Premissas:

Nome dos Sócios % Participação

1. João Pedro 40.00%
2. Pedro Paulo 60.00%

Participação no Capital
Sócio João Pedro: R$ 40,000.00
Sócio Pedro Paulo: R$ 60,000.00
Total Capital Social: R$ 100,000.00

Projeção das Receitas:

Determinação Taxa de Crescimento de Receita:
Descrição Ano 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05
Receitas 50,234 56,279 60,288 66,679 76,897 86,782
Tx. Crescimento 12.03% 7.12% 10.60% 15.32% 12.85%

Outras Premissas:
Deduções da Receita: 23.00% da Receita Bruta
Margem Bruta: 46.00% da Receita Líquida
Margem EBIT: 25.00% da Receita Líquida
IRPJ/CSLL: 34.00% do EBIT

CAPEX:
Investimento: Valor depreciação
% Depreciação: 10% a.a.

Prazos Médios:
PMRE: 100 Dias
PMRC: 90 Dias
PMPF: 35 Dias

Necessidade do Capital de Giro:

2018 2019 2020 2021 2022
Clientes 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Estoque 27.78% 27.78% 27.78% 27.78% 27.78%
Fornecedores 9.72% 9.72% 9.72% 9.72% 9.72%

Balanço Inicial:
ATIVO 31-dez-17 PASSIVO 31-dez-17
ATIVO CIRCULANTE 55,858 PASSIVO CIRCULANTE 55,858
Disponível 3,258 Fornecedores 5,858
Clientes 32,800 Financiamentos Bancários 50,000
Estoques 19,800

ATIVO PERMANENTE 100,000

Imobilizado Bruto 100,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100,000
Capital Social 100,000

TOTAL 155,858 TOTAL 155,858

Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Média
100,257 110,234 125,387 145,723 162,581
15.53% 9.95% 13.75% 16.22% 11.57% 12.49%