Auditoria 2

DATA E LOCAL DE ENTREGA: LABORATÓRIO, XXXXXXXXX

Itens a avaliar Comentários / Anotações

A) Verificar o cumprimento das normas contabilísticas: 15Valores

1 Coerência das contas de terceiros dos 3 Trimestres pelo menos

2 Cumprimento das circulares e pensamentos Semana

3 Cumprimento do investimento do activo fixo

4 Investimentos Financeiros

5 Apresentar deposito de Tesouraria

Efectuar 10 Vendas pelo menos ( apresentar as evidências de vendas

6
efectuadas pela empresa )

1/
 Auditoria 2

Efectuar 10 Compras pelo menos ( apresentar as evidências de compras

7
efectuadas pela empresa )

8 Cumprimento das obrigações contratuais previstos na ficha da empresa

9 Pagamento do técnico de Conta 3 Trimestres

10 Transporte dos Trabalhadores

11 Pagamento de contratos de Arrendamentos de 3 Trimestres Pelo menos

12 Pagamento do Joia de admissão

13 Contratos com a Empresa de Limpeza

14 Apresentar contrato de HST ( Higiene e Segurança no Trabalho)

15 Participação na Feira Anual da Associação

Seguros Sim Não

16 Acidentes de Trabalho

2/
 Auditoria 2

17 Viaturas

18 Multi- Riscos

19 Vida ( Gerentes/ Administradores)

20 Outros Obrigatorios

Recursos Humanos, Cumprimento das obrigações fiscais e

Sim Não
Contabilização

Elaboração do mapa de Recursos Humanos de acordo coma ficha de

21
Empresa

22 Mapa de processamento de Salário e Respectiva Contabilização

23 Efectuar o Pagamento do IVA de pelo menos 3 Trimestres.

24 Efectuar o pagamento do INSS de 3 Trimestres pelo menos

25 Concessão de prémo aos trabalhadores

Diversidade das fontes de financiamento e Outros

3/
 Auditoria 2

26 Realização de Emprestimo de Curto e médio prazo

Efectuar a compra no mercado externo em USD OU Aprsentar evidencia da

27
manifestação da mesma

Requerimento dirigido a SE- distribuição para o forneciemnto de

28
Electrecidade, Internet e telefone e água.

29 Realizar de um contrato de Locação Financeira

30 Efectuar o pagamento da joia de admissão e da quota Anual da Associação. Sim Não

31 Apresentar a evidência do Capital Inicial

32 Apresnetar evidência de Participação na Feira Anual da Associação.

33 Contratação de uma Empresa do ramo Rent- a-Car

Realização das operações de Manutenção ( Pintura das Instalações da

empresa, verificação de Portas e Caixilharias, Revisão do Sistema Eléctrico,
34
Assistência Técnica em informática, Verificação periodica do veiculo
Automómvel)

35 Garantir a Formação Continua dos Trabalhadores

4/
 Auditoria 2

36 Garantir Refeição para os Trabalhadores

37 Premiação para os melhores Trabalhadores

38 Participação na Feira Anual da Associação

39 Aplicação das medidas de controlo Interno da Empresa

40 Apresentar o diário das Operações.

5/
 Auditoria 2

Comentários / Anotações Avaliação

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.5

6/
 Auditoria 2

1.5

0.5

0.5

0.25

0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

7/
 Auditoria 2

0.25

0.25

0.25

0.5

1,0

0.5

0.5

0.5

0.5

8/
 Auditoria 2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

0.5

1.00

0.25

9/
 Auditoria 2

0.50

0.50

0.50

0.5

1.00

20.00

10 /