campo se inserir uma observação.
Apuração dos Impostos

Após efetuar a parametrização, teremos que efetivamente apurar o imposto conforme o que segue:
Nesta tela, depois de apurar os impostos, ficará disponível as apurações feitas para consultar. Existem
diversas opções para consulta. Para ir para tela de geração dos impostos, clique no botão , na
barra inferior da tela.
Tela de Apuração do Imposto

Esta tela é autoexplicativa. Se for colocado um código de receita específico, apenas gerará o imposto
daquele código; deixando em branco, gerará de todos os códigos de receita do tipo do imposto
selecionado. Já o vencimento/pagamento, que será informado de acordo com a necessidade do usuário,
basta clicar em apurar impostos para ver o resultado.
Imposto: clique na seta do campo Imposto e selecione o imposto a ser gerado. O sistema vai apresentar
os seguintes impostos: COFINS, PIS/COFINS/CSLL-RF, COFINSRF, CSLLRF, PISRF, PIS, COFINS,
ICMS, ICMS DIF. ALIQ., ICMS ST, INSS, IPI, IRRF-OJ, IRRF-PF, ISS e ISSRF. Somente serão
visualizados os impostos cadastrados em Cadastros/Fiscal/Apuração dos Impostos/Impostos.
Entidade: selecionar a entidade que vai servir de referência para pagamento do imposto. Se for ISS, virá
da cidade, se for ICMS, ICMS ST, virá da Unidade da Federação, IRRF, COFINS, PIS,
PIS/COFINS/CSLL retidos, INSS e IPI virão da Configuração/Opções/Escrita Fiscal/Impostos.
Banco: o Banco que irá ser paga a guia.
Agência: a Agência que irá ser paga a guia.
UF: identifique para qual unidade da federação em que será paga a guia.
País: relacionar o país em que será paga a guia.
Movimento: clique na seta e selecione para qual movimentação (‘Entrada’ ou ‘Saída’) será gerado o
imposto.
Código da Receita: clicar na seta de rolagem e selecionar de qual código de receita deverá ser gerado o
imposto.
Deve-se selecionar como as guias de recolhimento serão agrupadas e a datas dos pagamentos bem
como o Vencimento. Caso se deseje imprimir Relatório para Conferência ou imprimir Guia de
Recolhimento, deve-se indicar um caminho para o arquivo e a quantidade de vias desejadas. Na parte
debaixo da tela, serão exibidas informações sobre os impostos: ‘Valor Principal’, ‘% Multa’, ‘% Juros’ e
‘Valor FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza)’.
Preparação para gerar as guias de impostos
A tela em questão tem a finalidade de auxiliar o usuário a selecionar quais guias serão
impressas/listadas. Na ocasião da apuração, todos os registros vêm selecionados, ficando a critério do
usuário selecioná-las. Ao dar um duplo clique no registro desejado, ele ficará desmarcado para
listar/imprimir. Outro duplo clique retornará como selecionado. Depois de definido, clicar em gerar guias
no canto superior direito.
Relatório para conferência

Guia de recolhimento
Obs.: todos os exemplos na apuração do imposto foram feitos com base no imposto ISSRF da cidade de
São Paulo. Os demais impostos gerarão os seus respectivos relatórios e guias de recolhimento.
Críticas da Integração
Movimento: entre com o número do movimento chave do módulo estoque para ser integrado. O sistema
possibilita a verificação de apenas um movimento ou um período.
Data de Entrada/Saída entre: clique primeiramente no botão Todos os Documentos para que selecione
todas as movimentações do banco de dados e depois entre com a data inicial e final do período
desejado.
Lista de Documentos: nesta grid o usuário poderá visualizar todas as movimentações do estoque
constante no período solicitado.
Mensagens: estas são as mensagens de erro no lançamento ou no cadastro do sistema. O usuário
poderá gravar o arquivo clicando no botão Gravar e escolher o nome e diretório de sua preferência onde
será gravado o arquivo.
Documentos para Integrar: ao clicar neste campo, o usuário poderá visualizar todas as Notas Fiscais
que não integraram com a escrita fiscal por algum motivo de erro de cadastro ou faturadas com algum
problema fiscal.
Críticas com a Escrita Fiscal
Esta pasta auxilia o usuário a localizar as inconsistências ocorridas no decorrer do período. Para acessá-
la, entre em Manutenção/Controle de Vendas/Integração/Críticas com a Escrita Fiscal/Nota Fiscal.
Nota Fiscal: entre com o número da nota fiscal do módulo de vendas para ser integrado. O sistema
possibilita a verificação de apenas um movimento ou um período.
Espécie: entre com a espécie da nota fiscal a ser validada.
Série: entre com a série da nota fiscal a ser validada.
Data de Emissão entre: clique primeiramente no botão Todos os Documentos para que selecione todas
as movimentações do banco de dados e depois entre com a data inicial e final do período desejado.
Notas Fiscais a serem integradas: nesta grid o usuário poderá visualizar todas as movimentações do
estoque constante no período solicitado a serem validadas.
Mensagens: estas são as mensagens de erro no lançamento ou no cadastro do sistema. O usuário

poderá gravar o arquivo clicando no botão Gravar e escolher o nome e diretório de sua preferência onde
será gravado o arquivo.
Notas fiscais para integrar: ao clicar neste campo, o usuário poderá visualizar todas as notas fiscais
que não integraram com a escrita fiscal por algum motivo de erro de cadastro ou faturadas com algum
problema fiscal.
Arquivo Magnético
DCTF
Procedimentos para elaborar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Escolha o tipo da Declaração assinalando mensal ou semestral. Informe o fator gerador (ano e mês), o
período. Caso a declaração seja de retificação assinale o flag ‘Declaração Retificadora’, o mesmo se ela
estiver em Situação Especial.
Assinale os flags correspondentes para as informações referentes à empresa. Selecione o arquivo para
geração.
DIME - Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico
Informações Principais
Tem Informação Anual? marque este flag somente quando for o mês em que deve ser informada essa
informação.
Tem Escrita Contábil: marque este flag somente se existir escrituração contábil no período de
referência.
Tem Créditos Presumidos: marque este flag somente se existir créditos presumidos no período de
referência.
Tem Créditos por Incentivos Fiscais: marque este flag somente se existir créditos por incentivos fiscais
no período de referência.
Transferência de Créditos no Período: marque este flag somente se existir transferência/recebimento
de crédito, no período de referência.
Apuração Consolidada: marque este flag somente se o estabelecimento for consolidador.
Apuração Centralizada: marque este flag somente se o estabelecimento for centralizador.
Informações Recolhimentos
Este quadro somente deverá ser preenchido se existir imposto a recolher no período de referência.
Informações Dados Adicionais
Quadro 9 – Saldo Credor a transportar para o mês seguinte

Neste quadro é discriminado o saldo credor que será transferido para o mês seguinte.
Quadro 41 - Saldo Credor que recebeu do mês anterior
Neste quadro é discriminado o saldo credor do mês anterior
Quadro 46 – Créditos por Regimes Especiais
Discriminar os valores de crédito fiscal decorrentes de regimes especiais que não se enquadrem nos
quadros anteriores.
Quadro 47 – Compra de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescados.

Este quadro deverá se preenchido sempre que o declarante efetuar compras oriundas de extratores,
produtores agropecuários e pescadores de Santa Catarina, no período de referência da DIME.
Informação Anual – Declaração Complementar Anual
Observação: “Será informado anualmente, até o período de referência do mês de Junho, por todos os
declarantes, contendo as informações relativas ao exercício anterior”.
Quadro 80 – Inventário
Este quadro deverá ser preenchido por todos os declarantes com os seguintes valores relativos ao livro
Registro de Inventário.
Quadro 81 – Ativo
Soma das Contas abaixo Soma das

Contas
Abaixo
Soma das Contas abaixo
Este quadro deverá ser preenchido por todos os declarantes com os valores das contas do Ativo.
Quadro 82 – Passivo
Este quadro deverá ser preenchido por todos os declarantes com os valores das contas do Passivo.
Quadro 83 – Demonstrativo Resultado
Botão para calculo
Este quadro deverá ser preenchido por todos os declarantes com os valores do Demonstrativo de
Resultado.
Quadro 84 – Detalhamento de Despesas
Este quadro deverá ser preenchido por todos os declarantes com os valores das Despesas.
DIRF
Procedimentos para elaborar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Escolha o tipo da Declaração assinalando original ou retificadora. Informe a situação da declaração se ela
é normal ou Declaração de extinção/Espólio/ Saída definitiva do País. Assinale o flag informando, se é
depositário de crédito decorrente de decisão judicial, a natureza do declarante, a identificação do tipo de
rendimento e imposto. Selecione o arquivo para geração.
DNF
Em Cadastro/Materiais/Produtos, na pasta Principal, preencha o código para DNF, que deve estar
cadastrado de acordo com a exigência da Receita Federal em todos os produtos que devem ser
controlados.
Na pasta ‘Pesos e Medidas’, assinale o flag ‘Unidade Estatística’.
Obs.: tanto o código da DNF quanto a unidade estatística podem ser encontrados na IN SRF Nº 445 de
20/08/2004 em seus anexos I e II.
Através desta tela é gerado o demonstrativo de Notas Fiscais. Para isso, informe o período (mês e ano).
Guia Informação ICM

DAPI – MG
Procedimentos para elaborar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS.
Escolha o modelo da Declaração e se ela é de substituição sim ou não. Informe o fator gerador (ano e
mês), o período. Caso a declaração seja de Regime Especial fiscalização, assinale o flag ‘Regime
Especial fiscalização’. Assinale os flags correspondentes, se ela é optante pelo FUDESE e se é DAPI em
movimento. Selecione o arquivo para geração.
O processo se repete para cada Declaração.
DIME – SC
DMA – BA
Como gerar GIA
Neste aplicativo o usuário deverá preencher as pastas Principais, Recolhimentos e Informações

Complementares para poder gerar o arquivo texto da Gia de Santa Catarina que será importada no
sistema da Secretaria da Fazenda daquele estado.
Gerar a GIA do Estado de São Paulo

Gerar a GIA do Estado do Paraná
Gerar a GIA do Estado de Santa Catarina
Principal
Dados do Contabilista: completar os dados referentes ao Nome do Contabilista, CRC, telefone e e-mail.
Dados da Empresa: completar os dados referentes ao porte da empresa se é Optante do Simples,

Número de Empregados, telefone, Acréscimos Financeiros ocorridos no período e o valor das Despesas
com Pessoal.
Período de Referência: entre com o período solicitado.
Código do Período de Apuração: selecionar o período de apuração que poderá ser Decendial,
Quinzenal e Mensal.
Arquivo de Destino: determine qual será a pasta que será gravada o arquivo texto do sistema.
Recolhimentos: entrar com o Código da Receita, a data do vencimento, o valor do recolhimento e a

classe do vencimento. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Incluir.
Informações Complementares: entre com o Código da Informação Complementar e o valor

complementar. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Incluir.
Gerar a GIA do Rio de Janeiro
Principal
Período de Referência: entre com o período que irá gerar o arquivo texto.
Tipo: selecione se o tipo de Gia é Normal ou Substitutiva.
Indicador de Ofício: selecione o indicador de ofício sim ou não.
Identifique se o arquivo que será gerado terá ou não movimentos.
Dados da Empresa: o sistema já seleciona automaticamente os dados do Cadastro da Empresa.

Arquivo de Destino: determine qual será a pasta que será gravada o arquivo texto do sistema.
Complementar
ICMS Prazo Especial: entre com o valor e o número do processo.
Observações: descreva uma observação caso necessário.
GIA
O contribuinte ou contabilista responsável pela manutenção dos livros fiscais e declaração de impostos
de um ou mais contribuintes deverá utilizar o sistema para a criação de um banco de dados local, que lhe
permitirá manter informações sobre GIAs relativas a qualquer Mês de Referência, para cada empresa
contribuinte. Uma vez apurado o ICMS, para um dado mês de referência, o contribuinte irá gerar o
arquivo TXT para o diretório do banco de dados, que será importado para o sistema da Secretaria da
Fazenda com a indicação do endereço do arquivo pré-formatado, o que permitirá a transmissão de
dados, via Internet, das informações da respectiva GIA para o banco de dados do servidor da Secretaria
dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, SEFAZ.
Ao acessar a opção Arquivo Magnético/Gia, em Controle Fiscal no menu Manutenção, é apresentada

a tela Gerar Gia:
O usuário deverá informar o Regime Tributário, o Período de Referência, o Tipo e o path com o
diretório do Arquivo de Destino em que será gravada a Gia.
O Regime Tributário define o período de apuração e como o valor a recolher do imposto deve ser
apurado.
O estabelecimento de contribuinte obrigado à escrituração fiscal deve apurar o valor do imposto a

recolher, conforme os seguintes regimes:
Regime Periódico de Apuração: o estabelecimento enquadrado no regime periódico de apuração, no
último dia do período e na forma prevista em regulamento, deve apurar nos livros fiscais próprios:
I - os valores das operações de saída de mercadoria e das prestações de serviço e o correspondente

débito do imposto;
II - os valores das operações de entrada de mercadoria e das prestações de serviços tomados e o

correspondente crédito do imposto;
III - os valores de outros débitos ou créditos do imposto;
IV - os valores de estorno de débitos e de créditos do imposto;
V - o valor do imposto a recolher; ou.
VI - o valor do saldo credor a transportar para o período seguinte.
Regime de Estimativa: o valor do imposto a recolher pelo estabelecimento enquadrado no regime de

estimativa deve ser determinado pelo Fisco.
§ 1º - O imposto deve ser estimado para período certo e prevalece enquanto não revisto pelo Fisco.
§ 2º - O estabelecimento será enquadrado no regime de estimativa segundo critérios fixados em

regulamento, que poderá levar em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.
§ 3º - Os valores das operações ou das prestações e o montante do imposto a recolher no período

considerado serão estimados em função dos dados declarados pelo contribuinte e de outros de que o
Fisco disponha e devem guardar estrita relação e proporção com eles.
§ 4º - O montante do imposto a recolher, estimado na forma do parágrafo anterior, deve ser divididos em
parcelas, iguais ou não, conforme dispuser o regulamento.
§ 5º - As parcelas poderão ser fixadas em número determinado de UFESP ou com a utilização de outro
critério de atualização monetária.
Feito o enquadramento no regime de estimativa, o contribuinte deve ser notificado do montante do

imposto estimado para o período e do valor de cada parcela.
O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa fará a apuração de que trata o artigo 49, no
último dia do período, observada a forma prevista em regulamento.
Obs.: deve ser selecionado o período inicial (Período de Referência) e final (Período de Referência
Inicial) para que o imposto seja corretamente calculado. O valor do ICMS Fixo para o Período também
dever ser informado.
Dispensado: trata-se de contribuinte não obrigado a manter escrituração fiscal.
Contribuinte de IPI (sim) ou (não): quando o campo (sim) for selecionado, gerará o valor do IPI na
coluna de Outros Impostos da Gia de São Paulo.
Ao clicar em , o arquivo magnético é gerado automaticamente.
Instrução Normativa IN86

Este arquivo é Federal e deve ser gerado por todas as empresas que possuem sistema de
processamento de dados.
Arquivos a serem gerados:

Selecione o layout que deseja gerar escolhendo a Contabilidade, Documentos Contábeis/Fiscal, Controle
Patrimonial, Relação Insumos/Produtos, Fornecedores/Clientes, Controle de Estoque, Folha de
Pagamento e Arquivos Auxiliares.
Parâmetros para geração dos arquivos: informe a data inicial e final dos dados a serem gerados
informando o diretório que irá gravar o arquivo texto.
ISS - Gerar DES-SP
Tela para gerar o arquivo texto que será importado pelo sistema eletrônico do município de São Paulo.
Período Inicial/Período Final: entrar com o mês inicial e final das informações a serem geradas.
Gerar movimentos de: Entradas: gerará um arquivo txt somente com das movimentações de entrada
de serviços.
Gerar movimentos de: Saídas: gerará um arquivo txt somente com das movimentações de saída de
serviços.
Gerar movimentos de: Ambos: gerará um arquivo txt de todas as movimentações de entrada e saída de
serviços.
ISS - Gerar DES-BH
Período Inicial/Período Final: entrar com o mês inicial e final das informações a serem geradas.
ISS - Gerar DMS - Salvador

GISS
SEF – PE
Sintegra
A geração do arquivo magnético segue os padrões estipulados pelas Secretarias da Fazenda de todo o
território nacional, obedecendo às normas do Convênio ICMS n. º 57/95, o qual dispõe sobre a emissão
de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuintes usuários do sistema de
processamento de dados.
O sistema facilita a adoção de um programa gerador único para todas as Unidades da Federação
(estados). Tal recurso permitirá que arquivos pré-formatados sejam gerados por meio do sistema Apolo
Fiscal, que faz interface com outros bancos próprios que possam ser utilizados pelo usuário, permitindo a
transferência de informações contábeis desse sistema (Apolo Fiscal) para o Sistema de Validação dos
arquivos magnéticos (Sintegra).
O contribuinte ou contabilista responsável pela manutenção dos livros fiscais e declaração de impostos
de um ou mais contribuintes, deverá utilizar o sistema para a criação de um banco de dados local, que
lhe permitirá manter informações sobre os arquivos relativos a qualquer Mês de Referência, para cada
empresa contribuinte, representando ganho de tempo e de qualidade nas relações fisco/contribuinte.
Ao acessar a opção Arquivo Magnético/Sintegra, em Controle Fiscal no menu Manutenção, é

apresentada a tela Arquivo Magnético do ICMS:
O usuário deverá informar o Período Inicial e Final, selecionar se o tipo de movimento a ser gerado é de
Entrada, Saída ou Ambos, a Finalidade, a Descrição do Código da Natureza de Operação e o path
com o diretório do Arquivo de Destino em que será gravado o arquivo magnético.
Unidade da Federação: o Arquivo magnético poderá gerar o movimento referente ao Estado que for
selecionado neste campo. Se o usuário quiser gerar a totalidade dos estados deverá deixar este campo
em branco.
A finalidade justifica a geração do arquivo magnético:
Normal: seguir padrões estipulados pelas Secretarias da Fazenda e obedecer às normas do Convênio
ICMS n. º 57/95, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais.
Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a
este período.
Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados.
Retificação corretiva de arquivo: substituição de informação relativa a documento já informado.
Desfazimento: arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas. Neste caso, o

arquivo deverá conter além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às
operações/prestações não efetivadas.
Contribuinte de IPI: pergunta se a sua empresa é ou não contribuinte de IPI nas vendas. Uma vez
marcado que (sim) o arquivo texto irá gerar o registro (51) para validação do Sintegra.
Gerar movimento de: Entradas, Saídas ou Ambos:
Entrada: todas as movimentações de entrada que foram integradas do estoque para a escrita fiscal e
lançadas direto no módulo fiscal.
Saídas: todas as movimentações de saída que foram integradas do vendas para a escrita fiscal e
lançadas direto no módulo fiscal.
Ambos: todas as movimentações de saída e entrada que foram integradas do vendas e estoque para a
escrita fiscal e lançadas direto no módulo fiscal.
A Descrição do Código da Natureza de Operação selecionada apontará a natureza das operações para
as quais o arquivo magnético será gerado:
Interestaduais operações sujeitas à Situação Tributária: somente as operações sujeitas à substituição

tributária.
Interestaduais operações com e sem Situação Tributária: ambas as operações.
Totalidade das operações do informante: operações intra e interestaduais (dentro e fora do estado,
respectivamente).
Após informar os campos, clique em . O sistema mostrará a tela Confirma Informações da

Empresa:
Estando os dados corretos, clique sobre o botão para que o sistema gere o arquivo magnético;
caso contrário, clique em : o sistema retorna à tela Arquivo Magnético do ICMS para que
possíveis falhas possam ser corrigidas.
Recibo de Entrega do Arquivo Magnético

Cadastro dos dados que serão transportados para dos campos do relatório Recibo de Entrega.
Primeira Apresentação: identifica se a empresa prestadora das informações está apresentando pela
primeira vez um arquivo magnético (Sintegra) para a Secretaria da Fazenda.
Meio Magnético entregue em: identifica se a empresa está apresentando os dados gravados em
Disquete, CD ou Fita Magnética.
Nº de mídias do arquivo: quantos Disquetes, CD ou Fitas Magnéticas estão sendo entregues à

fiscalização.
Período: inicial e Final das informações gravadas.
Visualizar/Imprimir: se o usuário quer visualizar o relatório ou imprimir o relatório.
Data de Entrega: a data que a empresa está entregando o arquivo magnético.
Carta de Correção
Para acessar esta opção, clique em Manutenção/Controle Fiscal/Carta de Correção.
Emitir e gravar todas as Cartas de Correções emitidas no banco de dados.
Ao clicar neste botão, abrirá a tela onde o usuário deverá indicar o caminho do relatório “Carta de
Correção” e qual é o seu tipo de envio “E-mail, (Impressora ou vídeo)”. Podendo configurar a impressora
no botão “Configurar” antes de enviá-la.
Este botão é para autorizar a alteração na carta de correção. Ao clicar nele, abrirá uma tela para
inserir o usuário administrador e a senha.
Ao inserir ou editar uma Carta de Correção, será apresentada a tela abaixo:

Cadastrar e identificar a Nota Fiscal, Entidade, Data de Emissão da Nota, Série, Espécie, Número e Data
de Emissão da Carta de Correção e seus campos a serem corrigidos.
Número: número chave da carta de correção.
Data de Emissão: data de emissão da carta de correção.
Entidade: relacionar a entidade que será enviada a carta de correção.
Nota Original: relacionar se a carta de correção é referente a uma nota fiscal emitida pela própria
empresa ou se foi por terceiros.
Espécie: espécie da nota fiscal relacionada.
Série: série da nota fiscal relacionada.
Número: número da nota fiscal que está sendo alterada.
Data de Emissão: data de emissão da nota fiscal que está sendo alterada.
Criação: quando e qual foi o usuário que fez a carta de correção.

Autorização de Alteração: caso a carta de correção seja alterada, será gravado qual foi o responsável
pela liberação das alterações.
Item da Carta de Correção
Especificação: selecionar qual é o campo da nota fiscal que será alterado.
De: informar qual é o valor do campo errado.
Para: inserir a informação correta.
Informações Complementares
De: informar qual é a base legal errada.
Para: inserir é a base legal correta.

Lançamento do Mapa Resumo – ECF
Para acessar esta opção, clique em Manutenção/Controle Fiscal/Mapa Resumo - ECF.
Nesta tela o usuário digitará o mapa resumo extraindo os valores do cupom fiscal. Redução emitida pela
impressora fiscal.
Itens
Itens trazidos automáticos na geração da redução Z.

Itens do Mapa Resumo ECF
Ao editar ou inserir um Item do Mapa resumo ECF, a tela abaixo será apresentada:
Ao inserir uma Alíquota, abrirá a tela abaixo:

Total por Alíquota
Ao clicar na aba Total por Alíquota, será apresentada a tela abaixo:
Controle CIAP
Configurações CIAP – Bens Novos
Para acessar essa opção, clique em Configuração/Configuração de Registro/Escrita Fiscal CIAP.

Deverá ser informada se utiliza controle CIAP e a quantidade de meses para apropriação;
Em Configurações/Opções/Integração/Escrita Fiscal com Vendas:
Identifique qual a natureza de operação padrão no caso de emissão de Nota Fiscal de Entrada para
apropriação do crédito e o produto que deverá ser cadastrado (produto exclusivo para esta operação).
Caso o Estado onde a empresa/filial está localizada estiver gerando o CIAP exigir a emissão de Nota
Fiscal dos créditos decorrentes do CIAP. Deve ser criada uma entidade com os dados idênticos da
empresa/filial que deverá ser informado no cadastro da empresa/filial conforme demonstrado abaixo.
No módulo de patrimônio deverá estar marcado o flag “Participa da Produção”, quando o bem
realmente participar do processo de produção da empresa, que é o critério do fisco para poder ter direito
ao crédito do ICMS. Caso este flag não esteja marcado, não haverá informações para gerar o CIAP.
É muito importante informar corretamente os dados da N.F. de compra (base de cálculo, alíquota e valor
do ICMS), pois é a partir daí que parte o valor para o controle CIAP. Geralmente estas informações (se
configurado corretamente) integram do módulo de estoque ao inserir a N.F. de compra.
Apuração CIAP
Para acessar essa opção clique em Manutenção/Controle Fiscal/Ciap/Apuração
Escolha o mês desejado, confirme ou não se irá emitir Nota Fiscal. Se o flag for marcado será gerado
automaticamente um pedido de vendas e a fatura da NF de entrada para posteriormente ser impressa,
Caso em sua U.F. a legislação não determine a emissão da N.F., o sistema irá enviar os valores dos
créditos para outros créditos no registro de apuração do ICMS (é responsabilidade do usuário informar
corretamente o código de subitem de ICMS do Estado onde se encontra).
Ao clicar em “apurar” o sistema irá verificar todos os bens que estiverem com o flag marcado no
patrimônio que participam do processo de produção. Somente será calculado o CIAP dos bens que
estiverem com o flag marcado. Aparecerá uma mensagem de confirmação se o bem realmente participa
do processo de produção, este flag só poderá ser desmarcado se ainda não foi gerado o CIAP, caso
contrário não poderá ser desmarcado.
Observe que na tela acima do módulo Patrimônio, deve ser informado o nº do Livro de Registro de
entradas e a Folha do Livro registro de entradas onde foi lançado à Nota Fiscal de aquisição do bem.
Exemplo do cálculo para apropriação do crédito do ICMS
O valor do crédito a ser apropriado, em cada período de apuração, será obtido multiplicando-se o valor
total do respectivo crédito, (valor destacado na Nota Fiscal escriturada no livro registro de entradas,
somado ao valor do diferencial de alíquota recolhido da forma regulamentar, tratando-se de bem
adquirido de outro estado), pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das
operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período.
Suponha que o contribuinte do ICMS adquiriu em janeiro/2005 (operação interestadual) um bem para o
ativo permanente que faça parte do processo produtivo da empresa, cujo valor do ICMS destacado na
nota fiscal foi R$ 12.000,00, pagou diferencial de alíquota de R$ 6.000,00. O frete foi pago pelo
fornecedor, portanto foi incorporado ao custo do bem.
O crédito do ICMS será calculado mensalmente conforme abaixo:

No mês de janeiro/2005 o contribuinte efetuou as seguintes saídas:
Tributadas (mercado interno) = R$ 150.000,00

Exportação = R$ 70.000,00
Não tributadas = R$ 30.000,00
Então o cálculo do valor a creditar naquele mês foi o seguinte:
R$ 18.000,00 * (1/48 * R$ 220.000,00 / R$ 250.000,00) = R$ 18.000,00 * 0,01833333 =

R$330,00(arredondado).
Note que os R$ 330,00 de crédito representam 88% de uma parcela (1/48) do crédito (R$ 18.000,00 / 48
= R$ 375,00 * 88% = R$ 330,00), pois naquele mês as saídas tributadas + exportação (R$ 220.000,00)
representaram 88% das saídas totais (R$ 250.000,00 * 88% = R$ 220.000,00).
OBS: Caso ocorra de um determinado mês não haver vendas tributadas não será feito crédito algum
neste mês, caso só tenha vendas tributadas no mês será creditado o valor correspondente à 1/48 do
valor do ICMS na N.F. de entrada.
Após o processo terminado solicitar a geração da ficha CIAP.

Em gerar livros fiscais definir o relatório ApoEF035. QR2, ApoEF036.QR2 e ApoEF037.QR2, de acordo
com o layout definido pela UF do usuário, localizar o bem para gerar a ficha ou caso queira gerar de
todos os bens calculados deixar o campo “bem” em branco, definir o destino do relatório vídeo, disco etc.,
e gerar a impressão conforme demonstração abaixo:
Configurações CIAP – Bens já existentes
Se o bem foi adquirido antes da implementação do controle CIAP no Apolo (versão 8.1a), provavelmente
o usuário já controla de outra forma o CIAP. Em virtude desse fato, foi criada a tela de saldo inicial para o
CIAP, o primeiro passo é determinar qual bem será controlado pelo CIAP marcando o flag “participa da
produção” bem a bem no módulo de controle patrimonial. Sendo marcado aparecerá na lista no Apolo
(manutenção/fiscal/controle ciap/saldo inicial), ao buscar o código reduzido do bem, conforme telas
abaixo:
Ao inserir ou editar um registro é apresentada a tela de controle de crédito de ICMS do ativo permanente
Ao selecionar o bem que foi marcado através do flag no patrimônio (caso o flag não esteja marcado não
aparecerá na lista no Apolo), trará as informações da data de aquisição do bem e o total do crédito
cadastrado no patrimônio, em “créditos utilizados”. Fica sob-responsabilidade do usuário informar o
valor utilizado e a quantidade de meses que já foi utilizado o crédito, em “créditos a ser utilizados” O
usuário fica responsável em informar a partir de qual mês será gerado o controle CIAP, caso o
usuário flag em “calcular fator dos meses anteriores” o Apolo irá verificar se no banco de dados do cliente
existem as informações necessárias para efetuar os cálculos (movimentos de vendas) e encontrar o fator
de cada mês para informar na ficha CIAP.
Caso seja informado o valor do fator pelo usuário será gravado no campo “CiapValorAnt”, neste campo
também será gravado o mesmo valor do campo “CiapValor”. Caso o Apolo não encontre as informações
necessárias para encontrar o fator, o cálculo feito pelo Apolo quando encontrar as informações
necessárias será gravado no campo “Ciapfator” e “Ciapvalofator”.
Seguir o mesmo procedimento citado acima para imprimir a ficha CIAP. Em manutenção/livros fiscais
escolha o relatório onde será impresso.
Todo mês deverá ser realizada a apuração do CIAP conforme já demonstrado anteriormente.
No exemplo do bem especificado será gerada a seguinte ficha CIAP:

Integração com o Financeiro
Em Manutenção/Controle Fiscal/Integração com o Financeiro, será apresentada a tela abaixo:
Integração com o Financeiro
Informe o nº da guia de recolhimento.
O sistema traz a lista com as movimentações do estoque.
Através dos botões passe toda a movimentação para a lista de movimentações a serem
integradas com o fiscal.
Apuração Lucro Presumido
Configurações
No Apolo em Configurações\Opções\Escrita Fiscal, marque a opção ‘Utiliza Rotina de Recolhimento

de Impostos’; ainda nesta configuração informe para o arquivo magnético DIPJ a forma de tributação
“Presumido” e para o arquivo magnético DCTF no campo Forma de Tributação também “Presumido”.
Em Configurações\Opções\Escrita Fiscal\Impostos configure a entidade para recolhimento do imposto
e o índice para cálculo de juros, neste caso a Selic - Sistema especial de liquidação e de custódia.
Em Configurações\Opções\Relatórios Padrões configure o relatório para impressão do DARF.
Em Configurações\Opções\Integrações marque a opção Vendas x Escrita Fiscal, Escrita Fiscal x
Financeiro caso queira que estas integrações sejam automáticas entre os módulos.
Cadastros
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Imposto – Códigos de Receita crie os tipos de

impostos “IRRF-PJ LUCRO PRESUMIDO” e “CSLL-PJ LUCRO PRESUMIDO”, informe o Grupo e a
variação do grupo para o arquivo magnético da DCTF.
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Juros é cadastrada os juros.
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Multa é cadastrada as multas.

Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Período de Apuração é cadastrado o período de
apuração.
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Vencimento é cadastrada o vencimento do imposto.

Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Recolhimento do Imposto são cadastrados os
parâmetros para apuração do imposto. Observe os campos marcados, nestes campos são informadas as
alíquotas para cálculo sobre a base encontrada.
Em Cadastros\Financeiro\Índices Econômicos atualize os valores dos índices econômicos.
Em Cadastros\Fiscal\Apuração dos Impostos\Linha de Apuração do Imposto informe as regras para

apuração. Cadastre uma linha para cada situação: uma para receita de serviços, outra para receita de
produtos, outra para estornos de valores etc.
Dentro de cada linha é necessário determinar a regra que o sistema deverá seguir. Na tela abaixo está
configurada a regra de natureza de operação onde será informada toda a natureza que compõe as
receitas da linha. No exemplo abaixo são as receitas de serviços, observe a alíquota mensal que no caso
de serviço é 32% sobre o valor da receita.
Caso se tenha várias receitas com alíquotas diferentes, obrigatoriamente deve-se cadastrar uma linha
para cada alíquota.
Para a Apuração da CSLL segue-se o mesmo critério.
Apuração e Recolhimento do Imposto
Em Manutenção\Controle Fiscal \Lançamentos de Nota Fiscal veja como fica um documento após a
integração com a escrita fiscal baseado nas configurações deste manual.
Em Manutenção\Controle Fiscal \Guia de Recolhimento de Impostos.

DARF
Relatórios de Conferência
Em Manutenção/Controle Fiscal/ Relatórios Complementares em guia de recolhimento buscar a guia

apurada, o sistema traz o código do agrupamento da guia, conforme demonstrado abaixo.
Será gerado o relatório com os valores mês a mês do trimestre constando todos os documentos que
serviram para base de cálculo e o valor consolidado do trimestre. Veja abaixo o relatório da CSLL;
Da mesma forma o relatório de conferência do IRPJ.
Caso opte pelo recolhimento parcelado, no final do trimestre o relatório será listado com as guias que
compõem o mesmo.
Os relatórios de conferência da CSLL e IRPJ Lucro Presumido são, ApoEF050.QR2 e ApoEF051.QR2,

respectivamente e devem ser configurados em Configuração/Opções/ Relatórios Padrões;
Relatórios Complementares
Em Manutenção/Controle Fiscal / Relatórios Complementares, para gerar Relatórios

Complementares, informe os dados desejados para que seja realizado o filtro.

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MANUAL GESTÃO FISCAL

Apuração de Impostos ............................................................................................................................................... 11

Configurações para Zona Franca de Manaus ...................................................................................................... 22

Cadastro de Responsável pelo preenchimento dos arquivos magnéticos – ‘Sócios/Contabilista’ ...... 29

Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ISS no Financeiro .............................................................. 33

Configuração de Entidade para o Fiscal gerar o ICMS no Financeiro .......................................................... 35

Tipo de Lançamento ................................................................................................................................................... 35

Controle de Documento Fiscal ................................................................................................................................ 36

Lista de Tipos de Documentos ................................................................................................................................ 38

Cadastro do Tipo de Documento Fiscal ................................................................................................................ 39

Classificação Fiscal .................................................................................................................................................... 40

Cadastros usados para Apuração de Impostos .................................................................................................. 58

Impostos – Códigos de Receita ............................................................................................................................... 58

Períodos de Apuração ............................................................................................................................................... 64

Recolhimento dos Impostos .................................................................................................................................... 69

Tabela de INSS ............................................................................................................................................................. 71

Linha de Apuração do Imposto ............................................................................................................................... 74

Simples Estadual ......................................................................................................................................................... 75

Situações Tributárias ................................................................................................................................................. 90

Dados para o Termo de Abertura e Encerramento ............................................................................................. 92

Configuração Crédito de ICMS/IPI/II – Entrada .................................................................................................... 93

Tributação pelo ICMS ................................................................................................................................................. 95

Natureza Jurídica ........................................................................................................................................................ 96

Lançamentos de Documento Fiscal ....................................................................................................................... 98

Livros Fiscais ............................................................................................................................................................. 116

Lançamentos no Resumo de Apuração .............................................................................................................. 118

Guia de Recolhimento de Imposto ....................................................................................................................... 121

Apuração dos Impostos .......................................................................................................................................... 123

Críticas da Integração .............................................................................................................................................. 127

Críticas com a Escrita Fiscal .................................................................................................................................. 128

Arquivo Magnético .................................................................................................................................................... 129

Carta de Correção ..................................................................................................................................................... 152

Lançamento do Mapa Resumo – ECF .................................................................................................................. 155

Controle CIAP ............................................................................................................................................................. 157

Apuração CIAP ........................................................................................................................................................... 160

Apuração Lucro Presumido ................................................................................................................................... 168

Relatórios Complementares ................................................................................................................................... 189

Para acessar a aplicação, clicar no ícone abaixo:

Para se logar à aplicação é necessário preencher, os seguintes campos:

Nome de Acesso: Preencher com o nome de um usuário válido. O preenchimento é obrigatório.

Senha: Preencher com a senha do usuário. O preenchimento é obrigatório.

Preencher todos os campos conforme descrito anteriormente.

- Selecione no menu a funcionalidade

- Clique no botão localizado na parte superior da tela.

Para acessar esta opção, clique sobre o menu Configurações/Configuração de Registro.

CONFFINENTCODCOFINS Código da entidade para recolhimento da COFINS

CONFFINENTCODINSS Código da entidade para recolhimento do INSS

CONFFINENTCODIPI Código da entidade para recolhimento do IPI

CONFFINENTCODIRRF Código da entidade para recolhimento do IRRF

CONFFINENTCODPIS Código da entidade para recolhimento do PIS

CONFFININDECONCODJUROSIMP Índice econômico para o cálculo dos Juros dos impostos

CONFFISCALAPURIRRFPJPORITEM Realiza a apuração na Guia de Recolhimento IRRF-PJ

CONFFISCAPURIPIPER Tipo de Apuração de IPI Indica o tipo de apuração de IPI Decendial,

CONFFISCCALFATGERINSS Forma de Cálculo do Fato Gerador do Imposto INSS - Data de

CONFFISCCALFATGERIRRF Forma de Cálculo do Fato Gerador do Imposto IRRF-PJ - Data de

CONFFISCCONDPAGCODSUBSTTRIB Condição de Pagamento da Parcela gerada para Substituição

CONFFISCFORMRATCLASGUIAFISC Definir a forma de Rateio da Classe de Receita e

CONFFISCRESERVRECRECIMP Código da Reserva de Recurso a ser utilizada na guia de

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CONFFISCTRUNARRIMPISSRF Define a formatação da casa decimal do imposto ISSRF na apuração

CONFFISCUTILIZRECIMP Utiliza Rotina de Recolhimento de Impostos Marque esse campo para

CONFFISCVALLIMDIFISSGUIAREC Valor Limite para diferença de ISS na Guia de Recolhimento