Criamos este documento com o objetivo

de te ajudar a realizar uma auditoria de

CHECKLIST DE reembolso de despesas de forma prática
e completa.

AUDITORIA Este documento deve ser utilizado como

auxiliar à política de reembolso de
despesas no momento da realização da
auditoria.
FINANCEIRA DE
REEMBOLSO Ainda não tem uma política de
reembolso de despesas para a sua
empresa?

DE DESPESAS Acesse agora nosso criador de políticas!

Acessar criador de políticas

 1

CHECKLIST DE AUDITORA FINANCEIRA DE REEMBOLSO

DE DESPESAS

Objetivo:

Departamento:

Aprovador Responsável:

DESPESAS RELATIVAS A VIAGENS

✓ ✖

☐ ☐ A compra de passagens obedeceu ao prazo estabelecido na política de reembolso

de despesas.
☐ ☐ A categoria das passagens está de acordo com o estabelecido na política de
reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor da quilometragem reembolsada está de acordo com o limite estabelecido na
política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O reembolso de serviços de transporte urbano está de acordo com o limite
estabelecido na política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O aluguel de transporte particular foi previamente autorizado e obedeceu-se a
todos os quesitos previstos na política de reembolso de despesas.
☐ ☐ Os valores apresentados nos comprovantes de despesas estão em concordância com
os valores apresentados pelo colaborador no relatório de despesas de viagem.
☐ ☐ O colaborador seguiu todos os procedimentos necessários para receber o reembolso,
conforme estabelecido na política de reembolso de despesa.

Comentários:
●
●
●
●
 2

DESPESAS ADICIONAIS DE VIAGEM

✓ ✖

☐ ☐ A quantidade de bagagem obedeceu ao limite estabelecido na política de reembolso

de despesas.
☐ ☐ O valor de estacionamento obedeceu ao valor limite e condições estabelecidas na
política de reembolso de despesas.
☐ ☐ A taxa de câmbio aplicada para reembolso foi a taxa prevista e previamente
autorizada na política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O gasto com lavanderia obedeceu ao valor limite e condições estabelecidas na
política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O gasto com telefonemas obedeceu ao valor limite e condições estabelecidas na
política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O gasto com internet obedeceu ao valor limite e condições estabelecidas na política
de reembolso de despesas.
☐ ☐ Os valores apresentados nos comprovantes de despesas estão em concordância com
os valores apresentados pelo colaborador no relatório de despesas de viagem.
☐ ☐ O colaborador seguiu todos os procedimentos necessários para receber o reembolso,
conforme estabelecido na política de reembolso de despesa.

Comentários:
●
●
●
●
 3

DESPESAS RELACIONADAS A HOSPEDAGEM

✓ ✖

☐ ☐ A reserva de diárias obedeceu ao prazo estabelecido na política de reembolso de

despesas.
☐ ☐ A reserva de diárias foi feita através do processo e/ou ferramenta estabelecida na
política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor da diária obedeceu ao limite estabelecido pela política de reembolso de
despesas.
☐ ☐ Os valores apresentados nos comprovantes de despesas estão em concordância com
os valores apresentados pelo colaborador no relatório de despesas de viagem.
☐ ☐ O colaborador seguiu todos os procedimentos necessários para receber o reembolso,
conforme estabelecido na política de reembolso de despesa.

Comentários:
●
●
●
●
 4

DESPESAS RELATIVAS À ALIMENTAÇÃO E ENTRETENIMENTO

✓ ✖

☐ ☐ O valor da refeição referente ao café-da-manhã obedeceu ao limite e condições

estabelecidas pela política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor da refeição referente ao almoço obedeceu ao limite e condições
estabelecidas pela política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor da refeição referente ao jantar obedeceu ao limite e condições estabelecidas
pela política de reembolso de despesas.
☐ ☐ As despesas com entretenimento foram previamente autorizadas pelo gestor, e
obedeceram ao limite acordado entre gestor e colaborador.
☐ ☐ Os valores apresentados nos comprovantes de despesas estão em concordância com
os valores apresentados pelo colaborador no relatório de despesas de viagem.
☐ ☐ O colaborador seguiu todos os procedimentos necessários para receber o reembolso,
conforme estabelecido na política de reembolso de despesa.

Comentários:
●
●
●

●
 5

DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE GASTOS

✓ ✖

☐ ☐ O valor de serviços postais obedeceu ao limite e condições estabelecidas pela

política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor de taxas de cursos e afiliações obedeceram ao limite e condições
estabelecidas pela política de reembolso de despesas.
☐ ☐ O valor de gastos com material de escritório obedeceu ao limite e condições
estabelecidas pela política de reembolso de despesas.
☐ ☐ Os valores apresentados nos comprovantes de despesas estão em concordância
com os valores apresentados pelo colaborador no relatório de despesas de viagem.
☐ ☐ O colaborador seguiu todos os procedimentos necessários para receber o reembolso,
conforme estabelecido na política de reembolso de despesa.

Comentários:
●
●
●
●