Exerccio 2

A empresa Lus e Xavier, Lda., efectuou durante o dia 1de outubro de 2015, o
seguinte movimento de caixa (valor em )

1. Levantamento Bancrio ao BANIF (Cheque n 00007 )..500

2. Compra de livros tcnicos (Recibo n207) ....200
3. Pagamento ao fornecedor Lus (Recibo 30)......600
4. Pagamento do Seguro de Acidentes de trabalho (Recibo n1256) ..300
5. Compra de material de limpeza (Factura Recibo n 12345 .........40
6. Recebimento do cliente Jorge (Recibo n20) ..400

Saldo do inicio do dia 1 = 300

1. Efectue o registo dos recebimentos e pagamentos na tabela.

Resoluo do Exerccio 2

Recebimentos Conta a Valor Pagamentos Conta a Valor

creditar (em ) debit ar (em )

Resumo

Recebimentos Pagamentos
Resoluo do Exerccio 2

Recebimentos Conta a Valor Pagamentos Conta a Valor

creditar (em ) debit ar (em )
Levantamento 121 500 Pagamento ao 2211 600
Bancrio ao BANIF fornecedor Lus
(Cheque n 00007 )
(Recibo 30)

Recebimento do 2111 400 Compra de 6232 200

cliente Jorge livros tcnicos
(Recibo n20) (Recibo n207)

Pagamento do 636 300

Seguro de
Acidentes de
Trabalho
(Recibo
n1256)
Compra de 6235 40
material de
Limpeza

Resumo

Recebimentos Pagamentos
Saldo Inicial 300 Fornecedores 600
Depsitos ordem 500 FSE - Livros e Doc. Tc. 200
Clientes 400 FSE - Seguros Ac. Trab. 300
FSE - Material de Limp. 40
Saldo Final 60
Saldo final 1.200 1.200