Unidade Gerencial: Gerência Financeira e Contábil
FORNECEDORES (INT/EXT)
Almoxarifado
Ger.Suprimentos/Compras/
Contratação de Terceiros
Fornecedores
Ger.Comercial
Diretoria/Presidência
Auditores (internos e
externos)
Ger.Administrativa (DP)
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Descrição do Negócio
INSUMOS
Notas fiscais originais
Autorizações de
pagamento oficial (AP) e
cópias de diversos
doucumentos, inclusive
contratos
Notas fiscais
Cópia da planilha de
Rev.Zero
Contrato de clientes
Informações sobre
aprovação de
pagamentos
Resultados de Auditoria
Folha de pagamento de
pessoal / provisão de
pagamento de pessoal
Data de emissão inicial:09/08/02
NEGÓCIO PRODUTOS / SERVIÇOS GERADOS CLIENTES / USUÁRIOS (INT/EXT)
Missão da Área Demonstrativo de Resultado Diretoria
da Empresa (Balancetes
Atuar no processo de mensais e Balanços
recebimento, pagamento e semestrais)
contabilização, bem como a
demonstração de resultados
econômicos/financeiros, de
forma a propiciar Relatório Gerencial mensal Diretoria
credibilidade junto à direção
da empresa e clientes.
Execução de pagamentos Todos os fornecedores
(int. e ext.)
Recursos Fluxo de Caixa mensal Diretoria
(equipamentos e pessoal)
1 Gerente
2 Chefes Depto. (contábil e financeiro)
1 Chefe de Setor (atualizando como
analista financeiro)
2 supervisores (contábeis)
1 Tesoureira
5 Aux.Administrativos
2 Estagiários
Micros em rede
Softwares específicos (FLUXUS,
SALDUS, LABORE, etc)
1 salão, 2 salas (tesouraria e arquivo)
Data da última atualização:09/08/02