Fluxo de compra

18/12/2023

Solicitação de Compra:

Uma solicitação de compra ocorre por conta de:

Demanda -->
Direta
Pedido ao almoxarifado
Pedido a um líder
Lote econômico --> análise para saber a partir de qual quantidade do
produto sai mais barato, ex: um sorvete custa 2, a partir de 10 sai por 1,60
MRP --> cruza vários dados e dá uma prevista, que pode ser transformada
em firme a partir de uma rotina do Protheus
O.P --> gera uma solicitação de compra se algo que é necessário para sua
realização está sem estoque

Alçada:
Comprador --> o comprador 1 pode realizar pedidos de compra até o
valor de 5000, o comprador 2 pode realizar a partir de 5000,01 até 10000
Aprovador --> o aprovador 1 pode realizar uma aprovação de um pedido
até 5000, já o aprovador 2 até 10000, deve passar por todos os
aprovadores

Cotação:
A cotação de um produto começa com a solicitação de compras dos
mesmos produtos, feita com uma amarrações de produto x fornecedor
Gerar cotação:
Após isso é gerada uma cotação sobre cada produto da solicitação e
os seus fornecedores
Atualizar cotação:
É colocado os preços, datas e entrega e especificações nas cotações
geradas
Analisa cotações:
 É feito um cruzamento de informações: preço, data de entrega e
pontos do cliente
Esses dados podem ser definidos com sua ordem de prioridade para a
análise das cotações, também pode ser definido se
as cotações vencedoras serão por propostas ou por itens
Após fazer a análise desses dados o sistema dará a proposta ou itens
vencedores, ao clicar em confirmar será gerado o pedido de compra

Custo médio:
Representa o valor médio dos gastos com a compra de cada produto
Dados usados para calcular: documentos de entrada, movimentos internos
e documentos de saída
O credito de impostos é um INCENTIVO FISCAL
No custo médio está ligado a parte de creditar impostos, ex: se um
fornecedor vende a 1000 e o outro 1100 normalmente se compra o de
1000,
mas se o fornecedor de 1100 tiver incentivos fiscais e creditar impostos
pode acabar compensando na hora da apuração no final do mês.
Fluxo de caixa:
Receitas menos as despesas do mês

Pedido de Compra:
Previsão de entrega
Rotinas com campos ocultos para "forçar a validação", o funcionário não tem
acesso a quantidade que chegou então será necessário fazer a contagem para
prosseguir
Autorização de entrega --> mais usado em grandes empresas que precisão do
controle do que chega pelo porteiro
Pré-nota --> informações básicas da compra ou venda feitas antes da chegada
da nota, com o intuito de agilizar e facilitar a conferência e lançamento da nota
futuramente
Documento de entrada --> informações fiscais necessárias, enviada para o
SEFAZ
Data de emissão --> data de quando é gerado o título financeiro, ex: contas à
pagar
Data de digitação --> ligada a DATA BASE do sistema, ex: a data que chegou o
produto e irá movimentar o estoque

Cadastros:
 Codificação --> pode ser numérico ou alfa numérico
Tipo --> o tipo do produto que será mais usado
Armazém --> local físico onde é armazenado o estoque
Grupo --> grupo de produtos onde ele se encaixa, pode ser criado famílias
para aumentar a organização dos produtos
Unidade --> sempre a primeira unidade é a de venda/estoque (Ex: lata)
Segunda unidade --> sempre será a de compra (Ex: fardo)
Fator Conversão -- > ex: 12, que seria 12 vezes a quantidade de fardos no
estoque
Custo Standard --> o custo que seria para uma reposição imediata
Peso líquido(sem contar a embalagem) e bruto(contando a embalagem),
devem ser preenchidos manualmente
Centro de Custo --> para onde vai o produto comprado, de forma simplista
para qual departamento vai o produto, só deve ser preenchido se for algo fixo
Rastro --> controle de lote, muito usado no segmento da alimentação para
controle de vencimento e etc.
Se usar lote o sistema NÃO DEIXA O ESTOQUE FICAR NEGATIVO
Fefo: primeiro que vence, primeiro que sai
Fifo: primeiro que entra, primeiro que sai
Controle de endereçamento --> ex: mercados como açaí e atacadão, o
endereçamento é feito por número de série e ruas, ex: na rua 2(corredor),
prateleira 5, bloco 9 está o produto

Impostos:
Grupo de tributação --> caso seja necessário cadastrar situações fogem à regra
geral, cada caso de exceção fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado
por meio desta rotina.
Naturezas --> classifica as despesas ou receitas, impostos de
retenção(ISS/INSS/IR/FISCO): são descontados já na hora da compra ou venda
do produto ou serviço
TES --> classificação fiscal de lançamento, impostos de
apuração(Estoque/Mercadoria): são apurados no final do mês --> Pagar(Oque
vendi) - Créditos(Incentivos Fiscais)
Contém campos que irão definir se irá movimentar estoque, creditar ICMS,
IPI, gerar duplicata(Irá para o financeiro, ex: contas à pagar)