Job Task 2 – Estatística Empresarial Aplicada

1) Quais os resultados obtidos à média, desvio-padrão e

coeficiente de variação?
ROL: 2,85; 2,95; 3,45; 3,50; 3,65; 4,00; 4,05; 4,05; 4,50; 5,10.
Usando a função MÉDIA, no Excel, que soma os valores da
amostragem e divide pelo número de elementos, obtive o
resultado de 3,81.
Para saber o grau de dispersão dos elementos da amostra em
detrimento da média, usa-se o desvio padrão. Sabendo disso,
com a função DESVPAD.A, foi encontrado o desvio padrão
amostral de 0,683455.
Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância
- e a variância, por sua vez, é a média dos quadrados da
amostra.
Com isso, podemos encontrar o coeficiente de variação (ou,
desvio padrão relativo), que se dá pela razão do desvio padrão
pela média, que nesse caso deu 0,179385 e quando se
multiplica por 100, podemos tem uma melhor interpretação por
ser percentual, 17,93%.
Onde, quanto menor o valor encontrado, melhor, sendo entre
15% e 30% um valor médio.

2) Qual seria uma interpretação para este desvio-padrão?

O desvio padrão, que mede o grau de variação (volatilidade
dos elementos) em relação a média, quando o resultado está
alto, significa que os valores da amostra estão bem distribuídos
em torno da média, enquanto um desvio padrão baixo indica
que os valores estão mais dispersos da média.
Este também pode ser analisado de forma percentual, ou seja,
68,34%.
Dessa forma, para interpretação, pode-se usar o método
comparativo entre o desvio padrão dessa amostragem com o
mesmo de uma outra composição de ações para decidir qual o
melhor.
3) Se houver “relativa estabilidade” nesta carteira, este
investidor optará por manter sua posição sem alterações... ele
manterá sua posição ou não, neste caso?
Ele pode sim manter essa carteira de ações, pois como esses
dividendos por ação que apresentam uma relativa estabilidade
não trazem consigo um maior seguro no investimento, os
únicos motivos de não manter a composição da carteira é
encontrar outra que tenha uma maior atratividade de
dividendos (podendo usar o desvio padrão para fazer um
comparativo) ou quando alguma das empresas da carteira está
com seus fundamentos comprometidos por conta de
instabilidade financeira (onde também pode ser usado o desvio
padrão para mensurar o grau de volatilidade dos resultados
financeiros da empresa).