Como usar a planilha?

Esta planilha faz o controle do fluxo de caixa por mês

Antes de começar, faça uma cópia desta planilha: Vá em "Arquivo" e selecione a opção "Fazer uma cópia".

Depois, salve na pasta da sua preferência. Pronto! Agora você já pode usá-la. Leia as instruções de preenchimento a

• Comece preenchendo o saldo do dia anterior.

• O valor deve ser inserido na coluna correspondente ao mês na linha "Dinheiro em caixa (início do mês)".

• Insira os valores de cada movimentação de entrada.

• Separe as movimentações por vendas em dinheiro, vendas em cheque e outras injeções em dinheiro. Insira os va
• Depois, o número da linha "Total disponível em dinheiro" será preenchido automaticamente.

• Agora, insira os valores de cada movimentação de saída.

• Agora, insira os valores de cada movimentação de saída.
• Faça um controle detalhado, inclua todas as saídas do caixa e separe-as por tipo.
• Some os salários pagos aos seus funcionários e coloque o valor na coluna do mês correspondente.
• Faça o mesmo com compras, reparos, propaganda e marketing, contabilidade, aluguel e telefone.
• Aproveite e inclua as projeções para o mês seguinte.

• A soma dos valores em “Total” é automática.

• Na seção de "Caixa recolhido", coloque os valores correspondentes a cada item.

• Ao final, o campo "Total do caixa recolhido" é preenchido automaticamente.
• Depois de preencher todas as entradas e saídas do caixa naquele mês, a planilha dará o valor da "Situação do caixa
• Se no fim do mês, o saldo em caixa for positivo, os números ficarão na cor preta, mas se for negativo, os valores a
a planilha?
do fluxo de caixa por mês

cione a opção "Fazer uma cópia".

-la. Leia as instruções de preenchimento abaixo.

"Dinheiro em caixa (início do mês)".

ue e outras injeções em dinheiro. Insira os valores recebidos na coluna correspondente ao mês atual.
nchido automaticamente.
as por tipo.
luna do mês correspondente.
bilidade, aluguel e telefone.

s a cada item.
ticamente.
 a planilha dará o valor da "Situação do caixa (fim do mês)" de forma automática.
na cor preta, mas se for negativo, os valores aparecerão em vermelho (como no exemplo abaixo).
 EMPRESA: NOME DA SUA LOJA

Fluxo de caixa
Início do ano fiscal: (Pré) Início JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
1/9/2019 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

Dinheiro em caixa (início do mês) 100 95 -6020 -5890 -5936 -5711 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5656 -5656

Recibos de caixa
Vendas em dinheiro 125 120 130 100 475
Vendas em cheque 75 45 10 130
Empréstimo/outra injeçã o de dinheiro 50 50 50 50 200
Total 0 175 170 180 225 45 0 0 0 0 0 10 0 805
Total disponível em dinheiro 100 270 -5850 -5710 -5711 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5656 -5656 -4851

Saídas
Compras (mercadorias) 400 40 226 666
Compras (especificar) 0
Compras (especificar) 0
Salá rios brutos (retirada exata) 2000 2000
Despesas de folha de pagamento (impostos, etc.) 1000 1000
Serviços externos 50 50
Suprimentos (escritó rio e operacionais) 40 40
Reparos e manutençã o 550 550
Propaganda e marketing 400 400
Carro, entregas e viagens 0
Contabilidade e jurídico 0
Aluguel 1000 1000
Telefone 200 200
Serviços essenciais 0
Seguro 500 500
Impostos (imó veis, etc.) 150 150
Juros 0
Outras despesas (especificar) 0
Outras (especificar) 5 5
Outras (especificar) 0
Diversos 0
Total 5 6290 40 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6561

Caixa recolhido (Não P&L)

Pagamento de capital do empréstimo 0
Compra de capital (especificar) 0
Outros custos iniciais 0
Reserva e/ou cauçã o 0
Saque dos proprietá rios 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total do caixa recolhido 5 6290 40 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6561

Situação do caixa (fim do mês) 95 -6020 -5890 -5936 -5711 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5666 -5656 -5656 -11412